项目部兑现保障金管理制度
项目专项资金管理制度(社会组织)
项目专项资金管理制度（社会组织）第一章总则第一条为加强单位项目专项资金的管理，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合单位实际情况，制定本制度。
第二条项目专项资金是指单位在申报承接公益项目而获得出资方指定特定用途拨付的资金。
第三条专项资金实行“专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
第四条对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
第五条专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
第二章工作职责第六条项目专项资金管理部门为单位财务部，执行部门为项目部、行政部。
第七条管理部门负责单位专项资金工作的组织协调和统筹管理。
第八条执行部门负责项目具体的实施，包括组织完成专项资金项目实施指标，负责专项资金上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。
第九条项目部负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金。
第十条财务部负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责按照单位各项规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的审计工作。
第三章项目专项资金使用第十一条项目资金来源包括专项资金和单位自有资金，其中专项资金包括专项借款、服务收入、限定性资金、专项补助。
第十二条单位收到的项目专项资金要纳入单位资金预算统一管控，以提高专项资金使用的整体效益。
项目安全生产资金保障制度
项目安全生产资金保障制度一、保障项目安全生产的需要，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的有关规定，在原有制度修改完善的基础上，结合项目实际，特制定安全生产资金保障制度。
二、国家有关规定，项目建立稳定的安全生产投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全生产系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，加强安全生产宣传、教育、培训，安全生产奖励，推广应用先进安全生产技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源。
三、项目应编制年度安全生产技术措施计划，确定项目，落实资金、完成时间和责任人。
在编制工程概算时，要保证安全生产条件所需资金的投入。
四、资金来源本项目的安全生产保障资金来源于当期计量收入和业务收入，安全投入比率以不低于当年年度产值的为限，安全投入应能充分保证安全生产需要；每次计量收入到帐后，按比例预留一定的安全保障资金，以备安全设备、仪器等日常维修、安全教育培训及必要的安全防护措施和个人安全防护用品的费用，以及有关安全先进技术的研究和推广费用和安全奖励资金的开支。
五、安全保障资金的使用范围安全保障金的使用范围包括：（一）安全劳保用品：安全帽、安全带、安全绳、防护鞋、手套、防护面罩、防雨服、工作服；防暑降温、防寒物品、保健食品等。
（二）安全教育培训：安全资格上岗培训取证费用；宣传员上岗培训取证费用；特种作业人员上岗培训取证费用；JGJ59-2011标准、安全法培训学习取证费用；开展安全月活动，召开现场会，应急预案的演练，组织参观学习先进单位，组织知识竞赛、文艺演出，订阅报刊杂志、制作展板等费用。
（三）安全技术措施：安全技术措施的资金以施工组织设计作为依据进行确定。
包括：（1）电器产品（开关箱、配电箱、漏电保护器、熔断器、插座、配电线材五芯电缆、瓷瓶等）。
（2）机械设备安全防护装置更换、检测费用。
（3）现场围档（包括大门）。
（4）工地地面硬化、排水设施、绿化。
项目安全生产文明施工资金保障制度
为了加强公司项目安全生产、 文明施工管理，改善项目施工作业环境和作业 条件，削减工伤事故发生，保障作业人员的生命安全和身体健康，确保安全生 产措施费用的有效投入，依据《中华人民共和国安全生产法》 、《建设工程安全 生产管理条例》、《建造施工安全检查标准》(JGJ59-99)等相关法律、法规的规 定，特制定公司安全生产资金(以下简称专项资金)保障制度。
一、公司财务应对每一个项目，依据工程合同和预结算部门供应的计算依据， 单独设立“安全生产专项资金”科目，做到专款专列，专款专用，任何部门和 个人不得擅自挪用。
二、安全生产专项资金的计提依据我司现阶段钢结构的施工水平和多年来在项目安全管理方面阅历，同时 结合国家对施工安全防护措施的投入规定，因此，为了既保证我司项目安全防 护措施能够刚好落实到位，又要确保安全生产、文明施工专项资金的有效、合 理运用，特制定如下计费标准。
(见下表：摘自公司 2022 年 1--12 月版内部结算定额)工程类型工程造价8000文明施工费 安全施工费 暂时设施费50018001 － 13000文明施工费8001 －13000 6.00 8.50 26.001001 －2000 8.00 11.003001 －5000 6.50 9.502001 －3000 7.00 10.001000 吨以下 10.00 12.00 45.0013000 吨以上 5.50 8.00 24.006.25 9.00 28.00－ 8000 4.752001 －3000 3001 －5000 1001 －2000 1000 吨以下 13000 吨以上 取费表5001 － 序 号多高层类 4.504.258.506.50 5.005.50 21三、专项资金用途主要包括以下几个方面：(一)安全生产方面1、安全资料的购买和编制费用。
2、安全警示标记标牌，标语横幅条幅，操作规程牌的购买、制作及宣扬栏 的制作、设置费用。
建设项目资金管理制度
项目资金管理规定1。
0总则1。
1为了规范集团建设项目资金管理，合理和有效地使用资金，保证项目的顺利实施，提高投资收益，强化财务监督,保障资金安全,特制定本规定。
2。
0适用范围2。
1集团及所属子公司所有纳入项目管理的建筑工程；未纳入项目管理的建筑工程及其他零星工程，参照该规定执行。
3.0管理规定3。
1项目建设要实行预算和招投标制度，议标的项目须报经集团董事会批准,并签订建筑合同。
以项目造价预算为基础，进行全面的项目资金预算，拟定项目进度表和资金需求时间表，编制项目开工报告；否则，不予拨付首付款。
3.2项目资金划拨流程。
项目部计划员提出申请、项目部主任签字、财务总监签字、财务部门划拨款项.3。
3项目资金使用流程。
项目单位经办人填制申请、项目负责人审核、财务总监签批、会计支付.3。
4项目资金专款专用，对所购工程物资实施明细核算。
划拨资金仅用于该项目,不能挪作他用；对所购建筑材料、设备、工具等工程物资，由项目单位指定专人进行管理,分项目编制建筑材料、设备、工具等进销存明细表,并按月与财务进行核对。
3。
5资金的核算与拨付管理.财务部门按项目进行明细核算,并根据进销存明细表确认累计施工成本和工程进度，并作为拨付工程款的依据.3.6项目的变更.变更时,由项目单位组织对前期的项目预算、进度表和资金需求时间表进行调整，并签订补充协议，否则财务部门不予拨付追加的工程款。
3。
7项目的竣工验收与决算。
项目竣工后二个月内，项目单位负责完成竣工验收和决算工作，并经审计部门予以决算审计，否则财务部门不得拨付最后一期工程款。
3。
8质保金的支付。
合同约定的质保期满后，由项目单位出具项目质量报告，内容包括：竣工验收情况、使用效果、有无质量问题、是否及时解决、有无遗留问题等，来确定是否支付质保金。
3。
9项目资金管理的总结报告。
项目完成后，财务部门对项目资金的管理与使用情况进行总结,出具项目资金专项报告，报集团总裁阅示。
4.0责任4.1各项目负责人对项目资金的管理使用负责，财务部门有权拒付任何违反项目资金使用管理规定的款项。
项目部备用金管理制度范文（3篇）
项目部备用金管理制度范文施工管理部现场项目部备用金管理办法一、为了加强施工管理部现场项目部(以下简称项目部)备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。
二、项目部设置专职备用金管理员，由公司财务部委派项目部人员担任，统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。
项目部工作人员需使用备用金的，按本办法向备用金管理员请领并报账。
三、项目部向公司财务请领备用金时，由备用金管理员按公司规定填写请领单据，经项目部及施工管理部负责人审核签字后，报公司审批并领取。
如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号(此卡号需经公司总经理批准后开设)四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：1、公司规定的施工现场日常开支(生活、办公、接待等)；2、外埠出差；五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单，并经项目部负责人审批签字后，按公司规定日期统一报送至公司财务部报账，冲销向公司财务部的备用金借款。
六、报销的票据必须合法有效；(购物时要求取得增值税专用____)；对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或____专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。
内容均不得涂改，涂改的票据无效。
七、取得的票据，必须是税务部门监制的。
严禁使用白条或其他不合法的票据。
八、填写报销单时应注意。
根据费用性质填写对应单据；(如购物、购办公用品，交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写)；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；且____背面上经办人签名。
九、项目部办公室内放置的现金不得超过千元，现金出现被盗或遗失等状况，由备用金管理员自行负责(如项目部备用金管理员调整，必须及时结清备用金借款)。
十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。
十一、备用金管理员按财务规定建立备用金台账，逐笔登记备用金收支结余情况，并登记与公司财务部往来情况，相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理，每月进行一次账目核对检查和现金盘点，形成检查盘点记录。
项目部安全资金保障措施
项目部安全资金保障措施1. 资金监管机制项目部将成立专门的资金监管小组，由负责人、财务人员等选派组成，负责对项目资金的决策、流转和使用进行严格监管，确保项目安全资金的使用透明、规范。
具体措施如下：•项目部将在开展任何项目前，全面梳理项目资金的来源和使用情况，并建立相应的管理制度和流程，确保资金使用方向清晰明确；•所有项目部支出均需小组成员在书面上签字确认，并归档备查，确保资金使用流向透明，财务支出规范；•严格执行成本控制制度，尽可能实现成本和收益的平衡，杜绝非必要支出和浪费。
2. 资金安全储备建立安全储备基金，对项目部运营中出现的财务风险提供应急资金支持和保障，提供项目后续开展的资金保障。
具体措施如下：•建立安全储备基金账户，将项目部在前期经营中出现的预算结余或节省下来的经费进行划转，保证项目后期的正常运行；•对安全储备基金的使用需要小组成员进行共同商讨，必须在资金监管小组预先批准的情况下进行；•安全储备基金的余额不得超过项目总投资的5%，在项目运营终止后，安全储备基金需全部划归总部。
3. 资金保险为保障公司在项目运营中的财务安全，采取资金保险等方式进行风险管理。
具体措施如下：•选取信誉良好、保障能力强的银行，为项目提供资金安全保障；•在项目运营前，对银行进行询问，了解银行提供的资金保险事项及保障额度等；•进行项目资金保险投保等措施，妥善处理项目运营中可能出现的不可控因素，保障公司的财务及经营安全。
4. 安全文化培训加强项目部员工的安全意识培养，增强员工的安全责任感和管理水平。
具体措施如下：•项目部将通过讲座、培训等形式，传达安全意识，增强员工的安全意识和管理能力；•进一步推行安全文化，营造崇尚安全的企业文化氛围，提高员工的自我保护意识和应急处置能力。
5. 报表公示和监督检查项目部将定期向公司和相关管理部门报送资金使用情况报表，接受监管部门的监督和检查。
具体措施如下：•项目部将按照公司相关规定，对各项报表进行逐步透明化公示，让各方面监督对项目运营的情况进行全面监控；•定期对项目的各项工作进行检查和评估，对存在的问题及时处理，为项目后续的顺利运作提供保障。
项目部备用金管理制度范文（2篇）
项目部备用金管理制度范文为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
项目部备用金管理制度(五篇)
项目部备用金管理制度1总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。
1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。
2职责与权限____公司财务部负责对备用金进行核算与监督。
3管理内容3.1备用金分类。
公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。
3.2备用金核算个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。
3.3备用金借支额度：个人定额备用金限额如下：1区域经理____0(总经理审批)____项目主管10000(区域经理审批)3采购员10000，食堂人员5000，核销表登记4其它人员根据实际情况借支(项目主管及区域经理审批)3.4备用金借用：由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。
3.5备用金日常管理：分管会计对跨年度的备用金，要列表分人员、事由、金额、没有清理的原因经项目主管复核、区域经理审核，总经理批准。
3.6备用金核销：个人备用金在借款事由结束后七个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
业务备用金在完整取得对方单据后五个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
根据逐级审批制执行。
借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，项目财务部门应在报销凭证上注明“冲(借支人)账，金额(大写)”字样。
否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。
____公司员工调离、辞退或辞职时，必须到项目财务部门办理备用金清理手续。
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项目部兑现保障金管理制度
1. 背景
为了确保项目部兑现保障金的管理规范性和有效性，制定本管
理制度。
2. 定义
- 项目部兑现保障金指项目部为履行合同，按照合同规定向甲
方提供的保证金。
- 甲方指项目的投资方、委托方或业主。
3. 管理流程
项目部兑现保障金的管理流程应包括以下环节：
3.1 保障金的设置
在签订合同时，项目部应按照合同约定设置兑现保障金。具体
设置金额和方式应在合同中明确。
3.2 保障金的缴纳
项目部应按照合同约定的时间和方式，及时将兑现保障金缴纳
给甲方。同时，应保留缴款凭证作为备案。
3.3 保障金的监管
甲方有权对项目部兑现保障金进行监督和管理。项目部应积极
配合甲方的监管工作，并提供必要的相关资料。
3.4 保障金的使用
项目部兑现保障金只能在以下情况下使用：
- 项目部未按时履行合同义务，甲方可以从保障金中扣除相应
费用。
- 项目部违约，甲方有权要求项目部返还全部或部分保障金。
3.5 保障金的退还
在合同终止或履行完毕后，项目部如未发生违约行为，甲方应
将未使用的保障金退还给项目部。
4. 相关责任
- 项目部应严格按照合同约定履行保障金的缴纳和使用义务。
- 甲方应监管和管理项目部兑现保障金的使用情况，并依法维
护自身的权益。
5. 附则
本管理制度的修改和解释权归项目部所有，经甲方同意后方可
生效。
以上为《项目部兑现保障金管理制度》的草案，欢迎各位提出
宝贵意见和建议。
日期：（填写日期）
项目部：（填写项目部名称）
甲方：（填写甲方名称）