网上报账流程
合肥工业大学财务报账操作
合肥工业大学网上报销操作流程
1、登录合肥工业大学主页，点击机构设置
2、在机构设置中，点击财务部
3、进入财务部网站，点击财务部综合信息系统门户
4、在综合信息门户中，点击高级财务管理平台
5、在高级财务管理平台中，输入个人用户名密码。
6、6、登录后，可以再右上角和左边框看到预约报销的功能框，点击
7、点击报销单管理，后点击申请报销单，点击继续；
8、选中报销的项目，若点击申请项目报销，若项目太多，可以点击输入项目号后点击查询进行精确定位。
9、当选中的项目有借款的时候，可以选择冲销这笔借款，或者选择不冲销本项目借款
10、附件张数和电话必填，选择业务大类，下面以普通报销业务为例，点击下一步；
11、在相应的项目上填写报销的金额，核实无误后点击下一步，
12、根据报销金额选择支付方式，有转工资卡，对公转账，转非工资卡三种方式，确认后点击下一步。
12.1对公转账，输入收款单位，银行账号，金额
开户银行进行选择
12.2转非工资卡，输入收款人、银行账号，金额
开户银行进行选择
12.3转工资卡，选择转入职工的工号和金额
13、选择报销校区和时间后，点击打印预约报销单。
经办人和项目负责人签字确认后，连同原始票据一起送交财务。
14、投递完后，可以再报销单管理中，点击投递的单子，查看预约物流，可以查询到业务进展情况
16、其他的借款业务、一般差旅费业务，出国差旅费业务和外派差旅费报销进入不同的页面按实际情况填写。
网上报账流程
网上预约报账系统用户手册电子科技大学方案财务处2021年8月前言随着高校各项事业快速开展，高校经济业务持续增长，工作量剧增与人员短缺矛盾、现金流剧增与躲避现金风险矛盾日益凸显，同时由于报账人员对报销流程及相关报销制度不熟悉导致报销重复次数过多，使得报账时间越来越长，报账越来越难，成为制约学校财务工作效率与管理水平提高瓶颈。
因此，为响应上级部门对高校进一步推进财务管理信息化与网络化水平要求，我们在深入调查了解各方面需求、意见及建议后，利用成熟信息与网络技术，结合我校具体实际情况，推出了一种新报账模式——网上预约报账。
网上预约报账模式是我校方案财务处依托信息化平台，利用互联网与银企互联技术拓展一项新报销模式。
该方式以诚信自愿为前提，属于网上报账与无现金支付组合效劳，更加方便、快捷、高效。
电子科技大学计财处综合信息门户目前包含三个局部，即高级财务查询平台、网上预约报账平台与工程管理授权平台。
高级财务查询包括了科研经费本已上账查询、经费本工程查询、工资〔酬金〕、学生收费查询等。
网上预约报账是指利用网上预约报销系统。
报账教职员工只需根据实际情况在网上填写报账信息，然后将相关票据与报销材料及网上打印好“报销确认单〞交至方案财务处，方案财务处工作人员会按照经办人指定方式处理：如果是现金业务，报销款项将直接通过网上银行转入经办人指定银行卡中；如果是转账、汇款业务，款项那么直接转入经办人在网上填写对方单位账号中。
报账业务一般在三到五个工作日内完成，快捷高效。
工程管理授权平台实现报账时身份认证、网上授权、网上预约报账、工程管理、工程经费各种查询功能。
在确保经费平安前提下，能更加便捷地进展网上查询与网上授权。
本指南旨在为广阔师生员工介绍网上预约报账系统具体操作步骤，以便大家全面了解该报账系统，并熟悉掌握利用该系统进展报账操作流程。
对于本指南中可能存在缺乏之处，恳请大家提出珍贵意见。
目录第一局部操作流程 (1)第二局部登录系统 (1)第三局部预约报账 (2)3.1 报销单管理 (3)3.1.1 申请报销单 (3)3.1.2 修改报销单 (9)3.1.3 撤销报销单 (9)3.1.4 预约安排 (10)3.1.5 打印报销单 (10)3.1.6 查看预约物流 (11)3.1.7 撤销预约时间 (11)3. 2 历史报销单 (11)3.2.1 查询报销单明细信息 (12)3.2.2 打印无现金回单 (12)3.2.3 查询预约物流 (13)3.2.4 查看/打印预约单 (13)常用转卡信息维护................................................ 错误!未定义书签。
西安交大报账流程
日常报销 第四步 提交审核预约
核对无误后单击 这里确认提交
单击这里也行哦
日常报销 第四步 确认预约
单击这里 系统提示
单击这里进入 下一个页面
日常报销 第五步 打印单据
小贴士： 完成后请于3 天内携 带经费卡和打印好并 由经费负责人、验收 人、经办人签字的单 据，到财务处大厅投 递
单击浏览器菜单【文件】【打印】即可打印单据。
四、业务办理流程
第一步：“网上申单”
第二步：“现场投单” “网上申单”是指报账人员通过财务处的“网上报账系统”，根据 业务类型在网上填写单据、申请业务、打印报销单，并由相关经办人、
验收人、经费主管人在打印的报销单上签字确认。
“现场投单”是指报账经办人员将签过字的报销单以及发票、合同 等其他相关附件送至财务处指定收单处，财务处收单人员初审接单后 将其统一装入“西安交通大学财务报销专用袋”中，并打印相关收单 凭据交于经办人。
（6） 填写完 毕后单 击这里 保存
（7） 单击这 里提交
借款 确认预约
单击这里 系统提示
单击这里进入 下一个页面
单击这里 打印单据
借款 打印单据
小贴士： 完成后请于3 天内携 带经费卡和打印好并 由经费负责人、验收 人、经办人签字的单 据，到财务处大厅投 递
补充说明
一、注意事项
（1）若报销发票不符合财务报销规定，财务处工作人
请的银行卡中。
补充说明
一、注意事项
（4）部分业务除了打印网上申请的报销单据外，仍需
手工填写报销审批单并进行相关签字，例如：加班补贴报 销单、收据等。 （5）目前受理网上报账的业务暂不含“985工程”专 项经费、外汇业务、校级专项经费（项目码以014开头）
网上报账系统操作流程
网上报账系统操作流程第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”第二步进入网上报账系统“我的项目”页面该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。
点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。
在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。
第三步，选择网报支出类型“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。
一、日常报销业务1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。
点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。
输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。
确认无误后点击“下一步（支付方式）”。
“重置”按钮可以清空所填写内容。
４.选择支付方式。
“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。
如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框填写支付信息。
５.提交正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。
6.打印日常报销单。
报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。
报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。
地质大学网上自助报账系统操作流程提示
地质大学“网上自助报账系统”操作流程提示一、登陆网上自助报账系统请各部门、单位的老师，直接登录“http://202.204.109.245/wsyy/”地质大学“网上自助报账系统”。
输入本人10位工资号，密码（初始为空）以及附加码登陆系统。
登陆后可以在系统管理中重置登录密码。
二、报销申请第一步，选择报销类型：目前，网上自助报账类型分为日常报销和差旅费报销两种。
差旅费报销请选择【差旅费报销业务】，除差旅费以外的报销请选择【日常报销业务】。
第二步，填写详细的报销清单：（一）日常报销业务：请先选择【日常报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目。
2、点击报销内容栏内的十字按钮选择报销内容，进入日常业务报销录入。
请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额和附件张数。
可以同时填写多个支出内容，例如，可以同时报销办公费和印刷费。
填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。
（二）差旅费报销业务请在选择报销类型时选择【差旅费报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目，然后填写出差人、职别、出差事由等信息。
2、在下面的出差内容界面填写交通费、住宿费等费用项目。
特别提示交通费须填写行程单，请按照往返日期先后顺序填写。
报销栏内填写相应内容，填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。
第三步，选择支付方式，无论您选择什么报销业务都将进行支付方式选择。
支付方式包含“现金”、“转卡”、“开支票”、“汇款”、“冲账”几种方式可供选择。
如果选择“冲账”，报销时，系统将先冲销暂借款，冲销后剩余的金额按前面选定的支付方式发放。
【现金】报销时，直接领取现金。
【转卡】需要填写卡号，报销金额将转入填写的银行卡中。
【开支票】需要填写接受支票的单位名称。
【汇款】需要按要求填写详细的银行汇款信息。
选定支付方式后，可以打印报销确认单。
将打印的报销单按照相关规定签字盖章后，连同粘贴规范的原始票据直接交到财经处核算中心，财经处将按照流程完成会计核算。
网上报账操作手册说明书
智慧财务管理平台网上报账操作手册长沙网财信息技术服务有限公司系统简介网上智能报账系统为定制开发产品，为方便报账职工，统一身份认证登录网上智能报账系统，与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通，职工在网上根据预算额度限制填报的同时，智能提示相关项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。
解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点，智能化区分提示或限制，最终与天财财务6.0关联自动生成财务记帐凭证，在会计审核制单后，出纳与企业网银通过银行专线审核网银支付。
报销流程在相关信息发布平台上多终端（电脑、触摸屏、智能手机）同步展示进度流程，达到网上电子交易的智能化报销与进度实时关注。
从内外网划分，分为网上填报与审核、报销单打印的外网申报部分与财务会计收单审核、财务凭证自动生成、出纳审核支付的财务内网部分，功能实现要求主要在人机交互量大的外网申报系统上。
系统按照“事先授权、分类申报、汇总交送、即送即收”的总体思路设计，具体报销流程为：第一步：事先授权。
个人项目经费负责人委托经办人办理报销手续的，应事先在校园网内登陆“智慧财务平台”，通过“项目授权”功能对经办人进行授权，同时向财务处提交负责人签字授权表在财务系统备案。
单位公用经费报销，由计划财务处根据单位提供的签字授权表进行批量授权。
第二步：线上填录报销信息。
登陆智慧财务平台（也可由学校统一门户中的“智慧财务”单点跳转进入）中的“极简报账”，在各经费项目预算限额内分类填制报销申请单、生成和打印报销汇总单。
第三步：线下办理签批手续。
经手人与证明人在票据背面签字以后，根据现有制度依次完成领导签批手续，报销汇总单主要核准预算经费开支来源、金额与结算付款信息。
第四步：提交报销单据。
完成线上填报和线下审批的报销单据直接提交至计划财务处收单员面审即可，即送即收，不必到报账大厅排队报账。
目录一、登录智慧财务AC统一平台................................................错误！未定义书签。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项报账是企业财务管理工作中不可或缺的重要环节，任何一项报账工作都必须从事务处理和报账程序两个方面着手，以确保报账的顺利完成和报账的严格程度。
因此，本文重点介绍报账的流程及报账应注意的要点。
一、报账流程1、收集报账单据。
首先，根据对内对外的业务交易完成情况，收集有关的报账单据。
一般包括发票、收入凭证、出纳收款单等。
2、核实单据信息，确认报账事项。
根据报账单据，核实单据内容以及单据编号是否一致，以及根据原始凭证所反映的交易情况，确认报账事项的收支类型等情况，以便接下来的处理工作。
3、录入报账信息。
在把事项确定好后，将报账信息录入财务系统。
4、财务审核。
一般情况下，报账事项应该经过财务审核，确认报账信息的真实性。
5、结账处理。
根据审核结果，进行结账处理，确认最终记录信息。
二、报账应注意事项1、正确录入信息。
在报账时，必须注意录入信息的准确性。
如果有错误，会影响财务报表的准确性，从而无法发挥财务的作用。
2、完整的单据凭证。
报账过程中，要求单据凭证要完整，不完整的凭证就无法使用，这样可能导致最的报账不完整，而影响报账的有效性。
3、支付发票应按要求做好。
支付发票作为企业支出凭证，其内容要求十分严格，应按照财务部门要求进行填写，以确保报账信息的完整性。
4、严格按照规定的报账程序。
无论是国家有何种规定，报账人员都必须严格按照要求执行，以确保报账过程不会出现问题，保证报账的准确性和完整性。
总结：从上述流程和报账应注意的要点来看，报账是企业财务管理的重要环节，也是检验企业财务管理水平的重要标准。
因此，企业应抓紧将建立合理的报账流程，以保证财务报表的准确性和财务审计工作的顺利进行。
网上借款报账流程
首先请确认你使用的计算机屏幕分辨率至少为1360*768，使用WindowsXP及以上操作系统，采用IE8.0及以上版本浏览器，并连接校园网络。
1、登陆网上自助报账系统登陆网上报账系统可以通过以下两种方式：（1）登陆“中国地质大学（武汉）财务处”主页，点击左上角“网上报账”图标进入（2）进入网上报账系统登录界面之后，所有在校师生首次登陆网上报账系统的账号为工号（或学号），密码为000000（六个0）。
登陆进去之后，姓名旁边可以修改密码。
（3）在登入进去之后，系统会提示“请先填写您的手机号码”，点击确定后，单击“联系方”后的“修改”填写手机号。
该手机号码作为之后报账流程中财务处与您的联系的保障，请您务必正确填写您的手机号，并完善其他基础信息。
（4）只有当正确填写个人手机号码之后，下方的“网上报账系统”和“网上申报系统”才会变为彩色，此时您才可以进入以下两个系统进行业务填报。
2、网上借款业务点击右上角的“借款”，出现以下界面：具体操作步骤如下：（1）填写借款金额、用途、冲账日期等信息。
其中：①“部门名称”：表示借款人所在学院（部门），此处会根据用户工号自动显示；②“借款金额”：须用阿拉伯数字填列，下方大写会根据所填写的金额自动列示；③“预计冲账日期”：根据相关规定，借款应自发生之日起三个月内冲销完毕；④“用途”：在下拉框中选择，如用于差旅费，还需填写“出差地点”、“出差日期”、“出差天数”、“出差人数”等信息；⑤“借款责任人编号”：填写承担该笔借款经济责任的相关人员工号（或学号），学生借款金额上线不超过10000元。
（2）在确认借款单所有信息填写无误之后，单击“下一步”。
单击提示对话框“确定”按钮，进入支付界面，选择支付方式并确定之后，页面会跳转回借款页面，请再次核对借款信息后，点击“下一步（提交）”。
（3）在“已提交业务”中选中该笔借款报销单，打印并签章后交至财务处。
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网上报账流程
随着信息技术的发展，越来越多的企业开始采用网上报账流程来管理
员工的报销事务。
网上报账流程以其便捷、高效和准确的特点，对企业的
财务管理提供了重要的支持。
下面将介绍一个典型的网上报账流程。
1.前期准备
企业在实施网上报账流程之前，需要进行一系列的前期准备工作。
首先，需要设立报账系统，并分配专人负责系统的维护和管理。
同时，工作
人员需要接受培训，学习如何使用报账系统，熟悉流程和规则。
此外，企
业还需要建立一套完整的报销政策和规章制度，明确员工报销的范围、标
准和流程。
2.提交报账申请
当员工需要报销费用时，首先需要登录报账系统，填写报账申请单。
报账申请单包括员工的基本信息、报销的费用类型、金额以及相关的发票、收据等证明文件。
员工还需要填写费用的说明，解释为什么需要报销这笔
费用。
在填写完毕后，员工需要确认无误并提交报账申请。
3.部门审批
一旦报账申请提交成功，系统将自动通知相关部门的审批人员进行审批。
审批人员可以根据报账政策和规定，对申请进行审核，判断费用是否
符合标准，并决定是否同意该报账申请。
如果审批人员对申请有疑问或需
要更多的信息，可以通过系统向员工发起沟通，以便更好地了解费用的情况。
审批人员审批通过后，系统将自动通知下一级审批人员继续审批。
4.财务审核
在所有部门审批人员都通过了报账申请后，申请将进入财务部门进行
最终的审核。
财务人员将根据公司的财务规定，对申请进行审核，核对费
用的正确性和合规性。
他们还将对申请进行汇总和统计，以便进一步财务
分析。
如果财务人员对申请有任何疑问或需要额外的信息，他们可以通过
系统向员工发起沟通。
5.付款处理
一旦财务部门通过了报账申请，他们将将申请中的费用转入员工的工
资账户中。
针对不同的费用类型，财务人员可能会选择不同的支付方式，
包括直接转账、支票或者电子支付等。
此外，他们还需要及时在系统中标
记该笔费用已经付款，以便后续的查询和跟踪。
6.后续跟踪
一旦费用得到报销，员工可以在系统中查询到相关的信息，包括报账
申请的流程和审批记录，以及费用的支付状态。
如果员工对报账申请有任
何疑问或需要额外的信息，他们可以通过报账系统向相关人员发起沟通。
此外，财务人员还可以定期对报账流程和政策进行分析，了解员工的报销
情况，以及发现和解决可能的问题。
网上报账流程的实施，可以大大提高报账效率，减少人力资源的浪费。
它不仅方便了员工的操作，还能够提供更加准确和及时的财务数据，为企
业的决策提供支持。
然而，为了确保流程的顺利进行，企业还需要建立一
套严格的内部控制机制，确保报账申请的有效性和合规性。
同时，企业还
应该定期对报账流程和政策进行评估和改进，以适应不断变化的业务需求
和市场环境。