SAP B1基本操作整理

SAP B1基本操作整理

注：缺省，即没有任何说明。

【基础操作】

锁定屏幕：文件→锁定屏幕

导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）

新建公司：选择公司（新建）

注：本地设置：。

科目表：股份公司。

新建“过账期间”。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。）

注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】

注：附加权限设置

复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

操作附注：

基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add

目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find

主菜单：Ctrl+O

付款总计：Ctrl+B

过滤/排序

打印/预览

导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击

【管理】

修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】

将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。

即可在权限设置界面查看到。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】

注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）

本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）

货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】

（货币舍入/不舍入）

假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）

管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】

（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）

一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售

交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。（进项税/销项税）

库存发货：【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；允许不带有物料成本的库存发货。

权限设置：

附加权限：

【销售】

付款方式：管理→设置→收付款业务

付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。

交货合并：两家公司交货，开发票时，只需打开母公司即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

【采购】

（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据）

预付款交易：【付款】→账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付

款。

分期付款：

采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）

（从“采购寻价单”复制过来）

（首选供应商：物料主数据→采购数据页签）

（MRP设置：物料主数据→计划数据页签）

收货单：部分收货/ 全部收货

（复制从订单/报价单，或者手工添加）

预付款申请：首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义预付款科目。然后才能完成“预付款申请”操作。

第二种方法（账户付款）：【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。采购分析（采购报表）

采购确认向导：从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。

【库存】

注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。

库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法

冻结负库存：【系统初始化】→【凭证设置】

注：在库存变为负数时会提醒。

拣配与包装：【库存-拣配和包装】

注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”；

在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；在“已捡配”栏勾选交货。

发票：单纯做发票会改变仓库存货量。

注：如果对订单做发票，那么订单就不能再做交货。

注：预留发票不具有交货功能（贸易行业：先开票，后交货）

发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单，即订单“已清”。

生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。

注：倒冲类型的物料没有退货一说。

报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；

序列号交易清单、批次交易清单。

查看库存数据：【库存】→【库存报表】→【库存状态】

产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。

【财务】

账龄分析：【财务报表】→【会计】→【账龄分析】

日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录单据，取消勾选“冻结不平衡外币交易”）

总账科目确定：由总账科目确定仓库/ 采购/ 销售的科目。

总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】

货币设置：【管理-设置-财务-货币】

注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。

货币舍入：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（舍入）

注：在销售订单（右下角）→舍入（五百/ 千/ 1 / 10）

汇率及索引：【管理】→【汇率及索引】（汇率：当日汇率）

按选择标准设置汇率：定义单独货币及时间区间。

（录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。

汇率差异：【财务-汇率差异】

项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】

在单据上添加：单据→会计→业务伙伴项目

审批：

**为负，即说明在贷方。

【业务伙伴】

考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。

付款条款：额度。

【人力资源】

员工主数据，员工主数据的维护。

职位和部门的设置。

个人信息维护。

【报表】

未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发货单，应收/应付发票等）

凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）