《电算化会计》期末复习提纲及实操题

《电算化会计》期末复习提纲及实操题步骤

考试日期：教学周第16或17周的周末

考试时间：总账、报表模块各45分钟

考试类型：总账、报表模块各100分，双及格。每个模块包含：

单选题 15题，共15分

多选题 10题，共20分

判断题 15题，共15分

实操题共50分（总账模块10题，报表模块5题）

复习范围：实验指导手册中97道单选题、56道多选题、115道判断题、45道实操题。（实操题通过新道教育网上的模考中心练习，参考答案在文档中心）

总账报表模块实操题操作步骤

5.单击【确定】即可。

6.借方金额输入“500”，贷方金额输入“500”（分支：将鼠标定位在贷方输入金额的位置点击“=”）。

7.单击【保存】(分支: 点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)。

混淆路径3.点击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【常用凭证】

3.

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01对凭证进行复制。要求：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证，凭证号为1201。

操作步骤1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【选项】，凭证编号方式改为“手工编号”。

4.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

5.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”

菜单(分支:单击；单击F3)，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确定”

6.选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”（分支：ctrl+F）

7.自动生成凭证，凭证号改为“1201”

8.点击“保存”(分支: 点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)

题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01删除一张凭证。

要求：删除记-0012号凭证，并对2010年11月的凭证进行整理，不整理凭证断号。

操作步骤1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月01日登录。

(【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【期末】-【对账】-CTRL+H-恢复记账前状态。

【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】

为降低制作难度，先将记-0011号凭证进行作废恢复工作。

3.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【填制

凭证】。

4.点击“查看—查询”菜单(分支:点击F3；点击；点击【凭证】

-【查询凭证】)，在过滤条件中，选择凭证类别“记”，单击“月份”，选择“”，录入凭证号“0012-0012”（分支：12-0012；0012-12；

12-12），单击“确定”。

5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”。

6.点击工具栏中“制单”菜单，点击“整理凭证”。

7.选择凭证期间“2010年11月”,点击“确定”。

8.双击记-0012号凭证“删除”单元格, 点击“确定”。（分支：点

击“全选”按钮，点击“确定”）

9.系统提示是否整理凭证断号,点击“否”。

题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01进行生成常用凭证操作。

要求：将0015号记账凭证生成常用凭证，代号-101，说明-报销差旅费。

操作步骤1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。

2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。

3.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【填制凭证】。

4.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”

菜单(分支:单击；单击F3)，进入“凭证查询”界面（分支：点击“查询凭证”），选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确定”

5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

6.在常用凭证生成对话框中，录入代号101，录入说明“报销差旅费”。

7.单击【确认】

题面

2010年11月1日，在001账套中，由操作员01输入期初余额。要求：科目：应收票据；

期初余额：15000元；

方向：借；

往来明细：2010-5-05，华宏公司，销售欠款，15000元；

其他项目：空。

操作步骤1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】

2.操作员01，帐套选择001，2010年11月01日登录。

3.单击【业务工作】-【总账】-【设置】-【期初余额】。

4.找到“应收票据”（分支：直接在“科目名称”中找；点击“查

找”，输入“应收票据”或参照或输入1121），双击“应收票据”

期初余额单元格，进入“辅助期初余额”界面。

5.单击【往来明细】。

6.单击【增行】，根据往来明细资料输入华宏公司相关信息：日期：

2010-5-05（分支：录入或参照），客户：华宏公司(分支:单击客户参照按钮,进入客户基本参照页面,双击“客户：华宏公司”或