交通银行电子对账操作流程
邮政储蓄银行企业对账操作流程
邮政储蓄银行企业对账操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工商银行公户对账的操作步骤
工商银行公户对账的操作步骤工商银行公户对账是指企业或组织单位通过电子银行系统实现与工商银行公户账户的对账工作，以确保账目准确无误。
以下是：第一步：登录电子银行系统首先，企业或组织单位需要登录工商银行的企业网银系统或个人网银系统，输入正确的用户名和密码进行登录。
第二步：选择对账功能在登录成功后，用户需要在系统主界面找到“对账”或“账户管理”等相关选项，点击进入对账功能页面。
第三步：选择对账账户在对账功能页面中，用户需要选择要对账的公户账户，一般情况下企业或组织单位有多个公户账户，根据需要选择相应的账户。
第四步：下载对账单选择对账账户后，用户需要在系统中选择“下载对账单”或“查询对账单”等相关选项。
系统会自动生成最新的对账单，用户可以选择下载或查看对账单。
第五步：对账核对下载对账单后，用户需要对账单中的每一条账目进行核对，确保与实际银行流水相符。
用户需要逐条核对账户余额、存款、取款、转账等交易记录，确保无误。
第六步：处理异常账目如果在对账过程中发现任何异常或不符的账目，用户需要及时联系工商银行客户经理或客服人员进行核实和处理。
可能出现的异常情况包括金额错误、重复记录、遗漏记录等。
第七步：确认对账结果在完成对账核对和处理异常账目后，用户需要确认最终的对账结果。
如果账目无误，用户可以将对账单保存或打印留档。
如果发现有错误需要修正，用户需要继续与银行客户经理联系，确保对账结果准确无误。
第八步：定期对账为了确保账目的准确性和完整性，企业或组织单位建议定期对公户账户进行对账操作。
通常建议每月至少进行一次对账核对，及时发现和解决问题。
总结：工商银行公户对账是企业或组织单位管理财务的重要环节，通过对账可以及时发现和解决账目错误，确保财务数据的准确和可靠。
以上是工商银行公户对账的操作步骤，希望对您有所帮助。
中行银企对账系统操作手册-企业端
中国银行电子对账系统用户手册--企业端更新日期：2005-06-271. 引言 (2)1.1. 编写目的 (2)1.2. 名词解释 (2)1.3. 运行环境 (2)2. 操作指导 (4)2.1. 客户登录 (4)2.2. 系统主页面 (4)2.3. 用户管理 (6)2.3.1. 增加用户 (6)2.3.2. 修改用户资料 (7)2.3.3. 删除用户 (8)2.3.4. 用户解锁 (8)2.3.5. 重置密码 (9)2.4. 对账管理 (9)2.4.1. 对账操作 (9)2.4.2. 回单打印 (11)2.4.3. 提出疑问 (12)2.4.4. 打印银行帐单 (13)2.4.5. 查询实时余额 (15)2.4.6. 查询未达账 (15)2.4.7. 自动对账 (16)2.4.8. 历史对帐单下载 (18)2.4.9. 对帐回指182.5. 银行回信 (20)2.5.1. 未处理信件 (20)2.5.2. 已处理信件 (21)2.6. 汇款查询 (222)2.6.1. 汇入汇款查询 (233)2.6.2. 汇出汇款查询 (24)2.7. 一户通查询 (24)2.8 . 930牌价查242.9. 资料下载241.引言1.1.编写目的本操作手册的面向对象为《中国银行银企对账系统》的签约客户，为企业管理员和操作员对本系统企业端的使用提供操作指导。
1.2. 名词解释企业操作平台（简称“企业端”，CustmorSite）：《中国银行银企对账系统》的企业端操作平台。
登录地址为：/或者通过/点击【银企对帐】。
以下简称“系统”签约客户(Custmor)：签约客户首先必须是在中国银行浙江省分行开有银行账户的企业，如果希望使用《中国银行银企对账系统》进行对账操作，须先与银行签订协议。
签订协议后开通客户管理员账号，企业即成为签约客户柜员(Teller)：银行内部操作人员在本系统的用户账号。
客户管理员(Custmor managemer)：签约客户的管理员账号。
交通银行代发工资流程
交通银行代发工资流程如下：
1.申请代发工资。
前往交通银行网点或登录交通银行官网，在"个人
业务"或"企业业务"中找到"代发工资"服务，并进行申请。
在申请时，需要提供相关的个人或企业信息，并填写代发工资的相关信息，如代发工资金额、代发日期等。
2.签署代发工资协议。
申请成功后，客户需要与交通银行签署代发
工资协议。
在签署协议时，需要仔细阅读协议条款，并确保自己完全理解协议内容。
签署协议后，客户需要交纳代发工资的相关手续费用。
3.提交代发工资名单。
在签署协议后，客户需要向交通银行提交代
发工资名单。
名单需要包含员工的姓名、身份证号码、工资金额等相关信息。
名单提交后，交通银行将进行审核并确认无误后，即可进行代发工资。
4.代发工资。
代发工资的具体时间根据客户要求而定，通常在每月
固定日期进行。
交通银行将根据客户提供的代发工资名单，将工资款项直接转入员工个人银行账户中，确保工资的安全和及时到账。
工商银行对账的操作步骤
工商银行对账的操作步骤
工商银行对账的操作步骤如下：
1. 登录工商银行网银或手机银行，进入个人账户界面。
2. 在账户列表中找到需要对账的账户，点击进入账户明细页面。
3. 在账户明细页面，选择对账日期范围，一般可以选择最近一个月或者其他指定日期范围。
4. 点击查询按钮，系统会根据选择的日期范围显示账户在该期间内的所有交易记录。
5. 仔细核对每一笔交易记录，包括交易日期、交易金额、交易类型等信息，确保无误。
6. 对账完成后，如果发现有错误或异常的交易记录，可联系工商银行客服中心进行核实和处理。
7. 如果账户明细页面显示的交易记录与自己的实际交易记录相符，说明对账成功。
8. 可以选择导出对账结果，保存为电子文档或打印出来，以备后续查证或备份。
注意：在进行对账操作时，应保证网络环境安全，避免使用他人的设备或在公共场所使用不安全的网络连接。
此外，应及时更新并维护个人电脑或手机的安全软件，确保账户信息安全。
交通银行电子回单模板
交通银行电子回单模板
简介
本文档介绍了交通银行电子回单模板的相关信息和使用方法。
模板内容
电子回单是交通银行为客户提供的便捷服务，可以通过网银或手机银行等渠道获取。
模板内容包括以下几项：
1. 回单编号：包括18位数字和字母组成的唯一编号，用于方便客户查询和管理回单。
2. 交易明细：包括交易类型、交易时间、交易金额、账户余额等详细信息。
3. 附言：客户可以在交易时添加附言，方便记忆和管理交易。
使用方法
客户可以通过以下渠道获取电子回单：
1. 网银：登录交通银行网银，进入“回单查询”页面，选择需要
查询的时间段和账户，即可获取电子回单。
2. 手机银行：使用交通银行手机银行APP，进入“回单查询”页面，选择需要查询的时间段和账户，即可获取电子回单。
3. ATM：在交通银行ATM机上进行交易后，可选择查询并打
印电子回单。
4. 柜台：在交通银行柜台进行交易后，可向柜员索取电子回单。
注意事项
1. 电子回单的查询和获取时间以交易后24小时为准。
2. 电子回单具有与纸质回单同等法律效力，客户需注意正确保
存并妥善使用回单信息。
3. 如有疑问或需要帮助，客户可拨打交通银行客服热线95559
咨询。
SAP定义银行电子对账单
图5-80“银行数据”对活框
4定义手工银行报表的变式财务会计÷银行会计专业务往来÷支付交易÷手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式具体的配置步骤如下。
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计÷业务往来÷支付交易专手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式”选项，进入“维护屏幕变式：清单”界面.
如图5-8】所示。
单击“0”按钮，可创建新的变式，如图5-82所示。
“维护屏幕变式：清单”界面图5-82创建新的变式
创建完成，可以对变式的字段进行选择及定义。
例如选择字段，然后对字段的偏移量、长度等进行编辑，如图5-83所示
定义银行电子对账单
财务会计÷银行会计÷业务往来—》支付交易÷电子银行对账单->进行电子餮钧对账单的全局设置具体的配置步骤如下：
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计专业务往来-支付交易专电子银行对账单÷进行电子对账单的全局设置”选项，进入“修改视图创建业务类型：
总览”界面，如图5-84所示.。
T3如何进行银行对账
用友T3软件如何进行银行对账
凭证录入完毕，先记帐，在录入银行对账单，按下列步骤操作：
（1）银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对：“取消”按钮。
余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账。
唐山银行网银对账操作步骤
唐山银行网银对账操作步骤
先确定有没有开通过网银渠道的对账，开通以后还要用管理员的证书登陆对操作员进行授权的，一个操作员对账，另一个复核。
第一次操作建议带管理员的证书到银行网点让银行工作人员帮助设置权限。
1、企业网上银行一般是两个K宝，一个是操作员使用，比如会
计或出纳员使用，操作员负责提出转账申请。
2、转账申请要通过另一个拥有审核权的人审核后才能转出去，
而拥有审核权的人一般都是企业的高层管理，比如主管这样的管理员。
农行网银对账步骤：
1、点击进入农行企业网址；填写登录名称、密码、图形验证码后，可进入对账页面。
2、进入后，在页面下端点击“贵公司有待处理对账单，请及时
核对”或银企对账点余额对账录入；
3、点击相符，点确定。
完成录入
4、复核：点击余额对账复核。
点击蓝色数字。
5、点通过，点确定。
完成对账。
挂协议签署、订房、对账、结账流程 及标准文档
挂账协议签署、审核、订房、对账、结账流程及操作标准一、公司签署挂账协议应具备的条件：单位签署挂账协议需提供有效：《营业执照正负本复印件》、《税务登记证副本复印件》，《组织机构代码证复印件》、《法人有效身份证件复印件》、《授权签署合同、签单、对账委托书原件》、《授权签署合同委托人有效身份证件》、《有效签单人的有效身份证件复印件》、《有效签单人的1寸照片》等。
二、挂账单位的资料审核：1、挂账单位所提供的有效证件资料送财务审核，财务审核合格后直接签署挂账协议。
2、财务资料审核未能通过：A、如因资料不齐全而导致审核无法通过，需挂账单位补齐资料在次审核。
B、如因资料不合法或无效则终止协议签署流程。
三、挂账单位订房流程：1、挂账单位订房以文本传真件的方式预定、内容需体现、入住客人的姓名、联系电话、入住时间、房型及入住天数、（客人的特殊要求）等。
传真件需有有效委托人的亲笔签名字样及加盖公司公章。
2、挂账单位不在工作时间或不方便传真的情况下，可采取电话预定的方式，直接与负责贵单位的销售经理联系预定，待次日上班时间补齐所有手续。
三、预定部订单书写格式、内容及流程。
1、预订单书写格式A\预定单的书写一律使用正楷字体。
B\预订单一律按照从上到下从左至右的方式一一咨询客户及填写。
2、预定单填写内容：A\预定员填写《散客预定单》，下单的内容、客户资料信息必须书写清楚完整，客户资料信息必须同协议单位的订单信息一致、付款方式栏统一填写挂xxxx单位账（注：客户姓名、联系方式、入住时间、房型、入住天数、客户入住后xxx费用可以挂公司账户，xxx费用客户自理）属于必填项。
3、预定流程：A\需有客户传真件的订单、电话及QQ订单。
B\预定部接收到挂账单位传真订单，第一时间核对预定信息签字确认回传C\预定部接收到挂账单位的电话及QQ订单第一时间按照正常的预定书写格要求及格式填写《散客预定单》。
4、如挂账单位房费、杂费及其它所有项目费用挂公司账户，可以不收押金直接办理入住。