公司员工管理制度汇总

公司员工管理制度汇总二○一二年八月制订

目录

1、管理总则 (2)

2、员工守则 (4)

3、各部门职能及岗位职责 (6)

4、财务管理制度 (18)

5、人事管理制度 (27)

6、员工考勤管理办法 (33)

7、财务报销制度 (43)

8、员工出差管理办法 (47)

9、公司用车制度 (53)

10、环境卫生管理制度 (57)

11、员工食堂管理制度 (60)

第一章管理总则

一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

公司全体员工应依下列规定，加强职业道德修养，树立公司良好形象。

一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规；遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，为实现公司的目标恪尽职守。

二、在办公时着装整洁，挂牌上岗，用语礼貌，行为规范，不影响他人工作。

三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时，应坚决维护公司利益及名誉，任何行为都不得有损公司利益和形象。

四、遵守职业道德，严守公司的经营、人事、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有关文件。

五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品，工作中应力求节约，杜绝浪费。

六、贯彻公司经营方针，关心公司的日常经营活动，积极主动对公司的经营管理及其他业务提出合理化建议。

七、尊重知识，尊重人才，刻苦学习专业知识，努力钻研业务，不断提高工作效率。

八、发扬团队精神，员工间应以诚相待、相互信任、相互帮助，建立团结、协作、融洽的人际关系。

九、自觉维护公司的良好工作环境，保持公司有条不紊的工作秩序，注意防火、防盗，消除一切事故隐患。

十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动，陶冶情操，提高文化修养。

以上守则，希望公司全体员工互励互勉，自觉遵守。

第三章各部门职能及岗位职责

一、综合办公室

部门职能：

一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策以及上级的各项指令。抓好公司的办事、办文、办会制度并贯彻落实。

二、根据公司董事会的经营决策和工作部署，做好公司领导交办的各项工作，当好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。

三、贯彻ISO9001标准以及公司的质量方针和质量目标，配合各相关部门，做好文件的管理工作。

四、负责公司行政领导指示办理的各项文秘工作任务，起草、修改、审核和打印公司的行政文件，处理和催办上级来文及公司下达的各项指令。

五、管理、调度好公司机关的小车和通讯设施，努力做到合理调度，严格控制管理使用。

六、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督，配合公司进行企业文化的建立；

七、做好收发文件及通讯联络和接待工作，管理好公司领导办公室、会议室的环境卫生。

八、负责公司行政印鉴的保管使用，严格管理“三密”文件，妥善、及时、准确地做好文件的传递、催办、归档等工作。

九、负责公司机关办公用品的计划、采购、发放工作，控制费用，厉行节约。

十、负责公司员工的考勤工作以及本部门员工的评估与考核。

十一、完成领导交办的其他任务。

办公室主任岗位职责

一、主持办公室全面工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。

二、主持草拟公司工作计划、工作总结等公文。

三、协助公司领导做好行政工作安排、各种会议安排、检查校级领导指示和会议决议办理情况及审核学校重要文件。

四、检查督促本部门的日常工作，并经常向主管经理报告。

五、协助公司领导了解有关公司全局性的情况和问题，组织处理有待解决的重大问题和工作。

六、协助公司领导检查和协调其他各部门的工作。

七、负责审批办公室经费预算，经费支出，经费报销。

八、负责上级文件的签收，印信管理使用等日常事务，负责保管和使用公章，及时批转有关文件或公文，负责发放本公司员工的各类证书。

九、负责及监督公司各部门的考勤情况。

十、组织处理公司领导交办的其它工作。

办公室文员岗位职责

主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：

一、负责处理并完成总经办及办公室主任安排的各项工作。

二、接听、转接电话；接待来访人员。

三、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理、归档工作。

四、负责总经办的清洁卫生。

五、做好会议纪要。

六、负责公司公文、信件、邮件的打印和分送。

七、负责传真件的收发工作。

八、负责办公室用品的保管工作，做好物品出入库的登记。

九、做好公司宣传专栏的组稿。

十、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计。

十一、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

十二、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

十三、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

十四、完成领导安排交代的其他临时工作。

二、财务部

部门职能：

一、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。

二、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

三、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

四、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

五、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

六、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。

七、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。

八、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

九、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

十、建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外

的各种报表出具、上报及时。

十一、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

十二、负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐比、顺序登记。

十三、负责公司财务专用章的保管工作。银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

十四、负责组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

十五、照行业会计制度的规定正确设臵和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

十六、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

十七、负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对、清理和催收。

十八、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。

十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

二十、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

二十二、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最

新政策、信息，用以指导工作。

财务部主任的岗位职责：

一、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。

二、负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。

三、负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。

四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。

五、建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。

六、正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。

七、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。

八、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。

九、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。

十、负责与各部门之间的工作协调和配合。

十一、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。

十二、负责公司各类费用开支的控制和审核工作。

十三、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。

十四、季度末、年度末负责编制各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。

十五、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责：

一、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，近期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

七、妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作。

十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、

审查、核对、整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水平和专业技能。

十二、完成公司领导交付的其他任务。

出纳的岗位职责：

一、认真执行国家财经法规，现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

二、严格遵守财会人员职业道德，保守本公司财务秘密。

三、负责货币资金的收付和管理工作。

四、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用。

六、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

七、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。

八、负责工资、津补贴发放以及食堂费用管理。

九、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水平和专业技能。

十、服从领导安排，积极配合会计做好其他日常工作。

三、销售部

部门职责：

一、根据公司规划和下达的经营目标，拟写本部门的中期、长期营销方案与策略目标，并上报总经理。

二、组织部门的内部人员学习国内外优秀营销技能培训。

三、做好物料管理，提高存货周转率。

四、组织编制、修订计划、物控、销售管理各方面的规章制度。

五、组织监督、检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理的有序进行。

六、制定年度、月度计划、周计划、日计划、项目计划、生产计划、物料计划，并监督计划的实施情况。

七、根据销售订单编写日生产计划，组织并监督生产车间根据销售订单编制生产计划和物料需求计划。

八、制定月度产值、物料需求预算。

九、落实项目管理并组织实施、跟踪、完成。

十、掌握生产车间的生产进度与工作饱和程度，为生产订单下达做准备。

十一、负责编制生产计划清单，并下达生产制造部。

十二、组织对特殊订单的联合评审。

十三、负责向上级领导提供生产进度情况，作为决策的依据。

十四、制定适当的销售、客户维护策略，扩大、稳定市场占有率，保证企业经济效益指标顺利完成。

十五、制定年度、月度计划销售目标，并跟踪达成。

十六、统筹好售后服务工作，确保客户满意。

十七、市场及客户信息统计、反馈、跟踪。

销售部经理岗位职责

一、全面负责本部门工作统筹安排、计划、布臵、检查、指导、审核、落实、评估、考核。

二、负责本部门各项管理体系的建立，包括规章制度、岗位职责、工作流程等。

三、负责本部门的人员招聘与学习培训。

四、负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施。

五、分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。

六、依据本部门年度目标指导各销售经理制定并分解目标任务，制定年度营销方案与具体的区域开发计划及控制管理措施。

七、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，规避非常规发货的业务风险；安排督促应收帐款及进度。

八、增强销售公司全员保密意识、安全意识和节能降耗意识，全年度贯彻执行。

九、发展各地区域代理商，掌握各区域市场和销售员（代理商）需求，调动积极因素，引导和调整销售心理状态。

十、随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。

十一、配合工程部建立健全售后服务体系。

十二、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。

十三、处理领导交办的其它事务或突发事件。

销售业务员岗位职责

一、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。

二、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

三、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

四、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

五、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

六、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

七、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

八、完成营销部长临时交办的其他任务。

销售助理岗位职责

一、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

二、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制

作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。

三、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。

四、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

五、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

六、协助部门经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。

七、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

八、完成销售部经理临时交办的其他任务。

第四章财务管理制度

第一节总则

一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观调控的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

四、公司的财务工作，必须执行本制度。

第二节财务机构与会计人员

五、公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。

六、财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。

七、财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

八、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

九、公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

十、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

十一、财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。

第三节会计核算原则及科目报表

十二、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

十三、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

十四、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以