差旅费报销流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
报销差旅费流程
报销差旅费流程报销差旅费是指员工在公务出差期间产生的差旅费用，由公司或组织支付并予以报销的过程。
这一过程通常包括以下几个步骤：申请、审批、预定和结算。
首先，员工应在出差前向公司提出差旅费的申请。
通常，员工需要填写一份差旅费用申请表，详细描述出差的目的、时间、地点以及所需费用等信息。
申请中应包含员工的个人信息、交通方式的选择、住宿需求以及估计的餐饮费用等。
然后，差旅费用申请将被提交给上级领导进行审批。
上级领导将对申请进行评估并决定是否批准。
审批过程中，领导将考虑出差的必要性、费用合理性以及出差期间的工作安排等因素。
如果申请被批准，员工将收到出差通知和费用预算。
接下来，员工需要根据出差通知和费用预算进行相关预定。
根据出差地点和时间，员工可以预订交通工具（如飞机、火车或汽车），预定住宿（如酒店、宾馆或公寓）以及安排餐饮。
预定的方式可以通过在线预订平台、旅行社或公司内部行政办公部门完成。
在出差期间，员工应保留所有相关的费用凭证和发票，以便后续的结算和报销。
费用凭证和发票应包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他可能的差旅费用，如通讯费、会议费等。
员工应将这些费用凭证和发票按类别整理和归档，以备后续的报销审查。
出差结束后，员工需要填写一份差旅费用结算表，并附上相关的费用凭证和发票。
结算表中应详细列明每一项费用的金额和原因，并确保所有费用凭证和发票的真实性和合法性。
结算表和相关凭证将被提交给行政办公部门进行审查和核对。
最后，行政办公部门将对员工的差旅费用进行审查，并进行报销的处理。
审查过程包括核对费用凭证和发票的真实性和合法性，以及与预算的一致性。
如果审查通过，差旅费用将被核销并支付给员工；如果审查不通过，则可能需要员工补充相关材料或做进一步解释。
总体而言，报销差旅费是一个涉及多个环节和部门的复杂过程。
它需要员工的申请和配合，上级领导的批准和决策，行政办公部门的审查和核对。
在整个过程中，要确保符合公司的差旅费用政策和相关法规，并且保持费用的合理性和透明度。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
差旅费报销流程及制度--ppt课件全文
属于补助
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一、差旅费用制度要点解读
3、自驾车差旅范围：是指自驾车出差或当天往返距离50公里以上，产生的往返汽车油费和
过路费。包括区域性公司管辖范围内不同区域的项目间往返汽车油费。对往返距离低于50公里 的，因有车贴进行弥补，不予报销自驾车油费；对往返距离高于600公里的，鼓励乘坐交通工 具，超过部分不再增加油费标准。
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一、差旅费用制度要点解读
2、报销范围：指交通费用和符合报销标准规定以内的出差补助
差旅费 用组成
交通费（凭票据实报销）
是指从出差地出发，往返机场、车站产生的合理的 工作地市内公共交通费及往返异地的交通费（不含出差 地到机场、车站等地往返交通费）；
出差补助（在补助标准范围内凭票报销）
是指出差期间，在出差当地和途中发生的餐费、住 宿费及市内交通费用（含到达目的地机场、车站后至离 开前的所有出差当地交通性费用）
费发票导致报销困难；
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一、差旅费用制度要点解读
4、差旅费用报销要点及注意事项
➢ 出差天数以及标准的计算：出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数（出 发时间至返程时间），其中出发当天算全天，返程当天算半天，凭出差当地合 法票据总额控制、据实报销；
➢ 出差当天往返：出差当天返回的，按照当天补助标准的50%报销；
② 在凭证粘贴单上标注该张凭证粘贴单粘贴的发票类型以及金额合计； ③ 增值税发票联需要粘贴在凭证粘贴单上，抵扣联一定不要粘贴； ④ 住宿票原则上要求提供专票，如果未提供专票，请补充情况说明； ⑤ 差旅费原则上不允许找票报销，凭票据实报销，如果发票丢失，应当由相关
责任人承担费用；
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三、差旅费报销附件要求
差旅费报销流程及注意事项
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关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是指员工出差期间产生的交通、食宿、交际、通讯等费用，由公司根据相应的政策规定进行报销。
差旅费报销的流程通常包括以下几个环节：报销准备、申请、审核、报销、财务审批、财务报销。
首先，报销准备是指员工出差结束后，需要将相关的差旅费用准备齐全。
此时，员工应该先将所有票据、发票等费用凭证整理好，然后结合出差行程，进行费用明细的填写。
在填写费用明细时，应当准确详细地注明费用的项目、金额和时间，以方便后续的审核和核对。
接下来，员工需要按照公司的相关规定，进行差旅费申请。
在申请过程中，员工通常需要填写一份差旅费申请表，包括出差事由、出差地点、出差日期等相关信息。
申请表需要提交给所在部门的主管或相关负责人进行审批。
在审批环节，主管或相关负责人会根据申请表上的信息进行审核，并判断该差旅费是否合理合规。
如果有需要，主管或相关负责人可能会要求员工提供更多的证明材料，以便对差旅费进行核实。
在审核结果出来之前，员工需要保留好所有的费用凭证，以备后续的验证使用。
审核通过后，员工可以按照公司要求将所有费用凭证和申请表一起提交给财务部门进行报销。
财务部门会对提交的材料进行核对，并将该笔差旅费用纳入下一期的报销清单中。
在财务审批环节，财务部门的审批人员会对申请表上的信息和费用凭证进行再次核实，以确保申请的准确性和合规性。
同时，他们还会根据公司的相关政策和规定，对报销金额进行限额审核。
最后，一旦财务审批通过，财务部门会将报销金额转账至员工指定的银行账户。
员工需在一定时间内检查核对报销金额是否正确，如有错误，应及时向财务部门提出修正。
需要注意的是，不同公司对差旅费报销流程和政策规定可能会有所不同。
因此，员工在进行差旅费报销前，应仔细阅读和了解公司的相关政策和规定，并按照规定的要求进行操作。
总之，差旅费报销是企业中常见的经济活动之一，在报销过程中要严格按照规定操作，确保费用的合理性和准确性。
只有这样，企业才能有效控制差旅费用，提高经济效益。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销流程及标准(简单版)
安百客差旅费报销流程及标准一、差旅费报销流程：1 、目的：为规范公司员工出差管理，加强成本控制，特制定本制度。
2 、适用范围：适用公司所有出差员工。
3 、定义：出差：因工作需要而外出出差人员出差前，需办理<出差申请单>，详细填眀出差人姓名及公出任务，由部门领导和主管领导签字、总经理批准后，方可出差，并根据此办理出差借款等手续。
出差结束后，填写<差旅费报销单>，按程序审核批准后，履行财务报销手续。
二、差旅费报销标准：（一）出差乘坐交通工具标准：注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。
2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。
（二）住宿费与伙食费报销1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。
除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。
（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。
公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。
3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
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差旅费报销流程
差旅费报销是指员工因公务出差所产生的费用，需要向公司申请报销的流程。
下面是一个常见的差旅费报销流程：
1. 出差申请：员工首先需要将出差计划提交给上司审批，并说明出差地点、时间、目的以及预计费用等相关信息。
2. 出差审批：上司审批后，确认出差计划，并签署批准文件。
该文件应包括出差目的、费用预算以及出差时间等，同时可以要求员工提供相关证明材料。
3. 出差订票：员工根据出差计划，开始安排差旅交通工具（如飞机、火车、汽车）的预订，并提前向财务部门申请预付差旅费用。
4. 行程安排：员工在完成差旅交通工具预订后，开始安排出差期间的住宿和餐饮等费用支出。
员工需要提前与出差地住宿酒店联系并预订房间，同时根据预算安排合理的餐饮费用。
5. 出差报销：差旅费用支出完成后，员工需要将相关费用明细整理成报销清单，并按照公司要求填写差旅费用报销申请表。
申请表一般包括出差期间、费用明细、票据附页等信息，并需要员工签字确认。
6. 费用审核：员工将填写完整的差旅费用报销申请表和相关票据附页提交给财务部门进行审核。
财务人员将对申请表中的费用明细进行核对，并逐项审查票据有效性和规范性。
7. 报销审批：财务部门完成费用审核后，将报销申请表和票据附页提交给相关部门经理或负责人进行审批。
审批人对费用是否合规进行确认，并确认差旅费用报销是否符合公司政策和法规要求。
8. 报销处理：经过审批的差旅费用报销申请将回到财务部门，财务人员核对报销申请表和票据附页，以确保信息准确无误。
最后，财务人员将报销款项转账或开具支票给员工，并保存所有报销材料备案。
9. 稽核复核：公司可能会定期或不定期对差旅费用进行稽核复核，以确保报销的合规性。
稽核复核部门将对已报销的差旅费用进行核对，检查票据的真实性和准确性，并与财务部门进行对账。
10. 监督管理：公司应建立健全的差旅费用管理制度，并加强对差旅费用报销流程的监督和管理。
例如，对员工的差旅行为进行规范，加强费用审批和报销的内部控制机制等。
总之，差旅费报销流程是一个包括申请、审批、支出、报销和稽核等多个环节的复杂过程，不同公司可能会略有差异，但整体流程大致相同。