ERP审单流程
华为内部控制
任何人不得直接或间接伪造\ 破坏公司的任何文档记录.
采购循环内部控制总体要求
中购、认证、执行采购、验收、财务结算的职责必须分离 供应商认证与选择、合同签订、需求审批、订单下达、验收确认、付款
等关键决策点必须具备明确的授权机制 供应商认证与选择、接受与检验必须依据预先制定的标准执行 供应商认证与选择必须集体决策,并充分引入竞争,确保能为公司带来最
1.3 业务战略需要采用非竞争性选择方法时,必须提出充分 理据并按预先订制的规则通过审批
4.信息丢失、泄露、被 盗用或毁损
1.4
采购协议在签订和更改之前必须通过业务、商务及法律 A2、A3 等方面的评审
5.增加公司的供货风险
1.5
认证信息必须妥善保管并及时更新名认证信息必须由认 A2、A4 证以外的人员进行维护/复核
华为内控标准总体框架
内控基本原则 必须遵循的最基本的内控要求
内控标准 涉及到相关业务循环应遵循的内控标准
采购循环 费用循环 销售循环 物质循环 制造循环 人力资源循环 研发循环 固定资产循环
司库循环 财务报告循环
部门制度与规定
流程
操作说明书
其他
内控基本原则摘录
1.组织分离 1.1职责分离
• 各职位设置和职责划分必须符合相互监督,相互牵制的原则,言,授 权,批准执行,保管和监控等职责予以分离 • 敏感性岗位应定期实施轮换,以降低利益冲突,差错的违规等问题发 生的可能性 1.2责权明确 • 根据组织目标的分解,明确各组织的责任与权利,并定期深市企合理 性和执行效果 • 各级管理者实施授权必须获得上一级主管的批准,明确授权对象, • 围和实效,并对所授权事项的实施结果承担责任 1.3资源运用 • 各级组织必须综合考虑成本效益及投入产出,合理分配人、财、资 源,降低成本,减少浪费,提高资源使用效率.
如何避免混料(元器件案例)
供应商错料混料案例汇总1、混料错料问题的原因多种多样，但是都属于完全不应该发生的低级错误。
不能简单将问题原因定位为人员偶然操作失误，这样 会掩盖管理上实际存在的漏洞。
错料混料问题不是技术问题，而 是一个管理问题。
一旦管理上有了漏洞，出问题是必然的，迟早 会发生的。
2、混料错料是严重的问题。
对客户的正常生产秩序影响很大，严重 的会流入到市场，造成客户产品存在严重的质量问题。
3、混料错料一旦发生问题，客户会为此付出大量整改成本，供应商 必须承担相应责任，对结果买单。
4、为杜绝混料/错料问题的再次发生和做好预防工作，我们精心编 制了23个典型的错料混料案例、注意事项和参考流程，请各供应 商对此案例教材进行学习讨论，并对自己的质量控制体系进行审 视，制定预防措施，避免问题再犯。
供应商错料混料案例汇总案例1 稳压管来料混料，导致近5000块单板返工和召回的恶 性事故 ！【问题描述】同系列器件的型号十分接近（仅电压数值差别）。
此次发货同时发两个物料，刚 好数量相同。
备货人员同时打印两个物料的标签，在贴客户标签时工作疏忽，将型号为 ABC12D30E与ABC12D43E两箱物料的客户标签互相贴错（见下图）；而OQC人员检验时工 作敷衍，只检查了外盒正面所贴的客户标签，而没有对照检查侧面的工厂标签（正面客户 标签上的厂家型号与侧面厂家标签不符时就可以检验出来），造成错料。
【原因分析】两个批次同时作业，两箱物料的标签互相贴错。
【影响度】导致客户近5000块单板返工及召回的恶性事故 ！此标签 错误此标签 正确供应商错料混料案例汇总案例2 电位器物料与标签不符，造成单板批量返工【问题描述】生产线发现某编码电位器A丝印异常，而料盘标签信息正确。
经测量编带内未启 用电位器阻值，发现实际阻值与标签型号不符，确认为来料错误（标签与实物不符）。
【影响度】立即清查该编码所有库存，发现一共3盘错料。
查该编码发料记录，已有两任务令 使用该错料，涉及200多块单板，500多PCS电位器。
金关工程二期加工贸易账册系统操作手册(QP企业端)
电子口岸加工贸易账册系统用户操作手册中国电子口岸数据中心2016年09月目录第一篇前言 (2)第二篇系统介绍 (3)第一章系统简介 (3)第二章系统建设目标 (3)第三章用户类别 (3)第四章运行环境 (4)第五章功能结构 (5)第三篇流程说明 (6)第一章流程描述 (6)1.1 录入、申报流程描述 (6)第二章业务流程图 (7)2.1 总体流程图 (7)第四篇操作说明 (10)第一章系统登录 (10)第二章操作介绍 (14)2.1 企业资质申请 (14)2.2 加工贸易账册 (32)2.3 加工贸易账册报核 (52)2.4 保税核注清单进口 (72)2.5 保税核注清单出口 (86)2.6 数据查询 (87)2.7 退出系统 (99)1第一篇前言电子口岸加工贸易系统涵盖从事加工贸易生产活动的企业，满足海关对联网监管企业监管、监控的需要。
加工贸易系统是金关二期加工贸易与保税监管系统中的重要组成部分，主要针对大型加工贸易企业，完成企业申报信息录入、维护与申报以及数据传输等功能。
支持对以企业生产管理实际料号级数据为基础的管理，实现料号级保税监管；该系统仅完成预录入及数据传输功能，审核系统不在该系统建设范围。
第二篇系统介绍第一章系统简介按照金关二期的总体建设要求，建设完整的加工贸易账册体系，特别是针对大型联网监管加工企业，实行“料号级管理、分段式核销”的新型监管模式，实现“精准化”核销核算，构建相对规范又局部个性化的管理模式，有效解决海关保税加工的监管难题，探寻把关与服务新的平衡点。
此类业务模式既满足企业生产经营管理的实际需要，也符合海关实际监管的要求；在提高企业运作效率的同时，有效降低海关执法风险。
支持特殊监管区域的发展，方便跨区监管货物流动，支持区内开展新型业务。
第二章系统建设目标建立符合海关特殊监管区外、区内企业需求和海关监管要求的加工电子账册，优化“备案、通关、核销”三段式管理模式，支持对以企业生产管理实际料号级数据为基础的管理，实现料号级保税监管；推广全流程信息化管理，实施保税无纸化、智能化作业；增加对销毁、受灾保税货物、保税货物和非保税货物串换等业务的信息化管理，确保底账数据全面、准确；实现由结果管理向过程实时管理转变，达到严密监管、高效便利、风险可控的工作目标。
印刷厂审单专员工作内容
印刷厂审单专员工作内容
印刷厂审单专员是一个重要的职位，他们需要完成以下工作内容：•审核客户提交的订单信息，确保订单准确无误。
•核对图纸、文件、工艺说明等相关资料，与订单信息进行比对。
•与客户沟通，解答相关问题，并根据需要提供技术支持。
•管理订单流程，跟进生产进度，及时与客户沟通交货时间。
•协调内外部各部门，确保生产流程的顺利进行。
•处理订单修改、变更以及投诉，保证客户满意度。
•制作并维护订单相关的记录和报表。
印刷厂审单专员需要具备以下技能和素质：
•熟悉印刷行业相关知识和流程。
•具备良好的沟通能力，能够与内外部各方有效配合。
•细致认真，具备高度的责任心，能够准确无误地完成工作。
•具备良好的团队合作精神，能够在团队中协调工作。
•熟练使用办公软件和ERP系统等办公工具。
仓储部岗位工作分析
仓储部经理岗位职能一、制定仓库库存容量计划，做到合理库存。
二、监督仓管员把好物资进仓验收手续。
三、切实贯彻物资管理制定。
四、制定发货流程，确保订单能及时配货，发送给客户。
五、定期抽查物资与登记是否相符，对货物定期进行盘查。
六、部门工作总结，制定资金预算方案。
七、负责对部门员工进行培训，提高工作效率。
仓储经理副经理 打单-记账副经理 点货组长 发货组长 打单员记账员 大库组长 质检组长 点货员 分单配货员 打包员 出库扫描员调拨员 入库员发货扫描员 出库员质检监督员质检员仓储部经理岗位职责1、制定仓库库存容量计划，做到合理库存。
为了在现有条件下，提高仓库可用库容，现将整个仓库分为大库、零库、辅料和清仓区，清仓区利用走廊和边角区域，即可加大存放量，也可以将清仓款式区分开来。
库存容量目前是按照淡、旺季来计划，在不降低效率的情况下，现有条件能满足存放10万件左右的皮衣。
2、监督仓管员把好物资进仓验收手续。
仓储经理应完善出入库制度，使每个环节都有检验监督机制，出入库登记票据齐全，按号登记，一式三份，具备可核对性。
3、切实贯彻物资管理制定。
督促部署加强对库存的管理，检查、落实防火、防盗、防虫驻、防鼠咬、防霉坏等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。
现在仓库已经安装监控系统，安全系数已有提升。
同时应做到合理使用物料，提高货位利用率（现有库位大库库位1470个，零库库位676个，清仓和辅料区可按需调节），降低损耗。
4、制定发货流程，确保订单能及时配货，发送给客户。
加强订单管理，督促打单员及时对后台和系统进行订单清理，在配货及扫描环节弥补漏洞，降低失误率，跟踪物流公司发货动态信息，加强与售前售后的联系。
5、定期抽查物资与登记是否相符，对货物定期进行盘查。
按库位制定商品抽查表格，每天专人负责抽检。
每个月配合采购、财务部门进行一次全库盘点，同时修正系统库存信息，并如实上报公司高层。
6、部门工作总结，制定资金预算方案。
物流-TMS系统说明
物流-T M S系统说明(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除上海博科资讯股份有限公司运输管理信息系统介绍上海博科资讯股份有限公司版权所有1 系统管理模块：为维护系统的正常运行而进行的系统管理操作，包括基础数据的维护、字典类数据管理、系统配置管理等功能。
基础数据基础数据维护主要用于维护运行本系统会用到的与托运商、承运商、货物、路线、地点、计费等有关的基本资料，这些基本资料在进行具体的作业流程操作时，会在不同的场合中被调用。
基本资料信息一定要输入完全，否则会出现找不到您所要的数据的现象，严重地会导致无法进行后续作业的结果。
托运商/货主基本信息托运商的收货人基本信息货主商品信息承运商基本信息车辆基本信息驾驶员基本信息业务员基本信息银行基本信息保险公司基本信息行车线路信息区域信息省份信息城市信息分公司信息部门信息人员信息……字典类数据字典类的设定是系统正常运行的前提，其实就是本系统的一个数据字典，它把所有在系统中所要使用到的选择项（就是软件中常用的下拉框中）的内容以数字的方式来描述，并设置每一个类型都有一个系统能识别的在系统中是惟一的序列号，为系统的处理提供方便。
简单说来，字典类，即是一些只有代号和名称的简单基本资料系统配置对系统初始化和系统运行时的一些重要数据的设定和对系统运行中积累的历史数据做备份和删除处理。
同时可对企业门户网站子系统进行管理和维护。
具体可分为对加入会员的审核和管理、对登录的客户信息的审核和管理，以及对在线订单的格式、内容的审核和管理等。
对于录入表单可以灵活设置，各个表单提供不涉及业务逻辑计算的可自定义的备用字段，系统配置管理可对备用字段进行定义和修改。
日志管理出于安全起见，对于每个用户每次进入系统所进行的每次操作，系统都有详细记录。
包括查询操作日志、清除操作日志、参数设置。
此模块独立运行，且只能由系统管理员使用。
企业进口业务流程说明指引
企业进口业务流程说明指引合同签订前的有关准备工作：①商品和市场调研：合同签订前，业务人员应根根进口商品的特点及其国内外市场的需求情况进行相关的调研及分析，掌握商品及市场的价格走向、供需变化等，对新商品、新市场必须根据以上要求形成商品和市场调查报告或经营可行性分析报告，以此作为开展新商品和市场经营业务的评审依据。
②供方、客户、委托方资信调查：是指与我方开展相关业务往来的新供方、新客户、新委托方的资信调查。
业务人员根据公司制定的供方、客户、委托方资信调查办法开展贸易相关方的资信调查。
③对外询盘和洽谈：根据我方询盘和客户报价，贸易方就进口货物品质、规格、包装、价格，以及运输、保险、支付条款等进行磋商，达成以利于我司的贸易协议。
④供方、客户评定：根据对供方、客户资信调查结果，按ERP流程要求完成对供方、客户评定，以此作为开展业务合作的依据。
具体操作步骤为：■业务员在ERP系统《客户资信调查表》完整真实录入相关资料。
■业务员录入完毕后分别经部门领导、财务部核算员审核通过后，经权限设置提交财务部领导、分管领导审核，由业务发展部对客户进行编码，定级，收录在ERP系统客户资料库中。
■根据客户评定结果，财会部对收付款的额度进行监控，对超额度交易的，系统给予提示并根据审批链重新审批。
⑤合同评审：■由业务员填写《合同评审跟踪表》的相关核算项目，根据效益最大化原则，对合同进行盈亏预测和成本预算，并经财会部核算员核准，杜绝亏损经营。
■由各级授权人员根据合同金额、支付方式、客户级别，结合集团公司《合同管理制度》、《财务管理制度》的有关管理规定，确定审批流程和终审权，办理有关审批（审批权限参照《合同审批权限表》）。
■合同经评审通过后，须由企业法定代表人或授权的代表人在合同原本上签字并加盖合同专用章，所有进口业务必须在合同生效后才能执行。
当合同发生变更或解除时，必须及时向分管领导报告，并对原合同重新进行评审。
当合同在执行中已办理对外付款，则不允许随意对合同盈亏有影响的经营数据进行修改，例如增加成本费用等。
旺店通电商ERP方案
案例分享
公司能力介绍
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公司能力介绍
团队介绍
清华大学、南京大学、
北京邮电大学等
全公司210人
著名高校硕士；
创世团队：５位技术大牛
技术人员占近45%
北京总部，济南、上海、杭州
、深圳、广州、合肥、武汉、
电商ERP整体解决方案
登录/接口安全说明
安全描述： 具体员工权限按模块、店铺、仓库、字段等信息设 置，确保员工的权限区分范围； 任何操作在系统中会记录操作日志，确保可以追溯 问题所在； 安全登录采用IP白名单、账号白名单、异常登录日 志查询来保证系统的安全； 对于旺店通开放接口的采用IP限制、日调用限额、 权限以及授权密钥等。
MySQL数据库。 ✓ 主从库是多个MySQL数据库之间同步数据的
一种机制，旺店通可以配置一台数据库作为 主库，另一台数据库作为从库，主库和从库 之间的数据是完全一致的，并且没有延时。 ✓ 对于旺店通来说，我们甚至可以进一步配置 主库做正常业务操作，从库用做复杂查询和 数据分析（例如库存台账，包裹分析等）。 ✓ 这样对于超大单量的卖家来说，可以有效保 障客户在复杂查询的时候，正常业务也不受 丝毫影响。
软件版本自动在线升级，任何一个模块维护和更新不应影响其他模块的正常运行 。
系统具有适应性和可扩展性，扩充、维护和使用方便 支持与其他系统紧密集成，易于以后其他信息化系统的扩充 操作模式及操作界面简单，定义工具可视化，能灵活配置个性化操作界面
电商ERP与税控系统对接
电商ERP整体解决方案
物流 TMS系统说明
上海博科资讯股份有限公司运输管理信息系统介绍上海博科资讯股份有限公司版权所有1 系统管理模块：为维护系统的正常运行而进行的系统管理操作，包括基础数据的维护、字典类数据管理、系统配置管理等功能。
1.1 基础数据基础数据维护主要用于维护运行本系统会用到的与托运商、承运商、货物、路线、地点、计费等有关的基本资料，这些基本资料在进行具体的作业流程操作时，会在不同的场合中被调用。
基本资料信息一定要输入完全，否则会出现找不到您所要的数据的现象，严重地会导致无法进行后续作业的结果。
‹托运商/货主基本信息‹托运商的收货人基本信息‹货主商品信息‹承运商基本信息‹车辆基本信息‹驾驶员基本信息‹业务员基本信息‹银行基本信息‹保险公司基本信息‹行车线路信息‹区域信息‹省份信息‹城市信息‹分公司信息‹部门信息‹人员信息‹……1.2 字典类数据字典类的设定是系统正常运行的前提，其实就是本系统的一个数据字典，它把所有在系统中所要使用到的选择项（就是软件中常用的下拉框中）的内容以数字的方式来描述，并设置每一个类型都有一个系统能识别的在系统中是惟一的序列号，为系统的处理提供方便。
简单说来，字典类，即是一些只有代号和名称的简单基本资料1.3 系统配置对系统初始化和系统运行时的一些重要数据的设定和对系统运行中积累的历史数据做备份和删除处理。
同时可对企业门户网站子系统进行管理和维护。
具体可分为对加入会员的审核和管理、对登录的客户信息的审核和管理，以及对在线订单的格式、内容的审核和管理等。
对于录入表单可以灵活设置，各个表单提供不涉及业务逻辑计算的可自定义的备用字段，系统配置管理可对备用字段进行定义和修改。
1.4 日志管理出于安全起见，对于每个用户每次进入系统所进行的每次操作，系统都有详细记录。
包括查询操作日志、清除操作日志、参数设置。
此模块独立运行，且只能由系统管理员使用。
日志中记录了每天每个用户在本系统中进行的每一个详细操作。
包括在打开的操作窗口中所做的新增、修改、删除等操作以及打印报表的操作等。
PO更改,取消等操作
【FF Buyer】1.进入ERP系统，点击HW PO Modify Promised Date2．按F11，在采购订单位置输入需要更改的PO号，然后CTRL+F11查询.这时会出现PO的信息，在订约日期里修改日期。
（注：每个PO行都需要更改）修改PO价格【FF Buyer】【CEG Buyer】1、基本规则2、具体操作⑴、F Buyer需事先填写“合同更改电子流”提交采购处经理批准(行政采购按“行政采购部业务权签规定”执行)，并抄送CEG Buyer，FF Buyer在其中需详细说明修改原因及依据来源，申请得到批准之后才能进行系统操作。
进入电子流后选择“新建申请单”，选择非买卖项目：否。
分别填入相关信息，提交给采购主任（采购处经理）审批，并抄送给CEG。
⑵、采购处经理批准后再到ERP系统中做相应操作。
FF Buyer通过PO查询方式检索出需要修改的PO，根据新的经过审批的报价单修改价格，在Note to Approver中备注合同更改单编号及相关原因说明，存盘后PO版本升级提交审批(如果依据的是报价单，应将其同时提交审批人)。
修改PO厂家型号【FF Buyer】在弹性域中更改，并不增加PO版本号。
修改PO订购数量【FF Buyer】PO数量不符合供应商最小包装/最小订量、计划例外信息要求调整数量、增加栏目等都可能引发修改PO数量。
(1)PO的任何数量修改都需要FF Buyer填写“合同更改电子流”提交审核和采购处经理/采购部主管(根据权签)批准，并抄送CEG Buyer，FF Buyer在其中需详细说明修改原因及依据来源。
(2)得到批准后，FF Buyer以PO查询方式进入SPO/Release修改数量，同时在Approver Note中备注相关原因说明和合同更改单编号，存盘后PO版本升级，需提交审批。
（同修改PO价格）PO取消【FF Buyer】1、PO取消(1)若例外信息要求取消在途PO、与供应商达成一致后，FF Buyer需填写“合同更改电子流”提交采购处经理批准，FF Buyer在其中需详细说明修改原因及依据来源，“是否回收”选择“是”(非生产采购的PR由FF Buyer返回给申购人并备注原因)，同时抄送CEG Buyer。
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ERP订单审核流程详情（图解）
登录系统 订单管理 网店订单 筛选待发货状
态 高级查询 筛选出标识为红旗的 查看标红旗
的进行修改 点击审核 审核成功
详解：
1、输入网址：外网访问：http://longye2011.oicp.net:8080
内网访问：http://192.168.1.11:8080
输入用户名 密码和验证码登录ERP系统
2、登录用户名后进入ERP系统首页
在左侧分类处单击然后单击进入网
店订单管理处。单机进入筛选待发货状态的订单
3、然后单击红框里的
4、进入高级筛选状态
5、单击选择高级筛选状态里的和选择备注选项里的卖家有备注
的订单进行选择筛选所有卖家有在备
注里留言的订单和备注红旗的订单
或者是选择卖家有留言而买家没有留言的方式筛选，
或者是进行买家有留言而卖家没有留言的筛选模式进行筛选
或者是卖家有留言而买家也有留言的方式筛选。
6、所有筛选出来的订单都是卖家有留言的和有标识红旗的订单，标
识红旗的都是有问题或者是有要注意的订单，如果有要修改订单信息
的，直接单击处的修改，进行订单的修改。
7如果需要进行颜色或者尺码的修改，单机按钮进入订单修改页
面
如果要修改颜色或者尺码的就单击此按钮进入下面页面
选择要更换的正确产品
在条码框里输入要进行
更换正确产品的款号，在商品属性里输入要更换正确产品的颜色。
例如：我们要更换一个款号是902的酒红色30码的
那么我们就在条码框里输入了902，在商品属性里输入酒红，单机查
找，就是弹出所有的902款的酒红色，我们在酒红色里选择我们要的
30码，在商品的前面框里打勾选中此款。然后单击把商
品添加的修改的页面里面。
8、我们修改产品只允许修改相同价格的产品，所以这个产品添加了
过后
要吧将要被替换掉的产品的单价和实际销售价格填写到相应的框里
例如我们要将
替换成这个颜色和尺码的宝贝
我们就把深蓝色26码的单价和实际销售价填写更换后正确的产品宝
贝里
然后单击把将要替换掉的宝贝给移除掉，点击下面的按钮
把此订单进行保存后就完成了此次的订单修改。
9、如果我们要修改地址
直接把正确的地址输入到相应的地址栏里后就点击下面的就
好了。
10、查看订单无误后可点击单个订单后面的按钮，进行订单审核，
审核成功后会出现审核人登录时输入的帐号，这个就证明
人审核人的身份。审核人是要承担审核责任的。订单内如果是没有修
改或者是修改错误的，审核人是要承担全部责任的。
以上所有流程就是整个订单审核的详解了，以上部分不是所有的全部
工作，如在实际操作过程中遇到其它问题及时与管理员联系。
王部长
2012-3-17