出差报销费用汇总表(带公式)
模板出差费用报销表
模板出差费用报销表
以下是模板出差费用报销表的内容：
费用报销表
出差人：_________________________ 出差日期：
_________________________
出差地点：_________________________ 出差天数：
_________________________
项目细项金额（人民币）备注
交通费用
1.飞机票费用
2.火车票费用
3.公共交通费用
4.出租车费用
5.其他交通费用
住宿费用
1.酒店费用
2.公寓费用
3.其他住宿费用
餐饮费用
1.早餐费用
2.午餐费用
3.晚餐费用
4.其他餐饮费用
通讯费用
1.电话费用
2.网络费用
3.邮寄费用
4.其他通讯费用
会议费用
1.会议室租用费用
2.会议材料费用
3.会议用餐费用
其他费用
合计金额：_______________________________（大写）
说明：以上费用均为实际发生的费用，未尽事宜请在备注栏中详细说明。
出差人签字：________________________ 日期：
____________________
审批人签字：________________________ 日期：
____________________
备注：
_____________________________________________________________ _
注意：请在报销前仔细核对并填写完整，一切费用必须附有有效票据，未尽的费用请详细列在备注栏中。
费用报销汇总表格(新)
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年月日单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：与深蓝图文合作打印项目明细时间：2013年12月 17日名称：天津滨海高新技术产业开发区盛深蓝文化用品中心账号：03001730311开户行：上海银行华苑支行2011年月分公司无电脑车票以及代票清单报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人：□销售□服务□保障中心填报时间：2010年月日编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人：□销售□服务□保障中心填报时间：2010年月日编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表申报人：商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年月日单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年月日单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：。
年度报销汇总表
年度报销汇总表
年度报销汇总表用于汇总员工在一年内的各类报销情况，包括差旅费、交通费、餐费等各种费用项目。
以下是一个简单的年度报销汇总表的模板示例：
年度报销汇总表模板
注解：
1.姓名：员工的姓名。
2.月份：每月的报销情况。
3.各项费用：每月的差旅费、交通费、餐费、住宿费、其他费用
等详细情况。
4.总计：每位员工每种费用的年度累计总额。
该表格的目的是为了方便管理人员了解每位员工在一年内的报销情况，帮助公司进行预算和财务管理。
具体的费用种类和金额可根据公司政策和需要进行调整。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
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出差人签名日期
部门负责人签名日期
小计（元）00
出差天数合计（天）总计应报销（元）0
XXXX 年 XX 月出差记录及补助费汇总表
出差人部门
出差地点出差事由交通费出差补贴