财务签批流程
企业财务审批流程图
企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
二、说明总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。
董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程2、审批权责规定：a. 借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b. 财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c. 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
（二）费用报销：1、签批流程：2、审批权责规定：a .报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。
b .财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。
c .部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。
d .付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款 B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等 C、其他日常开支。
1、签批流程：2、审批权责规定：a 承包商提交《合同付款申请单》，附件：发票、项目承包商月度评价表等b 生产审核，有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。
工会经费支出签批流程
工会经费支出签批流程1.申请支出经费的单位需填写支出申请表。
The unit applying for funds needs to fill out an expenditure application form.2.支出申请表需包括经费用途、金额、以及支出理由等内容。
The expenditure application form should include the purpose, amount, and rationale for the expenditure.3.经费申请表需要由相关负责人签字确认。
The funding application form needs to be signed and approved by the responsible person.4.经费申请表一经审批完成，需转交给工会财务部门进行审批。
Once the funding application form is approved, it needs to be forwarded to the finance department of the union for review.5.财务部门会对经费申请表进行审查，确保申请合理且支出符合相关政策。
The finance department will review the funding application form to ensure the application is reasonable and the expenditure complies with relevant policies.6.审查通过后，财务部门会将经费申请表转交给工会领导进行审批。
After the review is passed, the finance department will submit the funding application form to the union leadership for approval.7.工会领导对经费申请表进行审批，并在表上签字确认。
财务制度及审批流程
千里之行，始于足下。
财务制度及审批流程财务制度是企业内部对财务管理工作进行规范的一系列制度，其目的在于确保企业财务管理的合规性和高效性。
审批流程则是指在财务管理过程中，各项财务处理事项所需经过的级别审批程序。
本文将对财务制度和审批流程进行详细阐述。
一、财务制度1. 财务报告制度：企业应建立完善的财务报告制度，包括会计准则的执行、财务报表的编制和报送、财务分析和财务报告的披露等方面的规定。
2. 预算管理制度：企业应建立预算管理制度，包括预算编制的程序、预算执行的监控、预算调整的程序等。
预算管理制度是企业经营管理的基础，通过预算管理可以有效地控制成本，提高利润。
3. 资金管理制度：企业应建立资金管理制度，包括资金调度的程序、资金使用的规定、资金监管的措施等。
资金管理制度可以确保企业资金的安全和有效利用。
4. 成本管理制度：企业应建立成本管理制度，包括计算成本的方法、核算成本的程序、成本控制的措施等。
成本管理制度可以帮助企业实现成本控制，提高企业的经济效益。
5. 费用报销制度：企业应建立费用报销制度，包括费用报销的审核程序、费用报销的报销范围和标准等。
费用报销制度可以规范企业的费用管理，避免费用的浪费和滥用。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
二、审批流程1. 请款审批流程：请款审批是指企业员工向上级部门申请报销费用，需要经过多级审批程序才能获得报销。
审批流程一般包括员工填写请款单、上级审批并签字、财务部门审核、最终财务主管审批等。
2. 支付审批流程：支付审批是指企业对外支付款项时，需要经过多级审批程序才能付款。
审批流程一般包括支付申请的填写、相关部门审批、财务部门审核、最终财务主管审批等。
3. 报销审批流程：报销审批是指企业员工向上级部门申请报销费用，需要经过多级审批程序才能获得报销。
审批流程一般包括员工填写报销单、上级审批并签字、财务部门审核、最终财务主管审批等。
4. 预算审批流程：预算审批是指企业员工向上级部门申请预算，需要经过多级审批程序才能获得预算。
财务内部审批流程及制度
财务内部审批流程及制度为了加强组织资金费用管理，要本着经济、节约、满足功能的原则，在各项目预算规定的范围内合理使用资金，据实列支。
组织费用开支必须遵循“费用与收入比”“计划总额控制”“先申报、审批，后支出、报销”的原则，必须凭有效票据报销。
有效票据指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整清晰的正规发票、收据。
对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息。
1.现金报销经手人须填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由审核人员、总干事审核签字后交财务核报。
2.申购物品须经手人事先填制《物品申购单》，签字后交财务部门，须审批人审核签字，未经审批、擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照已收到的申购单。
3.员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门负责人事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
4.业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制《招待费申请单》，审批人审核签字后交财务部门，财务人员审核时应对照已收到的申请单。
员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门负责人、审核人员主动说明，并由经办人在该张发票背面签字。
5.市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，审批人签字后交财务部门。
财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。
6.员工参加关于本职工作的进修，须负责人同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按机构制定的有关规定予以报销。
7.员工因病就诊发生的费用按机构有关医疗费用报销规定执行。
8.员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
具体程序要求：1.费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工劳务费用、车辆费用还需办公室批准。
财务审批流程
财务审批流程一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。
本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
二、说明权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营合同及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。
权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程：审核审批2、审批权责规定：a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。
经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b. 财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c. 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理 （二） 费用报销：费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生费用报销。
1. 签批流程：审 核是2．审批权责规定：a. 报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（领导审批）等。
b. 财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。
c. 部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。
d. 付款原则：谁领款谁签字。
（三） 日常开支：日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A 、承包商月结合同款；B 、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等；C 、其它日常开支。
审批流程图(财务)
经办审核复核签字审批复核付付款
〔四〕支付退货款审批流程
依据通知结算签字 签字 签字
签字 复核签字签字付款
第二局部 费用
〔一〕差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
〔二〕支付车辆维修费报销流程
签字审核 付款
注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。
〔三〕业务费报销流程
第一局部
〔一〕借款审批流程
〔1〕三千元以内
借款人请示复核审核付款
〔2〕三千元至一万元以内
借款人同意审核签字复核付款
〔3〕一万元以上
借款人请示同意签字复核审核签字 付款
〔二〕支付预付帐款审批流程
经办请示复核 签字复核审核
签字签字付款
〔三〕支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字核实审核 复核
签字 签字 付款
〔1〕一千元以下
请示依据 填写 签字复查 付款
〔2〕一千元以上
请示请示依据签字审核 付款
〔3〕特殊情况
请示依据 填写 签字 审核 付款
〔四〕支付设备大修、工程工程结算报销流程
〔1〕
依据复核复核审核 付款
〔2〕
依据复核审核 付款
第三局部 实物 签字签字
学院财务结算签字审批流程
日常运行经费部门办公经费、系部常规切块经费依照经办人、部门主要负责人、分管副校长顺序签报分管财务副校长审批人员经费开支人员经费课时费、监考费、讲座费、劳务费发放教师培训费、培训出差费、探亲费依照经办人、院务部主要负责人、分管财务副校长顺序签报依照经办人、部门主要负责人、院务部主要负责人、分管财务副校长顺序签报依照经办人、相关部门主要负责人、分管校领导顺序签报校长审批分管财务副校长审批校长审批资产购置（1万元以下）依照经办人、后勤部负责人顺序签报分管财务副校长审批校长审批分管财务副校长审批资产购置（1万元以上）图书购置依照经办人、后勤部负责人、分管财务副校长顺序签报依照经办人、图书馆长、教务部负责人、后勤部负责人、分管副校长顺序签报依照经办人、后勤部负责人顺序签报分管财务副校长审批房屋修缮、设备维修、水、电、气等零星维修，费用支付部门专项XX学院财务结算签字审批流程部门专项（接上页）学生奖助学金发放依照经办人、学工部负责人、分管副校长顺序签报分管财务副校长审批招生经费、团学活动经费课题经费教学成果奖励、科研成果奖励、学科专业竞赛奖励党建经费、宣传经费特色专业、精品课程、教改课题、质量工程等费用学生实习、实训经费招待费继续教育培训经费依照经办人、学工部主要负责人、分管副校长顺序签报车辆运行经费依照经办人、项目负责人、分管副校长顺序签报依照经办人、相关部门负责人、分管副校长顺序签报依照经办人、党务部主要负责人、分管校领导顺序签报依照经办人、部门负责人、教务部负责人、分管副校长顺序签报依照经办人、部门主要负责人、教务部主要负责人、分管副校长顺序签报依照经办人、院务部主要负责人顺序签报依照经办人、部门主要负责人、院务部主要负责人顺序签报依照经办人、部门主要负责人、分管财务副校长顺序签报分管财务副校长审批分管财务副校长审批分管财务副校长审批分管财务副校长审批分管财务副校长审批分管财务副校长审批分管财务副校长审批董事长审批分管财务副校长审批部门专项（接上页）产业公司运营经费依照经办人、科技部主要负责人、分管副校长、分管财务副校长顺序签报董事长审批其他日常常规专项依照经办人、部门主要负责人顺序签报分管财务副校长审批基建专项基建项目支出依照经办人、后勤部负责人、分管财务副校长顺序签报董事长审批偿还借款偿还银行借款及其他借款、利息支出依照经办人、财务部长、分管财务副校长顺序签报董事长审批预算外支出超预算支出、预算外支出（2万元以下）超预算支出、预算外支出（2万元以上）依照经办人、部门主要负责人、分管副校长、分管财务副校长顺序签报依照经办人、部门主要负责人、分管副校长、分管财务校院长、校长顺序签报校长审批董事长审批退费支出退学费、押金、质保金等依照经办人、相关部门负责人顺序签报分管财务副校长审批。
财务付款审批流程
财务付款审批流程财务付款审批流程是一个组织内部财务付款活动的管理程序。
它涉及到财务资源的使用和分配，需要经过一系列的审批程序以确保合规性和安全性。
下面将介绍一个典型的财务付款审批流程：1.创建付款申请：财务付款审批流程的第一步是创建付款申请。
申请人需要填写付款申请表，包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
申请表需要附有相关的凭证，如发票、合同等。
2.部门审批：申请表提交给相关部门进行审批。
部门负责人需要对付款申请进行审查，包括核对金额是否正确、付款原因是否合理等。
如果申请符合规定，部门负责人会签字并将申请表转交给财务部。
3.财务审批：财务部会对付款申请进行细致的审查。
他们会核对付款申请的相关凭证，如发票、合同等，以确保其真实性和合法性。
财务部还会核对付款金额是否与预算相符，是否有足够的财务资源来支持付款。
如果通过审查，财务部会签字并将申请表转交给高层管理人员。
4.高层审批：高层管理人员会对付款申请进行最终审查。
他们会考虑企业整体的财务状况，判断付款是否符合公司的战略和利益。
如果通过审查，高层管理人员会签字并将申请表转交给财务部。
5.付款执行：一旦付款申请得到批准，财务部会安排付款执行。
他们会将付款金额转账给收款对象，并保留相关的付款凭证作为记录。
财务部还会更新公司的财务系统以反映付款活动。
6.审计跟踪：财务部还需要进行审计跟踪，以确保财务付款活动的合规性和准确性。
他们会对付款活动进行定期审计，核对付款凭证和相关文件是否齐备，是否有违规行为。
如果发现问题，财务部将采取相应的纠正措施。
财务付款审批流程的目的是确保财务资源的合理使用和分配。
通过严格的审批程序，可以减少错误和违规行为的发生，保障组织的财务安全。
同时，审批流程也可以增加财务透明度，提高管理层对财务状况的了解和掌控。
然而，财务付款审批流程也需要合理地平衡效率和控制。
过于繁琐的审批程序会拖延付款的进程，对业务活动产生不利影响。
因此，组织需要根据实际情况，合理设定审批的阶段和权限，确保既能保证合规性又能提高效率。
公司财务审批流程管理制度
公司财务审批流程管理制度第一章总则为了规范公司财务审批流程，提高财务管理效率，保障财务资金的安全性和合法性，订立本制度。
第二章审批流程第一节审批权限设置1.公司设立财务审批流程，包含一级审批、二级审批和终审。
2.一级审批权限由各部门负责人拥有，涉及的金额不超出人民币五万元。
3.二级审批权限由总经理授予，涉及金额不超出人民币二十万元。
4.终审权限仅由董事长拥有，涉及金额不限。
第二节财务申请流程1.部门负责人或特定职位填写《财务申请单》，包含申请事由、金额等信息，并提交给一级审批人员。
2.一级审批人员审核申请单，确保申请内容真实、合理，并在申请单上签字批准或否定。
3.若申请金额超出一级审批权限，需经一级审批人员同意后，方可向二级审批人员提交申请单。
4.二级审批人员审核申请单，同样要确保申请内容真实、合理，并在申请单上签字批准或否定。
5.若申请金额超出二级审批权限，需经二级审批人员同意后，方可向终审人员提交申请单。
6.终审人员审核申请单，确保申请内容真实、合理，并在申请单上签字批准或否定。
第三节财务支出流程1.财务部门依据批准的申请单，与相关部门核对申请内容，并进行支出操作。
2.支出操作需严格依照公司规定的财务支出流程进行，包含资金划拨、制发支票或转账等手续。
3.财务部门需保存支出相关文件、凭证和记录，以备日后审计和核对。
第四节财务审批备案1.财务部门应定期将审批的申请单和支出凭证进行整理，并依照公司规定的归档要求进行备案。
2.审批备案文件要求包含申请单、审批记录、支出凭证、相关部门核对料子等。
3.审批备案文件应保管在财务部门指定的文件柜或电子档案系统中，备案记录保存期限为三年。
第五节备案审计和监督1.公司会定期进行财务审计，审计内容包含财务审批流程的合规性、申请单的真实性、支出凭证的正确性等。
2.财务审计工作由内部审计部门或外部专业审计机构进行。
3.全部涉及财务审批的人员都应乐观搭配审计工作，并供应必需的支持和帮助。
财务制度签字审批规定
财务制度签字审批规定第一章总则一、为规范公司财务管理工作，保障公司资金安全，提高财务决策的及时性和准确性，特制定本规定。
二、本规定适用于公司所有部门、员工，必须遵守。
第二章签字审批权限一、公司财务制度的签字审批权限分为三个级别，分别为一级、二级、三级。
1. 一级审批：指总经理及副总经理审批，主要涉及公司重大财务决策和资金使用。
2. 二级审批：指财务总监及副总监审批，主要涉及公司日常财务管理及支出审批。
3. 三级审批：指各部门经理审批，主要涉及各部门的具体财务支出及预算控制等。
二、各级别审批权限具体如下：（一）一级审批权限：1. 审批公司年度财务预算及决算。
2. 审批公司财务相关重大合同。
3. 审批公司资金的大额使用及投资项目。
4. 审批公司债务融资。
（二）二级审批权限：1. 审批公司日常财务支出。
2. 审批各部门的预算报告。
3. 审批各项费用的支付。
4. 审批公司报销申请。
（三）三级审批权限：1. 审批各部门的日常支出。
2. 审批各部门的预算申请。
3. 审批各部门的费用支付。
4. 审批各部门的报销申请。
三、各级别审批权限如需调整，须提交申请，经公司董事会讨论通过后方可实施。
第三章签字审批程序一、签字审批程序分为以下几个步骤：1. 提出申请：由申请人向相应审批人提交申请材料，并说明审批事由及理由。
2. 审批流程：审批人按照规定审批流程进行审批，并提出意见。
3. 决策结果：审批人根据审批情况做出决策，并签字确认。
4. 归档备案：将审批结果归档备案，以便查阅。
二、签字审批程序分为电子审批和实体审批两种形式，具体形式由公司文件规定。
第四章签字审批责任一、签字审批人应当认真审核审批事项，确保审批事项符合公司相关规定。
二、签字审批人应当保护公司利益，杜绝违规操作，任何损害公司利益的行为都将被追究责任。
三、签字审批人应当保守审批信息，不得泄露给未经授权的人员。
四、签字审批人应当定期审查审批程序，及时发现问题并及时处理。
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新顺丽景公司财务签批流程
为加强公司的资金管理，规范公司资金使用的签批流程，特制定本流程。
一、《借款单》
●现金借款时使用此单据，此款项需还款或报销，可暂不附单据，在借款理由处注明借款
原因即可。
●所有借款均需当月报销或归还，原则上不许跨月，特殊情况须由公司经理签批。
●具体流程：经办人填写借款单→会计审核→经理签批→出纳员付款，并将付款记录填写
●填写要求：
日期：借款日期
资金性质：现金
借款单位：借款人所属部门
借款理由：需详细注明
借款数额：大、小写填写完整
借款人签章：领款人签字
会计主管人员核批：会计审核签章
机关首长批示：公司经理签批
付款记录：
二、《支出凭证》
●银行转账支付时使用此单据，此单据后需附正式发票及转账支票根等相关单据；
●银行提取现金时填写此单据，此单据后需附现金支票根；
●企业往来款使用此单据，此单据后应附收据；
●具体流程：
1、转账支票付款：经办人填写支出凭单（附正式发票）→出纳员审核签章→会计核批→经
2、现金支票付款：经办人填写支出凭单→出纳员审核签章→会计核批→经理签批→出纳
3、公司往来款项现金付款：经办人填写支出凭单（附收据）→出纳员审核→会计审批→经
●填写要求：
日期：报销日期
报销明细：需详细注明支付款项的内容及金额
支出金额：大、小写填写完整
制单：经办人填写凭单时签字
出纳：出纳审核，并填写付款详细信息：付款方式、支票号、支票日期等
审核：会计审批
主管审批：经理签批
领款人：领款人领款时签字
三、《费用报销单》
●需附正式发票
●具体流程：经办人填写费用报销单（附正式发票）→出纳员审核→会计审批→经理签批
●填写要求
日期：填单日期
摘要：详细说明报销费用的种类、用途及金额等
金额：大、小写填写完整
经手：费用报销人或经办人签字
证明或验收：出纳审核签字
审核：会计审批，特殊事项注明审批意见
审批人：经理签批
领用人签字：领款人领款时签字
以上流程所涉及的各部门人员需严格执行此制度，准确制单、严格流程、及时补签、按时流转，此流程需由公司经理签批后，自2010年月1日起正式执行。
经理审批：。