XXX公司员工公寓建设项目成本计划书

1 XXXX公司员工公寓楼项目 成本计划书

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XXX公司员工公寓楼工程项目部成本计划方案 一、 工程及成本概况 1、工程概况 XXX公司员工公寓楼项目工程位于XXX城市东区，总建筑面积 ㎡，其

中楼结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度 米；工程总占地 ㎡。 建设单位：AAAAA有限责任公司 设计单位：AAA建筑设计院 监理单位：AAAAA工程咨询公司 本工程开工日期为2013 年4月10日，竣工日期为于2013年9月12日。合同工期为156天。总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。 工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商铺，超市、设备间，室内装修为普通装修。 依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：分别设 置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。

2、成本概况： （1）中标合同价： 该项目中标合同总价为 4000 万元，其中土建部分为 3800万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。 3

二、成本管理机构及责任 1、成立项目成本管理小组： 针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组： 组 长: 副组长: 组 员: 2、成本管理小组责任： 成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。 岗位名称 职务 职 能 分 工

项目经理 组长 项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付的审核。

总工程师 副组长 负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优化，承担项目经理部确定的相关管理指标控制责任。

工程技术部 组员 负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落实，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承担项目部确定的相关管理指标控制责任。

安全生产管理部 组员 协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。

财务部 副组长 负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支对比，做好成本分析。承担备用金管理责任，负责项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。

材料设备部 组员 编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完成料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商的考察。

质量监督检查部 组员 负责确定项目部人员配薪酬标准，参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指4

标实际完成和控制结果进行评价和记录。 3、项目成本管理机构运行考核 项目成本管理机构运行考核包括两部分 ：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。

三、项目责任成本分析 依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：

1、分析依据： ① 项目现场施工条件及工程特点； ② 前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑； ③ 前期经营阶段的《技术标》《商务标》； ④ 投标图纸； ⑤ 施工图纸； ⑥ 总包合同交底 2、成本分析： 5

项目责任成本指标表 项目名称：xxx公司员工公寓楼建设项目 制表日期： 2013年4月15日 承包人 AAA有限公司 管理人数：(个) 20 备注 建筑面积：(㎡) 15504.55 合同工期：(月) 5 2013年4月10日至 2013年9月12日 合同总价：(万元) 4000 承包工期：(月) 5 2013年4月10日至 2013年9月12日 合同单价：(元) 1073.15 降低率：(％) 3 成本降低最低目标 责任成本（万元） 3712.5810 降低额（万元）：148.5511 责任成本的最低降低额 安全指标 无重大事故 营销效益：一般 序号 项目名称 计算过程 责任成本 计划成本 降低额 降低比例 备注 一 人工费及辅材包干费 %

1 土建工程一次结构 平米包干（或包定额综合工日）： 裙 房：2504 m2×130元/m2 主体结构：13000.55 m2×130元/m2 2015591.5元 2100000元 84408.5元 4% 是否含税金

2 土建工程二次结构 综合工日：60工日×57元/工日 34200 35000 800 2.2% 同上 二 材料费 % 1 商品混凝土 总量：7000 m3 、平均单价270元/m3 1800000 1890000 90000 4.7% 同上 2 钢筋材料费 总量3000t 、平均单价4200元/T 12600000 13000000 400000 3% 同上 3 土建材料费 4872200 5000000 127800 2.55% 同上 A 土方工程 300000 330000 30000 9% 三 自投机械费 %

1 结构施工机械费 10900000 11500000 600000 5.2% 同上 6

2 龙门架 型号： SD-1型立柱式龙门架x2 30000 30000 0 0% 同上 四 周转材料费及技术措施费 4.2% 1 周转材料费 按建筑面积计算：15504.55m2× 100元 1550455 1620000 69545 4.2% 同上 2 护坡、降水井等补偿费用 15000 15000 0 0% 同上 五 临时设施费用 % 1 现场临时设施 50000 55000 5000 9% 同上 2 现场安全费用 20000 20000 0 0% 同上 3 现场临时消防 10000 10000 0 0% 同上 六 现场经费 % 1 现场管理人员岗位薪 人力资源部按照 5 个月核定 210000 210000 0 0% 同上 2 现场管理人员办公费 3 人× 5 月× 3000 元/月 45000 45000 0 0% 同上 3 现场管理人员交通费 300 元/月/人× 5 月×3 人 4500 4500 0 0% 同上 4 项目部交通费 合同工期：5月×300 元/月/人 ×7人 10500 10500 0 0% 同上 5 业务费 5 个月× 1000 元/月 5000 5000 0 0% 同上 6 通讯费 5个月× 500元/月 2500 2500 0 0% 同上 8 文明工地费用 102878 110000 7122 6% 同上 9 雨季施工费用(降水) 228800 240000 11200 4.6% 同上 10 交纳政府费用 1078822 1078822 0 0% 同上

11 检验试验费 15504.55m2× 80元/m2 1240364 1300000 59636 4.5% 同上 七 合计 37125810.5 38611322 1485511.5 3.8% 7

四、施工方案优化 1、针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化,以提高经济效益,降低工程成本： 项目部项目班子成立后，针对本工程中的情况，为最大限度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。从工程实际出发，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作： 1、根据现场情况合理布置塔吊，施工现场布置 2、根据工程情况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采用大模板，增加模板周转次数。 3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场登记表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝不必要损耗。 4、对项目人员进行讨论交底，了解合同内容寻找合同漏洞，增强风险意识积极进行变更索赔工作。 5、根据市场实际情况搜集整理资料，针对材料涨价给工程造成的损失积极向业主提出补偿要求。 6、加强项目办公用品的管理工作，降低办公费用。 7、加强生活及施工区现场水电管理降低水电使用费。 2、工期进度计划： 编制该项目总体进度计划,依据总进度计划、月进度计划、周进度计划及工程分部计划,通过认真落实、严格控制月、周及节点计划,来实现总进度计划,各节点计划如下： 施工准备（地基勘察）：从开工至2013年4月15日 基坑支护：从2013年4月15日至2013年4月21日完成 基础工程：2013年 4月21日至2013年5月16日 主体工程：2013 年 5月17日至2013年7月17日 宿舍楼装修工程：2013年 7月17日开始至8月25日 绿化工作和周边配套设施：2013 年 8月25日至2013年9月12日