ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲2007 .01 .05

ERP项目售前需求调研提纲

●企业地址及

●企业及

●企业产品及主导产品型号

●企业产值及销售额

●职员总人数

●组织结构。画出一个组织流程图，列出各要紧部门的人员，职责及部门经理姓名

●企业的经营范畴？

●企业的营运模式？

●目前企业微机软、硬件差不多情形

●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产打算、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？

●差不多需求及期望目标？

●公司经营战略与治理制度文件？

●要紧想解决哪些问题？

●现有的系统存在哪些不足？

●部门各业务具体流程《业务流程图》

●所有单据、凭证及报表《业务表单》

●现有MIS系统相关文档

●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情形

财务部分（Financial）

总帐治理（General Ledger）

总体调研内容：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情形？

2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

3.现用运算机系统？

4.相关财务制度？

实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？

2.凭证审批流程

3.有哪些外币业务?

4.会计年度及结帐流程？

应对款治理（Account Payable）

总体调研内容：

1.相关应对款治理制度和流程手册？

2.有无专门的应对治理系统？如何和财务系统衔接？

发票治理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？

2.每月的发票大致数量？

3.有无对发票进行详细治理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

5.运费，杂项费用如何处理？

6.发票的审批与入帐流程如何？

7.月末物资已到而发票未到如何处理？采纳何种价格暂估？付款治理

1.付款处理的政策与流程手册？

2.有无商业惯例中的付款条款应付款进行打算与折扣猎取？

3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应对余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

报表

有那些要紧应对报表？周期如何？

应收款治理(Account Receivable)

总体调研内容

1.相关应收帐治理制度和流程手册？

2.有无专门的销售治理系统？如何和财务系统衔接？供应商治理

1.供应商的治理详细程度、手段如何？

2.供应商有无分类？分类依据？.

3.供应商治理系统提供的信息？

4.有无对供应商进行询价、报价治理？

5.有无对供应商进行考核？指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户治理

1.客户的大约数量？

2.客户的治理详细程度及手段如何？

3.客户的信用检查与操纵制度如何？

4.客户的对帐、催款治理如何？

5.客户的价格及折扣治理如何？

6.有没有长期大宗协议客户

现金治理（Cash Management）

总体调研内容

1.相关资金治理制度及流程

2.有无专门的资金治理系统？如何和财务系统衔接？现金治理业务

1.如何进行银行对帐？

2.如何编制现金流量表？

3.是否做现金推测方面的工作，如何做？

4.如何制定公司付款打算？

报表

资金治理方面的要紧报表？

业务部分(Distribution)

采购（Purchase Order）

1.公司目前的采购行为是否直截了当受门店销售需求的阻碍？

2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

●按批量采购

●按单一订单需求采购

●按最低库存量采购

3.采购组织结构

●采购人员构成

●采购岗位职责

●采购流转单据

供应商治理

1．关于采购，供应商的确认原则是什么？

2．现行的供应商认证与治理工作是如何样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。

4．有无完善的供应商信息治理？

5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等。

采购打算

1.生产的打算内需求和打算外需求分别是如何生成请购打算的？请购打算的审批流程和权限是如何样的？

2.关于请购打算，是否建立了合理采购批次或采购量的治理方法？采购库存的操纵由谁负责？

3.请购打确实是否存在调整的情形？它们的审批程序是如何样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准如何样处理？

2.是否所有采购都需第一提交采购申请？

采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳固）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的

方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是如何样的？审批流程中各审批人的权限如何？

●金额限制

●帐户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情形？假如存在，会有哪些情形？它们的处理、审批程序是如何样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？

采购接收

1．物资运抵仓库后，多久能够入库？

2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否明白仓库接收的这批物资对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是如何样的？不合格物料如何处理？

4．假如运抵的物资多于订购数量的情形？是否仍旧入库？处理流程是如何样的？