5、行政费用报销要求及模版-16年7月更新 (1)
费用报销制度及流程模板
费用报销制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第二章费用报销制度及流程一、原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（2）、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；4、因公外出办事个人餐费及电动车、摩托车、三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在50元内。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导审核；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
机关出差报销规定
机关出差报销规定机关出差报销规定1.住宿费标准：1.1 一般员工县外50公里以上县、乡（镇）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。
1.2 一般员工省会城市、计划单列市、直辖市、特区出差每晚150元/人。
1.3 公司主管以上管理人员（以公司红头文件公布为准，下同）同档次每晚增加30元/人，公司领导同档次每晚增加100元/人。
2.出差补助费标准2.1 县内乡（镇）无出差补助;县外不足50公里出差无补助；外出学习或参加会议所交费用含食宿费或生活费的无补助；因公在外招待报销招待费的无补助（以上费用要到公司办公室审核登记，否则不予报销）。
2.2 县外50公里以上出差一般员工补助25元/天，公司主管以上管理人员补助35元/人，公司领导除自带车外补助50元/天。
2.3 小车司机每出发一天（符合第二条第2项要求）补助25元。
3.电话费标准：3.1报销电话费的人员当月话费超出定额的按市外出差天数给予差额补助，市外出差一天补助10元，不超定额的按实际话费报销。
3.2 公司不报销电话费的人员，市外出差给予10元/天的电话费补助。
4。
车、船、机票标准4.1 因公出差报销往返票据。
不带车出发的人员，因工作需要乘坐出租车的，在合理范围内的出租车票经总经理同意后给予报销。
4.2 公司主管以上管理人员出差的、可乘坐硬卧列车。
公司领导出差的，可乘坐软卧列车。
4.3 除副总以上员工外，公司员工出差不准乘飞机。
5.费用报销有关规定5.1 公司统一组织的参加市场公务活动，由组织者出具住宿、就餐证明。
5.2 出差人员在填制出差单据，要附有经分管领导批准的出差证，并在每天（或每次）的出差证上粘贴相关票据。
5.3 出差人员所附票据要按出差归来次序粘贴，并注明乘车路线。
5.4 出差单据不能跨月填写。
出差单据必须每月一报，跨月的不予审核报销。
5.5 司机在填写出差单时，有关单据要附在派车单后（包括每次外出所发生的过路费、高桥公路费、住宿费、停车费等），并按去来顺序排列，做到规范有序，便于核算。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
公司报销制度及流程模板
公司报销制度及流程模板为了规范公司财务报销行为，加强内部管理，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
日常费用报销相关人员应提交经合理审批的费用申请单及支持文件，并对其真实性、准确性、完整性负责。
费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。
报销人员应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，金额大小写须完全一致，简述费用内容或事由，将所有及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。
各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。
财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、公务交通费、团队建设费、行政费用、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
差旅费是指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用，包括国内差旅费和国际差旅费。
常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。
差旅费的费用标准根据职别和出差地交通工具的不同而有所不同，具体标准详见表一和表二。
除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。
总体报销原则是各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
为了规范公务交通费的报销，公司制定了以下规定：公务交通费需凭真实报销，不允许使用其他替代，如公交充值卡等。
公司派车出行则不再予以报销交通费。
出差地当地交通优先使用公共交通工具，如地铁、公交等，特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。
每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际据进行报销。
4.出差补助出差补助按法定工作日计算，直接填写报销即可，无需提供。
5.业务招待费5.1定义：指企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用，如餐饮、娱乐、礼品、住宿等支出。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的财务管理制度。
以下是小编为你整理的行政事业单位财务报销制度，希望能帮到你。
行政事业单位财务管理制度为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的管理工作，规范各单位的财务核算，根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。
一、资金管理(一)、财务预算与管理乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情况，编制预算方案。
(二)、现金、存款管理1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。
各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。
2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公-款，不准公-款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。
3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。
5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。
办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。
6、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。
7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
(三)、收入、支出管理1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准“坐支”现金。
2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公-款私存。
3、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。
4、严格执行单位领导一支笔审批制度。
各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
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来源于网络 行政费用报销要求及模板 ——2016年7月—— 一、邮件题目要求： 为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！ XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元 举例如下： 天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元 石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元 山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元 二、日常行政费用报销：
（一）模板： 您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下: 1、办公用品费用***元（当月在职**人）； 2、保洁费用***元； 3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）； 制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件） 5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）； 6、快递费用***元； 7、鼠标/键盘采购费用***元： 鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个； 8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）： 9、其他行政费用共计***元： （1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）： 来源于网络
KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元； 洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元； （2）维修费用共计***元： 维修卷帘门***元； 维修电脑（做系统/更换硬件）***元 （二）注意事项： 1、发票抬头及税号请见下文。无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为抵票，邮件正文无此说明将不予报销。
2、新成立营业部办公用品费用应攒至开业或达到开业费用额度时一起申报（额度请见下文第八项新成立营业部开业费用要求）。
3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。如在超市买的，开发票时超市收回小票，可以提前拍照，邮件上传照片，邮寄时打印；如在文具小店购物没有发票的，请让商家提供收据并且写一个清单，然后附上抵票与报销单据一同邮寄。
4、打印纸费用标准：95元/箱，5包/箱，即均价不可超过19元/包，此费用不计在10元/人的办公用品费用之内。 5、保洁费用标准：300元/月（每个营业部每月只可申报一次，建议于月底申报）。 6、快递费报销，邮件正文要写清楚明细，寄来时在报销单后边要有发票及写有金额的快递单，两者必须能对得上且缺一不可。快递费用自2016年1月起实行月报制度，每月只可申请报销一次，申请时上传《快递费用明细表》。每月快递费用累计较多营业部可自行与快递公司签署协议，保留好快递底单，并于《快递费用明细表》中作好记录，累计至月底统一结帐并开发票，此费用可申请报销，亦可申请对公付款。
7、名片费用标准：10元/盒（一线城市15元/盒），2盒/人/月，注明制作人员名单。 8、工牌费用标准：10元/套，1套/人，注明制作人员名单。 三、差旅费报销申请：
（一）邮件题目及正文内容模板： 题目： XXX分公司/营业部－XXX（姓名）**月份出差***（地点）差旅费报销申请－XXXX元 正文内容格式： 您好，XXX（区域及城市）XXX分公司/营业部****（职级）***（姓名）因****（事由）于2016.**.**至2016.**.**到***（地点）出差，现申请报销差旅费共计****元，费用明细如下，请领导审批。
（如：您好，天津宝坻营业部经理郭文杰、业务主管杨光然、肖全共3人因参加华北大区工作会议于2016.4.8
开票抬头名称：达飞微金商务咨询（北京）有限公司 增值税专用发票应填写纳税识别号： 来源于网络
至2016.4.10到石家庄出差，现申请报销差旅费共计385元，费用明细如下，请领导审批。） 1、车票费用共计***元： （1）火车票费用共计***元： 16.**.** ***至****火车票 动车/高铁*等座 ***元/张 **人 共***元； 16.**.** ***至****火车票 动车/高铁*等座 ***元/张 **人 共***元。 （2）长途汽车（大巴车）费用共计***元： 16.**.** ***至**** ***元/张 **人 共***元； 16.**.** ***至**** ***元/张 **人 共***元； 2、打车费用共计***元： 16.**.** ***至**** ***元； 16.**.** ***至**** ***元。 3、住宿费用共计***元： 16.**.** ***（城市）***（酒店）住宿**天 **间 ***元/天 共***元。 4、餐饮费用共计***元： （二）注意事项： 1、出差费用应先经由谁审核： 如出差申请单及费用报销单上有出差人直属上级领导签字的，可直接提交报销邮件；如无法签字只能走邮件审批的，需要将出差行程及费用明细都发给出差人的直属上级领导一同审批，如有需要分摊其他营业部的情况，也需要在邮件中注明，待其上级领导同意后再将邮件转发给行政对接人进行审批，否则无领导同意邮件不予报销。
如：营业部在职人员出差，则只要营业部经理在报销单上手签字即可；营业部经理出差，由于直属上级领导为城市经理或区域经理，不在身边无法在报销单上签字，则必须先发邮件让领导审核费用。
2、费用归属：题目与报销单右上角营业部名称应一致 城市经理以上领导出差，到哪个营业部出差，差旅费就应归属到相应营业部，则报销单右上角亦应填写此营业部，邮件题目上最前边亦应为此营业部，三者必须一致；若是到自己管辖的上级区域或其他区域出差，则费用为区域内营业部分摊，报销单右上角可写“****区域分摊”，请上传费用分摊表（出差领导本人签字），并在邮件正文写明分摊费用详细（或正文放置分摊表截图），一同交于其直属上级审批。
3、《达飞－费用报销制度》差旅费用标准审核对照程序： （1）先看第5页最上边的职级解释的表，从右边找到出差人员所属职务，对照左边的职级解释进行标准定位； （2）第5页下边的表为交通工具标准，按照刚对应出的职级解释定位，查找出差人可乘坐的交通工具； 来源于网络
（3）查看第6页的城市列表，查询出差城市为几类城市； （4）再回到第4页，根据对应的职级解释，查看在出差的几类城市里出差的标准，费用不可超出此标准。 4、开车自驾出差路费如何报销： 开车自驾，易出事故且费用不好衡量，因此不建议开车自驾出差，行政亦不报销加油费。 如因特殊情况只能开车出差，则须在邮件正文说明情况，费用采用“孰低原则”（即按火车票往返费用总合，与1.2元/公里费用相比较，以其较低费用为报销标准），同时需要写明行车路线及每段公里数，包括出差地市区内行车路线及公里数。
城市经理以上领导区域内开车巡店，费用则按1.2元/公里报燃油费。 5、住宿费用： ①住宿标准是根据出差人的职级进行评定的，集团要求一同出差的同性别人员必须住同一标间，此标间的价格标准以职级较高一方人员的标准为准，但不可以两人标准相加后的金额作为其住宿标准。如，营业部经理在一类城市的出差住宿标准为350元/间，则表示此营业部经理只能住宿单价标准在350元以内的房间，即使两位营业部经理同住此房间，也只能按照350元/间的标准进行审核；若是一位营业部经理与大区总监在一类城市出差同住一标间，则审核时将以大区总监500元/间作为二人住宿标准。请各位内勤转告营业部经理，并于出差前提醒。
②酒店住宿需要发票及盖章酒店水单（两者缺一不可，且两者印章上公司名称应相同）。住宿费水单中若含有其他附加小商品费用，则不在差旅费用报销范围内；食品或餐费，请单独开具餐饮票及明细，不与住宿费混计，则可以差旅伙食标准报销。
6、差旅发票问题： 差旅相关发票日期应与出差区间对应。如有票据丢失等特殊情况，请于邮件中说明情况，并用同类型发票作为抵票，否则不予报销。
四、团建费预算申请、报销申请：
详见邮件审批流程图： （一）模板： 1、申请格式（请直接向人力资源中心综合端人事管理部团建对接人提交申请）： 团建费申请题目：***营业部－**月团建费申请 正文内容格式： 您好，***营业部申请开展**月份团建活动，费用预算为****元，附件已上传《团建活动费用申请表》，请审核，谢谢。
营业部 团建前发起申请，上传申请表
人事部 回复营业部，给出可用额度
营业部
按可用额度控制费用进行团建
营业部 团建后于申请邮件基础上发起报销申请，上传报销表 行政部 审核通过后回复营业部，抄送人事部及总裁办
总裁办 抽查，如实际人数与申报不符，请营业部回复个人说明
财务部 收到报销单+发票+表单+活动照片+邮件全文审验合格予以报销 来源于网络
2、报销格式：（必须在原申请邮件基础上转发给行政对接人申请报销） 题目改为：***营业部－**月团建费报销申请－****元 正文内容格式： 您好，***营业部于**月**日已开展团建活动，实际花销金额为***元，附件已上传《团建活动费用报销申请表》、《报销申请单》、相关票据及活动照片，请批准报销，谢谢。
（二）注意事项： 1、团建活动不可为聚餐形式，且发票不可全为餐票，否则不予以报销； 2、如无法提供发票需要用抵票的情况，请在《团建活动费用报销申请表》中写明； 五、办公电器固定资产采购申请
（一）模板： 1、新营业部采购电脑及其他办公电器设备等固定资产申请格式： 您好： ******分公司为新成立营业部，目前在职人员共计***名，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、职能端内勤1名、业务端人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充。现按集团标准申请在******公司采购营业部经理用笔记本电脑1台****元、台式电脑**台*****元（均价****元/台，职能端内勤1人配置*台、业务端**人配置**台），其他办公电器设备*****元，费用共计*****元，均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请向先商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。
2、老营业部采购电脑申请格式： 您好： 因******公司已由原在职**人增加至**人，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、内勤1名、业务人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充，原有电脑**台配备使用情况如下：