现金管理平台需要具备必须的功能

现金管理平台业务功能说明

现金管理平台是对公客户集收款、付款、账户信息报告、投资、融资、结合企业资金管理模式设置合理的流动性服务产品等金融产品组合方案，帮助企业实现资金的最大效益化，帮助银行对公业务转型及促进对公业务稳定快速发展。现金管理业务：不仅仅体现在具体功能，更重要是体现产品功能的组合。

本文档主要说明现金管理平台的业务功能和渠道接入两个部分。

（一）业务功能列表如下：

有部分功能是多个产品服务组合，为了列表清晰，该表格不在细分体现，打”★”为必要功能，打“★”为可选功能。

（二）现金管理平台支持多渠道接入，本身可提供专用客户端和银企接入两个渠道。