财务人员管理规章制度（通用13篇）
财务人员管理制度范文
财务人员管理制度范文第一章总则第一条为规范财务人员的行为，确保企业内部财务管理的规范性、规范性和透明性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务部门正式员工、临时员工及外聘人员等。
第三条财务人员应遵守本制度的规定，履行职责，维护公司的财务安全和利益。
第二章职责和权利第四条财务人员应履行下列职责：1.负责财务数据的准确记录和核算；2.负责编制财务报表，以供内外部审核；3.合理使用财务软件和工具，确保数据的安全性和完整性；4.配合内外部审计和检查；5.参与编制企业预算和年度财务计划；6.及时向直接上级汇报工作进展和发现的异常情况；7.遵守有关财务法规和公司的财务管理制度；8.完成领导交办的其他相关工作。
第五条财务人员享有以下权利：1.掌握和使用必要的财务信息和数据；2.参与公司内部决策；3.提出财务管理改进的建议；4.获得公司提供的相关培训和发展机会；5.职责范围内享有保密权；6.获得公司依法提供的报酬和福利。
第三章行为准则第六条财务人员应遵守以下行为准则：1.保持高尚的职业道德和操守，坚守职业操守，勤勉尽责，保护公司的利益；2.保持客观、真实和公正，不得虚报、瞒报、漏报财务数据；3.严格遵循财务管理制度和有关的法律法规，确保财务业务的合法、规范进行；4.独立性原则：拒绝与利益冲突的行为；5.保守秘密：在工作中接触到的与公司相关的商业秘密和财务数据必须保密，不得泄露、传播或滥用；6.与他人合作：积极与其他部门合作，提供财务管理方面的咨询和支持；7.公司形象：保持良好的个人形象，维护公司的声誉和形象；8.自我提升：不断学习财务管理知识和技能，提升个人素质。
第四章考核评价第七条考核指标公司将根据财务人员的工作表现和业绩进行综合评估，具体考核指标包括但不限于：1.准确和及时完成财务数据录入和核算；2.财务报表的准确性和完整性；3.配合内外部审计和检查工作的积极性和配合度；4.完成预算和财务计划的执行情况；5.发现和解决财务问题的能力；6.遵守财务法规和公司的管理制度；7.与其他部门的合作和协调能力；8.自我学习和提升的意愿和行动。
财务规章制度(精选12篇)
财务规章制度（精选12篇）财务规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。
其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。
第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一样。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。
财务室的规章制度（精选16篇）
财务室的规章制度财务室的规章制度（精选16篇）现如今，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财务室的规章制度（精选16篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务室的规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务部规章制度管理范本
财务部规章制度管理范本财务部,负责经济的管理与发放,公司所制定的规章制度,财务部的员工更要严格遵守。
下面是由作者给大家带来的财务部规章制度管理范本7篇，让我们一起来看看！财务部规章制度管理范本篇1根据《工会法》、《会计法》及有关财务管理规定，结合我县工会工作实际，制定工会财务管理有关规定：1、工会财务工作要坚持统筹兼顾，保证重点，量入而出，收支平衡和勤俭节约的原则，节约开支，提高经费使用效益。
2、财务管理实行统一管理，专款专用，并由主管财务主席“一支笔”审批。
未经主席审批，任何人不准动用任何经费。
3、要严格财务审批手续，开支要坚持细算，任何支出项目都要事先请示，填写公物购置审批卡，经主管领导批准，方可购买，购买物品要有二人，严格质量和价格。
4、动用专项资金要有主管领导和具体负责人提出具体方案或预算，经研究同意后，再具体实施，最后入账。
5、财务人员要敢于坚持原则，遵纪守法。
严格执行国家财经政策、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。
6、财务人员要有高度负责的责任感和事业心，要热爱本职工作，要精通熟悉业务，对收支情况要心中有数，了如指掌。
7、会计账目要日清月结，账账相符，定期公布接受群众监督，每月要向主席和市总工会报表，将一个月的情况向领导汇报清楚，并提出当月收支存在的问题及改正的措施。
积极当好领导的参谋。
8、报销单据必须是正式发票并附公物购置审批卡，票物相符，经办人签字，领导签字后方可报销入账。
9、收缴经费要及时入库。
要收一户如一户，不得在经手人手中过夜，不能截留，不能挪用。
，更不能私存，现金收入要做到日清，当天收入当天交银行，库存现金不能超过100元，以防丢失被盗。
10、财政供养人员工资按县财政划拨当月发放；经费供养人员工资按经费收缴情况和地税代征情况发放。
财务部规章制度管理范本篇2第一章总则第一条为推进农村财务管理工作的规范化、制度化、科学化，维护好集体和农民群众的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。
财务规章制度（精选14篇）
财务规章制度（精选14篇）财务规章制度（精选14篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务规章制度，欢迎大家分享。
财务规章制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务管理的各项规章制度（通用10篇）
财务管理的各项规章制度财务管理的各项规章制度（通用10篇）在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的财务管理的各项规章制度（通用10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务管理的各项规章制度1一、认真贯彻执行国家有关法律和财务规章制度，以收定支，勤俭办事，统筹兼顾，保证重点。
二、实行主任负责制，由主任负责财务审计工作，重大事项由办党组集体研究决定，财务科做好日常财务管理工作，制定岗位责任制。
三、实行预算管理，一切收支列入预算、严格按预算执行，年初预算由财经领导小组讨论决定，预算金额超过50000元，由办党组研究确定。
四、严格执行费用开支范围和开支标准，任何人不得自引扩大开支范围和提高开支标准，对违反财经纪律和不合理的开支一律不得报销，因特殊情况需扩大开支范围和提高标准，必须报财经领导小组批准。
五、任何一项经济业务必须由两个或两个以上的人员办理，经办人之间相互监督，相互制约。
六、因公出差、购物需借公款，必须填写借款单，经财务主管主任批准方可借款。
借款人在公务结束后一周内办理结帐手续，不得拖欠，做到一事一清。
七、财务审批实行一支笔批报制度。
八、财务工作实行职务分离，分工负责，财务印章分开保管，如有重大事项，及时向领导报告。
财务管理的各项规章制度2一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。
二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。
三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。
四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。
五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。
主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。
财务室工作管理规章制度标准版
财务室工作管理规章制度标准版财务室工作管理规章制度标准版六篇拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗。
在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
以下是作者为大家收集的财务室工作管理规章制度标准版六篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
【篇一】财务室工作管理规章制度标准版1、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。
道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。
如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。
要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
【篇二】财务室工作管理规章制度标准版1.认真贯彻和执行党和国家的财经方针、政策、法令，执行和宣传《会计法》，严守财政法规、财经纪律，保护国家资产安全。
财务人员管理制度
第一条为加强公司财务管理，规范财务人员的行为，确保公司财务活动的合法性、合规性和有效性，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括财务总监、财务经理、会计、出纳等。
第三条财务人员应严格遵守国家法律法规，认真履行职责，廉洁自律，保守公司秘密。
二、财务岗位职责第四条财务总监负责：（一）组织制定公司财务管理制度，并组织实施。
（二）全面负责公司财务工作，确保财务活动合法合规。
（三）监督财务部门各项工作的执行情况，及时解决工作中出现的问题。
第五条财务经理负责：（一）协助财务总监组织制定公司财务管理制度，并组织实施。
（二）负责财务部门的日常管理工作，确保财务部门各项工作有序进行。
（三）负责编制公司财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
第六条会计负责：（一）按照国家会计准则和公司财务制度，进行会计核算。
（二）编制财务报表，及时准确地向管理层提供财务信息。
（三）参与预算编制、执行和监控。
第七条出纳负责：（一）负责公司现金和银行存款的收付、保管和核算。
（二）办理银行结算业务，确保资金安全。
（三）负责财务凭证的审核、登记和归档。
三、财务管理制度第八条财务人员应遵守以下财务管理制度：（一）严格执行国家有关财务法律法规和公司财务制度。
（二）认真履行岗位职责，提高工作效率。
（三）加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。
（四）保守公司秘密，不得泄露公司财务信息。
第九条财务人员应按照以下要求进行财务核算：（一）严格按照会计科目进行核算，不得随意变更。
（二）认真审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。
（三）及时登记账簿，做到账证相符、账账相符、账实相符。
（四）定期进行财务报表编制和分析，为管理层提供决策依据。
四、监督检查第十条公司对财务人员实行监督检查，主要内容包括：（一）财务人员是否遵守国家法律法规和公司财务制度。
（二）财务人员是否认真履行岗位职责，提高工作效率。
财务室工作管理规章制度标准版(10篇)
财务室工作管理规章制度标准版（10篇）2023财务室工作管理规章制度标准版（10篇）拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗?在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
下面是小编给大家整理的财务室工作管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
财务室工作管理规章制度标准版篇1一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围：(1)经常性开支，每月发生的日常开支。
(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
(4)其他开支。
2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。
使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。
严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。
财务人员管理制度模板范文
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务人员行为，提高财务工作效率，确保公司财务活动的合法性、合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括会计、出纳、审计等。
第三条财务人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及财务会计准则，切实履行职责，维护公司利益。
第二章职责与权限第四条财务部负责公司财务管理工作，其主要职责如下：（一）贯彻执行国家财务会计法律法规和公司财务管理制度；（二）编制和执行公司财务预算、财务计划；（三）负责公司资金筹措、使用和监控；（四）负责公司财务报表编制、审核和报送；（五）负责公司财务分析、风险预警和内部控制；（六）负责公司税务筹划和申报；（七）完成公司领导交办的其他工作。
第五条财务人员应按照岗位职责，履行以下职责：（一）严格执行财务会计制度，保证财务数据的真实、准确、完整；（二）按照财务计划，合理使用公司资金；（三）妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务资料；（四）加强内部控制，防范财务风险；（五）协助审计部门进行内部审计；（六）完成上级领导交办的其他工作。
第三章日常工作管理第六条财务人员应遵循以下日常工作规范：（一）按时参加公司组织的财务培训，提高自身业务水平；（二）认真执行财务制度，遵守财务纪律，确保财务活动合法合规；（三）加强沟通协作，与其他部门保持良好关系；（四）按时完成工作任务，确保工作质量；（五）廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第七条财务人员应按照以下要求进行日常财务管理：（一）加强现金管理，严格执行现金盘点制度；（二）加强银行存款管理，确保银行账户资金安全；（三）加强应收账款管理，及时催收款项；（四）加强固定资产管理，定期盘点、折旧；（五）加强财务报表编制，确保报表真实、准确、完整。
第四章培训与考核第八条公司应定期组织财务人员培训，提高财务人员的业务素质和职业道德。
第九条公司应建立财务人员考核制度，对财务人员的工作绩效进行考核，考核结果作为晋升、奖惩的依据。