企业专项费报销流程图

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财务报销和报账流程图

财务报销和报账流程图财务报销和报账是企业管理中非常重要的一环，合理规范的流程可以确保财务记录的准确性和财务管理的高效性。

本文将以图表的形式展示财务报销和报账的流程，并对各个环节进行简要的说明，以帮助读者更好地理解和应用财务报销和报账流程。

流程图如下：[图表]1. 申请报销在企业内部，员工需要对相关费用进行报销，首先需要进行申请。

员工可以填写报销申请表或通过企业内部的电子报销系统进行申请。

申请表或系统中需要填写的内容通常包括费用明细、发票、付款方式等信息。

填写完毕后，申请人需要将申请表或系统中提交的信息交给财务部门进行审核。

2. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，主要包括对费用明细的核对、发票的真实性和合规性的审查等。

如果申请信息完整无误，审核通过后，财务部门会将报销申请转交给相关负责人进行审批。

如果审核发现问题或需要额外的信息，财务部门会联系申请人进行补充或说明。

3. 管理审批经过财务审核的报销申请会进入管理层的审批环节。

管理层通常由各个部门的负责人组成，依据企业内部的审批流程进行决策。

负责人需要对申请的合理性、预算的使用情况等进行评估和审批。

如果报销申请涉及较大金额或特殊费用，可能需要董事会或高级管理层的审批。

4. 报销支付一旦报销申请获得审批通过，财务部门会进行报销支付。

支付方式可以根据财务部门的规定选择，包括直接转账、支票、现金等方式。

在支付过程中，财务部门需要核对支付金额与申请金额的一致性，并确保支付渠道的安全性和准确性。

完成支付后，财务部门会将相关款项从企业的财务账户中划拨至员工指定的账户中。

5. 记账和归档报销支付完成后，财务部门会进行记账和归档工作。

记账是将报销支付金额记录在财务账簿中，确保财务数据的准确性和真实性。

归档则是将报销申请表、相关发票以及其他报销资料进行整理和归档，以备日后审计或查询使用。

以上所述的流程是一个一般的财务报销和报账流程示例，具体的流程可能会因公司规模、行业特点和内部管理要求的不同而有所差异。

企业财务费用报销流程图样本

1）
产生费用是否符
合报销标准;
2）财务是否能立刻
安排此费用;
3）单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发觉不符合要求, 立刻
退还给相关部门重新整理
提报。
相关部门经理
财务部
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单财务费用报
销制度借款单
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单财务费用报
销制度借款单
步骤图
财务费用报销流程图
说明
权责相关表单文
部门件
报销单据整理粘贴
填写《费用报销申请单》
NG
直接主管审核
报销人员依据企业费用报
销制度要求,整理好需要报销发票或单据,并进行整齐报销粘贴。依据报销内容填写《费用报销单》, 外地出差人员填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改, 不得用铅笔或红色字体笔填写, 并附上相关报销发
财务部出纳
报销单据
出差审批
单
借款单
财务部出纳通知报销人领
款, 领款时, 报销人员必需
在《费用报销单》上领款人
费用报销
出进行签字确定。如是代领相关报
人进行领款, 必需出具委托
单
书并有双方签字或手印证销人员
实。如属于借款性质报销,借
借款单
款人必需将存于财务借款单
取走核销.
财务部会计依据已完成报销
步骤图
总经理同意
财务费用报销步骤图
说明
权责部相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求报销
费用报销
单据统一呈总经理, 由总经总经理单

公司行政费用报销流程图

公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。

2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。

二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。

2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。

三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。

四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。

3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。

五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。

3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。

六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

以上是公司行政费用报销的流程图。

通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。

同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。

财务费用报销流程图(标准版)

财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。

以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。

报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。

这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。

具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。

2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。

对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。

部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。

直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。

若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。

这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。

财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。

财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。

同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。

这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。

高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。

执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。

若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。

这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。

报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。

出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。

公司费用报销流程图

公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。

然后将申请提交给财务部门。

2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。

他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。

3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。

审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。

4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。

他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。

5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。

一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。

6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。

需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。

另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。

财务费用报销流程图

相关机构部门机构相关相关本次项目人
费用报销单
报销发票
报销单据
采购审批单
财务费用报销规章制度规章
机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，将报销单据提交给财务部，由财务机构部门机构会计相关有关人员进行报销费用的确认，并签署意见及规定时间不能只签名，主要有关内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
财务费用报销相关相关流程图
相关相关流程图
说明
权责机构部门机构
相关表单文件
NG
报销相关有关人员根据公司费用报销规章制度规章相关要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销有关内容填写《费用报销单》，
报销相关有关人员
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
报销单填写相关要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的《采购申请表》。
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范相关要求.
若发现不符合相关要求，立即退还给相关机构部门机构重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
由执行董事长进行批准本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，若总经理发现不符合相关要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
费用报销单
采购审表
财务费用报销规章制度规章
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销相关有关人员提交给直接主管审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：

财务费用报销及付款流程图内容完整Word文档演示

用申请单。 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求. 4）支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
报销及经办人员
相关部门主管
相关部门经理
财务部
费用报销单出差审批单采购审批表
借款单
费用报销单报销发票及单据
出差审批单采购审批单
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好财务部出
报销款项。
纳
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.
相关报销人员
相关表单文件
流程图
财务费用报销及付款流程图
财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门相关表单文件
报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请单》
NO 直接主管审核
NO 部门经理审核
NO 财务部
审核
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报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根报销及经报销发票及单据
据报销内容填写《费用报销单》及外地出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 4）支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费

公司费用报销流程图

报销单据/明细
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票

费用报销流程

费用报销流程在企业内部，员工需要进行各种各样的费用支出，如商务差旅、办公用品采购等，这些支出需要进行报销。

为了规范企业内部的费用支出行为，减少不必要的纠纷和管理难度，企业通常会制定明确的费用报销流程。

本文将介绍一个较为常见的费用报销流程。

费用报销流程图以下是一个简要的费用报销流程图：申请人 -> 提交费用报销申请 -> 直属领导审批 -> 财务部门审核 -> 财务部门付款详细的费用报销流程申请人填写费用报销申请单申请人需要在公司内部的系统中填写费用报销申请单，包括支出明细、支出日期、支出金额等信息。

在填写申请单时，需要准确无误地填写，以免造成后续的误差或纠纷。

直属领导审批申请人在填写完费用报销申请后，需要提交给直属领导审核。

直属领导需要核对支出是否合理、金额是否正确、是否符合公司的相关规定等。

若发现问题，直属领导需要及时回复申请人，并让其及时修改费用报销申请单。

财务部门审核经过直属领导的审核后，费用报销申请单会提交给财务部门进行审核。

财务部门需要核对申请人提交的支出明细和发票是否一致、税率是否正确等。

如果有问题，财务部门需要及时告知申请人和直属领导进行修改。

财务部门付款经过财务部门的审核，如果费用报销申请单符合公司的相关规定和要求，那么财务部门将会安排付款。

同时，财务部门还会将费用报销的相关记录保存在企业内部的系统中，以便日后查询和管理。

总结企业的费用报销流程的建立和执行，可以有效地规范企业内部的支出行为，避免出现不必要的纠纷和管理难度。

费用报销流程需要各部门之间的协作和配合，每一步都需要认真负责地去执行，才能让整个报销流程更加高效和透明。

公司差旅费用报销流程图

公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程如下：
1. 员工填写差旅费用报销申请表，包括出差目的、出差时间、交通方式、住宿费用、餐饮费用等相关信息。

2. 员工将填好的差旅费用报销申请表交给直属主管审批。

3. 直属主管审批差旅费用报销申请表，确认出差目的和时间的合理性，并对交通、住宿、餐饮费用进行审核。

4. 直属主管将审批通过的差旅费用报销申请表提交给人力资源部门。

5. 人力资源部门审核差旅费用报销申请表，确认报销金额是否符合公司规定的标准，以及相关费用是否符合公司政策。

6. 人力资源部门将审核通过的差旅费用报销申请表转交给财务部门。

7. 财务部门核对差旅费用报销申请表中的费用明细，并进行报销金额的计算。

8. 财务部门将核对无误的差旅费用报销申请表进行报销处理，将报销金额转账至员工指定的银行账户。

9. 财务部门将已报销的差旅费用报销申请表归档保存。

以上为公司差旅费用报销流程的简要说明。

在实际操作中，可能会根据公司的规模和流程要求进行适当调整。

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MP02.09.02.06 专项费报销
完完完完完完完完完完
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吐哈油田

财务资产处

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