出差及差旅费管理办法20XX.doc

出差及差旅费管理办法20111

出差及差旅费管理办法

1.总则

为规范“安邦家居”出差（含培训、考察、异地送货等）活动行为，提高工作的效率，加强差旅费开支的控制与管理，特制定本制度。

2.出差管理

2.1出差申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写“出差派遣单”，“出差派遣单”必须填写出差时间、地点、事由、交通工具、出差结束时还应填写“出差报告”并经上级签字确认作为报销依据；

2.1.2出差人员凭核准的“出差派遣单”向财务部借支相当数额的备用金，并附上用款明细，按审批流程签批猴支取；

2.1.3员工出差以及出差回到公司应及时到办理登记；

2.1.4员工出差返回公司应在3个工作日限时报销，凡超过报销时限的按日加收0.05%的罚息并有经办人写出书面说明，报经理或经理授权的管理人员签署意见后给予报销。

2.2出差审批的权限

2.2.1店长以下员工出差由各卖场店长审核，由经理审批，店长出差由经理审核，董事长审批，经理出差由董事长批准。

2.3出差交通工具

2.3.1公司管理层出差可使用公司配备的车辆，物资采购、异地提送货等在对费用进行概算的情况下决定是否使用本公司车辆，紧急、重要事务可申请使用本公司车辆；

2.3.2店长及以下员工出差以乘坐火车、汽车为原则，原则上不得乘坐飞机，但在事务紧急或者路程较远情况下，经董事长或经理审批可乘坐飞机，未经特批不享受出差补贴；

出差乘坐交通工具一览表

3.1.1出差纪律

3.1.1.1员工出差未按规定乘坐交通工具，按标准交通工具票价报销，如包车需事先经董事长或经理审批；

3.1.1.2出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分车船费由个人承担；

3.1.1.3出差途中，出差人员因病或其他特殊原因不能按期回公司应电话申请延期，不得因私事借故延期，申请同意后应向通报，否则除不报销差旅费外并依据情况轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.员工出差除车船飞机等交通外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费，市内交通费和其他杂费（含订票费）实行包干制，补助标准见【员工差旅费补助标准一览表】

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船、飞机应有铁路局、汽车公司、轮船公司、航空公司印制的车船发票和机票；

3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证；

3.1.3.3车船及住宿发票要与出差的时间地点相吻合；

3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经上级或同行他人证明作报销依据。

3.1.4住宿费管理

3.1.

4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见【员工差旅费补助标准表】，连续乘坐车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按50天/夜发放补助，乘坐汽车视同火车硬座；

3.1.

4.2参观、学习、考察主办方或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费，误餐费

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，12点前（含12点）出发，18点后到达按一天计算，不满一天按半天计算；

3.1.5.2员工出差回公司报销实有财务不按出差天数从出差误餐费中扣除正常上班误餐费

3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费

3.1.5.4外出参观、学习、培训、考察主办方或受访单位不统一安排食宿时误餐费按50%执行

3.1.5.5出差期间如因业务需要招待业务单位，经办人事先要电话请示有关领导，回公司后在补办审批手续

3.1.6市内交通费及其他杂费按实际发生报销，自带车辆或包车出差，不补助市内交通费及其他杂费

3.1.7其他规定

3.1.7.1未享受公司手机费补助的员工因公出差到外地按10元/天补助，但出差期间手机必须保持开机，否则不予报销

3.1.7.2司机随公司领导出差除按公司领导的补助标准执行外，另按0.1元/公里给予行车补助

员工差旅费补助标准一览表（单位：元/人.天）

4.本制度经公司讨论通过猴下发，适用于2011年3月1日之后出差的差旅费报销，本制

度有财务部负责解释。