货币资金管理表格
货币资金明细表模板
货币资金明细表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：货币资金明细表是公司在一定时间内货币资金的进出情况的详细记录，是财务管理中非常重要的一份财务报表。
货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等，是公司在经营活动中使用的主要资金来源。
货币资金明细表能清晰地反映公司的资金流动状况，为公司管理者提供有力的决策依据。
在制作货币资金明细表模板时，一般包括以下内容：1. 公司名称和报表期间：在货币资金明细表的顶部需要标明公司的名称以及报表期间，通常是以月为单位，如“2021年1月份货币资金明细表”。
2. 货币资金的构成：货币资金一般包括现金、银行存款和其他货币资金等，需要明确列出每种货币资金的数额。
3. 资金的进出情况：货币资金明细表需要详细记录在报表期间内资金的进出情况，对于进出款项需要做明细的记录，包括金额、日期和款项用途等。
4. 资金余额：货币资金明细表中通常会列出每笔进出款项的余额，从而清晰地展现公司在报表期间内的资金变动情况。
5. 列出每笔款项的具体发生事项：为了更好地追踪资金的流入和流出情况，货币资金明细表需要对每笔款项的具体发生事项进行描述，比如款项的来源、用途等。
6. 各项款项的分类：为了方便资金管理和分析，货币资金明细表通常会将不同种类的款项进行分类，如经营活动所得、投资活动所得、筹资活动所得等。
在制作货币资金明细表模板时，需要确保信息的准确性和完整性，以便为公司的财务管理提供准确的数据支持。
货币资金明细表能够及时反映公司的经营状况，帮助管理者制定合理的资金运营策略，保障公司的财务安全和稳健经营。
第二篇示例：货币资金明细表是一张用来记录企业货币资金情况的重要财务报表，通过该表可以清晰地了解企业在某一时期内货币资金的收入和支出情况，为企业决策提供重要依据。
下面我们来介绍一份货币资金明细表模板，希望可以帮助您更好地管理企业的财务情况。
货币资金明细表模板| 日期 | 收入（元）| 支出（元）| 净收入（元） | 余额（元）||----- |--------- |--------- |---------- |------- || 1月1日| 5000 | 2000 | 3000 | 3000 || 1月2日| 3000 | 1500 | 1500 | 4500 || 1月3日| 4000 | 2500 | 1500 | 6000 || 1月4日| 6000 | 3000 | 3000 | 9000 || 1月5日| 3500 | 2000 | 1500 | 10500 || … | … | … | … | … |在这份货币资金明细表模板中，我们列出了日期、收入、支出、净收入和余额五个关键项目。
资金管理报表模板
资金管理报表模板
以下是一份常见的资金管理报表模板，可以用于企业或个人的资金管理。
报表名称：资金管理报表
日期：[输入日期]
资金流入：
1. 销售收入：[输入具体销售收入金额]
2. 其他收入：[输入其他收入来源和金额]
资金流出：
1. 采购成本：[输入采购成本金额]
2. 劳务费用：[输入劳务费用金额]
3. 广告费用：[输入广告费用金额]
4. 租金：[输入租金金额]
5. 薪资和福利：[输入薪资和福利金额]
6. 税费：[输入税费金额]
7. 其他费用：[输入其他费用和金额]
资金结余：
1. 资金流入合计：[计算销售收入总和和其他收入总和]
2. 资金流出合计：[计算采购成本总和、劳务费用总和、广告费用总和、租金总和、薪资和福利总和、税费总和以及其他费用总和]
3. 资金结余：[计算资金流入合计减去资金流出合计的金额]
备注：[可输入任何需要额外说明的事项]
以上是一份简单的资金管理报表模板，可以根据具体情况进行调整和添加所需的表格和数据。
【财务管理】货币资金情况表(模板)
单位：
序号
公司名称
银行总行名称
XXXX房地产有限公司 xx银行
银行余额情况表
开户银行 支行名称
XX支行
币种 人民币
截止时间 2014-2-28
账户类型 账 号
余额
基本户 XXX限资金
总额
-
统计区
间:
贷款银 行
借款主体
（填写 示例） **银行
**房地产开发有限公 司
还款统计 期限
短期/中长期
金额
汇率
折人民币
单位：万元 日期
10,000.00
1.00 10,000.00 2012/9/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
中银香港 工银亚洲 南洋商业 交通银行 兴业银行 民生银行 平安银行 广发银行 华夏银行 深圳发展 中信银行 北京银行
短期 中长期 项目贷 流贷 信用 担保 抵押 1年 2年 3年
原币
期限
10,000.00 中长期
借款统计
种类 项目贷/流贷
担保方式 折人民币 放款日
信用/担保/抵 押
10,000.00
2012/9/1
到期日 2014/9/1
年期 2年
利率水平
单位：万元 年利率
基准
6.15%
统计区
间:
单位 银行/信托机构名称
（填写
示例）
**房地 产开发
**银行
有限公
司
币种 RMB
4年
5年
6年
7年 RMB USD HKD
农村商行 光大银行 广州商行 华润银行 天津商行 邮政储蓄 包商银行 荷兰商业 汇丰银行 渣打银行 东亚银行 恒生银行
其他货币资金清查明细表 表格 XLS格式
本位币金额 4
会计技术差错
原币金额 本位币金额
5
6
基准数
原币金额 本位币金额
7=3-5
8=4-6
清查数 原币金额
9
*
*
*
财务负责人：
含的预计可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定
清查数
预计残值(预计可收回金额)
本位币金额 原币金额 本位币金额
10
11
12
清查出有问题资产数
原币金额
本位币金额
13=7-9-11
14=8-10-12
* 等企业可收回的金额确定
其他货币 资金清查
明细表
2003年12月31日
损失原因 15
发生时间 16
小计 17=18+19
企业申报损失数 列损益 18
*
*
制表人：
— %d —
申报损失数
核权益 19
小计 20=21+22
编制
单
位：
序 号
存放地点、形式
*
*
币种 1
账面数
汇率
原币金额
2
3
合 计
*
*
*
*
单位负责人：
填报日期：
1、账面数按日记账填列
2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分，可根据责任
4、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
中介审核数 列损益 21
核权益 22
关键证据描述 23
*
底稿索引号 24
货币资金盘点表
9899.67 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 （ 建设
一、日记账账面余额 5 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额 （ 商行
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7803.67 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 （ 商行
805.34 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额
一、日记账账面余额 6 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额 （ 招行
1355.68 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 （招行
一、日记账账面余额 7 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额
内容
金额
内容
金额 76,439.04
一、日记账账面余额 1 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额 （ 农发行
76,439.04 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 （ 农发行 ）银行
一、日记账账面余额 2 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额 （ 潍坊银行xx支行 一、日记账账面余额 3 加：银行已收 单位未收（ 张） 减：银行已付 单位未付（ 张） 调整后余额 （ 交行
454987.14 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 潍坊银行xx支行
9989.18 二、银行对账单余额 加：单位已收 银行未收 减：单位已付 银行未付 调整后余额 （ 交行
资金管理表格
年 项目 现金期初余额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 其中：购买材料支付的现金 购买燃料支付的现金 偿还原欠款支付的现金 其他 支付给职工以及为职工支付的现金 其中：支付给员工的工资 支付的社会保险费 支付的培训费 支付给员工的福利及其他 支付的各项税费 其中：支付的增值税 支付的所得税 支付的其他税费 支付其他与经营活动有关的现金 其中：销售费用 管理费用 制造费用 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置自攻自及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 其中：设备零购 购买无形资产 征地费 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 其中：位：元 合计 现金 其中 承兑 信用证 备注
流动资金借款 承兑汇票融资 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 其中：偿还贷款 承兑汇票到期支付 分配股利、利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
货币资金使用管理自查报告表格
货币资金使用管理自查报告表格制度规定实际检查结果注释不适用是否一：现金支付范围1、 支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。
2、 支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅 费。
3、 经批准出差人员必须携带的差旅借款。
4、 向个人或农贸市场收购水产品、农副产品 和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬， 国家规定对个人的其他支出。
5、 支付给个人的佣金支付。
6、 转帐金额起点（1000元）以下的零星支 付。
7、 经批准的各类业务所需的备用金&特殊情况需支付现金的，应报总经理审批， 并注明现金支付字样。
支付现金在 5万元以 上，20万元以下的款项上报产业公司总经理 审批，20万元以上报集团总裁审批。
二：现金管理规定1. 现金实行限额管理，库存现金限额为 5000元，超额部分应及时上交财务部送存银 行，不得自行保留。
库存现金限额若需要超第2页共7页过规定标准的应向结算中心或开户银行申请V V V VV VV制度规定实际检查结果注释不适用是否8.企业代收代付款项的支付，支付金额在V100000元以下，报各企业总经理审批。
支付金额在100000元（含）以上，上报各产业公司总经理审批。
中介公司代收代付款项的支付由各企业总经理审批。
9.单位各项收入（营业款、废旧物资出售V收入、小费、罚款、押金、赔款款等）必须及时上交财务部送存银行或结算中心，不得用于直接支付单位自身的支付。
因特V殊情况需坐支现金的，应事先报开户银行或结算中心审查批准。
10. 单位取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐，白条抵库。
V三：现金支付管理1.支付申请、：A.各单位有关部门或个人经营需要用款V差旅费报销未详细填时，应填写《开元旅业集团汇款申请单》，写随同人员，出发地注明款项的用途、金额、预算、支付方式点,原因说明等等内容，并附有效经济合冋或相关证明。
V第4页共7页B.差旅费报销是，需填与《出差费用报零星报支时，未附＜材制度规定实际检查结果注释不适用是否四：现金其他管理1.各单位在结算中不得签发空头支票和远期支票。
货币资金日报表(1)
商行（基本户）
农行（一般户）
415,800.00
121,869.00 300,000.00
60,000.00
60,000.00
-
-
-
农行（一般户） 贷方 余额 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82 216.82
资金合计 145,495.95 145,495.95 145,495.95 143,495.95 559,295.95 479,295.95 455,295.95 455,295.95 332,256.08 328,071.08 297,831.08 297,831.08 297,831.08 297,331.08 241,220.81 213,220.81 504,220.81 499,208.81 428,481.93 423,155.93 163,155.93 163,155.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 159,907.93 178,060.03 178,060.03
中信银行 借方 贷方 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金管理表格汇总大全(12个doc 1个xls)8
现金管理表格汇总大全(12个doc 1个xls)8
现金及现金等价物净增加额解析表
金额
项目行
次
1
不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
以固定资产偿还债务 2
以投资偿还债务 3
以固定资产进行投资 4
以存货偿还债务 5
6
将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润7
加：计提的坏账准备或转销的坏
8
账
固定资产折旧9
无形资产摊销10
处置固定资产、无形资产和其他
11
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失12
财务费用13
投资损失（减：收益）14
递延税款贷项（减：借项）15 存货的减少（减：增加）16
17 经营性应收项目的减少（减：增
加）
18 经营性应付项目的增加（减：减
少）
增值税增加净额（减：减少）19 经营活动产生的现金流量净额20 现金及现金等价物净增加情况：21 现金的期末余额22 减：现金的期初余额23 加：现金等价物的期末余额24 减：现金等价物的期初余额25 现金及现金等价物净增加额26。
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年 月 日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
注：本单由会计室使用并管理。
6）支票使用登记簿
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
7）现金日记账
年
凭证
摘 要
对方科目
√
三、其他货币基金小计
1、外阜存款
2、银行汇票存款
3、银行本票存款
4、信用卡存款
5、信用证存款
6、存出投资款
7、委托投资款
8、其他
合计
2）货币资金明细表
开户银行及分行名称/保存现金单位名称
账户号码
货币种类
原币金额
账面人民币余额
其中：
年利率
%
备注
期限在3个月以内（含3个月）的定期存款
期限在3个月以外的定期存款
货币资金管理表格
1）货币资金分类汇总表
金额单位：元
项目
年初余额
期末余额
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
原币
人民币
一、现金
二、银行存款小计
人民币
美元
日元
欧元
港币
英镑
德国马克
荷兰盾
科威特第纳尔
其他
活期存款
货币资金合计
一、银行存款小计
其他银行存款（请另外分列明细 ）
二、现金小计
其它现金
三、其他货币资金小计
1、外阜存款
2、银行汇票存款
3、银行本票存款
4、信用卡存款
5、信用证存款
6、存出投资款
7、委托投资款
8、其他
3）缴款单
编号： 年 月 日
交款单位
总计金额
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘 要
（收款单位章）
借 方
贷 方
余 额月Leabharlann 日类别号数
8）银行存款日记账
年
凭证
摘
要
借方
贷方
余 额
月
日
类别
号数
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
9）现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管： 制表：
10）现金存款日报表
年 月 日
现 金
存 款
存 款
本日收入
本日支出
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
11）现金收支月报表
月份
日期
收入金额
支 出 金 额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本
支出
原材料
工资
销售管
理费用
制造
费用
其他
合计
会计： 填表：
12）备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日 期
会 计 科 目
说 明
金 额
月
日
主管： 制表：
卷别
把数
金额
卷别
把数
金额
百元
二元
五十元
一元
十元
角
五元
分
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
4）现金申领单
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写） ￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。