备用金交接表
店长(离职-调动)交接模版
项目三 物品/款项名称 店内对外公关关系维护名单明细（电子版） 对外关系 （包括：文委，公安，消防，城管，物业，街道， 工商，食品，属地派出所） 店内各种电器，网路系统，消防，固定资产的维 保，维修电话（电子版) 数量/金额 保管或存放位置 备注
其它
7 8 9 10 备注 店内资金，物品，对外关系，员工情况和固定工作事宜必须交接清楚
以上所有交接事项交接完毕签字后如出现：财务少款，设备欠缺，对外关系维护不及时等一概与移交人无关，其中出现的 交接责任 责任/少货/少款/由接管人承担100%责任,交接后需把此表电子版发送至运营部李雅洁，薛珍珍，人力资源部李娟，（含盖 内容有电子版的附件也需上传），接管人需保留好原件。 监督人签字 交接人签字 接管人签字
资金
单据
证照
物品，款项，及员工情况交接明细
项目二 物品/款项名称 网络合同 房屋租赁合同 文娱公安系统维保合同 合同 数量/金额 保管或存放位置 备注
合同
保安合同 消防维保合同 员工保险合同 店面公共责任险合同 其它合同类 消防检查文件档案（纸质版和电子版) 文委检查文件档案(纸版和电子版) 公安检查文件档案(纸质版和电子版） 禁毒培训资料 员工IC卡 员工保安证 员工档案明细（基本资料，调动，降级，晋升） 员工培训计划表
固定资产
技术物品盘点明细表（电子版） 固定资产 酒水品盘点明细表（电子版） 固定盘点明细表（电子版） 其它 店内各系统帐号，密码（各种办公帐号) 各种帐号 对接
每月国税，地税，房租，水电，电话费，物业费， 清洁费各项费用帐号明细及缴纳时间，地点(电子 版）
工作交接明细
序号 1 2 3 4 5 6 工作描述 已完成部分 待完成部分 备注
酒店前台常用表格
放置于机械钥匙箱内 放置于备用钥匙箱内 前台物品盘点表（8.20）.doc
备用钥匙清点查验记录本.doc
酒店访客登记单.d
oc 早餐券发放记录本
.doc 备用钥匙领用归还记录本.doc 机械钥匙领用和归还记录本.doc 机械钥匙清点检查记录本.doc 小商品销售交接班
表.doc 01-
前台备用金盘点表.xls 代销商品销售交接
班表.doc 楼层卡更新记录.x
ls
前台计划卫生实施
表.xls
大堂冰箱消毒记录
.xls
应急预案.doc 前台交接班记录本
.doc
叫醒记录本.doc 保险箱使用情况记
录本.doc
借物登记本.doc 遗留物品登记本.d
oc
客房房态表.doc 6.培训表格(TOP更
新).xls。
酒店备用金交接管理制度
第一章总则第一条为确保酒店备用金的安全、规范使用，加强酒店财务管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台、客房、餐饮、采购等部门的备用金交接。
第三条备用金交接应遵循安全、及时、准确、完整的原则。
第二章交接流程第四条备用金交接分为日常交接和定期交接。
第五条日常交接：（一）交接时间：每天工作结束前，由当班人员与接班人员交接。
（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。
（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。
2. 接班人员对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。
3. 当班人员与接班人员共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给接班人员。
第六条定期交接：（一）交接时间：每月底进行一次定期交接。
（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。
（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。
2. 财务部负责人对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。
3. 当班人员与财务部负责人共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给财务部负责人。
第三章交接责任第七条当班人员负责日常交接，确保备用金、现金、支票、汇票等安全、准确、完整。
第八条接班人员负责接收备用金、现金、支票、汇票等，对交接内容进行核实，确保无误。
第九条财务部负责人负责定期交接，对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确保无误。
第四章管理要求第十条备用金交接过程中，应保持现场整洁，避免发生意外。
第十一条交接双方应认真核对备用金、现金、支票、汇票等，确保无误。
第十二条交接过程中，如发现备用金、现金、支票、汇票等存在问题，应及时报告财务部负责人。
第五章违规处理第十三条当班人员未按规定进行日常交接，导致备用金、现金、支票、汇票等出现问题，应承担相应责任。
第十四条接班人员未按规定接收备用金、现金、支票、汇票等，导致出现问题，应承担相应责任。
酒店备用金管理
2. 抽查前台交接表
2.1备用金交接范围：每日每班次对前 台初始备用金进行清点（前台接待、 前台经理） 2.2备用金盘点范围：定期、不定期对 前台收银抽屉内的所有人民币进行 清点（财务人事经理、前台经理、 前台接待） 2.3备用金盘点核准公式及要素： • 1）原始备用金+现时营业款=目前 积存现金 • 2）原发备用金额； • 3）22号交款总表
3.前台备用金审核管理-异常情况说明
3.1备用金不足配比额度： 现金预支款额是否正确，即垫付的发票兑奖金额统计是否错误； 是否有当班人员挪作他用情况。 前台当班营业款存在少钱。 3.2备用金超出配比额度： 是否有收取的宾客预付款未入HMS系统，或结账时收取客人余款未及时结 账； 是否包含现金方式收取的其他款项（未入HMS系统宾客订房定金、会议室 租用定金，现金方式的应收账款）。 注意： 节假日如遇7天长假酒店可按照实际需求向财务部申请额外的备用金。 每日夜间00：00—早晨7：00 之间，前台收银柜允许放置备用金上限为2 千 元（各店可根据夜间需求情况自行规定，但限额不允许超过2 千元）；限额 之外备用金，必须在夜间00：00 时存入客用保险柜，有别于营业款收银保 险箱，留存交接手续和记录。 保证收银保险箱在摄像镜头的监控下。
6
6.1 长风店对于备用金管理的相关规定：
7
6.2 长风店对于备用金管理的相关规定：
为保证前台备用金的准确性，现做以下规定： 1. 财务人事经理每周不定期抽盘前台备用金4-5次。
财务交接清单表格
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
网咖交接班表
0 5000
0
0 0
短款
（负数的话代表长款） 收银员：
交接班用表 品名 2元水（怡宝、农夫山泉） 3元小茶（小红茶，绿茶，茉莉蜜茶） 3.5元饮料（汽水） 4元饮料（大茶，果粒橙，果粒奶优） 4.5元饮料（脉动、阿萨姆、尖叫、海之盐） 5元饮料（茶派、能量、椰泰、营养快线） 6元饮料（旺仔、咖啡、小茗同学） 6.5元饮料（红牛） 0.5元食品 1元食品 1.5元食品(蛋黄酥，火鸡面) 3元食品（卫龙，牛尾巴，面包，傻小子、素羊排） 3.5元食品（翻天娃） 4元食品（乐事、香油条、鸡爪、蹄筋、麻花） 5元食品（泡面，鸡腿） 1元商品（纸巾、火机） 6元软白沙 10元精白沙 11元红双喜 16元利群 25元芙蓉王 10元槟榔 15元槟榔 20元槟榔 奖券 交班时 货款合计 备用金 交班记录 网费 补货 合计 微信 (交班时的金额-接班时的金额) 支付宝 （交班时的金额-接班时的金额） 现金 上班少给的钱 上班备用金为负数的钱 少给下个班的钱 下个班备用金为负数时的金额 应交 实交 价格 2 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 0.5 1 1.5 3 3.5 4 5 1 6 10 11 16 25 10 15 20 数量 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾馆前台现金流水交接班表
房间 房间结账
小商品
退定/押金
其它 小计B 定金
预收款余 额D=A-B押金 小计C C
茶楼结 日结账 账 总额 E F=B+E
999
其它 本班小计 上班转交
本班总计
注：1、预收款余额由当班人员移交给下班人员。2、日结账总额原则上交财务负责人。当班不能交的 移交下班人员。
预收款 类 房号 型 定金 押金 小计A 房费 当班备用金余额 当班人签字： 今收到日结账总额
宾馆前台现金流水交接班表
年
预收款 类 房号 型 定金 押金 小计A 房费
501 豪 单 502 503 504 505 标 准 506 双 507 人 间 508 509 510 511 512 标 准 513 单 515 人 间 516 517 518 519 特 520 价 521 房 522 523 666
房间 房间结账
小商品
退定/押金
其它 小计B 定金
预收款余 额D=A-B押金 小计C C
茶楼结 日结账 账 总额 E F=B+E
备注
元，预收款余额
元，日结账总额 接班人签字：
元移交下班。
元。
财务负责人签字：
酒店前台交接班记录表完整优秀版
公寓前台交接班记录表塔吊交接班检查记录表单位：广州市京龙工程机械塔吊交接班检查记录表单位：海口海慎机械设备年月日塔吊上班检查记录表交接班记录一.交接班的规定1. 为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录薄上签名，然后接班人依次签名，从此时起，岗位的全部工作，由接班人员负责。
交班负责人才能离开岗位。
2. 交班工作由当班人员，事先做好交班准备工作，检查应交的有关事项，整理各种资料、记录薄，检查应交的物件是否齐全，室内的整洁工作，以及为下一班做好准备，接班后立即要执行的准备工作。
填写交接班记录薄等待交接。
3. 接班人员应提前10分钟到达，由负责人查阅交接班记录薄，了解有关工作的注意事项，然后准时开始正式进行交接班工作。
如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。
4. 值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经带班员和主管同意不得私自调班。
当值人员因故提前离开或迟到虽有他人代替，亦应办理交接手续，绝对不允许不办理交接手续而离开岗位。
交接禁止使用等通讯方式或口头交接班。
接班人员未到岗位，交班人员不得离开值班岗位。
5. 交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。
如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。
6.在下列情况下，不得进行交接班:（1）在交班人处理事物未结束时不得交班；（2）在处理事故时（但可在告一段落时，得到带班员或主管同意后，方可进行交接班）；（3）接班人员有喝酒情况或精神不正常时；或接班人突发疾病等特殊情况；（4）交班人员未正式办理交接班手续，就擅自离开工作岗位。
二. 交接班准备工作交班准备工作，应由当班人员事先做好交班准备工作。
1.检查本班人员的精神状态，仪容、仪表；2.对本班次需要注意的事项进行安排指导；3. 检查各种记录是否齐全、正确；4.检查岗位使用物品功能是否正常；5.检查岗位是否整洁，是否按要求摆放；6.开交班前碰头会，听取本班人员对本次接班后的工作意见；7. 无误后，方可进行交接班。