ACP-应付管理系统管理手册
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
应付管理操作规程
应付管理操作规程密级：★高★版本：1.0赣南海欣药业有限公司金蝶软件（中国）有限公司2013年8月26日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章：应付管理系统 (4)第一章：应付管理系统本章主要讲述了应付账款的管理。
用户通过本节学习，可以学会应付账款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应付系统与总账和供应链的关系。
第一节：初始设置1.1.1系统设置进入应付款系统后，点击“维护”—“系统设置”，界面如图：选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须先于总账系统结账。
选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。
选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。
选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。
系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。
企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。
1.1.2 初始数据录入点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应付账款”进入初始数据录入状态。
如图：注:1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总账系统2、若先启用总账系统初始化，则在应付系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账期初数据。
（注意总账系统中应付账款科目的设置）期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。
单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。
单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。
启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。
单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。
注意：如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。
C-TPAP体系管理手册
5.0教育职员非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进进以下重要区域：货仓、成品仓、物资装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险〞和“不准进进〞的警示性标识的区域。
6.0教育职员立足本职工作，爱岗敬业，保卫公司财产。平常对自己所运用的工具和操作的机器设备要按的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。
建立并维持反恐过程治理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足C-TPAT等及顾客要求和其它适用的要求并通过有效运行治理体系，包括持续革新和预防紧急事件的过程使顾客满足。公司今后的开展过程中,如碰到上述情况,公司将依据标准及时进行增补相应的标准要求,以满足顾客和企业自身的要求.
公司?反恐过程治理手册?经法人代表，公司总经理批准公布实施，它是公司进行反恐治理活动的纲领性文件，是全体职员必须共同遵守的准那么。
我重申：本手册是公司治理体系的纲领性文件。不管任何情况，全体职员都必须以本手册指导自己的工作。
我授权：治理者代表负责处理公司内外部反恐平安工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护平安治理体系，并使之持续有效。
我公布：本手册自签许之日起生效，并在公司平安治理体系中实施。
总经理：
1.3手册讲明
1.本手册的目的是确定公司的反恐方针、目标，程序和要求，实施有效的反恐治理和反恐过程治理体系。
美国集装箱平安建议〔简称CSI〕是美国全球反恐战略部署的重要组成局部，目的在于防止惧怕组织或惧怕分子利用海运集装箱突击美国。CSI的主导原那么是，把甄不物资平安风险和查验的环节前置在海运集装箱的出口港和装运港，使美国的边疆或港口由第一道防线变为最后一道防线。
某软件公司应付管理子系统ACP功能及效益介绍
某软件公司应付管理子系统ACP功能及效益介绍一、供应商管理ACP系统可以帮助企业建立起完整的供应商档案，包括供应商基本信息、合同信息、付款条件等。
同时，系统还可以对供应商进行分类管理，便于企业根据不同的需求和目的对供应商进行筛选和选择。
通过供应商管理功能，企业可以更好地与供应商进行合作，并在支付应付款项时减少错误和纠纷的发生。
二、账单管理ACP系统可以帮助企业对收到的账单进行及时和准确的管理。
通过系统，企业可以建立账单档案，并与供应商的合同信息进行关联，便于企业进行核对和审批。
同时，系统还可以自动对账单进行匹配，减少人工对账的时间和成本。
通过账单管理功能，企业可以更好地控制应付款项的准确性和完整性，有效防止不必要的支付风险。
三、付款管理ACP系统可以帮助企业更加科学和规范地进行付款管理。
通过系统，企业可以建立付款计划，并对付款进行预算和管理。
同时，系统还可以根据供应商的付款条件和企业的财务状况进行智能化的付款排程，确保付款的及时性和有效性。
通过付款管理功能，企业可以更好地控制应付款项的流动和使用，减少不必要的资金占用和浪费。
四、报告功能ACP系统可以帮助企业生成各类与应付款项相关的报告，包括供应商付款报告、账单统计报告、付款计划报告等。
通过系统，企业可以方便地查看和分析应付款项的数据情况，帮助企业进行更加科学和理性的财务决策。
同时，系统还可以根据企业的需求进行定制化报告的生成，更好地满足企业管理的需求。
通过报告功能，企业可以更好地了解和把握应付款项的情况，帮助企业管理和决策更加科学和精准。
ACP系统的应用可以带来诸多效益：一、提升管理效率通过ACP系统，企业可以更加高效地管理和控制应付款项，减少不必要的人工成本和时间浪费。
同时，系统还可以帮助企业实现数据的及时和准确处理，减少错误和纰漏的发生。
通过提升管理效率，企业可以将更多的资源和精力用于核心业务，提升企业的竞争力和盈利能力。
二、降低成本风险通过ACP系统，企业可以更好地控制应付款项的准确性和有效性，降低付款错误和纠纷的发生。
管理手册 - 附录D - 管理职能分配表
附录D 管理职责分配表修订日期修订单号40管理体系过程适用标准条款领导层 职能部门代号过程名称总经理管理者 代 表财务部 管理部 拓展部 派遣部C01 市场拓展 Q/8.2；E/8.1；S/4.4.6 △ △ △ △ ▲ △ C02 项目策划 Q/8.1；E/8.1；S/4.4.6△ △ △ △ △ ▲ C03 项目实施 Q/8.5.1，8.5.2，8.5.6；E/8.1；S/4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ C04 外部协力 Q/8.4；E/8.1；S/4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ C05 防护 Q/8.5.4，8.5.3；E/8.1；S/4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ C06 放行Q/8.6；E/8.1；S/4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ C07 不合格输出控制 Q/8.7；△ △ △ △ △ ▲ C08 交付 Q/8.5.1h ；E/8.1；S/4.4.6△ △ △ △ △ ▲ C09 顾客服务 Q/8.5.1h ，8.5.5，9.1.2；E/8.1；S/4.4.6 ★ △ △ △ ▲ △ C10 应急准备和响应 Q/8.2.1e ；E/8.2；S/4.4.7★ ▲ △ △ △ △ M01 领导决策 Q/4.1，4.2，5；E/4.1，4.2，5；S/4.1，4.2，4.4.1★ △ △ △ △ △ M02 管理策划 Q/4. 3，4.4，6，7.1.1；E/4.3，4.4，6，7.1；S/4.1，4.3★ ▲ △ △ △ △ M03 绩效评价 Q/9；E/9；S/4.5.1，4.5.2，4.5.5，4.6 ★ ▲ △ △ △ △ M04 改进 Q/10；E/10；S/4.5.3★ ▲ △ △ △ △ S01 人力资源控制 Q/7.1.2，7.2，7.3；E/7.1，7.2，7.3；S/4.4.1，4.4.2△ △ △ ▲ △ △ S02 基础设施控制 Q/7.1.3；E/7.1；S/4.4.1 △ △ △ ▲ △ △ S03 运行环境控制 Q/7.1.4；E/7.1；S/4.4.1 △ △ △ ▲ △ △ S04 监测资源控制 Q/7.1.5；E/7.1，9.1.1；S/4.5.1 △ △ △ ▲ △ △ S05 财务资源控制 E/6.1.4；S/4.4.1 ★ △ ▲ △ △ △ S06 知识管理 Q/7.1.6△ △ △ ▲ △ △ S07 交流协商 Q/7.4；E/7.4；S/4.4.3★ △ △ ▲ △ △ S08 文件化信息控制Q/7.5.1；E/7.5.1；S/4.4.4，4.4.5，4.5.4△★△▲△△图示说明：★领导职责；▲主控职责（过程所有者）；△相关配合职责。
应付模块操作手册
应付模块操作手册一、应付模块1.应付单据的操作1）登陆到应付款管理系统，打开“应付单录入”，如图3-1-1：图3-1-1：选择单据名称、单据类型、方向，确定。
进入应付单录入界面，如图3-1-2如图3-1-2注意：若启用“采购管理”，这里只包含其他应付单，若未启用“采购管理”，包含其他应付单及采购发票。
2）录入应付单信息后，点。
如下：3）审核无误后点，系统会调出生成凭证的窗口，具体如下图：4）点，出现如下凭证窗口：5）确认无误后，点，系统自动生成凭证，并标明，如下图：6）这样“应付单”制作完毕。
7）对于采购传递过来的发票，同样要审核并制单。
如下图：双击打开发票，并审核，如下：点，并制单，如下：点，退出该张单据，审核制单完成。
2.付款单据的操作1）打开付款单录入，如下：2）点，并录入付款信息，并点，如下，3）确认无误后，点，如下：4）点，关闭凭证，回到付款单界面，点，进入核销窗口，如下：5）在下方栏目中的中录入核销的金额，，然后点，如下图：6）核销窗口，付款单窗口，付款单据操作完毕。
扣除10000后剩余的未核销金额3.核销、转帐3.1 核销处理：包括：手工核销、自动核销手工核销：1）登陆到应付系统，打开“手工核销”，并选择供应商，点，如图：以下操作与付款核销方式相同。
自动核销1）登陆到应付系统，点自动核销，如下：2）选择供应商名称，以及付款单据、应付单据后，点，系统便会自动将应付与付款核销掉。
注意：批量核销不支持异币种核销，若有异币种，必须通过付款单据核销。
3.2 转帐处理1）进入应付系统，选择“应付冲应付”，如下图：输入转出户与转入户，点，系统会在表格中显示出转出户的应付信息，如下：输入并帐金额，点确定，系统便会自动完成001向002的转帐，并提示制单，如下：点“是”，进入制单窗口：审核无误后，点生成凭证，如下：2）登陆应付系统，选择“预付冲应付”，并录入预付信息、应付信息，如下图：点“确定”，并制单，如下：3）登陆应付系统，进入“应付冲应收”，并录入供应商及客户信息，如下：输入金额后，确定制单：如下：。
ACP-应付管理系统管理手册
应付立账................................................................................................................................................. 8 采购发票......................................................................................................................................... 8 其它应付发票............................................................................................................................... 11
应付暂估............................................................................................................................................... 12 付退款立账........................................................................................................................................... 14 付款核销............................................................................................................................................... 24
UFZX-SS-U8-03 AP 应付账款操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通应付业务日常处理： (3)3、月末结账： (10)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。
2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行采购发票的审核工作。
2、根据约定付款政策进行付款。
3、进行其他应付往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：采购助理：➢系统内供应商分类、供应商档案的维护管理；➢采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。
财务应付往来会计：➢复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；➢根据付款条件和资金情况进行付款。
➢进行核销供应商往来款，核对往来款项；➢原始单据制单。
财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。
三、系统业务处理流程：1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。
2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。
3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。
4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。
5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。
6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
7、处理其他应付账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧采购业务分为：外币采购、国内采购✧结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：2、普通应付业务日常处理：✧初始设置：⏹基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置采购退回科目预付科目⏹产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置✧日常核算处理：⏹应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
ACP01应付帐款逐笔结帐作业流程
如果为单笔认定采购发票由采购单位于应付帐款系统『录入采购发票作业』输入采购发票数据
5.打印采购发票凭证：
由采购单位打印采购发票凭证
6.审核采购发票资料：
由采购单位主管是否审核此采购发票数据(如果为N则需重新修正此采购发票数据或作废此单据)
7.采购发票确认：
采购发票审核完成后由采购单位于应付帐款系统『采购发票建立作业』中的确认功能确认之
作业说明
采购
会计
备注
1. 应付帐款逐笔结帐来源：
进货随货附发票及时产生应付帐款及由单笔认定应付帐款之作业需求(由采购进货作业流程)转入
2.自动结转否：
采购单位判断是否为随货附发票采自动结帐否
3.采购发票自动产生：
为进货随货附发票的状况采购单位可于应付帐款系统『自动生成采购发票作业』自动产生对应之采购发票数据
8.采购发票凭证存查：
采购发票凭证共二联由会计、采购单位存查
N
Y
N
单据设定：
应付帐款系统『设置应付单据性质』单据性质为采购发票
采购单位可于采购系统打印『供应商供货明细表』及『采购价格异常表』供应付帐款结帐明细参考
会计或采购单位可于应付帐款系统打印『应付帐款明细帐』供应商付帐款明细参考
ERP财务管理实务之ACP应付日常业务处理
ERP财务管理实务之ACP应付日常业务处理ACP应付日常业务处理是企业在ERP财务管理实务中的核心环节之一。
ACP（Accounts Payable，应付账款）是指企业未付的账款，包括采购原材料、设备或服务费用等。
在日常业务处理中，ACP的处理涉及到发票的登记、审核、付款和报账等环节，需要合理规范的流程和严格的操作。
首先，发票的登记是ACP处理的第一步。
企业需要对收到的发票进行登记，记录发票的基本信息，包括供应商名称、发票号码、开票日期等。
登记的目的是为了建立企业的发票档案，方便后续的审核和查询。
登记时需要仔细核对发票内容的准确性，确保发票金额与实际采购金额一致。
接下来是发票的审核环节。
企业需要对登记的发票进行审核，核实发票的合法性和准确性。
审核主要包括两个方面的内容：内部审核和外部审核。
内部审核是指内部财务人员对发票进行的审核，主要检查发票的真实性、合法性和准确性。
外部审核是指由供应商或第三方机构对发票进行的审核，主要是检查发票的真实性和合法性。
审核过程中需要注意凭证、发票号码的一致性，并且与销售方开具的发票进行比对，确保发票的准确性和合法性。
审核通过后，企业需要进行发票的付款处理。
付款主要涉及到企业的资金流动和银行账户的操作。
在付款之前，企业需要核对发票的付款条件和付款金额，并确认采购合同或协议的约定。
付款可以通过银行转账、支票等方式进行，需要注意付款的准确性和及时性。
为了方便核对，企业需要建立完善的付款登记制度和凭证管理制度，确保付款的安全和避免财务风险。
最后是ACP的报账环节。
报账是指企业将发生的ACP及时汇总、归集到财务报表中，提供给管理层进行决策和分析。
企业可以通过ERP系统对ACP进行分类、汇总和统计，生成相应的财务报表。
报账时需要保证ACP的准确性和完整性，确保财务报表的真实性和详尽性。
在ACP应付日常业务处理过程中，企业可以运用ERP系统来进行辅助管理。
通过ERP系统，企业可以实现ACP的自动登记、审核、付款和报账等功能，提高处理效率和准确性。
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ACP 应付管理系统管理手册
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ACP 应付管理系统管理手册
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目录
系统简介......................................................................................................................................................... 4 应用专题......................................................................................................................................................... 6
应付暂估............................................................................................................................................... 12 付退款立账........................................................................................................................................... 14 付款核销............................................................................................................................................... 24
应付立账................................................................................................................................................. 8 采购发票......................................................................................................................................... 8 其它应付发票............................................................................................................................... 11
实时核销....................................................................................................................................... 24 自动核销....................................................................................................................................... 25 异币种核销................................................................................................................................... 28 应付汇兑损益....................................................................................................................................... 31 期末结账............................................................................................................................................... 33 使用流程....................................................................................................................................................... 35 流程图 .................................................................................................................................................. 35 第一步，基本资料建立....................................................................................................................... 36 第二步，期初录入............................................................................................................................... 37 第三步，日常作业............................................................................................................................... 37 功能说明....................................................................................................................................................... 38 初始化 .................................................................................................................................................. 38 应付系统初始化........................................................................................................................... 38 期初采购发票管理....................................................................................................................... 40 应付账龄区间设置表................................................................................................................... 44 发票管理............................................................................................................................................... 46 采购发票管理............................................................................................................................... 46 自动产生采购发票....................................................................................................................... 50 其它应付发票管理....................................................................................................................... 53 付款管理............................................................................................................................................... 56 预付款管理................................................................................................................................... 56 付款管理....................................................................................................................................... 59 退款管理....................................................................................................................................... 63 核销管理............................................................................................................................................... 67 核销管理....................................................................................................................................... 67 应付自动核销............................................................................................................................... 69 期末结账............................................................................................................................................... 71 汇差调整管理............................................................................................................................... 71 期末结账....................................................................................................................................... 74 报表中心............................................................................................................................................... 76 预付账款明细表........................................................................................................................... 76 应付账款分类结账表................................................................................................................... 78 厂商账龄分析表........................................................................................................................... 80