项目工程资金计划表
项目资金使用计划审批表(表格模板)
序 号
收款单位
项目资金使用计划审批表
20XX -XX - XX
单位：元
用途
累计应付
累计应付分解项
累计已付额 应付余额
已挂账额 已暂结额 未挂账额
本次计划
累计付款 比例%
备注
1
2
3
4
5
（一）材料费小计
Байду номын сангаас
6
7
8
（二）劳务费小计
9
10
11
（三）其他小计
12
（一）（二）（三）总计
13
工资（管理人员）
项目部意见
14
工资（二线人员）
15 16
（四）现场管理费
差旅费 办公费
17
其他
18
现管费小计
-
-
本次收款 累计收款 已开发票 应交税金 已交税金
欠交税金
本次计划
累计开票比 例
备注
19
（五）税 金
20
本次付款（一）（二 ）（三）（四）（五）总计
21
情况说明
资金使用总额 （含本计划）
公司经理
公司副经理
财务核算中心主任 公司核审部意见 公司工程部意见
资金计划表模板
资金计划表模板
概述
资金计划表是企业财务管理中的重要工具，通过该表可以清晰地了解资金的流入和流出情况，帮助企业有效规划资金运营和优化资金利用。
本文将介绍资金计划表的模板及其使用方法。
资金计划表模板
资金计划表通常分为月度或年度，以下是一个简单的资金计划表模板示例：
资金计划表
项目月份预算收入预算支出实际收入实际支出备注
项目A 1月10000 8000 9500 7800
项目A 2月12000 9000 11500 9200
项目B 1月8000 7000 7500 6900
项目B 2月9500 8000 9200 8200
总计39500 31700 37700 32100
使用方法
1.填写基本信息：在资金计划表中填写项目名称、预算收入、预算支
出等基本信息，确保信息准确完整。
2.实际数据填写：每月结束时，将实际收入和实际支出填入表格中，
与预算数据进行对比，及时发现偏差并分析原因。
3.备注栏使用：在备注栏中记录相关说明和解释，便于日后查阅和分
析。
结语
资金计划表是企业财务管理中不可或缺的工具，通过规范的资金计划表可以帮助企业保持财务稳健，合理分配资金，并及时调整资金运营策略。
以上是一个简单的资金计划表模板及使用方法，希望能为您的财务管理工作提供参考和帮助。
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
项目资金计划平衡表
2.2 银行贷款
2.3 销售收入
2.4
合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
000ຫໍສະໝຸດ 资金平衡序日
3.1
月度
3.2
累计
期 平衡 平衡
单位：万元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二零零年度项目资金计划平衡表
项目名称：
编制日期：200年月日
资金使用
序项 目
1.1 地价款 1.2 土地契税 1.3 拆迁费用 1.4 配套费及其他规费 1.5 设计费 1.6 勘探费 1.7 住宅建安费 1.8 人防工程费
1.9 水电增容、排水
1.10 公共设施配套
1.11 管理费用
1.12 销售费用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13 财务费用
1.14 销售税金
1.15 物业维修基金
1.16 偿还银行贷款
1.17 归还自有资金
1.18 合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
建筑工程资金使用计划表
建筑工程资金使用计划表篇一：建设工程项目用款计划建设项目用款计划书[项目名称] 总第期 20年第期用款期间：编制单位：编制日期：X X建设项目用款申请函上期资金使用情况及本期用款计划内容简介，资金差异情况分析：注：用款申请和用款计划可以是一个月或几个月资金计划的合计数，但一般(来自:.CD FDS.cOm池锝网:建筑工程资金使用计划表)不超过三个月，具体根据项目建设实际情况编制。
附表一：上期资金使用情况 XX月资金使用情况一览表总第XX期附表二：本期用款计划表XX 月用款计划表第X X期篇二：工程项目资金管理计划工程项目资金管理计划资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。
为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用管理措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。
中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。
后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进?ahref="://.cd fds./gou zuow en/" tar get="_bl ank" >狗衷露忍岢鱿乱唤锥蔚髡 ぷ髁考苹 ?/p>3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。
项目进度及资金计划表
瞰湖苑1-5#项目进度及资金计划表
项目区域负责人： 张锐
现场进度计划
月份 钢附框安装 门窗框 固定玻璃安装 内扇安装 纱窗安装 五金件及调试 11 1600 无 无 无 无 无 12 400 无 无 无 无 无 2015.01 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1-5#高层未封顶，根据总包进度计划年前最多只能完成 15F以下附框安装 备注：北方天气寒冷，达零下十几度，根据天津工程建设 文件规定，11月15地暖开启，总包于11月25日后陆续劝 停，12月中旬停工 2 3 4 5 备注
回 款 日 期
施工队付款计划
比例 用款计划（万元） （施工队申请金额） 11月 16000 12月 16000
项目回款计划
月 份 预计完成产值(万元） 预计回款金额(万元） 11 300000 0 12 35000 0 2015.01 2 3 4 5 合同付款方式 7.1工程款支付条件： 正式合同还未签订完成，移交总包 处 7.1.1合同项下所有门窗副框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的10%； 7.1.2合同项下所有门窗主框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的30%； 7.1.3合同项下所有门窗（含百叶）安装完毕，经甲方和 乙方验收合格后，向丙方支付至本工程固定合同总价的 80%； 7.1.4本工程全部竣工且验收合格并完成结算后，向丙方 支付至结算款的95%； 7.1.5剩余结算造价的5％作为保修金，保修期内无质量问 题的，自瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格满两年后30天 内向丙方支付2.5％，瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格