2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算情况说明
部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。
与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。
二、收入决算情况说明本部门2017年度本年收入合计7.73万元，其中：财政拨款收入7.73万元，占100%三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计8.91万元，其中：基本支出7.93万元，占89%；项目支出0.98万元，占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。
与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。
五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.17万元，降低100%，主要是无法安排。
较2016年度决算一致，主要是没有支出安排。
六、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。
（二）预算项目绩效评价开展情况按照要求开展绩效评价。
（三）预算项目绩效自评选例培训救护员133人，取得实效。
七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元，比2016年度增加4.46万元，增长77%。
主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。
（二）政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。
北京门头沟区龙泉镇人民政府
北京市门头沟区龙泉镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责龙泉镇隶属区政府，镇域面积49平方公里,下辖17个行政村，11个社区居委会，常住人口4.6万人。
基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
具体职能体现为:一是强化经济社会发展规划、新农村建设规划和村庄建设规划职能。
推进农业与旅游文化休闲产业协调发展,扩大农民就业,增加农民收入。
二是强化城乡结合发展职能，加强城乡统筹，适时推进城市社区管理。
三是强化公共服务体系建设职能，加强基础设施建设，加快社会事业发展，确保民生不断得到改善。
四是强化社区管理职能，推进依法行政，确保社区稳定。
五是强化农村改革发展职能，稳定完善农村基本经营制度，深化农村集体经济产权制度改革等职能。
（二）部门决算单位构成龙泉镇人民政府属于一级预算单位，下属六个事业单位为：农业综合服务中心、文化服务中心、就业和社会保障事务所、农村经济经营管理站、区域经济发展服务中心、社区建设和环境整治服务中心。
上述7家单位，全部纳入2017年度编报范围。
二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计41495.76万元，其中：本年收入30592.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10902.8万元。
在本年收入中，财政拨款收入30592.96万元，占收入合计的73.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计27004.3万元，其中：基本支出4732.32万元，占支出合计的17.52%；项目支出22271.98万元，占支出合计的82.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
部门决算填报说明模板.doc
中国民主同盟昆明市委员会部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）0 个。
无增减变动。
（2）行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）1 个。
无增减变动。
（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）行政单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。
2．按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
（三）单位预算级次说明1．一级预算单位 1 户，比上年增加（减少）0 户。
二、2017年部门预决算收支情况2017年中国民主同盟昆明市委员会财政拨款收入332.655万元，其中：一般公共预算332.655万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
本年收入332.655万元，上年结转收入0万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款332.655万元（本级财力332.655万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门决算总支出327.0668万元，其中：基本支出265.0588万元，占总支出的81.04％，项目支出62.0080万元，占总支出的18.96％。
（一）基本支出情况2017年用于保障中国民主同盟市委机关、正常运转的日常支出217.3547万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及住房公积金19.5382万元，占基本支出的82.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）47.7041万元，占基本支出的18.00％；与上年对比减少16.7721万元，增减变化的原因主要是人员工作调动、工资、奖金的调整。
XXXX部门部门决算参考模板5
附件１中共海口市委办公厅２０17年度部门决算目录一、部门概况ﻩ3（一）部门职责ﻩ3(二）机构设置ﻩ3二、201７年度部门决算报表 (4)(一)收入支出决算总表（见正文附件)ﻩ４（二）收入决算表（见正文附件)ﻩ4（三）支出决算表（见正文附件) ................... ４(四) 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件)ﻩ4(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表ﻩ４(六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (4)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表ﻩ4 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表ﻩ５三、2０17年度部门决算情况说明ﻩ5（一)收入支出决算总体情况说明ﻩ5(二）收入决算情况说明ﻩ5(三）支出决算情况说明 (5)(四）财政拨款收入支出决算总体情况说明ﻩ5(五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明ﻩ６（六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... ７（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . (8)(八)预算绩效情况说明ﻩ９（九）其他重要事项情况说明ﻩ１0四、名词解释ﻩ01一、部门概况(一）部门职责。
1。
负责综合协调工作。
2.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委书记办公会及市委领导召开会议的会务工作;协助市领导组织会议决定事项的实施;负责市委领导公务活动安排。
3．负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等工作。
４．负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省委、省委办公厅的各种文稿.５.负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开放等重大信息及信息的整体开发和综合利用,向市直有关部门和各区通报信息。
６．围绕党的中心工作和市委的工作部署,组织调查研究，收集信息,反映情况,提出建议,为市委领导决策服务。
7。
负责对市委决策和市委领导重要批示实施督促检查。
８．负责市委领导的后勤保障,负责市委大院的管理和安全保卫工作。
９．做好政策研究工作.１0．负责全市保密工作的管理及实施;负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作.１1.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
2017年度部门决算及相关情况说明
2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。
（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。
年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。
2017年度部门决算公开报表及说明
2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区统计局目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元注：本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区统计局单位：万元第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）单位概况：1.组织开展《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》的宣传普及工作，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向区人大常委会、区政府和市有关部门报告。
2.组织、协调各乡镇和区政府各部门的统计和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度；制定地方统计调查制度；审批区政府各部门的统计调查计划和调查方案。
3.组织完成本区国情国力普查工作；研究拟订重大区情区力的普查及专项调查计划，并组织实施。
4.负责整理、汇总全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预测，提供统计信息和咨询建议。
5.统一评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，并向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
唐山市路南区统计局
唐山市路南区统计局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市路南区统计局主要职责内设机构和人员编制》规定，唐山市路南区统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、依照国家、省、市有关法律、法规和政策，制定全区统计方面的工作制度、统计调查计划，贯彻实施国家、省、市统计法律法规，监督检查乡、街办事处、辖区内统计调查对象统计法律、法规的实施情况，查处统计违法行为，指导全区统计工作。
3、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
4、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
5、组织实施农林牧渔业产值和增加值核算、农林牧渔业生产、工业、能源、社会、人口、工资、科技、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、区级各类园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、乡村社会经济基本情况、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。
6、组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。
7、综合整理和提供财政、税收、出口、文化、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。
8、组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。
3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。
5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。
6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。
7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。
海南省东方市板桥卫生院2017年度
海南省东方市板桥卫生院2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况 (3)（一）部门职责 (3)（二）机构设置 (3)二、2017年度部门决算报表 (3)（一）收入支出决算总表 (3)（二）收入决算表 (3)（三）支出决算表 (3)（四）财政拨款收入支出决算总表 (3)（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (3)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (3)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (3)三、2017年度部门决算情况说明 (4)（一）收入支出决算总体情况说明 (4)（二）收入决算情况说明 (4)（三）支出决算情况说明 (4)（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)（八）预算绩效情况说明 (9)（九）其他重要事项情况说明 (10)四、名词解释 (11)一、部门概况（一）部门职责预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科；乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。
其主要职能是：（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。
积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（二）机构设置纳入东方市板桥卫生院2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 东方市板桥卫生院部门（本级）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计1280.44万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加130.2万元，增长11.32%。
2017年度昂昂溪区第二人民医院部门决算.doc
2017年度昂昂溪区第二人民医院部门决算目录第一章2017年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章2017年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第二章部门概况一、部门职责承担辖区内的常见病、多发病的诊治工作；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行预防指导；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和泰来医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担区卫计局下达的其它医疗、预防和健康检查等。
二、机构设置及人员情况2017年末，昂昂溪区第二人民医院部门本级编制数166人，年末实有126人，离退休136人；（汇总报表范围编制数166人，年末实有126人，离退休136人。
）下设职能科室如：院长办公室、党办，后勤办公室、财务室、人事室、医务科、感控科、护理部；下设医疗医技科室如：检验科、供应室、手术室、内科、外科、妇科门诊、中医科、口腔科、药剂科、放射线、CT室、急诊室、预防保健科、超声、血液透析室等科室。
（1）职能科室：人员79人。
职责：制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报；负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量；根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作；负责审查财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。
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部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2011年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2011 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入165.934万元，财政部门拨款对账单165.934万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
7.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购臵及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。
9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。
10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。
12.单位内部控制自我评价情况。
中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。
（另附）13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。
中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表7）。
14.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。
15.中央单位驻外机构有关情况（附表9、10）。
16.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。
17.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。
18.其他需要说明的问题。
年初结转和结余调整情况表2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
7资产负债简表年初数调整情况表89接上表10112.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
12附表3：主要指标变动情况表131415注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
附表4：其他收入明细情况表162.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表5：部门决算相关信息统计表编制单位：单位：元172.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。
“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购臵的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
附表6：政府采购情况表18注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。
以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
附表7：项目支出绩效自评表（2016年度）192021注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
附表8：财政拨款结转和结余情况表编制单位：单位：元22注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预…2016‟18号）的规定填列。
2.本表中填列2015年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或2016年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。
填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。
3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。
此外，各单位基本支出和政府性基金项目支出按以下规则编报：基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。
政府性基金项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金项目”。
4.根据财预…2016‟18号文件规定，2015年及以前年度安排的项目，截至2016年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至2016年年底未支出的部分应确认为结转资金。
5.2016年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的2015年年底民口科研项目结余在2016年年底尚未支出的部分确认为结转。
6.栏次1中填列含预付款和存货的截至2015年年底结转和结余数，应与2015年决算一致。
栏次11、12、13中填列的截至2016年年底结转和结余数，应与2016年决算报表一致。
7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。
8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。
财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。
9.涉及政府性基金转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。
涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减2016年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。
10.审核公式。
基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计23＝财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计＝财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。