付款审批正常流程及特殊流程
付款流程规章制度
付款流程规章制度引言为规范公司内部的财务管理流程，保证资金的安全和正确使用，特制定本付款流程规章制度。
本规章旨在明确付款流程、审批权限和责任，并建立起一个合理、高效、透明的财务管理体系。
一、付款申请1.任何部门或员工需要进行付款时，必须按照公司规定的付款申请流程进行申请。
2.付款申请必须包含以下基本信息：–申请人姓名及部门；–收款方姓名或单位名称；–付款金额；–付款原因及相关支持文件（如合同、发票等）；–付款方式（支票、银行转账等）；–付款时间要求。
二、付款申请审批1.付款申请应由申请人直接提交给上级领导审批。
2.不同金额的付款申请需要经过不同级别的审批，具体审批权限如下：–一般付款（≤ 5000元）：直接主管审批即可。
–大额付款（5000元＜金额≤ 10000元）：主管部门经理审批。
–特大额付款（金额＞ 10000元）：主管部门经理审批后，还需总经理审批。
3.审批过程中，审批人需认真核对付款申请的准确性和合规性，并在审批意见中明确表示同意或拒绝。
4.若有需要修改的情况，审批人需提出修改意见，并将付款申请退回给申请人，申请人在修改后需再度提交申请。
三、付款准备1.一旦付款申请获得最终审批通过，财务部门须及时为付款做准备。
2.财务部门应核对申请人提供的付款信息，包括但不限于收款方账户、银行名称等，并在系统内进行记录。
3.财务部门应核实收款方信息的真实性和准确性，避免因错误的账户或信息导致资金损失。
四、付款操作1.根据付款申请中的要求，财务部门应按时进行付款操作。
2.付款方式应根据实际情况来确定，包括支票支付、银行转账等。
3.在进行付款操作时，财务部门须严格按照支付规定来操作，确保资金的安全和正确使用。
五、付款确认与归档1.收款方应在收到付款后，及时向财务部门提供回单或确认函。
2.财务部门应核对回单或确认函的真实性，并在系统内进行记录。
3.付款凭证、付款申请、回单或确认函等相关文件应按照公司档案管理规定进行归档。
付款审批制度
付款审批制度付款审批制度是企业内部财务管理体系的必要组成部分，其主要目的是验证企业供应商提供的票据及资金流转状况，以确保企业资金的合理使用和保障企业的利益安全。
本文将从以下几个方面探讨企业应建立和实施的付款审批制度。
一、制定付款审批的基本原则企业应该确立一系列的原则，以制定基本的付款审批标准，确保审批程序的合理性和合规性。
首先，实施有效的合同管理制度，按照合同的要求进行付款审批，严格遵守合同的条款，避免因未正确理解合同而造成的错误付款。
其次，在审核过程中要严格按照凭证的要求，对于资料不全或不清晰的凭证应予以退回。
最后，对于重要的付款凭证，应由多人进行审核和审批，以降低人为错误的发生率。
二、制定付款审批的流程公司应该建立一个完善的流程，而流程中应体现审核的层次和流程的逻辑顺序。
在制定付款审批的流程时，首先需要制定请求付款的要求和制作付款凭证的规定，接着是凭证的核实和审核，然后是付款申请的审批和执行，最后是相关人员的记录和保管。
三、制定付款审批的职责分工在付款审批的流程中，责任分工非常重要，以确保每个环节的流畅和审批的准确性。
具体来说，需要根据员工工作的职能和岗位制定审核人员的职责分工，确保每个部门及员工明确责任，避免因责任不明导致的违规问题。
四、建立付款审批的监督机制针对付款审批制度，企业应建立一个多方督察机制，及时发现和纠正错误，防止审批过程中的潜在漏洞被利用。
有关方面的人员可在审核和审批环节中互相审查和评估，以确保审批程序的公正性和透明度。
总的来说，付款审批制度是企业内部财务管理体系的重要组成部分。
通过确立基本准则、制定流程和责任分工、并建立有效的监督机制，可以规范企业的资金流转和减少不必要的财务风险。
由于企业规模和性质不同，具体的审批制度因企业实际情况而异，但必须始终遵循财务管理的最基本原则：审慎、安全、透明和有效，确保企业健康稳定发展。
财务付款制度及流程范本(2篇)
第1篇一、总则为规范公司财务付款行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及财务付款的部门和人员。
三、财务付款原则1. 合法性原则：财务付款必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家财政纪律。
2. 实质性原则：财务付款必须基于真实的业务活动和合同，不得虚列支出。
3. 审批性原则：财务付款必须经过授权审批，不得越权支付。
4. 安全性原则：财务付款必须确保资金安全，防止资金流失。
5. 效率性原则：财务付款必须高效、快捷，确保业务顺利进行。
四、财务付款流程1. 付款申请（1）业务部门根据实际业务需求，填写《财务付款申请单》，并附上相关合同、发票等凭证。
（2）财务部门对《财务付款申请单》进行初步审核，确保凭证齐全、信息准确。
2. 审批流程（1）根据付款金额和审批权限，将《财务付款申请单》提交给相应审批人。
（2）审批人按照公司规定对《财务付款申请单》进行审核，签署审批意见。
3. 付款操作（1）财务部门根据审批意见，办理付款手续。
（2）付款方式：根据合同约定和公司规定，采用银行转账、现金支付等方式。
4. 付款凭证管理（1）财务部门在办理付款手续后，将付款凭证（包括银行回单、发票等）进行整理、归档。
（2）财务部门定期对付款凭证进行核查，确保凭证齐全、信息准确。
五、财务付款制度的具体规定1. 付款申请单的填写要求（1）填写内容真实、完整、准确。
（2）付款金额与实际业务需求相符。
（3）附上相关合同、发票等凭证。
2. 审批权限（1）一般性付款：部门经理审批，财务总监审核。
（2）大额付款：总经理审批，财务总监审核。
（3）紧急付款：总经理审批，财务总监审核。
3. 付款方式（1）银行转账：根据合同约定和付款金额，选择合适的银行进行转账。
（2）现金支付：根据公司规定和付款金额，确定是否采用现金支付。
4. 付款凭证管理（1）财务部门在办理付款手续后，将付款凭证进行整理、归档。
供应商付款的操作流程
供应商付款的操作流程随着供应链管理的发展，供应商付款变得越来越重要。
一个优秀的供应商付款操作流程可以确保供应商得到及时的付款，提高供应商的满意度，并保持供应链的顺畅运作。
本文将介绍一个典型的供应商付款的操作流程，以帮助企业建立高效的供应商付款系统。
第一步：付款审批在进行供应商付款之前，需要确保付款金额和付款事项的准确性。
通常情况下，付款审批是由财务部门或采购部门负责的。
付款审批的流程可以分为以下几个步骤：1. 收集付款申请材料：供应商提供的发票、合同、采购订单等文件需要被提交给财务部门或采购部门进行审批。
2. 核对付款信息：审批人员需要核对供应商的名称、金额、付款期限等信息是否准确，并与合同或采购订单进行对比。
3. 审批付款申请：审批人员根据公司的付款政策和流程，审批付款申请。
如果需要多级审批，审批人员可以将申请转发给下一级审批人员。
第二步：付款准备付款准备是供应商付款流程中的关键步骤，它包括以下几个重要环节：1. 付款准备通知：在付款之前，财务部门需要通知供应商有关付款事宜，包括付款金额、付款方式和付款日期等。
2. 付款凭证生成：财务部门需要根据付款申请生成付款凭证。
付款凭证可以是支票、电汇、信用证等，具体形式取决于付款方式。
3. 付款审核：财务部门需要对付款凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
审核包括确认付款金额、核对付款对象等。
第三步：付款执行付款执行是整个供应商付款操作流程的最后一步，它包括以下几个主要环节：1. 付款发起：财务部门根据付款准备的结果，发起付款。
具体操作可以是发放支票、进行电汇或者其他付款方式。
2. 付款登记：财务部门在付款发起之后，需要将相关信息记录在付款登记簿中，包括付款日期、付款金额、付款方式等。
3. 付款确认：付款执行完成后，财务部门需要与供应商确认付款已经完成，可以通过邮件、传真或电话等方式进行确认。
需要注意的是，以上操作流程可能会因为不同企业的规模和行业差异而有所不同。
付款管理规范
付款管理规范一、背景介绍付款管理是企业日常财务管理中的重要环节，对于保证企业正常运营和财务稳定具有重要意义。
为了规范付款管理流程，提高付款效率，减少风险，制定本付款管理规范。
二、付款管理流程1. 付款申请1.1 付款申请人填写付款申请单，包括付款事由、金额、收款方信息等。
1.2 付款申请单需由申请人和部门负责人签字确认，并提交给财务部门。
2. 付款审核2.1 财务部门收到付款申请单后，进行付款审核。
2.2 财务部门核对申请单中的信息，包括付款金额、收款方信息等，确保准确无误。
2.3 财务部门将付款申请单交给相关部门负责人进行审核。
2.4 相关部门负责人审核付款申请单，确认申请事由合理、金额正确，并签字确认。
2.5 财务部门根据审核结果决定是否批准付款。
3. 付款执行3.1 财务部门根据批准的付款申请，安排付款执行。
3.2 财务部门核对付款申请单上的付款信息，包括收款方账号、开户行等，确保准确无误。
3.3 财务部门按照付款申请单上的信息进行付款操作，可以选择电汇、支票等方式进行付款。
3.4 财务部门将付款凭证归档，包括付款申请单、付款凭证、付款回执等。
4. 付款记录与核对4.1 财务部门定期对付款记录进行核对，确保付款的准确性和完整性。
4.2 核对内容包括付款金额、付款日期、收款方账号等。
4.3 如发现付款记录有误，财务部门应及时与相关部门沟通并进行调整。
5. 付款风险控制5.1 财务部门应建立完善的供应商管理制度，确保供应商的合法性和信誉度。
5.2 财务部门应与银行建立良好的合作关系，确保付款的安全性和及时性。
5.3 财务部门应定期进行付款流程和风险的评估，及时发现和解决问题。
6. 付款管理的监督与审计6.1 内部审计部门应定期对付款管理流程进行审计，确保流程的有效性和合规性。
6.2 内部审计部门应对付款记录进行抽样检查，确认付款的准确性和合规性。
6.3 监管部门或外部审计机构有权对付款管理进行监督和审计，确保企业的财务活动合规。
全套付款审批制度及流程(两篇)2024
引言概述：一、付款审批制度的基本原则1.财务独立原则：财务部门独立负责付款审批，与采购部门、供应商等相关方保持独立。
2.合规性原则：付款审批必须符合国家法律法规以及企业内部相关规定，防止违法违规行为发生。
3.审批级别原则：根据付款金额和风险程度，设定不同级别的审批权限和流程。
4.备查核实原则：支付凭证和相关申请文件必须备查，并经过核实确保准确性。
二、付款审批流程的具体步骤1.付款申请：申请部门填写付款申请表，明确付款金额、用途和付款对象等信息，并提交给财务部门。
2.财务初审：财务部门初步审查付款申请表，核对金额、用途和付款对象与相关凭证是否一致，并进行风险评估。
3.审批流程：根据付款金额和风险评估结果，决定需要经过哪些审批层级，审批层级可以包括部门经理、财务总监等。
4.审批结果通知：审批通过后，财务部门将通知申请部门，并进行下一步操作，否则将通知申请部门理由并返还付款申请表。
5.支付凭证和核实：财务部门根据审批结果进行支付，并按照备查核实原则保存支付凭证和相关申请文件。
三、付款审批制度的适用范围1.内部付款：对于企业内部支付，如工资、报销等，适用全套付款审批制度及流程。
2.外部付款：对于与外部合作伙伴的交易，如供应商支付、服务费用等，同样适用全套付款审批制度及流程。
四、付款审批制度的优势和意义1.规范财务管理：付款审批制度的建立可以有效规范财务管理流程，减少人为疏漏和错误的发生，提高整体的财务管理水平。
2.防范风险：通过严格的审批流程和层级，可以有效防范内部欺诈行为和合规风险，提高企业的风险控制能力。
3.提高效率：合理的审批流程可以提高支付的效率，减少冗余环节和时间成本，提升企业的支付速度和效率。
五、总结全套付款审批制度及流程对于企业的财务管理至关重要。
通过明确的制度和流程，可以规范和监控企业的财务支出，有效防范风险，提高财务管理的效率和水平。
企业应根据实际情况和需求，结合行业规范和法律法规，制定适合自己的付款审批制度，并不断进行完善和优化，以确保企业财务管理的合规性和有效性。
供应商付款审批流程
供应商付款审批流程在企业的运营管理中，供应商付款审批流程是一项至关重要的环节。
它不仅关系到企业的资金流动和财务安全，还直接影响着与供应商的合作关系和企业的声誉。
为了确保每一笔供应商款项的支付都准确、合规且合理，建立一个科学、规范、高效的付款审批流程是必不可少的。
一、付款审批流程的重要性1、保障财务安全一个严谨的付款审批流程可以有效防止错误支付、欺诈行为和资金滥用。
通过层层审批和核实，能够确保每一笔款项都有合法的依据和授权，从而降低财务风险。
2、优化资金管理合理的付款审批有助于企业更好地规划资金使用，避免过早或过晚支付款项给企业带来的资金压力或信用损失。
通过对供应商付款的统筹安排，企业可以提高资金的使用效率，实现资金的最优配置。
3、维护供应商关系及时、准确地支付供应商款项能够增强供应商对企业的信任，促进双方长期稳定的合作。
相反，混乱的付款流程可能导致供应商不满，影响供货质量和交货期，甚至可能中断合作。
4、符合法规要求许多行业都有相关的财务法规和税务规定，规范的付款审批流程能够确保企业的财务操作符合法律法规的要求，避免潜在的法律风险。
二、付款审批流程的主要环节1、采购申请当企业有采购需求时，采购部门应填写采购申请单，详细说明采购的物品或服务、数量、规格、预算金额、预计交货日期等信息。
采购申请单需经过采购部门负责人审批，以确保采购需求的合理性和必要性。
2、供应商选择与合同签订在确定采购需求后，采购部门应进行供应商的选择和评估。
通过比较不同供应商的报价、产品质量、交货能力、信誉等因素，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物或服务的规格、数量、价格、交货期、付款方式等重要条款。
合同签订前，需经过法务部门或专业法律顾问的审核，以确保合同的合法性和有效性。
3、收货与验收供应商按照合同约定交付货物或提供服务后，企业的收货部门应进行收货，并通知相关部门进行验收。
验收人员应根据合同和采购申请单的要求，对货物或服务的数量、质量、规格等进行严格检查，确保符合要求。
财务付款审批程序-企业管理
财务付款审批程序-企业管理一、提出付款申请1. 申请人（通常为业务经办人）根据实际业务需求，填写付款申请单。
付款申请单应包括以下内容：付款事由：详细说明付款的原因，如采购货物、支付服务费用、偿还借款等。
收款单位名称、账号及开户行信息：确保准确无误，以便顺利完成付款。
付款金额：分别注明大写和小写金额。
相关附件：如采购合同、发票、验收单等，根据付款类型提供相应的支持文件。
二、部门内部审核1. 申请人所在部门负责人对付款申请进行审核：审核付款事由的真实性和合理性，确认该付款与部门业务相关且符合公司政策。
检查申请金额是否与合同约定或实际业务相符。
确认相关附件的完整性和合规性。
三、财务部门审核1. 会计人员审核：核对付款申请单与附件的一致性，检查发票的真实性、合法性和合规性。
审核付款金额的准确性，确认是否在预算范围内或符合财务审批权限。
根据公司的会计政策，确定会计科目和记账方式。
2. 财务经理审核：综合评估付款申请的财务风险和合理性。
审查付款是否符合公司的资金安排和财务管理制度。
对于重大付款或特殊业务，可能需要进一步与相关部门沟通和核实。
四、管理层审批1. 根据付款金额和性质，确定不同级别的管理层审批权限：小额付款可能由部门经理或分管领导审批即可。
大额付款或重大项目付款通常需要总经理或董事会审批。
2. 管理层审批重点关注：付款对公司战略和业务发展的影响。
资金使用的效益和风险。
是否符合公司的长期发展规划和财务目标。
五、付款执行1. 经审批通过后，财务部门根据付款申请单安排付款：对于银行转账付款，财务人员核对收款信息后进行转账操作，并保留转账凭证。
对于现金付款，需严格按照现金管理制度进行，确保支付安全。
2. 付款完成后，财务人员在付款申请单上注明付款日期和方式，并进行账务处理。
六、归档与后续跟踪1. 财务部门将付款申请单及相关附件进行归档，以备日后查询和审计。
2. 对付款后的业务进行跟踪，确保付款达到预期目的，如货物按时交付、服务质量符合要求等。
付款审批流程
付款审批程序规范（试行）规范目的：为规范公司资金使用审批流程，明确付款审批人职责和权限，特制订本规范适用范围：公司各行政部门及全体职员基本要求第一条：资金计划是管理资金的基本方法，也是付款的基本前提：部门负责人是资金计划的第一责任人，各部门应负责本部门的资金计划工作：财务部安排资金的支付：本规范批准之日起，各部门需付大额款项的，在周五需填写下周《资金支出计划表》并报送财务部门〔单笔金额10万元以上），原则上无计划不付款。
第二条：经济合同一方面是企业经济行为的重要依据，另一方面只有合法的经济合同，企业间的交易才得到法律保护，公司资金付出的风险才能得到控制。
因此产生，已签订的经济合同是财务部付款的必要条件。
公司禁止采购商品时无合同付款，合同的签暑按《合同管理规范》执行。
第三条：付款审批的基本程序：//部分付款审批在一定授权内可不经授权人，但不排除财务部在认为必要时上报授权当事人审批。
具体付款流程见附件一。
第四条：为减少公司资金支付的可能风险，保证公司资金使用真实、准确、符合公司管理要求，符合国家相关规定、公司的财务制度，付款时须提供与该款项相关的手续，主要包含下列附件：●已签署的合同：●竣工一次性付款的，必须办理结算手续才能支付工程款；●设备、材料、办公家私、行政用品等采购类付款须提供验收单：●收款单位提供的相应行业的发票：●合同执行过程中存在有争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议；●其他能够说明该等付款真实、准确、债权、债务关系的原始证明文件，法律文件。
其它第五条：本规范附有审批流程图，审批流程图明确了适用范围、特殊要求、审批权限、审批人、审批人职责、审批顺序等事项。
第六条：本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司领导审定，总经理/执行董事批准后执行。
附表1.付款审批流程。
付款工作流程规定
付款工作流程规定付款工作流程是指组织或企业在进行付款时按照规定的步骤和程序进行操作的一种管理制度。
一个良好的付款流程可以提高付款的效率和准确性，降低出错概率，并保证资金的安全性。
本文将介绍付款工作流程规定的一般内容和步骤，并探讨其对组织和企业的重要性。
一、付款工作流程规定的一般内容1.付款授权：付款工作流程规定了谁具有签署和批准付款的权限。
通常情况下，这个权限只能授予公司的高级管理人员或财务控制人员。
这可以保证付款的合法性和准确性。
2.付款凭证：付款工作流程规定了公司应该使用哪种付款凭证，例如支票、转账单或电子支付等。
凭证的使用应该便于审计和追溯，并严格监管。
3.付款金额：付款工作流程规定了相关人员对不同金额的付款应该使用何种程序。
通常情况下，较大金额的付款需要更高级别的授权和审批。
4.付款时间：付款工作流程规定了支付款项的时间要求和限制，以确保供应商和合作伙伴的权益，避免逾期付款而产生不必要的费用和纠纷。
5.付款记录和审计：付款工作流程规定了付款记录的保存和审计的程序。
这是为了确保对付款流程的监控和防止内部欺诈行为。
二、付款工作流程规定的步骤1.提交付款申请：当有需要付款的事项发生时，相关人员需要编制付款申请，包括付款金额、受款人姓名、受款账号等信息，并提交给财务部门。
2.验证付款信息：财务部门负责核对付款申请的准确性和完整性，包括确认账号、金额和受款人信息。
3.复核和审批：付款申请需要经过多级复核和审批，确保金额和对方信息的准确性，并符合公司的财务制度和规定。
复核和审批的人员应该具有相应的权限，且不得私自修改或批准不符合规定的付款。
4.准备付款凭证：一旦付款申请获得批准，财务部门需要编制相应的付款凭证，包括填写支票、转账单或电子支付的相关信息。
5.审核和签字：付款凭证需要再次经过财务负责人的审核和签字，确保金额和对方信息的准确性。
6.付款执行：经过确认无误后，财务部门根据付款凭证的要求进行实际付款操作，包括签发支票、进行转账或通过电子支付完成。
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付款审批正常流程、特殊流程及付款时间
一、请款及报销的正常流程
一、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管项目物资主管或公司物资部申请付款,填写支款审批单,办理领据,经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付;
1、项目物资需用总计划；
2、物资需用计划；
3、物资询价记录；
4、物资采购合同需查核是否进行合同评审；
5、是否网上审批；
6、是否网上询价；
7、物资入库单物资验收单；
8、物资出库单；
9、支款审批单；
10、领据；
11、发票；
12结清证明
13、经办人身份证复印件;
注意事项：
1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具结清证明人是否一致；
2、核对格式;相关单据、手续必须按公司固定格式办理;相关格式见附件;
3、合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料;但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查;
4、判定是否必须办理结清证明的规则：
1、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时,可以不办理结清证明;
2、针对一次性采购但分多次付款的物资,在支付最后一笔款时必须办理结清证明;
3、针对分多次采购物资——在分段分批次结清款项时,需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时,
必须办理结清证明;
4、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的,必须办理结清证明;
5、在判定可能产生付款纠纷的情况下,需要办理结清证明;
二、劳务及分包商工程款的支付流程：由劳务或分包商找项目生产副经理办理分承包方进度款会签单进度款用或分包工程结算会签单结算款用,申请付款,填写支款审批单,办理领据,经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付;
1、劳务或分包合同需查核是否进行合同评审；
2、分承包方进度款会签单进度款或分包工程结算会签单结算款；
3、项目总预算项目成本总预算；
4、支款审批单；
5、领据；
6、发票；
7、结清证明支付最后一笔款时需提供；
8、经办人身份证复印件;
注意事项：
1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具结清证明人是否一致；
2、相关单据、手续必须按公司固定格式办理;相关格式见附件;
3、合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料;但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查;
三、费用报销流程：
1、费用报销单分费用报销单和差旅费报销单两种;相关格式详见附件;
2、报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐,如特殊情况下确因工作需要发生小额无正式发票的费用时,需使用白条的,要详细说明事由,且白条背面上要有人和相关证明人签字证明;
3、原始凭证粘贴报销时,必须按不同的种类、用途、性质等分别粘贴;如材料分类：
1、钢材、土建类材料、装饰类材料、模板、木方、脚手架、五金、工具等；
经办证明人/验项目财公司财公司主管领出纳付
2管理费用类：费、办公费、生活费、医疗福利费、差旅费、小车费、招待费等；
3工程成本类：人工费、材料运费、机械使用费、设计和技术援助费用、4施试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、工程保修费、排污费及其他费用等;样表详见附件;
四、紧急付款流程：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时,项目要提前通知财务并由项目经理向公司总经理请示确认;项目在请款手续上应在标注“紧急”字样,并注明清楚需付款的时间;财务部按特殊放行流程给预快速办理：财务在收到付款手续4小时内,完成手续的审核工作,对不能签字确认的采用、传真、扫描电邮等形式进行确认,经确认无误并经公司总经理批准后及时付款;紧急付款手续未完善未签字或资料未到达的应在7个
工作日内补齐;
公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分;
五、尾款清付流程
在分包商、大材料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程：
1、核对对帐单------双方财务签字确认的对帐单;
2、会签会签单------相关部门、相关人员会签确认;
3、核对发票------财务核对发票是否齐全;
4、提供结清证明------请款人出具结清证明;
5、办理支款审批单及领据;
二、请款及报销的特殊流程
如报帐手续不齐全,项目又急需付款时,需由项目经理当面或电放加同时在群发消息向公司总经理申请特殊放行;经公司总经理批准在群上回复确认后特殊放行的付款,相关手续必须在公司财务的催促下24小时内补完相关手续,否则对项目支款申请人、项目经理在公司群里进行通告批评并按每逾期一笔100元/人的标准扣除项目支款申请人、项目经理当月工资;
三、付款时间：公司付款分为日常定期付款和紧急付款;
一、日常定期付款：时间定为每月12号、26号两次集中付款制度,日常定期付款通常包括：
1、混凝土的采购；
2、各分包的劳务；
3、木方、模板采购；
4、水泥、沙石的供应；
5、钢材、钢构件、檩条等采购；
6、大理石、木工板、灯具、电线、电缆等采购；
7、其它大中型的材料采购；
8、费用报销；
9、备用金；
10、其它可固定集中付款的项目；
日常付款项目的付款手续至少应在付款日期前一天办好,否则列入下期付款;
二、紧急付款：项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时,项目要提前通知财务并由项目经理和群发消息同时向公司总经理请示确认;项目在请款手续上应在标注“紧急”字样,并注明需清楚需付款的时间;财务部按特殊放行流程给予快速办理：财务在收到付款手续4小时内,完成手续的审核工作,对不能签字确认的采用、传真、扫描电邮等形式进行确认,经确认无误并经公司总经理批准后及时付款;紧急付款手续未完善未签字或资料未到达的应在7个工作日内补齐;
公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分;。