银行出纳岗位职责（精选3篇）
出纳工作职责（通用15篇）
出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。
任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。
出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的'准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
银行出纳的工作职责(5篇)
银行出纳的工作职责工作职责：1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求：1、学历：大专2、熟练使用word、e____cel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
银行出纳的工作职责（2）银行出纳是银行柜台业务的重要岗位，主要负责以下工作职责：1. 接受客户的存款、取款、转账等各种现金业务，并核实客户的身份及交易凭证。
2. 根据客户的指示办理各类汇款业务，包括国内汇款、国际汇款等。
3. 负责发放各种银行付款工具和信用卡、借记卡的办理及管理。
4. 处理客户的各类查询、咨询和投诉，提供专业的服务和解决方案。
5. 对银行现金进行点钞、检查、记录，保证现金的安全性和准确性。
6. 协助上级开展存款、贷款等银行业务的推广活动，增加销售业绩。
7. 负责银行柜台的日常管理和运营，包括柜面秩序、无误处理交易等。
8. 及时更新并掌握银行产品和服务知识，为客户提供全面的金融咨询和指导。
9. 遵守银行的各项规章制度和操作流程，维护银行的形象和声誉。
总的来说，银行出纳是银行业务的重要接触点，负责处理客户的各类现金业务，并提供优质的客户服务。
他们需要具备较强的沟通能力、责任心和敬业精神，以及熟悉银行系统和业务流程。
银行出纳的工作职责（3）作为银行出纳员，职责主要包括以下几个方面：1. 现金交易处理：银行出纳员需要处理现金交易，包括接收和支付现金、办理存款和取款等业务。
出纳工作岗位职责(3篇)
出纳工作岗位职责1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;2.现金及银行日记账的登记与核对;3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;8.协助公司行政工作;8.完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责（二）1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责（三）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
银行出纳的岗位职责（通用5篇）
银行出纳的岗位职责（通用5篇）银行出纳的篇1岗位职责：1、负责本部、分子公司收支结算;2、负责银企对账;3、编制资金日报、周报、月度报表;4、负责银行账户、印鉴及空白票据的管理;5、负责新开银票的办理、票据池票据的背书、贴现、托收;6、负责应收票据、应付票据的核对任职要求：1.具备良好的职业道德;2.较强的责任心、性格外向活泼;3.熟悉企业会计准则、内部控制;4.较强的专注精神、善于学习、勇于创新、环境适应性强、较强的执行力;5.工作态度积极、重视团队合作、能承受压力、耐心细心;6.能接受短期的出差安排，具有工程公司从业经验者优先;7.一年以上工作经验，具备会计从业资格证。
银行出纳的岗位职责篇2岗位职责：1、负责日常费用票据的整理、审核及报销现金银行帐簿的登记，月末盘点现金库存，做到帐、实相符;2、负责银行帐户的设立与注销;3、负责企业往来账户现金、银行出纳工作;4、负责日常收支及原始凭证的编制和审核工作。
任职要求：1、本科及以上学历，财务相关专业毕业;2、从事过出纳相关工作优先;3、工作认真踏实，服从公司管理。
银行出纳的岗位职责篇3岗位职责：1、负责打款和U盾保管查询，对账;2、负责资金报表，排款;3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;4、完成领导安排其他任务。
任职资格：1、20-30周岁，专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有1年以上出纳工作经验，工作细致，态度端正;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
银行出纳的岗位职责篇4工作职责：1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证2、银行的开户、销户和转移事宜3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜6、完成领导交办的其他工作任职要求：1、工作有责任心，能吃苦耐劳2、相关出纳岗位工作1年以上银行出纳的岗位职责篇5工作职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;岗位要求：1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;2、熟悉操作财务软件、办公软件;3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;4、工作认真，态度端正;5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳岗位的主要工作职责范文(3篇)
出纳岗位的主要工作职责范文出纳岗位的主要工作职责包括：担任资金收支的服务岗位，主要负责公司的现金管理、日常财务操作和资金流动控制等工作。
具体职责如下：1. 执行公司现金收支管理：- 负责日常现金的收支核对和处理，确保资金的安全、准确及时；- 解决银行和公司之间的现金结算问题；- 监控公司资金流动情况，提供准确的资金预测和管理报告；- 负责支票的签发和兑现，确保符合公司规定的支付流程。
2. 负责银行业务与账户管理：- 负责开立和关闭公司的银行账户，并办理相关手续；- 跟进银行业务发展和产品，提供合理的建议；- 与银行保持良好的沟通和合作关系，确保公司利益最大化。
3. 管理和更新财务数据：- 负责记录和管理公司的财务数据，包括现金流量表、银行对账单、票据等；- 定期更新和维护公司的财务数据库，确保数据准确性；- 提供符合法律法规要求的报表和财务分析，用于管理层的决策支持。
4. 处理日常的费用报销和借款事务：- 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司规定和政策；- 管理员工的借款事务，确保借款的合理性和及时性；- 协调与财务相关的事项，提供必要的支持和协助。
5. 参与财务审计和税务工作：- 协助外部审计师对公司的财务报表进行审计；- 协调公司的税务事务，确保遵守国家税法法规；- 提供公司财务数据和报表，满足审计和税务要求。
6. 风险管理和内部控制：- 参与公司的风险管理和内部控制，确保公司的财务安全；- 提供相关的财务流程规范和制度，确保公司的财务合规。
7. 协助财务经理和其他部门：- 协助财务经理进行财务分析和报告，提供决策支持；- 与其他部门进行合作和沟通，协调财务相关的事项；- 完成财务经理交办的其他工作任务。
在日常工作中，出纳需要具备以下能力和素质：- 具备良好的数学和财务技能，熟悉财务报表和财务分析；- 熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel和财务系统；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与银行和其他部门进行有效的沟通；- 具备风险意识和内控意识，能够识别和解决财务风险问题；- 具备高度的责任心和保密意识，能够保证财务数据的安全性；- 具备良好的时间管理和压力处理能力，能够在繁忙的工作环境下保持高效率。
出纳工作职责和内容(3篇)
出纳工作职责和内容1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。
出纳工作职责和内容（2）出纳是财务部门中一份非常重要的职位，其职责主要是负责管理和监控公司的现金流和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳的工作职责和内容。
1. 管理现金流出纳负责管理和监控公司的现金流，确保公司的日常收入和支出得到正确、及时地处理。
具体职责包括记录和监控日常现金收入和支出，包括现金销售、银行存款和取款等。
出纳还需要与其他部门合作，协调预测现金流和预算，以确保公司有足够的现金来支付各项费用。
2. 进行银行和现金管理出纳负责处理公司的银行事务，包括管理银行账户、处理银行存款和提款，协调和处理与银行的日常沟通等。
此外，出纳还需要监督和管理现金，包括对现金的保管和保密，并确保符合财务控制和内部审计的要求。
3. 管理票据和账单出纳负责处理和管理公司的票据和账单，包括收集、统计和记录各类收据和发票。
出纳还需要核对账单的准确性和完整性，并及时付款以避免滞纳金和罚款。
同时，出纳还需要与供应商和债权人保持沟通，确保发票和账单的准确性和及时支付。
4. 编制和提交财务报表出纳需要根据公司的财务政策和规定，及时、准确地编制和提交财务报表。
这包括每月的资金流量表、现金支出和收入报告以及每月和每季度的财务报表等。
出纳还需要确保财务报表的准确性，并协助其他部门和管理层进行财务分析和决策。
5. 维护财务记录和档案出纳负责维护和管理公司的财务记录和档案，包括票据、发票和银行对账单等。
出纳的岗位职责和要求范文（3篇）
出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。
下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。
一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。
2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。
3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。
4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。
5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。
6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。
7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。
8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。
二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。
2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。
3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。
4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。
5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。
6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。
7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。
8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。
总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。
通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。
希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。
出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。
2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。
出纳岗位职责及工作内容(15篇)
出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金。
总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。
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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
出纳岗位的职责内容(32篇)
出纳岗位的职责内容（32篇）出纳岗位的职责内容（精选32篇）出纳岗位的职责内容篇11、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;3、整理银行余额调节表;4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
出纳岗位的职责内容篇21、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。
4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。
6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。
7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。
出纳岗位的职责内容篇31、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。
出纳岗位的职责内容篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
出纳员的岗位职责(三篇)
出纳员的岗位职责出纳员是企业财务部门中非常重要的一员，主要负责现金及银行存款的管理、资金的收付、账务的记载以及与银行和财务相关的各项工作。
下面是出纳员的岗位职责：1. 现金收付管理：负责企业现金的收付工作，包括接收来自销售收入、贷款、债券发行等各种途径的现金款项，并将现金存入银行。
同时，还需要按照需求提供现金给员工的工资、给供应商进行付款等。
2. 银行存款管理：负责企业银行存款的管理工作，包括进行银行存款的日常操作，监督银行存款的安全性，并保证存款按时入账。
3. 资金调度和预测：根据企业的资金需求和财务计划，及时调度和安排资金的使用，以满足企业的运营和发展需求。
同时，根据企业的资金状况和市场变动，预测企业的资金流动情况，提前做好资金储备和准备。
4. 账务处理和记账：负责企业与银行和财务相关的账务处理和记录工作，包括银行对账、现金日记账、往来账款等的记录和核对，确保账务的准确性和可靠性。
5. 票据和支票的管理：负责对企业的票据和支票进行管理和处理，包括接收和出具支票、办理票据的背书和兑现等。
6. 资金汇总和汇款：负责对企业的资金流入和流出进行汇总和管理，包括将各个部门或项目的资金进行统一汇总，以及根据企业的需要进行资金的转账和汇款。
7. 税务和金融报表的编制：按照国家和企业的财务管理制度，负责编制和提供税务和金融报表，包括月度资金报表、年度财务报表等。
8. 银行业务的对接和协调：作为企业与银行之间的联系纽带，负责与银行的业务对接和协调工作，包括与银行的日常联系、解决资金相关问题、办理企业银行账户的开立和销户等。
9. 财务政策和程序的执行和监督：负责执行和监督企业的财务政策和程序，确保企业的资金管理与财务管理符合相关法规和规定，并且保证企业的资金安全和运作顺利。
10. 其他行政和文职工作：根据企业的需要，负责完成其他行政和文职工作，如资金流转的审批、文件的归档和管理等。
以上是出纳员的主要岗位职责，出纳员需要具备良好的财务知识和技能，具备细心、严谨和责任心，能够处理复杂的财务问题，并且在财务相关工作中保持高度的保密性。
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银行出纳岗位职责（精选3篇）
银行出纳篇1
1、熟悉国家财经法规和学院，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。
过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
银行出纳岗位职责篇2
1. 严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。
所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。
认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6. 负责学院有关经费的收付。
7. 严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
8. 完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责篇3
一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。