出差及报销管理制度
出差人员餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费报销管理，保障公司财务支出合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体出差人员，包括国内出差和国际出差。
第三条出差人员餐费报销应遵循节约、合理、高效的原则，严格执行国家及公司相关规定。
第二章餐费报销标准第四条国内出差人员餐费报销标准如下：1. 普通地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币100元；2. 特殊地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币150元；3. 高级地区：每人每日最高餐费报销标准为人民币200元。
第五条国际出差人员餐费报销标准如下：1. 经济舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币200元；2. 商务舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币300元；3. 头等舱：每人每日最高餐费报销标准为人民币400元。
第六条出差人员实际餐费支出未超过上述标准的，按实际支出报销；超过上述标准的，按最高标准报销。
第三章餐费报销流程第七条出差人员餐费报销需按照以下流程进行：1. 出差人员填写《出差报销单》，注明出差时间、地点、事由、交通工具、住宿等信息，并附上餐费发票；2. 部门负责人审核《出差报销单》及相关票据，确保餐费报销符合规定；3. 财务部门对《出差报销单》及相关票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 出差人员持《出差报销单》及相关票据到财务部门领取报销款项。
第四章附则第八条出差人员餐费报销如有疑问，应及时与财务部门沟通，确保报销准确无误。
第九条本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
第十条本制度如与国家法律法规及公司其他相关规定相冲突，以国家法律法规及公司其他相关规定为准。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行解释和调整。
销售人员出差报销管理制度
一、目的为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。
四、报销流程1. 出差前：（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。
（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。
2. 出差中：（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。
（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后：（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始凭证提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。
五、报销标准1. 差旅费：（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。
（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。
（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。
（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。
2. 公务费：（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。
（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。
（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。
六、费用报销审核1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。
2. 审核内容包括：费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。
3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题，财务部门有权要求销售人员补正或退回。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的，公司不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。
2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的，公司将严肃处理，并追究相关责任。
员工差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费报销管理，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条出差费用报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保公司利益不受损害。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《员工出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
第五条《员工出差申请单》经部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。
第六条因特殊情况需紧急出差，未能提前申请的，应于出差当天向部门负责人报告，并在返回后及时补办出差申请手续。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第八条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《员工出差申请单》；2. 有效的交通票据、住宿票据、餐费发票等；3. 出差期间的工作记录、照片等证明材料。
第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等级及实际情况，按照公司规定标准报销；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，按实际住宿天数报销；3. 伙食补助费：按照公司规定标准，按实际出差天数报销；4. 市内交通费：按照公司规定标准，凭票据报销；5. 通讯费：按照公司规定标准，凭票据报销。
第十条差旅费用报销流程：1. 员工出差结束后，将相关报销材料提交至财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章奖励与处罚第十一条对严格执行出差制度、节约开支的员工，公司给予一定的奖励。
第十二条对违反出差制度、浪费公司资源的员工，公司将给予相应的处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，经公司领导批准后执行。
员工出差及费用报销管理制度
员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。
如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。
三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。
（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。
2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。
（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。
3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。
（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。
（3）所有费用必须符合公司制度规定。
例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。
（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。
4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。
（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。
（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。
（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。
四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。
（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。
（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。
若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。
出差费用报销与审批管理制度
出差费用报销与审批管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范企业出差费用的报销和审批流程，提高企业的财务管理效率和精准明确性。
适用于企业全部员工在工作中因公出差所产生的费用报销和审批事宜。
二、费用报销的范围和要求1.出差费用包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、邮寄费、会议费等，必需与出差任务相关且符合相关财务确认规定的费用，并以发票、票据等有效凭证为依据。
2.员工在出差期间，应以节俭的原则使用费用，遵守企业规定的差旅标准，并合理布置出差时间和行程，减少不必需的费用支出。
3.出差费用报销需依照财务规定的时间节点，提交完整的费用报销单，并保存好原始票据和相关发票作为备查。
三、费用报销流程1.出差人员填写出差费用报销单，包含出差事由、费用明细、金额等，并附上相关票据和发票原件。
2.出差人员将填写完整的费用报销单及附件如实提交给部门负责人。
3.部门负责人依据相关规定和费用标准，对费用报销单进行审查，确保费用合理、符合规定，并在费用报销单上签字和批准。
4.部门负责人将经过审批的费用报销单转交给财务部门进行财务审核。
5.财务部门审核费用报销单，核对费用明细和发票、票据的真实性，并对费用的支出情况进行核算。
6.财务部门审核通过后，在费用报销单上签字并记账，并布置相应的付款手续。
7.财务部门将报销款项支出给员工，并在财务系统中记录相关的费用支出和报销信息。
四、费用审批的要求和权限1.费用审批的权限分为三个级别：部门级、中层级、高层级。
不同级别的费用审批权限由企业管理层进行设定和调配。
2.部门级审批权限重要由部门负责人拥有，负责审核和审批本部门员工的费用报销申请，审批金额不得超出部门预算的规定限额。
3.中层级审批权限由企业中层管理人员拥有，负责审核和审批本部门以外员工的费用报销申请，审批金额不得超出企业规定的限额。
4.高层级审批权限由企业高级管理层拥有，负责审核和审批特殊金额较大的费用报销申请，例如大额会议费用等。
业务员出差费用管理制度
业务员出差费用管理制度1. 适用范围本制度适用于公司所有业务员在出差期间产生的费用支出管理。
2. 费用报销范围1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具费用。
2.餐费：包括住宿期间的三餐费用及临时会议、考察等场合的餐费。
3.住宿费用：包括住宿期间产生的宾馆、酒店等住宿费用，不包括公司公寓或办事处直接承担的住宿费。
4.通讯费用：包括在出差期间的电话、上网等通讯费用。
5.其他费用：包括考察、会议、礼品等与出差有关的其他费用。
3. 出差报销标准1.交通费用：•飞机票：经济舱，以普通机票价格为限。
•火车票、汽车票：软卧或高级/特等座，以全票价格为限。
•出租车、公共汽车、地铁等：请根据实际情况合理控制。
2.餐费：按照当地物价水平合理报销，单餐不超过200元人民币。
3.住宿费用：按照当地物价水平合理报销，不超过200元人民币/晚。
4.通讯费用：以必要、适量、合理的原则报销。
5.其他费用：请加以控制，严禁违规行为。
4. 出差费用预支出差前，业务员可向公司申请出差费用预支，预支金额不得超过出差费用预估总金额的50%。
5. 费用报销流程1.出差结束后，业务员需及时填写《差旅费报销单》，并将相关凭证原件，如发票、发票清单、住宿发票、车票、护照等物品提交公司财务部门。
2.公司财务根据实际报销情况审批报销单。
3.财务部审核无误后，在7个工作日内通知业务员领取差旅费报销款。
6. 注意事项1.出差前应向公司提出出差计划，包括出差任务、出差路线、出差日期等详细资料。
2.出差期间应保管好个人财物，注意安全。
3.在报销过程中，如有虚报、冒领、套取差旅费等行为，将给予相应的处罚，甚至追究其法律责任。
7. 结束语本制度的实施是为了加强公司对业务员出差费用的控制和管理，确保出差费用的合规性。
同时，也是为了保护公司和员工的共同利益。
对出差过程中出现的问题，欢迎提出宝贵意见和建议，公司将认真考虑并及时改进。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指在国内境内的出差活动，国际出差指在国外的出差活动。
二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批，出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。
2. 主管领导审批通过后，出差人员需向行政部门提交相关出差材料，包括出差行程单、机票、酒店预订等。
三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单，费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。
2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认，并由主管领导审批后方可报销。
3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请，并提供充分的理由和解释。
四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行，具体标准以公司内部文件为准。
2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释，并由主管领导审批后方可报销。
五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后，如有突出表现或者取得良好成绩，可获得公司额外的出差奖励。
2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定，具体以公司通知为准。
六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息，如有遗失或者泄露将承担相应的责任。
以上为公司出差管理制度，出差人员需严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。
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出差及报销管理制度
一、为了规范公司员工出差及报销的管理工作，特制定本制度。
二、财务审批
1、出差及报销的财务审批人为公司财务。
2、审批程序：（见附件1）。
三、差旅费标准及报销的管理规定
1. 差旅费及报销的管理规定：
（1）出差人在接到任务时，填写出差申请单（附件2），经部门负责人签字同意后再报分管领导审批。
（2）只有出差手续完整，财务部门才可办理借款和报销工作，若事前未办理审批手续的，则不予报销。
（3）但有特殊情况的（如参加紧急会议、应急工作和异地出差等）经电话请示上级领导同意后，可事后补办审批手续。
（4）若有特殊原因需改变出差地点和时间的，应在报销时附上简短的说明并需取得部门负责人和分管领导的批准。
（5）出差借款总额按预计的出差天数乘以每天费用(原则上每人每天最高标准不超过300元), 出差天数超过伍天的另外核算借款总额。
（6）出差借款手续完成后，应及时通知相关部门及人员并告知出差期间的联络办法。
（7）出差人员（出差团队）返回公司后，应在五个工作日内提交出差报告，并按规定的报销手续办理核销借支。
超过规定时间不及时办理者，若无特殊原因，逾期报销者，每逾期一天按30元/天予以处罚，若次月计薪日仍逾期未报者，从该员工工资中扣回所借款项。
（8）各类借款必须借一笔、清一笔，在规定的天数内向财务报销，多退少补。
前一笔借款未清偿前不得续借后二笔。
杜绝一切以出差名义的借款或以任何理由和方式挪用公款。
（9）出差到本市区和县城内，且时间在一天以内的，不享受相应的差旅补贴。
（10）为节省费用，凡公司同性别的员工一起出差，原则上须合住一个房间。
若有特殊原因须及时报请上级领导同意。
（11）若出差属陪同招待性质的（如：陪客户到外地参观考察等）应报请上级领导同意后，作特殊处理。
（12）员工因公出差的费用补贴含：餐费补贴、市内交通标准范围内报销，超出标准应报请分管领导同意后，作特殊处理。
（13）报销单据必须是正式发票，收款收据不予报销，特殊的应报批；若弄虚作假一经查实即按票面数额的十倍处罚，严重的予以开除或追究其法律责任。
（14）员工因公出差的费用补贴天数按“算头，不算尾”原则计算。
注：超一类地区指：北京、上海、深圳
一类地区指：中央直辖市、省会城市、经济特区
二类地区指：地级市
三类地区指：县、县级市和乡镇
2．出差交通工具乘坐的标超（1）、出差人员趁出差之便，事先经上级领导批准就近回家省亲或办事的，其绕道车船费应扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，公司不发绕道回家期间的出差补贴。
绕道及回家天数视为事假处理。
（2）出差期间一切非工作需要的参观游览费用均由个人自理。
（3）出差人员因自身原因，被出差地公安机关拘留及关押期间不能视同为出差，该期间的所有经济损失均由个人承担。
（4）坐普通列车从晚上八时至次日早上七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过十二个小时的可购买软卧铺票，连续乘车八个小时可购买硬卧准予按实报销。
（5）符合可乘坐硬卧标准但不购买硬卧的而购买硬座的，按照以下所购买硬座票票价的比例予以补贴：
慢车：所购买的硬座票价的60%发给补贴
直快：所购买的硬座票价的50%发给补贴
特快：所购买的硬座票价的40%发给补贴
（6）乘坐飞机或软卧应报上级领导确认后，由公司统一购买。
四、出差地市内出租车票报销的管理
在出差地市内办事，原则上不准坐出租车，只能坐公共汽车/地铁。
特殊情况下需要乘坐出租车或者其他交通工具的，报销车票时应写明下列内容：日期、办事内容、行程去向，并报直接负责人签字同意后再报上一级领导审批。
对于上述规定中要写明的内容，如写不完整的，或车票号码连号的，财务人员有权不予受理。
五、员工出差及报销作业管理流程（见附件1）
六、业务招待费的标准
1、公司的业务招待费用应与相应的项目挂钩（即应计入每个项目成本），即招待费必须控制在规定预算以内。
2、各部门因公发生招待费的，必须事先上报上级主管，并填制一张招待费审批单，由上级主管审批签字，报销时附在单据上，送交财务审核。
（业务招待费报销，见附件3）。
3、特殊情况无法直接填写招待费审批单的，可直接先由电话请示上级主管后，回来补办审批手续。
4、招待费审批权限及金额规定：
（1）500元以上（含），均应报分管领导批准；
（2）500元以下（含），各部门主管批准。
七、附则
1、公司规章制度有不同规定的，以本制度为准。
2、本制度从2014年 11月 15 日起执行。
3、本制度由公司财务部解释和补充。
XXXXX有限公司
年月日
附件1：员工出差及报销作业管理流程
一、出差签单与销单
根据领导分配的任务，出差人在接到任务时，制定出差计划并填写“出差申请单”（见附表1），提交给上级主管进行任务签发后，出差人将“出差申请单”人事存档，作为考勤依据，方可出差。
出差返回后，出差人及时从人事取回“出差申请单”
二、出差借款
出差前出差人凭“出差申请单”借款。
（上级主管签字认可、总经理或总经理授权人签批、出纳出款。
）
三、出差报销程序：
出差完毕后，出差人填写“旅差报销单”→上级主管签批，以确
认该笔费用开支的真实性和合法性→会计审核其凭证的完整性、合理性、真实性、合法性以及数额的正确性→分管领导签批→向出纳报销。
附件2
出差申请单
附件3：
招待费审批单
申请日期：年月日
审批人：部门主管：申请人：。