关于2011年度经营计划
关于2011年维护社会稳定的工作总结及2012年工作计划
茂县城市管理局关于2011年维护社会稳定的工作总结及2012年工作计划为进一步加强城市管理局维护社会稳定管理工作，确保我局稳定，2011年我局在县委、县政府的正确领导下，在各相关职能部门的配合下，按照“发展是第一要务、稳定是第一责任，发展是政绩、稳定也是政绩”的要求，从组织领导、工作措施、制订平安创建工作制度、建立各项机关内务管理等方面进行了积极有效的落实，现就今年的维护稳定社会工作总结如下：一、强化组织领导，队伍建设进一步加强局党组调整充实了综治维稳工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，副局长任副组长、各室负责人为成员。
并结合今年情况成立了综治信访办公室，落实1名兼职人员负责。
局坚持每次召开党员或职工会议都讲维稳及安全工作，并随时听取各部门及下属企业情况汇报，及时研究解决维稳工作中的实际问题和具体困难。
不定期的召开维稳工作形势分析会，提高工作的针对性和实效性。
集中组织执法人员进行队容、队纪和业务知识培训学习，提高依法行政和管理水平。
一是将执法区域划分为两个责任片区，分别为河东片区、河西片区，对责任区实行定人、定时、定岗、定责、定管理标准、定奖惩制度的“六定”管理制度，对各科、室、队实行定岗、定责、定管理目标、定奖惩制度的“四定”管理制度，进一步强化执法管控，推动城市管理工作由突击性工作转变为日常管理工作，提高了执法绩效。
在日常巡查基础上，实行错时管理，加大突击整治密度和力度，促进了城市管理整体水平的提高；并制定了清运管理人员、清扫保洁员、门前“五包”责任制等制度，进一步改善街面清洁度。
二是加强对城管行政执法行为监督，进一步完善城管执法程序和文书，提高文明执法水平。
为使综治工作各项措施真正落到实处，严格实行维稳目标管理责任制，把维稳工作作为考核各部门绩效的重要指标，局党组与各股（室）层层签订“综治维稳工作目标责任”，层层分解任务，量化指标，使维稳工作人人头上有压力、有目标责任。
二、切实做好执法大队在执法过程中的维稳工作今年以来，我局在维稳工作方面做了大量的工作，一是全面落实执法大队在执法过程中的责任制度，多次强调依法行政，文明执法因违反程序执法造成涉稳问题的，要追究相关责任人的责任。
康佳集团股份有限公司2011年度大事记
康佳集团大事记（2011年度）一月份01月01日康佳集团荣获国家统计局广东调查总队“2010年广东工业品价格调查先进企业”称号。
01月01日安徽康佳被安徽省国家税务局和地方税务局评为“2008—2009年度A级纳税信用单位”。
01月06-09日电子产业年度盛宴2011国际消费电子展（CES）在美国拉斯维加斯展览中心举行，康佳携最新研发的产品和技术参加了展会，并荣获组委会授予的中国消费电子行业TOP10大奖。
01月07日安徽康佳在滁州市大剧院举办“力创2011”春节联欢会。
01月11日康佳集团在2010年度中国人民银行商品交易价格调查中被中国人民银行深圳市中心支行评为先进单位。
01月14日在北京召开的“中国家电下乡三四级市场推进峰会”上，康佳荣获“2010中国家电三四级市场消费者最喜爱品牌”大奖。
01月18日由工信部和中国电子视像行业协会联合举办的2010年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会在北京举行。
公司摘得“2010年度最佳满意度产品”、“2010年度最具影响力品牌”及“‘十一五’中国彩电行业最佳典范奖”三项大奖。
01月25日春节前夕，公司开展了各种慰问活动，包括老领导新春联谊会、高级工程师联谊会，困难员工“关爱送温暖”活动等。
01月26日以“青春梦、幸福家、欢乐颂”为主题的2011华侨城春节联欢晚会在深圳世界之窗凯撒宫隆重举行，公司领导及一百多名员工代表观看晚会。
当晚还举行了2010华侨城创想奖颁奖典礼，公司选送的《康佳电视自建平台直销模式——创新模式创利润，新型渠道新势力》、《康佳智能电视开放式平台——客厅里的梦工厂》两个项目分别摘得创想大奖，使公司成了2010华侨城创想奖的最大赢家。
二月份02月01日《KONKA BOY》在2011华侨城春节联欢晚会最喜爱的节目评选中荣获三等奖。
02月01日康佳集团荣获深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市统计局颁发的2010年度深圳工业百强企业。
金川集团公司2011年劳动用工计划实施方案
金川集团有限公司文件金集发…2011‟201号金川集团有限公司关于下发《金川集团公司2011年劳动用工计划实施方案》的通知公司各单位、机关各部室：为贯彻落实七届二次职代会精神，全面落实2011年公司新增劳动用工计划，公司制定了•金川集团公司2011年劳动用工计划实施方案‣，现予下发，请各单位遵照执行。
附件：金川集团公司2011年劳动用工计划实施方案二〇一一年四月二十三日附件金川集团公司2011年劳动用工计划实施方案根据集团公司业务多元化、实施跨国经营以及重点工程建设项目、改扩建项目的需要，结合公司2011年工资总额包干措施和职工自然减员情况，公司制定了2011年新增劳动用工计划，列入了•关于下发†金川集团有限公司2011年度计划‡的通知‣（金集发…2010‟407号），并经公司七届二次职代会审议通过。
为贯彻职代会精神，全面落实好公司2011年新增劳动用工计划，制定本方案。
一、总体情况2011年公司计划新增劳动用工1180人。
具体情况如下：（一）招聘符合公司专业要求的普通高校应届大学毕业生180人，重点招聘矿山工程、冶金工程、化工工程、电气、机械、工业与民用建筑等专业毕业生。
招聘启事已于2010年10月14日在•镍都报‣、公司网站发布。
（二）招聘符合公司专业要求的普通高校应届高职毕业生260人，重点招聘采矿、测绘、冶金、应用化工、机械、电气、建筑工程、工程造价等专业毕业生。
招聘启事已于2010年10月14日在•镍都报‣、公司网站发布。
以上面向全国普通高校应届本科及以上大学毕业生、高职毕业生的招聘工作，自2010年10月开始，目前招聘工作已结束。
（三）面向国内外招聘有实际工作经验、公司急需紧缺的专业人才60人，重点招聘地质、采矿、测量、资本运营、西班牙语等方面的专业人才。
根据各单位及驻外机构提出的岗位需求及招聘条件，通过公司网站等媒体动态发布招聘启事。
截止目前，已招录有实际工作经验人员12人。
（四）招考录用适龄职工子女300人从事生产操作岗位工作。
2011年度财务年度预算统一表格(模板)
计划预算 指标 销售收入（含税） 销售收入（含税） 销售回款率 营业收入 营业成本 销售费用 损益预 算 营业利润 利润总额 净利润 可控费用 资产总计 流动资产 其中:存货 应收账款 长期投资 资产负 债预算 负债合计 流动负债 长期负债 所有者权益（或股东权益） 所有者权益（或股东权益）合计 融资合计 股权融资 融资 债券融资 金融机构借款 其他方式融资 期初现金余额 经营性净现金流 其中:经营性现金流入 经营性现金流出 现金流 现金净流量 量预算 期末现金余额 内部调剂流入 内部调剂流出 调剂后现金流量 固定资产 无形资产及其他资产合计 管理费用 财务费用 单位 合计 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 20 2.4 2.2 1.75 0.65 1.7 1.25 1 0.25 10 1.6 1.05 0.75 0.3 0.75 0.5 0.4 0.1 10 1.8 1.15 1 0.35 0.95 0.75 0.6 0.15 3.5 60% 4.4 0.6 0.3 0.4 0.4 2.35 4.25 1.75 1.65 98 12 7 6 25 16 32 11 7 4 7 40 20 一季度 1.5 80% 2 0.3 0.15 0.2 0.2 1.05 2 0.75 0.7 43 5 3 2 10 8 15 6 4 2 3 20 10 二季度 2 80% 2.4 0.3 0.15 0.2 0.2 1.3 2.25 1 0.95 55 7 4 4 15 8 17 5 3 2 4 20 10 偏差
员工总数 人力资 人工成本总额 源指标 其中： 其中：薪酬福利
永旺报告
永旺集团营销策略分析永旺是日本著名零售集团公司，为日本及亚洲最大的百货零售企业之一。
作为日本顶尖零售企业，永旺集团旗下包括 AEON Co. Ltd. 及一百多间附属公司。
AEON Co. Ltd.拥有逾30年经营零售业务之经验，尤以经营综合购物百货公司为其核心业务。
作为集团整体战略之一，永旺在年中期经营计划（2011年度-2012年度）中提出了“转向亚洲”这一重要方针，努力在中国和东南亚取得飞跃性的成长。
我们小组这次报告的主要内容是：分析永旺集团目前在中国的营销策略，并根据近年来永旺集团所出现的问题，最后提出相应的解决方案。
而我们小组主要是运用4P、4C理论来进行研究分析的。
一、永旺集团现有营销策略分析首先，我们运用4P理论分析了该集团现有的营销策略。
从以下四方面进行分析：1、产品其产品种类繁多且独特，具体包括：时尚服饰、家庭用品、体育用品、家居装饰品、食品、日式料理美食、快餐等一应俱全。
其独创的自有品牌（TOPVALU），涵盖所有的商品类别，包括一次性用品、洗衣液、沐浴露、牙膏牙刷、纸巾、毛巾、饼干、包点等等，其包装都是红色系列，给顾客提供其他同类企业不能提供的产品并给顾客留下深刻的印象，尽可能的满足消费者对进口产品和中高端商品的需求。
2、品牌推广永旺集团在很多方面塑造企业形象，而它在环保与社会贡献方面的成就最为引人注目。
永旺集团非常注重企业形象的建立，每到一个地方开设自己的门店的话，首先第一件事是要进行“永旺故乡林”的植树活动，除了推广企业环保意识，也展示了一种企业和这些植物一样能永葆长青；并且企业有一个固定的时间，也就是每一个月的11号进行“永远幸福的黄色小票子”的活动，这些活动一般是筹捐义卖的形式进行，给一些有需要的人提供帮助。
这些一系列活动的进行给企业建立了良好的企业形象，引起了消费者的关注，也吸引一定的消费者对企业的支持。
3、价格永旺集团首先会以折扣价格吸引顾客，包括在门口，在收银的地方派发黄色的宣传单张，宣传单张上面有这一期的会员价商品、折扣价、换购积分的商品等，以这些吸引消费者的眼球，进而关注店铺的其他产品。
财务预算汇报详细说明(ppt 33页)
3、管理费用主要项目说明
①研发费用： 2011年xx公司拟开发C60F\C70G两种产品，技术质量部人员主要工作为工艺研发、产品研发及完成
TS16949质量体系相关要求的工作，xx公司的咨询费作为分公司研发初期阶段的技术补充，拟四季度进行试 生产。
2011年支付咨询费460万元，工艺布局设计费20万元，技术质量部人工成本762.13万元，其中试制品 520.96万元作为研发费列支。
金额 150.00 100.00 100.00
60.00 8.00
418.00
2011年预算汇报（第二轮）
2010年12月31日
1
本次预算与第一轮预算汇报差异情况说明
项目
其他业务收入 其他业务成本 主营业税金及附加 销售费用
管理费用
财务费用 利润总额
2011年
第一轮
第二轮
195.38 87.48 10.75
195.38 88.69 10.75
6.00
6.00
3,422.02 3,135.67
③现金流计划的假设 工资：当月计提，当月下发； 利息：当月计提，下月归还； 设备购置：按合同金额的10%预留保证金
第2页，共24页
第一部分 预算编制假设、编制基础说明
2、预算编制基础
① 折旧及摊销政策
固定资产类别 土地 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备
②预算编制责任部门
摊销或折旧年限 50年 30年 10年 10年 5年
上述预算，主要基于以下假设和标准计算而来： ➢ 根据目前的人员计划，陆续增加员工，预计到2011年底将达到195名，其中管理人员86名，工人109名。 ➢ 工资：由人力资源部按岗位标准测算； ➢ 社保和公积金：根据北京市社保的相关标准按工资总额的44.2%计算； ➢ 补充医疗保险：按工资总额的4%计算； ➢ 团体意外伤害保险，标准为200元/人暂按人员规划工人109名计算； ➢ 工资外补贴及福利：由于目前无相关的标准暂按80万元估计。
中信证券2011年报摘要
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司二零一一年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘自公司2011年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本报告摘要经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
本公司12位董事中， 10位董事出席了会议，其中，张极井董事以视频方式参会，张佑君董事以电话方式参会，居伟民董事、刘乐飞董事未亲自出席会议，均书面委托王东明董事长代行表决权。
未有董事、监事对本报告提出异议。
1.3本公司国内及国际年度财务报告已经分别由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。
1.5 本公司不存在被关联方非经营性资金占用情况。
1.6 本公司不存在对外提供担保的情况。
§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称中信证券股票代码600030、6030上市交易所上海证券交易所、香港联合交易所有限公司2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名 郑 京联系地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层（邮政编码：518040） 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮政编码：100125）电话 0755-2383 5383、010-6083 6030传真 0755-2383 5383、010-6083 6030电子信箱 ir@§3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：人民币元项目 2011年度 2010年度 本期比上年同期增减（%）2009年度营业收入 25,033,193,809.5427,794,902,050.93-9.94 22,006,522,161.88营业利润 15,011,239,812.2916,269,180,414.16-7.73 13,260,382,505.67利润总额 15,031,003,399.7316,319,940,728.80-7.90 13,301,991,800.50归属于母公司股东的净利润 12,576,482,780.3111,311,343,211.0911.18 8,984,029,173.87归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,561,642,675.3711,275,485,529.4011.41 8,940,183,188.88经营活动产生的现金流量净额 -26,923,909,001.17-17,759,126,721.85-51.61 64,360,358,101.51项目 2011年12月31日2010年12月31日 本期末比上年期末增减（%）2009年12月31日资产总额 148,280,379,973.73153,177,670,290.99-3.20 206,807,443,965.64负债总额 61,290,177,125.5382,329,955,110.41-25.56 141,993,064,921.33归属于母公司股东的权益 86,587,284,850.9870,434,898,968.1222.93 61,599,435,882.52总股本 11,016,908,400.009,945,701,400.0010.77 6,630,467,600.00 3.2 主要财务指标项目 2011年度 2010年度 本期比上年同期增减（%）2009年度基本每股收益（元/股） 1.23 1.14 7.89 0.90稀释每股收益 （元/股） 1.23 1.14 7.89 0.90扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.23 1.13 8.85 0.90加权平均净资产收益率（%） 17.00 17.28 减少了0.28个百分点15.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.99 17.23减少了0.24个百分点15.31每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.44 -1.79 -36.31 6.47项目 2011年12月31日2010年12月31日本期末比上年期末增减（%）2009年12月31日归属于母公司股东的每股净资产 7.86 7.08 11.02 6.19资产负债率（%） 22.19 22.23 减少了0.04个百分点31.29注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响。
国家税务总局公告2011年第25号
国家税务总局公告2011年第25号来源：国家税务总局作者：时间：2011-04-18国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告现将《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》予以发布，自2011年1月1日起施行。
特此公告二○一一年三月三十一日企业资产损失所得税税前扣除管理办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企业所得税法）及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称征管法）及其实施细则、《财政部国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税〔2009〕57号）（以下简称《通知》）的规定，制定本办法。
第二条本办法所称资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动相关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据、各类垫款、企业之间往来款项）等货币性资产，存货、固定资产、无形资产、在建工程、生产性生物资产等非货币性资产，以及债权性投资和股权（权益）性投资。
第三条准予在企业所得税税前扣除的资产损失，是指企业在实际处置、转让上述资产过程中发生的合理损失（以下简称实际资产损失），以及企业虽未实际处置、转让上述资产，但符合《通知》和本办法规定条件计算确认的损失（以下简称法定资产损失）。
第四条企业实际资产损失，应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除；法定资产损失，应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件，且会计上已作损失处理的年度申报扣除。
第五条企业发生的资产损失，应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。
未经申报的损失，不得在税前扣除。
第六条企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的，可以按照本办法的规定，向税务机关说明并进行专项申报扣除。
其中，属于实际资产损失，准予追补至该项损失发生年度扣除，其追补确认期限一般不得超过五年，但因计划经济体制转轨过程中遗留的资产损失、企业重组上市过程中因权属不清出现争议而未能及时扣除的资产损失、因承担国家政策性任务而形成的资产损失以及政策定性不明确而形成资产损失等特殊原因形成的资产损失，其追补确认期限经国家税务总局批准后可适当延长。
厂务公开工作计划三篇
厂务公开工作计划三篇厂务公开工作计划三篇篇一：厂务公开工作计划为了深入开展公司的厂务公开工作，根据省、市委、政府和镇厂务公开领导小组的有关精神，结合本公司的实际情况，制定2011年度厂务公开工作计划。
一、加强宣传力度，提高广大职工的认识。
深化厂务公开，必须坚持职代会制度，进一步规范民主程序，拓宽职工代表民主参与渠道。
同时要扩大参与、知情范围，让广大职工拥有知情权。
要加强宣传让广大职工充分认识企业民主管理和推行厂务公开工作意义，自觉地参与到企业民主管理和厂务公开中来，变以“职工代表为主体”为“以职工为主体”。
工会要深研,正确引导职工客观评价本单位民主管理和厂务公开工作.二、不断加强制度建设，一方面要加强基层职代会制度建设。
强化职代会三项刚性制度，即企业经营管理和深化改革重大决策预告制，涉及职工切身利益重大方案表决制，职代会民主评议不合格干部免职建议制。
另一方面要建立健全厂务公开工作制度。
制定厂务公开实施细则和年度公开计划，建立厂务公开工作责任制、厂务公开工作监督制度和厂务公开工作评估评议制度，并逐步实行分车间、科室、班组多级公开制度。
三、坚持行使职代会职能。
一是要制定职代会实施条例或实施细则。
二是按时按规定程序召开职代会，职代会不能与行政布置工作大会混淆，不能与工代会混淆，即使合并召开，也要分清议程，分清程序。
三是保证基层普通职工的比例；四是职代会要做记录，并建立文书档案；五是及时调整补充民主管理专门工作小组人员，补充缺额部门的代表人选，保证代表的广泛性、群众性; 六是重视日常民主管理丁作。
四、深化厂务公开内容。
一是要继续把企业经营管理方面的重大决策、涉及职工切身利益的重大决策、职工生活福利方(来自: 在点网)面的重要决定作为重点公开内容。
二是在一定范围内公开公司的发展规划、重大投资决策，听取职工的意见。
三是加强职代会民主评议领导干部工作，每年进行一次，评议结果报上级干部主管部门存档，作为下一届聘任依据.五、拓宽民主管理渠道。
2011年度绩效考核实施方案修改稿
南召莲花温泉旅游集团2011年度绩效考核实施方案（讨论稿）1.目的：为加强绩效管理，严控成本费用开支，充分调动各级员工各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，从而提升全员管理意识和经营理念，圆满完成公司各年度目标任务，特制定并实施此绩效考核方案。
2.原则：2.1公平、公正、公开2.2定量考核为主，突出营业收入，成本或费用考核；2.3定性考核为辅，突出领导作用和专业考核；2.4制度统一，分级管理。
3、依据3.1董事长《2011年度工作报告》；3.2总经理《2011年莲花温泉旅游集团工作构想与计划》；3.3集团财务中心分月制定分解的各公司、部门经营及费用控制指标；3.4各公司、部门《月度工作计划》完成及《七项考评》实施情况。
3.5各公司、部门日常经营管理及质检日常检查结果4、考核机构4.1公司绩效考核由总经理及班子成员组成考核委员会，并在质量管理部设办公室，其具体组成如下：主任：总经理副主任：公司领导班子其他成员成员：质量管理部总监（经理）、行政人事部经理、财务核算部经理、财务资产部经理绩效考核委员会下设办公室，办公室设在质量管理部办公室主任：质量管理部总监（经理）5、考核对象：5.1考核委员会的直接考核对象为各公司、部门；5.2总经理直接考核对象为各景区总经理、各分管副总经理、总会计师；5.3景区总经理、分管副总经理直接考核对象为分管部门及部门直属负责人；5.4部门首席负责人的直接考核对象为其下属副职和员工；6、考核方式6.1全员实行岗位工资，薪随岗移；本工资，60%为绩效工资；总监以下（含各公司总监）主管以上人员50%为基本工资，50%为绩效工资。
主管（含主管）以下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。
6.3考核以月度考核为主。
7、绩效薪酬的计算方法7.1根据目前实际，绩效考核重点暂定财务和行政管理两大方面指标；7.1.1财务指标方面：7.1.1.1营业收入。
有经营任务的部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考核指标，完成与否考核工资乘以完成率再乘以该项任务权重。
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- 1 - 2011年度经营计划 2010年是创建公司的第三个年头，也是公司走出困境的关键一年。一年来在实业公司领导的大力支持、扶住和帮助下，以及在全体员工的共同努力下，全年实现销售收入约900万，利润基本持平，但距离实业公司下达的保底目标1400万仍有一定的差距，因此认真总结2010年一年的工作不足，如何使2011年的工作有新的突破，是很有必要的。
第一部分：2010年工作总结 一、公司经营状况分析 今年公司的经营目标是1400万，利润30万，公司紧紧围绕这个经营目标，使企业业务逐步上规模。 （一）营销是关键。 1、营销队伍的充实，是完成今年经营目标的关键。今年年初为了扩大业务量，新招聘两名营销员。在张绍明副总的带领下，努力开拓市场，营销业务上有了新的突破。去年大单少，零星单多，超过100万的订单仅有1个，而今年大单多，小单少，今年签订的合同订单超过1200万，其中100万以上的订单就有5个，而且已有合同意向800多万。 - 2 -
销售收入对比见下图。 单位：万元
其中大单明细如下： 单位：万元 序号 合同明细 2009年合同金额 合同明细 2010年合同金额 备注
1 武汉华中（教育基地） 536.03 武汉华中（教育基地） 395.81 2 其他 402.24 武汉华中（西安龙门） 110 3 武汉华中（重庆） 100.56 4 宁乡 194.9 5 蓝山 227.5 6 其他 271.21 7 合计 938.27 合计 1299.98 38.55% 2010年销售收入比2009年同期增加38.55%。 2、调整营销策略，通过与代理商合作或参加招投标的形式，扩大销售面，提高销售量。借助于周边关系，从而实现参标中标率达到85%，并在标书的制作上追求完善，讲究企业形象，得到了专家评委的认可。 3、研发新机型，提升企业的整体素质。 （1）研发生产了新机型数控铣床XK5HG。该机型市场需求量
02004006008001000120014002009年(938.27)2010年(1299.98) - 3 - 大，利润空间较大，为企业降低成本、扩大销售量起到了良好作用，打开鼎晟产品跨省销售的新局面，其中跨省的有福建、江西、重庆、湖北、西安等。 （2）第一次试生产了新机型龙门式数控铣床GMC2203L。该机型生产取得了完满成功，为公司提高了技术实力和生产能力，填补了公司大型数控设备的空白，为进军该领域创造了有利条件。 （二）生产及安全方面。 1. 在供应不及时和资金困难的情况下，能够精心组织安排生产，为了缩短交货时间，经常安排加班赶进度。 2. 第一次试制龙门数控铣床，能够精心安排，与技术售后通力合作，取得完满成功。 3. 在完成本身生产安排任务下，多次配合售后部进行外出售后服务。 4. 实施钳工与电工分班制度，各负其责又通力协作。 5. 定期召开生产作业会议，组织安排生产。 6. 根据合同订单，制定生产作业计划及生产作业进度表，按进度进行生产。 7. 积极开展质量月活动，贯彻执行公司安全生产精神，组织员工进行安全教育培训和考核，做到今年无安全事故。 8. 定期进行组织质量分析会，总结经验，减少失误。 9. 下班清洁工房，每周进行大清扫，做到清洁生产。 （三）充实了售后队伍，降低了售后成本，减少了返修率。 上半年由于售后队伍维修经验不足，一个故障反复维修了几次，同时判断故障原因不准，导致经常更换机床零部件，给公司带来不良影响，因此公司将有经验的退休师傅请进来，补充到售后队伍当中，提高了售后服务水平和质量。 - 4 -
（四）为增强公司职工的凝聚力，积极开展职工活动。 1、组织骨干到武汉华中进行对口学习，提高了员工的素质和业务水平。 2、组织员工到张家界旅游，使紧张工作的员工得到了身心放松。 3、组织员工进行乒乓球比赛，丰富了职工的业余生活。
二、存在的问题 （一）、合同管理问题 合同管理问题主要是制度和流程的缺陷，反映在以下两个方面： 1、采购合同问题。采购合同评审流程不正规，各部门履行职责不到位，部分合同格式不规范。 2、销售合同问题。有些销售合同客户付款方式不明确，在销售合同评审时，各部门没有把各自对销售合同的困难点注明清楚。 （二）、供应问题 今年公司的供应到了瓶颈阶段，反映在以下几个方面： 1、供应不及时。今年机床行业非常火爆，经常出现打款排队等货的现象，由于公司产品装配部件都是外购，而配件经常出现不能及时到货的情况，导致今年大部分产品交货延迟。 2、建立长期供货关系的供应商厂家不多。由于机床供应商比较单一，可选择性较少，例如车床光机基本上是从云南精机进货，虽然其价格有优势，但是交货却经常不能及时。 （三）、质量问题 今年公司出现了3次数控车床退货的情况，主要原因有： 1、客户的使用条件和环境达不到机床的要求，如西门子系统的数控机床，环境要求比其他系统的要高，达不到要求则会出现报警，导致不能正常工作。 - 5 -
2、设备的选型和技术参数达不到客户的要求，导致客户不能生产满足要求的产品。 3、公司机床车床光机类型比较单一，工业企业客户和学校客户的要求不同，需要刚性较高的光机，以满足工业企业客户。 （四）、资金问题 由于公司经营模式是以销定产，又没有库存，而今年很多大单都是政府招投标项目，没有预付款，导致今年启动资金较去年增多，资金周转较慢。例如由于今年9月底完成的政府招投标宁乡项目资金没有回笼，导致蓝山项目没有启动资金。今年已签合同订单已经超过1200万，而实际只能够完成合同订单1077万，实现销售收入900万，出现了有单完不成的情况，因此资金问题是今年困扰公司发展的重大问题，而明年要完成销售收入1500万，启动资金则至少需要1200万。 （五）、产品成本与售价问题 1、采购成本居高不下。由于公司产品配件都是外购，直接材料成本占销售价的80%以上。由于今年机床行业市场火爆，带动了机床配件的价格上涨，特别是台正铣床加工中心光机上涨5%，从而导致公司产品成本的增加。如何控制成本，提高利润，需要明年格外重视。 2、公司产品售价报价问题。因为公司产品配件价格受市场变化而变化，所以公司产品售价也是处于一个波动状态，没有一个固定的售价。再就是营销部报价若是按照财务核算要求的售价在成本上提高30%-40%，才能保本和获利，但是售价却会高于市场价，又拿不到订单，所以是一个比较矛盾的问题。 （六）、售后、技术力量单薄 上半年，售后队伍只有两人，由于人员不足，维修经验不够，导 - 6 -
致售后成本增加，尽管在下半年补充了两名售后人员，但是为了保证明年1500万目标的顺利完成，售后队伍还有待加强。 到目前为止只有两名技术人员，技术力量单薄，技术人员水平还有待提高。
第二部分：2011年工作计划 为逐步实现公司未来几年发展的战略目标，我公司制定经营、生产计划如下。
一、经营目标制定 2011年我公司计划实现销售收入1503万元，变动成本计划为1202.74万元，固定费用计划为269.8万元，计划实现利润31.46万元。详细销售收入计划、变动成本计划、固定费用计划分别见附表1、2、3。
二、经营思路、建议 、措施及工作重点 （一）、加强营销。 在以销定产的经营模式下，没有订单则没有生产，没有生产就没有发展，因此加强营销仍是重中之重。 1、加强提高市场占有率和品牌知名度。 2、加强代理商的维护和开发，扩展销售面。 3、加强政府招投标投标质量管理，提高投标项目利润。 4、加强营销队伍专业素质和业务水平，争取明年销量上新台阶。 （二）、加强生产经营成本控制，提供企业竞争力。 1、加强合同管理。加强采购和销售合同管理及评审，尽量减少工作失误，从源头控制企业运营成本。 - 7 -
2、加强供应商管理。拓宽供应渠道，通过比质比价降低采购成本。 3、加强营销管理。采取代理商销售模式，扩大销售区域和销售量，降低本身营销费用。 4、加强生产管理。采取工时制度，定时生产提高生产效率；采取定额领料制度，降低生产成本。 5、加强员工出差管理。建立健全员工出差相关规章制度，当月差旅费当月报销，严格控制出差费用，降低公司运营成本。 （三）、加强经营产品结构的调整，增加企业经济增长点。 1、加强数控铣床和数控加工中心的推广销售，减少数控车床的生产销售，通过“一增一减”经营策略，提升公司利润。 2、开发新产品卧式数控加工中心，为公司开创新的经济增长点。
（四）、加强售后和技术队伍建设。 售后和技术队伍是公司技术实力的反映，售后和技术队伍是公司的中坚力量，是公司的品牌形象，因此努力提高售后和技术队伍的实力至关重要。 （五）、加强企业内部管理，完善有关规章制度。 1、修订规章制度和劳动纪律。在实业公司相关规章制度的基础上，逐步修订适合本公司的规章制度和劳动纪律，不断提升各项管理水平。 2、完善细化考核机制。建立并逐步完善公司考核机制，对各部门及员工进行考核，提高员工的积极性。采取“谁分管，谁负责”的措施，增强干部职工的责任感。 3、完善质量监管体系。质量是企业的生命，以ISO质量管理体系认证为契机，以“诚信为本、以质取胜、持续改进、追求卓越”为方针，完善质量监管体系，不断强化质量管理、从原材料入库到产品