资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责 1.按制度规定，结合企业固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理与核算办法;并依照企业经营管理的要求，制订固定资产目录。 2.依照制度规定，设置固定资产登记簿，组织填补固定资产卡片，按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细核算。应为融资租入的固定资产要单设明细科目核算;属于临时租入的固定资产专设备查簿，登记租入、使用和交还等情况。 3.根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价入账;对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动。 4.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。 5.按国家的有关规定选择固定资产折旧方法，及时提取折旧;掌握固定资产折旧范围，做到不错、不漏。 6.负责对在建工程的预决算管理。对自营工程、在施工程要严格审查工程预算;施工中要正确处理试运转所发生的支出和收人;完工交付使用要按规定编制竣工决算，并参与办理竣工验收和交接手续;对出包工程，要参与审查工程承

包合同，按规定审批预付工程款;完工交付使用时要认真审查工程决算，办理工程款清算。 7.负责核算各种无形资产的计价，正确处理无形资产的转让和投资，并按规定确定各种无形资产的摊销期。 8.负责对递延资产、其他资产的价值管理;掌握各种递延资产的分摊期，正确处理递延资产和待摊费用的划分;确保储备物资的专门用途，维护其安全与完整。 9.对被清理的固定资产，要分别按有偿转让、报废、毁损等不同情况进行账务处理。 10.会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理;并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。 11.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果，改善固定资产的管理工作，并向企业提供有价值的会计信息或建议。

会计岗位职责范本

会计岗位职责范本 篇一：会计职责范本 会计岗位职责范本 关键词：主办主管会计岗位职责范本 对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。 篇二：财务岗位职责范本

岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

会计岗位分工职责

会计岗位分工职责 .固定资产核算岗位的职责一般包括: （1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法; （2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划; （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制; (4)计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2．材料物资核算岗位职责一般包括： (1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; (2）审查汇编材料物资的采购资金计划; (3)负责材料物资的明细核算； (4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （５）参与材料物资的清查盘点。 3. 4．应付职工薪酬核算岗位的职责一般包括: （1)审核发放工资、奖金； (２)负责工资的明细核算; (3）负责工资分配的核算； (4）负责职工社会保险费汇缴清理，登记相关台帐、报表; (５)计提应付福利费和工会经费等费用。 5．成本核算岗位的职责一般包括: （1)拟定成本核算办法； （2）制定成本费用计划； (3)负责成本管理基础工作; (4）核算产品成本和期间费用； (5)编制成本费用报表并进行分析; （6）协助管理库存物资材料、机电设备管理。 6.收入、利润核算岗位的职责一般包括： (1)负责编制收入、利润计划； （２）办理工程款结算业务； (3)负责收入和利润的明细核算; （4)负责利润分配的明细核算; (5)编制收入和利润报表； (6）负责各种税金的计提，汇缴清理,编制相关台账、报表；７.资金核算岗位的职责一般包括: （１）拟定资金管理和核算办法; (2)编制资金收支计划; (3)协助资金调度; （４）负责资金筹集的明细分类核算； 8.往来结算岗位的职责一般包括: (l)建立往来款项结算手续制度； （2)办理往来款项的结算业务; （3)负责往来款项结算的明细核算。 9.总账报表岗位的职责一般包括:

费用会计岗位职责

附1 费用会计岗位职责 1、分类汇总各类费用的凭证分类核签、编造、档案整理、保 管事项。 2、核实公司的财务义务，并向员工，卖主和其他权利人支付 款项，交纳各项税收等。 3、周期性对各类费用及支出进行预测分析，统计清算，制成 报表。

附件2 经营费用内容 经营费用是指企业在整修经营环节所发生的各种费用，包括由企业负担的运输费、装卸费、整理费、包装费、保险费、差旅费、展览费、检验费、中转费、劳务手续费、广告费、商品损耗、进出品商品累计佣金、经营人员的工资及福利费等。其中： 运输费：指企业在购进商品过程中发生的商品装卸搬运费用。 装卸费：指商品在购、销进程中发生的商品装卸搬运费用。 整理费：指专门用于挑选整理商品而发生的费用。如：商品的分类、分等和其他整理工作所雇用的临时工工资、修理用的材料以及其他零星费用等。 包装费：指用于调运、储存商品时包装用品费、包装物折损费、挑选修补费等。 保险费：指企业自愿向保险公司投保所支付的各项费用，包括企业向保险公司投保财产和国内运输等实际支付的保险费用。保险赔偿收入用于弥补保险财产的损失，不足部分列作企业营业外支出；多余部分以及保险公司给予企业的保险费，应冲减保险费支出。 展览费：指企业为扩大商品销售展出商品而发生的各处费用。 保管费：指商品在储存过程中发生的各项保管费用，包括倒库、凉晒、冷藏、保暖、消防、消防、护仓、照明等对于经营鲜活商品的，还得保存一些饲料、保鲜剂等，这些费用也应计入保管费。 检验费：是拽因商品检验而发生的费用，如支付给商局的检验费，

鉴定费、委托化验或自行化验商品的化验费和进口商品的签证费，另外还包括用于检验而消耗的材料及工具费用。 广告费：指为扩大商品购销业务机时支付的各种广告费用。 商品损耗：指商品损耗这额内的商品损失，经过专门批准的非自然灾害、非责任事故造成的超定额商品损耗的商品损失。 中转费：指商品中转企业在中转商品时发生的费用。包括中转商品入库后在保管、分拨过程中所发生的费用。 劳务手续费：指企业委托其他单位代购、代销、代储、代运商品，代办业务事项以及为本企业提供劳务时按有关规定支付的费用。 差旅费：指企业按规定支付给因商品购销业务工作需地出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等。差旅费的标准由企业对照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况确定。 代理人因介绍商品而取得的报酬，把不能直接认定为某种商品上的佣金累计起来，便形成进口商品累计佣金。 经营人员工资及福利费：指企业按规定标准支付给从事商品经营基本业务人员的工资及福利费等。 进口商品的经营费用是指进口商品抵达目的的地港口以后到销售以前所发生的上述费用。

公司成本会计岗位职责大全

公司成本会计岗位职责大全 在企业组织中，岗位是最基本的构成单位。要把企业管好，就得先把一个个岗位管理好。而岗位管理最基础的就是做好岗位职责。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 成本会计岗位职责大全(一) 1.负责固定资产、低值易耗品的核算管理及账簿登记工作。 2.负责(工资项目)个人所得税核算。 3.负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报;负责办理教材退税;完成所得税汇算,搜集税收法律新政策 新规定。 4.负责领购增值税专用发票和普通发票。 5.负责管理费用、销售费用的报销及财务核算工作。 6.负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。 7.负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。

8.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。 9.协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。 10.负责编写财务报表。 11.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。 12.负责计算机软件维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。 13.负责定期收集、整理、装订会计资料，妥善保管会计凭证、账簿、报表等。 14.完成领导交办的其他工作。 成本会计岗位职责大全(二) 1.负责图书印制工价费用审核及成本核算，按月结转销售成本，完成有关结转凭证的填制工作。 2.负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。

3.负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。 4.汇总整理编制应付账款、预付账款余额明细,编制外欠款情况明细表。 5.负责成本管理、成本控制和成本分析工作。编写成本报表和成本分析报告，提出做好成本管理工作的建议和意见。 6.负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。 7.负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。 8.负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。 9.负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符，对差异情况写出书面报告。 10.负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。 11.完成领导交办的其他工作。 成本会计岗位职责大全(三)

会计职位工作内及职责

会计职位工作内及职责 会计职位工作内及职责 1.负责收入、成本、利润的核算。 2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。 3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈 4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。 5.组织二级核算，指导班组核算。 6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。 7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。 8.固定资产分类账、明细账的核算。 9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。 10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。 11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。 12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。 1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负 责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记 及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务部部长临时交办的其他任务。 3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。 4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。 5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。 6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。 7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。 8、完成中心领导交办的其他工作。

费用会计岗位职责(共9篇)

篇一：费用会计工作岗位职责 费用会计工作岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐； 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核； 6、和往来及时进行对帐； 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作。 协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。 负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。 负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。 篇二：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责： 1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表； 10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责： （一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况； （二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作； （三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；

会计人员最新岗位职责

会计人员最新岗位职责 责任是一把火，能燃烧你的斗志;责任是推进器，能让你能让你前进;责任是一面镜子，能让你在迷途中找回自我。下面是小编整理的会计人员岗位职责，供你参考，希望能对你 有所帮助。 一、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，以及完善各业务版块会计核 算制度及财务管理制度，并监督执行; 二、负责公司的全面财务会计工作，精通新会计准则、各项税收法规，能准确快速领导财务人员完成财务各项日常工作; 三、组织实施公司税务筹划工作，全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，与当地 相关部门建立良好的公共关系和沟通机制，维系好与银行及税务机关的关系。 四、主持各业务版块日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量; 五、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议; 六、对各业务版块财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为; 七、负责公司各类费用的审核报销。 1、协助建立和完善会计核算制度和财务管理制度; 2、能正确进行会计核算、账务处理，推进核算体系建设，按时制作月、季、年度会 计报表; 3、处理税务相关工作，协助部门对公司税收进行筹划与管理; 4、负责外部对接工作，配合完成审计或其他统计工作; 5、负责定期或者不定期的组织财产清查，监督和检查资金使用和管理; 6、协助部门推进规范化财务管理; 7、及时完成上级安排的其他工作任务。 1、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目

2、审核财务原始凭证是否符合公司规定 3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作 4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因衡量标准能独立处理一定问题! 5、完成上级交办的其他事务 1、负责公司每天数据的录入; 2、跟进并核对库存情况，确保库存正确，如发现库存不准时需查找原因并纠正; 3、负责相关报表统计、进销存报表，懂得数据的统计与分析; 4、月底结存及统计、汇总财务数据，办理员工考勤工资; 5、每月组织监督存货盘点，出具存货盘点报告; 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

新企业会计岗位职责

新企业会计岗位职责 新企业会计岗位职责 一、出纳人员岗位责任制1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确。11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。二、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。四、工资核算1、按计划控制工资总额的使用。2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。五、成本核算1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计

固定资产会计工作总结

固定资产会计工作总结 篇一：会计年度工作总结 XX年度财务工作总结 XX 年 2 月25日我应聘到公司会计岗位工作，时光荏苒、岁月如梭， XX年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不断的前进中，我得到了更大的进步。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责材料，银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下： 一、财务工作 (一)凭证录入工作。 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目。 2. 月末对账、上报报表工作。 3.每月核对往来款项。与供应部及时交流发票的入账。 4.扫描增值税发票，将增值税发票分类并计算出固定资产的税额。 （二）固定资产工作。

1. 配合固定资产管理组做好固定资产的及时调拨和报废工作。 2. 每月完善各部门固定资产台账。 3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 （三）费用报销工作 1.负责日常各部门费用报销的发票正确性审核和补贴标准的审核。 2.及时查询各部门员工的借款冲账和还款问题。 （四）日常其他工作 配合行政部和供应部等其他部门查询财务信息和数据。及时在财务方面上配合各部门的工作，为各部门的工作做好财务上的后勤保障。积极阅读通讯，进一步了解和认识这个大家庭，为而自豪。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，可以对其他同事的工作有所进行了解和认识。会计具有整体性和系统性，通过其他会计工作的学习可以对自己的工作也有所启发。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望大家在财务工作上都绽放出自己的光彩。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配

财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。

会计岗位职责

会计的工作职责 1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 办公室文员的工作职责 1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。 2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。 3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。 4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。 5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。 6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。 业务新手如何过客户关 业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？

固定资产管理岗位职责

固定资产管岗位职责 （一）、管理职责 1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责修订、完善公司的资产管理规章制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、根据国家及上级主管部门的要求和授权范围,根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司国有资产的定期清查盘点工作，并对局属单位资产清查盘点工作进行抽查和监督。 3、负责公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。 4、负责固定资产核算工作，定期反映国有资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报资产报表。 5、负责公司资产管理的基础工作，做好资产管理统计指标分析、报告、定期考核，年终提出资产管理分析报告。 6、负责组织公司所属单位搞好国有资产数据库的管理工作,做好数据统计、汇总工作。 7、完成经理和室主任授权办理的其他工作。 （二）固定资产管理室国有固定资产报废岗位职责 1、负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、按有关规定和标准认真抓好各二级单位申报的待报废固定资产的审查和技术鉴定，并提出处理意见报本部门经理审批。

3、经本部门经理批准的报废固定资产要及时组织验收和发文工作，并督促和检查各单位的帐务处理工作。 4、组织报废资产的回收工作，加强对资产库房的管理工作，并对待报废固定资产的处理进行监督与指导。 5、完成经理和室主任授权办理的其他工作。 （三）资产调拨 1、负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产调拨基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、按有关规定和标准认真做好二级单位申报的可调拨固定资产的审查和确认工作。 3、负责公司固定资产的平衡调拨工作，满足各单位生产需要，促使其合理流动，搞好优化配置，提高利用效益。 4、完成经理和室主任授权办理的其他工作。 （四）新增资产验收 1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责制订、修订、完善公司的新增固定资产验收制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。 2、参与新增固定资产投资计划的审定，并对资产投资的经济效益进行检查，逐步建立健全产权管理和经济效益责任制，并监督实施。 3、负责组织公司所属二级单位搞好油田基建项目竣工交付使用、转入新增国有资产前的清查、移交、验收工作。

费用会计岗位说明书精选范文

费用会计岗位说明书精选范文 想当费用会计，就必须先了解具体是做什么的，以下是整理费用会计岗位说明书，希望能帮助到大家。 建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道;领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。 篇一 一、费用会计层级关系 1、直接上级:会计主管 2、直接下级:无 二、费用会计任职要求 协助主任分管教学管理工作，组织贯彻执行上级有关教学方面的方针、政策、规定和任务，对本部门教学任务和分管工作负全面责任。 1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公; 2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度; 3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验; 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识; 5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。 三、费用会计岗位职责 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项 费用的小细目，制单和复核手续齐全; 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐; 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核; 为客人提供叫醒服务、免打扰及留言服务。接到叫醒及免打扰服务时要重复客人房号、客人姓名、通知人，得到确认后做好记录。留言时亦要重复确认，并及时转交相关部门， 做好记录 6、和往来及时进行对帐; 7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做 为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反 映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改; 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超 当月预算的费用，提请各部门关注; 9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做 专项分析，编制相关的管理报表; 负责对已成交客户做好售后服务，负责提醒应付款客户及时回款。客户反馈的问题及 时向公司各部门反应并与客户保持友好关系。 10、承办经理或主管交办的其它工作。 篇二 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握 费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业 务情况反映明确; 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项 费用的小细目，制单和复核手续齐全;

成本会计岗位的职责大全

成本会计岗位的职责大全 成本会计是指为了求得产品的总成本和单位成本而核算全部生产费用的会计。以 下是小编为您整理的“成本会计岗位职责大全”，供您参考。 成本会计岗位职责大全(一) 1.负责固定资产、低值易耗品的核算管理及账簿登记工作。 2.负责(工资项目)个人所得税核算。 3.负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报;负责办理教材退税;完成所得税汇算,搜集税收法律新政策新规定。 4.负责领购增值税专用发票和普通发票。 5.负责管理费用、销售费用的报销及财务核算工作。 6.负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。 7.负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。 8.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他 应收应付款项。 成本会计岗位职责大全(二) 1.协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。 2.负责编写财务报表。 3.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。 4.负责计算机软件维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。 5.负责定期收集、整理、装订会计资料，妥善保管会计凭证、账簿、报表等。 6.完成领导交办的其他工作。 成本会计岗位职责大全(三) 1.负责图书印制工价费用审核及成本核算，按月结转销售成本，完成有关结转凭 证的填制工作。 2.负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。 3.负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。

4.汇总整理编制应付账款、预付账款余额明细,编制外欠款情况明细表。 5.负责成本管理、成本控制和成本分析工作。编写成本报表和成本分析报告，提出做好成本管理工作的建议和意见。 6.负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。 7.负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。 8.负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。 9.负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符，对差异情况写出书面报告。 10.负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。 11.完成领导交办的其他工作。 成本会计岗位职责大全(四) 1.核对各项原材料、产成品，产品入库、领用事项。 2.计算生产与销售成本及各项费用。 3.进行成本、费用的分配及账目之间的调整。 4.分析比较销售成本、生产成本及单项成本。 5.做好成本日常控制。 6.其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。 成本会计岗位职责大全(五) 1.按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 2.主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算，编制项目成本计划,提供有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

资金流会计岗位职责

资金流会计岗位职责 1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清 月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。 2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。 3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。 4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面（或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。 5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得 坐支或挪用，不得“白条”抵库。 6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用

途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。 7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司 经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。 9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。 10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。 11、支票管理： (1)、公司支票由资金流会计专人保管。 (2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账

固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责 固定资产会计岗位职责 （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；（5）参与固定资产的清查盘点。固定资产会计岗位职责2016-06-29 20:59 | #2楼1、按制度规定，结合固定资产的配置情况，会同有关部门，建立健全固定资产、在建工程、的管理与核算办法并制订固定资产目录。2、设置固定资产登记簿，填补固定资产卡片，按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细核算。应为融资租入的固定资产要单设明细科目核算；属于临时租入的固定资产专设备查簿，登记租入、使用和交还等情况。 3、根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价入账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动。 4、和相关部门完善固定资产管理的基础工作，建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。 5、按国家的有关规定选择固定资产折旧方法，及时提取折旧。掌握固定资产折旧范围，做到不错、不漏。 6、负责核算各种无形资产的计价，正确处理无形资产的转让和投资，并按规定确定各种无形资产的摊销期。 7、负责对递延资产、其他资产的价值管理；掌握各种递延资产的分摊期，正确处理递延资产和待摊费用的划分。 8、对被清理的固定资产，要分别按有偿转让、报废、毁损等不同情况进行账务处理。9、会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理；并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。10、经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果，改善固定资产的管理工作，并向财务主管提供有价值的会计信息或建议。固定资产会计岗位职责2016-06-29 22:42 | #3楼1．按制度规定，结合医院固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理与核算办法；并依照医院经营管理的要求，制订固定资产目录。2．依照制度规定，设置固定资产登记簿，组织填补固定资产卡片，按固定资产类别、