股票型量化对冲基金介绍
78. 金融市场中的“对冲基金”如何运作？
78. 金融市场中的“对冲基金”如何运作？78、金融市场中的“对冲基金”如何运作？在当今复杂多变的金融市场中，“对冲基金”无疑是一个备受关注的存在。
但对于许多普通投资者来说，对冲基金似乎笼罩着一层神秘的面纱，让人难以捉摸其运作的方式和原理。
那么，让我们一起来揭开这层面纱，深入了解一下对冲基金是如何运作的。
要理解对冲基金的运作，首先得明确它的定义。
对冲基金，简单来说，是一种采用各种投资策略来谋取利润，并尽可能降低风险的私人投资基金。
它与传统的共同基金有很大的不同，主要表现在投资策略的灵活性、投资工具的多样性以及对投资者的要求等方面。
对冲基金的运作通常始于基金经理的投资理念和策略制定。
优秀的基金经理会根据自己对市场的分析和判断，确定一种或多种投资策略。
这些策略可能基于宏观经济趋势、行业分析、公司基本面研究，或者是各种量化模型。
比如，有的基金经理可能擅长通过分析全球宏观经济形势，预测汇率、利率和商品价格的走势，从而制定相应的投资策略；而有的则可能专注于某个特定行业，深入研究其中的企业，寻找投资机会。
在确定了投资策略之后，对冲基金经理就会开始选择投资工具。
与传统基金主要投资于股票和债券不同，对冲基金的投资工具非常广泛。
它可以投资于股票、债券、期货、期权、外汇等多种金融产品，甚至包括房地产、艺术品等实物资产。
这种多样性使得对冲基金能够在不同的市场环境中灵活配置资产，以实现投资目标。
对冲基金的一个重要特点是“对冲”操作。
这意味着基金经理会同时进行多头和空头交易，以降低市场风险。
例如，如果基金经理认为某只股票价格将会上涨，他会买入这只股票（多头）；同时，如果他认为整个市场可能会下跌，他会卖空一些指数期货合约（空头）。
这样，即使市场整体下跌，卖空的期货合约所带来的收益可以在一定程度上抵消股票多头的损失。
风险控制在对冲基金的运作中至关重要。
基金经理会使用各种风险管理工具和技术，来监测和控制投资组合的风险。
他们会设定止损和止盈点，一旦投资损失达到一定程度或者收益达到预期目标，就会及时平仓了结。
对冲基金交易策略
一、相对价值策略相对价值策略利用相关投资品种之间的定价误差获利，常见的相对价值策略包括股票市场中性、可转换套利和固定收益套利。
相对价值策略的产品不做市场的方向性选择交易，因而不随着市场的波动而起落，风险能够得到较好的控制，但由于相关证券之间的价差通常很小，不用杠杆效应就不能赚取高额利润，因此相对价值对冲基金倾向于使用高杠杆。
因为相对价值投资需要在多头和空头之间设置适当的对冲比率，任何一方的波动都会影响到对冲效果，所以管理人需要根据市场情况调整仓位；另外仓位太大也会影响流动性。
二、事件驱动策略事件驱动策略投资于发生特殊情形或者是重大重组的公司，例如发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组或者股票回购等行为的公司。
事件驱动的策略主要有受压证券投资和并购套利。
一方面，事件驱动型基金会通过对发行受压债券的企业进行深入研究，折价买入企业债，待市场对企业回复信心后以相对较高的价格卖出获利。
另一方面，基金充分利用公司的并购机会，寻找收购价格与企业目前股价之间的差异，评价该阶段下的风险收益，当存在相对确定的套利机会时交易。
通过财务模型计算，控制卖空并购方与买入被并购方的股票比例实现市场风险敞口较低前提下的套利。
三、宏观策略宏观策略对冲基金是对冲基金产品中最具攻击性的品种，索罗斯的量子基金就是这种类型的产品，根据国际政治经济的重大事件和趋势，分析相关市场可能出现的变动和走势，在全球范围内买入和卖空各种证券及其衍生品，获取收益。
投资工具囊括股票、债券、货币、大宗商品、衍生品等，而投资地域也较广泛，发达金融市场、新兴市场均可能成为他们的狙击对象，特别当国际政治经济局势动荡时此类对冲基金更为风行。
四、方向策略方向策略对冲基金一般是指投资于股票市场并运用杠杆做多和（或）做空的对冲基金，例如：多/空策略对冲基金、新兴市场对冲基金、行业（区域）对冲基金、量化对冲基金等。
该策略买入预期价格上涨的证券和（或）卖空预期价格下跌的证券。
hedge fund分类
hedge fund分类
摘要：
1.对冲基金的定义与分类
2.对冲基金的主要策略
3.对冲基金的风险与监管
正文：
对冲基金（Hedge Fund）是一种投资基金，采用各种投资策略和工具，旨在实现超额回报。
它们通常被分类为私募基金，因为它们不对公众开放，只对有资格的投资者提供。
对冲基金可以采用多种策略来实现投资回报，如股票、债券、商品、货币和其他金融工具。
对冲基金的主要策略包括：
1.股票对冲：通过持有多头或空头头寸来实现超额回报。
2.债券对冲：通过投资债券市场来实现超额回报。
3.商品对冲：通过投资商品市场来实现超额回报。
4.货币对冲：通过投资货币市场来实现超额回报。
5.事件驱动策略：通过投资于特定公司或行业的重大事件来实现超额回报。
6.相对价值策略：通过投资于被低估或高估的资产来实现超额回报。
尽管对冲基金可能带来高额回报，但它们也存在一定的风险。
例如，对冲基金可能会使用杠杆来放大回报，这可能会导致投资损失的放大。
此外，对冲基金的管理费用和业绩提成也可能较高。
因此，投资者在考虑投资对冲基金时，应仔细评估其风险和回报。
由于对冲基金的私募性质和高风险，它们受到监管机构的严格监管。
在我国，对冲基金主要受到中国证券监督管理委员会（CSRC）的监管。
监管机构通常会对对冲基金的募集、投资、运作和信息披露等方面进行监管，以确保市场的公平、透明和稳定。
总之，对冲基金是一种采用多种策略和工具来实现超额回报的投资基金。
虽然它们可能带来高额回报，但投资者也应注意其风险和监管。
全球十大对冲基金
不同于普通的基金类型，很多人对于对冲都很不了解，为此金斧子小编精心整理了资料，让大家了解一下什么是对冲基金以及全球前十大对冲基金。
什么是对冲基金对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为"风险对冲过的基金",其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。
所谓的“对冲”，就是在交易和投资中，用一定的成本去“冲掉”风险，来获取风险较低或无风险利润，即所谓“套利”。
而对冲基金，顾名思义就是采用“对冲”的操作策略的基金。
对冲的方法有很多种，可以期现价差对冲，远近合约对冲，相同产品地域对冲，相关产品对冲，以及对赌协议等等衍生品。
狭义来说，对冲仅仅是一种交易的策略，不牵扯什么金融阴谋论。
而对冲的套利结果，是由于选择的“配对”不同，是否会减少获利空间，那么也是不确定的。
腹有诗书气自华全球十大对冲基金有哪些1）Bridgewater Associates 桥水联合基金前不久，桥水基金宣布在上海自贸区注册投资公司，引起了金融界的广泛关注。
这家常年在世界对冲基金榜单上位居前列甚至是榜首的美国公司掌管约1500亿美元，客户主要由机构客户组成，包括外国政府、央行，企业和公共养老金，大学捐款和慈善基金。
它总部设在美国康涅狄格州，总共拥有约1500名雇员。
桥水的历史超过40年，可谓对冲基金中的常青树。
它在2008金融危机中获得了正收益，迄今为止获得数十项奖项，与它独特的投资理念不无相关。
桥水以全球宏观策略为主，提出了全天候投资策略，alpha与beta策略分离等理论。
其中的全天候投资策略强调在不同的宏观经济时期进行不同类型的资产组合配置，从而达到始终盈利的状态。
这也是其在2009年雷曼兄弟倒台之后仍然表现良好的关键原因。
腹有诗书气自华2）AQR Capital ManagementAQR资本管理公司成立于1998年，总部在美国康涅狄格州的格林尼治，管理规模达1592亿美元，雇员数量达到693人，在波士顿、芝加哥、洛杉矶、伦敦和悉尼设立办公室。
对冲策略与风险、私募基金介绍
对冲策略与风险、私募基金介绍一、对冲基金对冲基金（HedgeFund）又称套利基金或避险基金。
对冲（Hedge）一词，原意指在赌博中为防止损失而采用两方下注的投机方法，因而把在金融市场既买又卖的投机基金称为对冲基金。
对冲基金操作有以下几种形式：（1）市场趋势策略。
如宏观策略，主要是基金经理力求预测宏观环境变化，并据此寻找机会。
如预估一个国家宏观经济不稳，货币可能贬值，则对冲基金通常会卖空该国货币，以在未来货币实际贬值时获利。
这就是老虎基金1985年预期美元下挫时进行获利的方法。
（2）重大事件驱动策略。
利用重大事件，如并购、破产等进行投资，多头买入被兼并的公司，而空头则卖出兼并公司等。
（3）套利策略。
如股票市场中立策略，同时持有股票的空头和多头，空头通过调整贝塔系数来对冲多头的系统性风险，以使整个投资组合对整个市场变动的风险暴露非常有限，然后通过个股的选择来获利。
由于对冲基金的操作方法灵活多变，可以运用市场上大量的衍生工具，所以可以有效地降低风险。
同时，对冲基金之间，以及对冲基金与其他传统资产类别之间的相关性均较低，因此在进行资产配置时，可以帮助组合有效地分散风险。
对冲基金有这么多好处，那究竟风险大不大呢？对冲基金的风险，主要来自三类：一是市场风险。
卖空和衍生工具是对冲基金最常用的规避风险的方法。
但是，对冲基金也经常选择保留一定的风险暴露仓位，加上杠杆操作，亏损时会放大风险；另一方面，并非所有的风险都能得到对冲。
二是流动性风险。
如果基金经理的预期与市场有较大出入，导致投资组合净资产值大幅下降时，投资人可能出现大量赎回及提供融资杠杆方削减信用额度，对冲基金将不得不在市场上紧急抛售组合，可能遭遇流动性风险。
三是信用风险。
这包括所投资的低等级或危机债券的信用风险，也包括对手方的信用风险。
除此之外，很多对冲基金都是私募的，其公开性和透明度较低，而费用较高。
比较著名的对冲基金，如乔治·索罗斯的量子基金，及朱里安·罗伯林的老虎基金，都曾有过高达40%至50%的复合年度收益率，业绩耀眼。
量化对冲基金面试题目(3篇)
第1篇一、面试概述量化对冲基金面试是对应聘者数理、计算机和金融综合能力的一次全面考核。
以下题目涵盖了量化对冲基金面试中常见的题型，包括数学问题、编程问题、金融问题等，旨在考察应聘者的逻辑思维、问题解决能力和专业知识。
二、数学问题1. 请用数学归纳法证明以下等式：$1^2+2^2+3^2+...+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。
2. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，其中 $a \neq 0$，若 $\Delta = b^2-4ac$，请判断以下说法的正确性：a. 当 $\Delta > 0$ 时，方程有两个不相等的实数根；b. 当 $\Delta = 0$ 时，方程有两个相等的实数根；c. 当 $\Delta < 0$ 时，方程没有实数根。
3. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$，求 $f(x)$ 的极值点。
4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1$，公差为 $d$，求 $\{a_n\}$ 的第$n$ 项 $a_n$。
5. 已知函数 $f(x) = e^x$，求 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值和最小值。
三、编程问题1. 请编写一个函数，实现以下功能：计算两个整数 a 和 b 的最大公约数。
2. 请编写一个函数，实现以下功能：判断一个整数是否为素数。
3. 请编写一个函数，实现以下功能：计算一个整数序列的平均值。
4. 请编写一个函数，实现以下功能：将一个字符串逆序。
5. 请编写一个函数，实现以下功能：判断一个矩阵是否为对称矩阵。
四、金融问题1. 请简述量化对冲基金的基本原理。
2. 请解释以下金融术语：对冲、套利、风险敞口。
3. 请说明以下策略的特点：趋势跟踪策略、均值回归策略、量化对冲策略。
4. 请解释以下指标在量化对冲基金中的应用：夏普比率、信息比率、最大回撤。
5. 请分析以下市场事件对量化对冲基金的影响：美联储加息、新冠疫情、贸易战。
对冲的简单例子
对冲的简单例子
摘要：
1.对冲基金的概念
2.对冲基金的简单例子
a.投资策略
b.投资工具
c.投资收益与风险
3.对冲基金与普通基金的区别
4.对冲基金的发展趋势
正文：
对冲基金是一种以追求绝对收益为目标的基金，它的投资策略是通过各种金融工具进行对冲，以降低投资风险。
与普通基金相比，对冲基金更加注重风险管理，它的投资策略更加多元化，投资工具也更加丰富。
举个简单的例子，假设一个对冲基金的投资策略是做多股票，同时做空股指期货，以期获得股票上涨的收益，并抵消股指期货下跌的风险。
这个例子中，投资工具包括股票和股指期货。
如果股票价格上涨，股指期货价格下跌，那么对冲基金就能获得投资收益。
如果股票价格下跌，股指期货价格上涨，那么对冲基金就能通过股指期货的收益来抵消股票的损失，从而降低投资风险。
对冲基金与普通基金的主要区别在于投资策略和风险管理。
对冲基金更加注重风险管理，它的投资策略更加多元化，投资工具也更加丰富。
这使得对冲基金能够更好地应对市场的变化，获得稳定的投资收益。
随着我国金融市场的不断发展，对冲基金也在逐渐崛起。
在未来，对冲基金将会成为我国金融市场的重要组成部分，为投资者提供更多的投资选择。
量化对冲坐上A股新风口,请抓住未来十年机会
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常 见的量 化 对 冲策 略 包括 ： 股 票 对 冲 、事件 驱 动 、令球 宏 观 、相对 价 值 套利 四种 ，任 意 一 只对 冲基金 既 可
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什么是股票对冲
什么是股票对冲股票对冲是一种投资策略，具体操作比较复杂，究竟什么是股票对冲，股票对冲又该怎么操作?下面就让店铺带大家了解一下股票对冲的相关知识吧。
股票对冲的含义对冲，是同一时间买入一外币，做买空。
理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
那么股票对冲的方法是什么呢?股票对冲的方法和资金对冲。
投资的股票，满仓时候的股价下跌，空仓时候的股价上涨。
在股指期货没有推出前，若将股票和资金对冲，就能避免上述情况出现。
股票与资金的对冲，就是折中的办法。
在一般情况下，什么时候都不满仓，不空仓，任何时候都有股票又有资金。
对于心态平和的投资者来说，在大盘和个股不同的位置时候，才能适当调整仓位的轻重。
作为一般的投资者，均不宜采取满进满出法操作。
不同股票的对冲。
某一点位、多少仓位确定之后，在具体选择时候应有多只股票可供选择的，在买入时机上要学会适时的等待[1]。
不同股票间对冲最大的好处是进可攻、退可守，涨可卖、跌可买，关键在于目标股票的选择要准。
同一股票的对冲。
有些投资者对某些从一而终。
同一股票对冲的特点是能使投资者做到不以涨喜，不以跌悲。
与其他投资方法一样，股票对冲的方法也离不开买、卖出股票把握，也不可能有百分之百的成功率，在于投资人的期望值，只要自己感觉好，就是最好最有效的投资方法。
股票对冲的方法尽管难使收益变成最大，但是能有效地降低股票风险，使炒股这种充满风险的投资变得轻松。
股票对冲的策略及方式股票对冲策略：1、股票多空策略。
2、股票对冲策略基金股票对冲的方式：1、股票与资金的对冲2、不同股票的对冲。
某一点位、多少仓位确定之后，在具体选择时候应有多只股票可供选择的，在买入时机上要学会适时的等待。
不同股票间对冲最大的好处是进可攻、退可守，涨可卖、跌可买，关键在于目标股票的选择要准。
3、同一股票的对冲。
有些投资者对某些从一而终。
同一股票对冲的特点是能使投资者做到不以涨喜，不以跌悲。
三个生活中的例子，让你秒懂对冲基金的原理
三个⽣活中的例⼦，让你秒懂对冲基⾦的原理提起对冲基⾦经理，很多⼈脑海中⽴即浮现这样的形象：⼀群对资本市场和⼈性了如指掌的⼤神，⼿握百亿资⾦，就像⼀只四处张望投资机会的巨鳄，随时准备掀起⼀阵腥风⾎⾬。
其实，对冲基⾦真没有这么神秘。
我外婆利⽤“对冲策略”烧菜的时候，对冲基⾦还没诞⽣呢（⾸只对冲基⾦出现于上世纪50年代）。
下⾯随便举⼏个例⼦，你就会发现，其实对冲策略⼀直都蕴含在我们的⽣活智慧中：醋去鱼腥原理：鱼有鲜味，但⼜有腥味。
腥臭因为胺类等碱性物质；醋中含有⼄酸，能够中和掉胺类，去除腥味，只留下鲜味。
跑步减肥原理：我们爱吃美⾷，但是美⾷中含有很多卡路⾥，能堆积成脂肪。
⽽跑步能让脂肪细胞释放⼤量的⾮酯化脂肪酸，进⽽使脂肪细胞瘦⼩，达到减肥效果，这样就能放⼼享受美味。
⽤扬场机给⾕⼦脱粒原理：我们想要的是⾕粒，但是⾕糠⼀直紧紧包裹着⾕粒。
⽤扬场机将⾕⼦脱粒，就能将⾕粒和⾕糠分离开来，只留下饱满的⾕粒。
类似的案例不胜枚举，虽然我们不懂⾦融，却深谙对冲的理念：假如A中含有我们不想要的事物β，就可以通过B对冲掉它，安⼼获得α。
那真正的对冲基⾦是如何操作的呢？以正在发⾏的华宝兴业量化对冲基⾦为例，它通过做空股指期货来对冲市场风险，从⽽获取绝对收益。
以前有⼀个故事说，两个⼈在森林⾥遇到了野兽，其中⼀个说，别跑了，跑也没⽤。
⽽另⼀个却说，跑过了你我就能活。
道理是⼀样的，没有对冲⼯具之前，市场如果⼀路下跌，没⼈能够幸免，有⼈亏的多有⼈亏的少。
但有了对冲⼯具之后，情况就不⼀样了。
第⼀步，要通过精选股票组建⼀个能战胜市场的股票组合。
这⽅⾯华宝兴业量化对冲基⾦颇有⼼得。
华宝量化对冲基⾦通过严密精确的、历经市场考验的量化α选股模型、量化⾏业配置模型来选择潜⼒股票；此外，该基⾦也会根据市场情况和个股表现，适当调整个股权重，严控风险，确保股票现货组合战胜市场。
第⼆步，就要通过做空股指期货，在对冲风险的前提下获得收益：当市场上涨时，股票组合盈利，⽽股指期货亏损，因为在模型选股之下股票组合能战胜市场，所以股票盈利多于期货亏损，最终盈利；当市场下跌时，因为股票组合能够战胜市场，股票现货的亏损要⼩于股指期货的盈利，最终仍然盈利。
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整个对冲套利交易系统及运营管理
策略、交易信号和投资组合的风险管理
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在中国市场的绝对优势 - 其他竞争者的壁垒
优势
其他竞争者的壁垒 和我们的良机
大量流动现金市场
我们提供的系统是国际顶级投行数十年打造的 结晶，并在之后被创立的对冲基金应用和加强 的强大系统。过去该系统已经为国级顶级投行 程序化交易一直使用并成功赚取几十亿美元收 益，将我们的系统本土化后，在A股市场将达 到极高的收益
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隆腾与光大合作，共同打造 专注于中国A股及股指期货 的程序化定量对冲基金。
投资目标包括：
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股票现货和股指期货等相关 高频程序化对冲套利交易
指数型ETF基金对冲套利交易
股票多空对冲策略交易
提供做市策略，增强市场 流动1 股指期货的价格
股指期货的价格都是由理论价格确定，欧美和日本等成熟市场每时每刻的基 差非常小，对冲套利和高频交易的获利能力远远不及中国大陆市场。中国大陆 市场目前的基差较大，而且波动率很高，用程序交易系统可以跟踪并获得丰厚 收益
隆腾：
世界顶级投行几十年精心打造的程式交易 系统，经历过全球各种市场变幻的考验。
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对冲基金业务概览 - 交易流程
信号捕捉 趋势操作 资金配置 交易执行 风险控制 模型修正
当市场的基差扩大到了模型认可的区间时，利用强大的人工智能计算能力去除噪声或伪信 号，及时捕捉到正确的进场信号。
发出信号后，操作系统自动对持有的品种以及持有仓位，还有做多和做空等策略进行智 能交易。
根据期现账户的资金状况和投资者的风险承受力，来决定可在多少个投资品种上选择交易 机会，同时精确决定进仓数量。
建成的并熟悉的现金指数
较高波动率
完全的电子交易
全新的期货市场和股指期货市场
高流动性和波动的现金市场
大型的国外竞争者被限制在中国大陆市场之 外，主流国际投行的自营交易无法在中国大 陆市场获得资格，给我们本土具有实力的券 商创造了绝佳良机
其他有经验的国际投行和量化对冲基金进入 市场非常困难
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对冲基金业务概览 - 交易核心
程式化交易核心
系统和模型的 科技领先程度
系统交易速度
交易模型以及 信号的准确程度
资产组成以 及时间把握
最低交易 成本管理
市场数据，交 易指令和执行 交易的低延时
交易 核心
交易指令 运行策略
对所有的头 寸进行严格 的风险管理
具有通过接近中国 银行间借款价格的 能力，也具备以接 近银行间拆借利率 用来投资空头现金
国内极少公司拥有全球最领先的指数对冲套 利程序化交易系统和技术，这使得拥有我们 最先进系统和模型将获得全部利润
目前有限的融券能力，但未来有很大的上升 空间，未来的利润率提高将更加明显
大量的资本金要求
我们万事俱备，期待期货市场的时间和规范 出台，夺取市场第一份额
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在中国市场的绝对优势 - 对冲套利的巨大投资机遇
2 基差偏离的原因
市场的投机行为、大型集团机构的对冲需求以及正常的市场各个品种的价格偏 差，使得股指期货和现货之间的基差偏离理论水平，并拥有良好的波动率
3 利用基差实现盈利
这些显著的、而且对投资者而言可以进行无风险对冲套利的基差可以通过对股 票现货、ETF和股指期货的反向对冲持有来实现盈利
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级交易科技的使用
和收益稳定市场的 波动性t
运营和维护
运营和维护
风险管理
交易的速度，由高 性能系统，模型和 程序驱动，连接沪 深交易所在最短时
间交内易交易的速度，由高 性能系统，模型和 程序驱动，连接沪 深交易所在最短时
大规模交易量 我们的特别领先度 我们的市场领先度
唯一性 高回报
未来我们的高频程序化交易可能占到整个股票市场和沪深300股指期货1%到5%的交易量
第三代交易策略，世界顶级投行用于全球自营交易的加强型系统，并应用在对冲基金当 中取得过极佳收益
我们以第一个市场进入者优势进入最重要，进行中的动态收益将被主要的市场参与者扑捉 预期的“赢者获得一切利润”的经济模式，我们的领先度驱动极强的盈利能力，早进入交 易者和最先行动交易者获得最大回报
依赖市场情况
7
2
在中国市场的绝对优势/来自摩根的操盘手
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在中国市场的绝对优势 - 优越平台
光大证券、期货：
光大作为国内顶级券商，拥有绝 佳的股票、股指期货市场交易渠道
雄厚的交易资本，优良的交易系 统，强大的本土市场的基础和经验
光大提供：
能够提供股票和股指期货的市场 进入能力
交易所数据接驳 监管和规范检查 国际FIX交易系统连接和运营支持 本土化的基础平台
与其他交易策略没有相关性，具有保持唯一性和抗干扰的能力，可以在任何市场基本面 下获利
一定风险范围内在商品期货上取得极高回报，低风险/回报比例->很高的夏普比例，期 望很平缓的回报，如高夏普比例
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在中国市场的绝对优势 - 世界顶级技术的协同效应
协同效应
对冲套利交易将 驱动世界最好的
顶T级e交x易对科冲技的套利交易将 使稳用 定驱和市动收场益的世，波界动性最好的顶
隆腾投资管理股票型量化对冲基金介绍
上海隆腾投资管理与专业机构投资者携手共同打造中国顶级对冲基金业务
目录
1. 对冲基金业务概览 2. 在中国市场的绝对优势 3. 对冲基金过往业绩 4. 对冲基金投资结构 5. 对冲基金投资回报费率结构
完备而严格的运营和风险管 6. 理
2
1
对冲基金业务概览
3
对冲基金业务概览 - 战略方向