财务部部长工作标准
财务部工作标准及岗位使命1.doc
财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己,恪尽职守。
特将财务各岗位职责公示如下：一．会计会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。
１、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。
遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题,提出建议和措施。
３、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对供应商或客户往来)。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
４、严格票据管理，保管和使用空白发票,收据要合规范。
票据领用要登记,收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。
７、遵守《会计法》，维护财经纪律,执行财务制度，实行会计监督。
负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚,并编制移交清册，办妥交接手续,方可离岗。
1０、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
二．出纳出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
１.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。
２.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《往来日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。
财务部工作岗位职责及标准(共4篇)
财务部工作岗位职责及标准〔共4篇〕第1篇：财务部工作职责岗位描绘(标准)威灵公司财务部工作职责描绘岗位名称：财务经理直属上级：常务副总岗位职责：〔1〕制订公司财务经营方案、决策分析^p 、财产管理工作。
〔2〕组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。
〔3〕组织会计部进展会计核算、统计、财产盘点工作。
〔4〕领导财务人员进展编制预算与预算平衡、财务分析^p 、商务审核、合同审查工作。
〔5〕辅助采购部进展寻价、市场采购、选择和控制供给商及供给合同施行工作。
〔6〕领导进展采购物资的收、发、存与管理工作。
〔7〕代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。
〔8〕财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
〔9〕做好保密工作。
主要权利：〔1〕对下级上报的各种分析^p 表、预算报表有批准权。
〔2〕对下级工作有检查权。
〔3〕对下级在工作中的争议有裁判权。
〔4〕对下级违背纪律、工作秩序的情况有批评权。
〔5〕对下级工作完成情况有评价权。
〔6〕向上级报告权。
〔7〕代表企业对外联络的权利。
岗位名称：会计员直属上级：财务经理岗位职责：〔1〕会计凭证的审核、编制、核签。
〔2〕材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。
〔3〕有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析^p 。
〔4〕固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。
〔5〕应收及预付款项的核算。
〔6〕存货的核算。
〔7〕对外投资的核算。
〔8〕流动负债、长期负债的核算。
〔9〕损益及利润分配的核算。
〔10〕所有者权益的核算。
〔11〕消费经营过程中所发生的其他经济业务的核算。
〔12〕登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。
〔13〕货币资金的核算。
〔14〕对原始单据的审核、报销。
〔15〕员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。
〔16〕对资金使用的控制与监视。
〔17〕财产的清查、盘点。
〔18〕会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。
〔19〕做好保密工作。
财务部工作标准
1.负责准备车间半成品的出入库手续的管理和控制工作；2.负责各制圈车间、冲压车间的物资支取工作；3.负责库存物资的保管、清理、登记、盈亏等工作；4.负责钢材利用率的核算控制工作。
1、严格控制各车间物料支取程序，按程序开单，严格入库手续，严禁倒推磨；2、每月即时对库存物资进行盘点、登记、清理；3、准确无误的计算钢材利用率。
1.采购的物资经检验合格后，根据送检单进行计量再入库，根据物资的属性与现有库存的条件，合理放置。对易燃、易爆、易泄漏的物资及配备的灭火器、防火沙等消防设施经常检查与维护；2.控制采购物资的数量，防止造成积压或超期；3.对车间支取物资的手续严格控制，开具出库单后，交部门负责人签字，最后经公司领导签字批准后方可支取；4.车间支取物资按先进先出的原则，以旧换新的严格按公司规定执行。收回的铜件、铝件等贵重物资要分类放置，集中处理；5.月底与材料会计进行查仓清库，对盘盈盘亏的物资查明原因后再处置，做到帐实相符；6.定期检查计量器具，发现失准及时上报，并找相关部门及时校正；7.根据《物资管理规定》库内物资应摆放整齐，标识清楚，卫生整洁。
1.按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象（产品）中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本以及在产品成本，做到真实准确无误，力争做到成本核算标准化，成本控制合理化；2.总账与明细账达到账账相符，对出库产品与成品库进行一一核对，达到账物卡相符；3.总账与明细账达到帐帐相符，出库产品与成品库进行一一核对，达到帐帐相符；4.应收、应付账款月底列入对账计划的，达到与外协单位逐一核对，做到帐帐相符；5.月底做好对各种记账凭证等相关资料的整理、归档等工作，做到逐一登记，严格保密等工作；6.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法。
产品会计
1.负责公司发货物流的控制、收款项目的审验及票据开具、产品帐的登记及产品库的监督工作；2.负责营销公司计划进度的监控与报表工作；3.负责公司低值易耗品的监督及账务的处理工作；4.负责收集国家税务政策、财务政策和相关信息并报公司负责人。
财务岗位职责及工作标准
⑤统筹安排财务方面的外部相关工作。
3、组织人员及时完成公司领导交办的他相关工作。
4、审批财务部人员半日以上，三日以内的请假事项，转签三日以上需报公司审批的财务部人员请假事项。
财务付部长:
1、在财务部长领导下，协助部长开展财务部工作，对部长安排的分管工作承担领导责任。
按时按质完成本岗位工作，不得影响财务报表。
财务部工作岗位设置及职责简表
工作范围
专业标准
得分
存货会计:
（1）生产一部：
1、经管：生产一部预付账款、物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异、自制半成品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、存货跌价准备、分期收款发出商品、应付票据、应付账款等账户的登记、结账、对账。
2、办理市内资料收报。
3、办理财务相关的年检。
4、管理财务部电脑等设备（软件程序员）。
5、编制分析现金流量表。
6、进行文字材料打印，代理出纳请假时工作以及完成部长交办的工作任务。
每月要认真分析税收政策对税金影响，企业税收增减变化原因，企业应收实缴数的变化。
按期如实申报，及时上缴税收。
严格按规定管理使用发票及收据，建立发票收据台帐。
财务部工作岗位设置及职责简表
工作范围
专业标准
得分
税务会计:
1、经管：应交税金、其他应交款、递延税款、所得税、主营业务税金及附加等账户的登记、结账、对账和当年会计档案管理。
2、办理市内业务（税务）替补办理市内业务。
3、办理经管账户发生经济业务的单据审核、会计处理、报表编制、财务分析及预算等核算管理工作以及部长安排的工作任务。
分析享受税收优惠政策的情况及效益影响。
资产财务部长安全生产责任制
资产财务部长安全生产责任制
帮助经营矿长负责计划预算管理、经营绩效考核、税务筹划、产权管理、会计核算等工作，是资产财务部安全生产管理工作第一责任人。
安全生产职责如下：
1、贯彻执行国家、省市关于安全生产方面的法律、法规、政策，贯彻落实矿关于安全生产的文件的有关规定。
对本部门的安全工作全面负责。
2、参与制订矿安全生产相关管理制度。
3、负责检查本单位安全生产责任制。
做好部门防火、防盗等各项工作，确保安全生产责任制在部内得到落实。
4、执行国家关于安全生产专项费用提取和运用规定，做到足额提取，标准运用，切实保证对安全生产的资金投入。
5、负责组织矿安全生产工程费用预算的编制、执行，并提供资金保障。
6、负责组织矿安全生产工程费用会计核算与报告工作，保证信息资料标准完好。
7、负责布置本部门安全管理日常工作。
8、做好矿布置的有关安全生产管理工作。
9、依据安全生产责任制的执行情况，根据矿、单位规章制度进行考核。
考核标准：
1、不听从管理，违反安全生产规章制度，按照有关规章制度赐予考核处分；构成犯罪的，按照刑法有关规定追究刑事责任。
2、工作管理失误导致他人受损害或损失的，负直接责任。
3、未按规定组织考核各岗位安全生产责任制或各项管理制度，财务部部长负直接责任。
4、本单位发生生产安全事故时，不立刻组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，根据公司、矿相关规章制度给以考核处分，构成犯罪的，按照刑法有关规定追究刑事责任。
5、发生生产安全事故时，不听从抢险指挥部指挥，不参与抢救，根据相关制度给以处分。
财务部工作标准
财务部工作标准为强化财务部会计基础工作，提高财务管理水平，充分调动部门人员的积极性，增强业务知识、提高核算、管理和服务等方面的素质，特制定本标准和考核细则。
一、考核的范围和对象范围：公司财务范围涉及的一切经济业务及临时性工作。
对象：财务部全体人员。
二、考核原则、目的原则：财务部自行考核，体现工作效率。
目的：进一步增强财务人员的业务知识，提供财务核算、管理、服务素质，规范公司财务工作，提高财务管理水平，更好的适应公司发展需要。
三、考核的内容标准、措施1、财务相关工作完成的最晚时间界限。
（1）当日的现金收款、必须于当日及时入库。
如有延误，扣1分。
（2）当日的现金付款，必须及时、准确。
如有失误，扣1分。
（3）每周一收到审批完毕、签字手续齐全的报销单后，款项必须于本周二前发放到报销人手中。
特殊情况，予以解释。
无故延误，扣1分。
（4）库存现金日清月结。
当天下午4点30分之前做出库存现金日报表，各项收入和支出合计金额正确，此表提供给复核人复核。
复核人收到日报表，核对完毕后，于当天下午5点30分前交总经理。
如有延误，扣1分。
（5）保证库存备用金充足。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
把每日收到的现金送到银行。
无故将现金滞留手中，扣2分。
（6）收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存入开户行。
收到的汇款，在银行出单日及时领取回单入账。
如有延误，扣1分。
（7）每月8日前，领取各个银行对账单，并与银行对账，未达账项编制余额调节表，确保账实相符。
（8）收到审核后的工资表，如无特殊原因，必须在第二天下午5点30分前，将工资准确无误地发放到员工手中。
无故不发工资，扣2分。
（9）收到原始单据后，检查是否完整齐全，真实有效，并于当日进行账务处理。
并于第二日上午将凭证交复核人，复核人复核后，当天下午交审核人，审核人于当日下午审核完毕。
一周内的经复核、审核的所有凭证，于每周五下午5点30前，交总经理过账。
财务部年度重点工作计划标准范文(4篇)
财务部年度重点工作计划标准范文一、加强财务知识学习，在新的一年里我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部年度重点工作计划标准范文（二）1、在条件允许的情况下，增加会计人员____至____人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
4、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。
5、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。
按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
财务部工作职责及考核标准
财务部工作职责及考核标准财务部的工作职责往往包括以下几个方面：1. 财务战略制定和执行：财务部应负责制定和执行公司的财务战略，包括确定财务目标、制定财务政策和规划、执行预算和财务计划等工作。
2. 财务报告与分析：财务部应负责编制和提交财务报告，包括月度、季度和年度财务报告；同时也应对财务数据进行分析，提供财务信息和建议给其他部门和管理层，以支持决策和战略制定。
3. 成本控制和预测：财务部应负责控制和管理公司的成本，并进行成本预测和分析，以确保企业的财务健康和盈利能力。
4. 税务管理：财务部应负责管理和遵守相关的税务法规，包括及时申报纳税和处理税务事务，以确保公司合法合规。
5. 风险管理：财务部应负责进行风险管理，包括评估和管理风险，提供风险分析和建议，制定风险控制策略，以保护公司利益。
6. 资金管理：财务部应负责管理和优化公司的资金流动和资金结构，包括资金预测、资金调配、现金管理和融资等工作，以确保公司的流动性和资金使用效率。
7. 内部控制和审计：财务部应负责建立和维护有效的内部控制体系，确保公司的财务业务合规和风险控制；同时还要配合内外部审计工作，提供必要的协助和支持。
财务部的考核标准主要包括以下几个方面：1. 财务目标实现情况：财务部的工作效果将通过与设定的财务目标进行对比来评估，包括利润水平、资产回报率等。
2. 财务报告和分析质量：财务部编制的财务报告应准确、及时、完整；财务分析应客观、全面、具备启发性，以支持管理层决策。
3. 成本控制和财务效率：财务部应通过有效的成本控制和财务规划来提高企业的财务效率，并确保财务资源的最佳利用。
4. 税务合规和风险管理：财务部应保证公司遵守税务法规，并能识别、评估和管理各种财务风险，以确保公司的财务稳定和合规性。
5. 内部控制和审计合规性：财务部应建立有效的内部控制体系，并能配合内外部审计工作，以确保公司的财务业务合规和风险控制。
6. 资金管理和资金风险控制：财务部应有效管理公司的资金流动和资金结构，优化资金使用效率，并控制资金风险。
财务部工作及各岗位考核标准
7、负责内部报表的设计及编制工作（分）
8、负责编制、审核项目所需上报的资产负债表、损益表和现金流量表等各种报表；按年度编写财务情况说明书，说明报告期内财务收支情况和生产经营成果（1分）
9、负责部门管理、协调，领导部门人员工作（分）
10、按时出勤，不迟到、早退，不擅离工作岗位；工作积极主动，有责任心，有纪律性，有团队精神。（1分）
9、完成领导交办的其他工作。（1分）
4
出
纳
1、严格按照《现金管理暂行条例》的规定范围及国家和上级主管单位有关现金管理和银行结算制度以及公司和项目制定的各种开支标准办理出纳业务, 对于重大的费用开支项目和业务招待费支出,必须经单位主管领导和项目总会计（财务主管）同意后方可办理。（2分）
2、严格资金支出的主管领导审批制度,对于没有主管领导审批的外租与劳务（分包）队伍的支出及其他重大支出,应坚决拒绝办理，并及时向项目总会计师（财务主管）或项目经理报告；对于有项目经理签订的权限审批委托书的项目分管领导，应严格根据其审批权限支付款项。（1分）
5、禁止签发空头支票,严格控制签发空白支票,禁止现金支票流通, 妥善保管空白支票，严禁借给他人或交给他人保管，并设立备查簿，登记领用和注销的票据，票据作废加盖“作废”戳记且与存根一起保存。支票遗失及时按银行规定办理挂失手续；及时掌握资金动态情况。（1分）
6、根据已经办理完毕的收、付款凭证编制记账凭证及时登记现金和银行日记帐,做到日清月结,现金账面余额与库存现金余额核对，月末要准时提供银行对账单以便记账员及时编制银行存款余额调节表。（分）
2、认真执行成本控制、费用计划管理和财务工作的规章制度,做好凭证与账簿的建立与启用工作,加强会计人员的基础工作规范,组织项目财务的日常工作。（1分）
公司各类岗位职责与考核标准(工作标准)
集团总经理工作标准一、职权主持集团公司全面工作。
1。
组织指挥集团公司的日常生产经营管理工作。
2。
以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
３.决定组织体制和人事编制,决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。
4。
审批各项财务支出。
５．审批集团公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划;审批采购物资价格。
6．审批集团公司产品标准、管理手册、管理程序、行政公文和有关人事、财务的管理制度。
二、职责1.主持制订集团公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施,保证经营目标的实现。
２.指导协调集团各分公司各项工作，考核各分公司总经理，完善公司各项管理制度，保证集团公司管理体系科学、有效、高速运行和生产经营工作的正常进行。
３。
致力于培育集团公司核心竞争力,建设保证集团公司永续经营的企业文化.4。
主持集团公司办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。
5。
及时处理好集团公司范围内的各项日常事务。
分公司总经理工作标准一、职权:1。
主持分公司日常管理工作,直接领导生产制造部、采购部、技术质量部、销售公司、车间生产、分管公司安全生产工作．2。
审核分管部门的工作计划,人员配置方案.审核管理手册、程序文件、生产计划、计件工资定额实施和分公司员工工资分配。
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件;审批生产用品、器具采购。
4.提名所分管部门人员的任免、奖惩、考核、调配。
二、职责1．协助集团总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。
２。
在集团总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。
３。
组织制(修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
4。
组织协调车间生产、技术质量部工作，保证生产计划和质量目标的实现；并要抓好安全生产和日常设备管理，搞好班组和企业文化建设及员工综合素质的教育。
5．检查指导、所分管部门的工作。
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财务部部长工作标准
第一条在财务副总裁(总会计师)的直接领导下，负责财务部的全面工作。
第二条工作职责与要求
1、组织主持本部门的日常全面工作，编制本部门年、季、月度工作计划。
2、协助财务副总裁建立健全财务管理制度，严格财务管理，加强财务监督。
3、领导本部门会计、出纳、仓库材料会计开展工作，并明确合理分工。
4、负责对本部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。
5、根据公司计划，具体编制相应期间的财务计划，包括成本、费用、利润、税金计划和资金要求计划。
6、负责处理与财务账薄、单据、凭证相关的一切工作。
7、严格按法律、法规、《保密管理规定》和其它有关规定做好本部门一切档案、资料的归档与保管、严格保密工作。
8、负责收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；组织编制财务报表及会计科目明细表。
9、研究税务及税法，保证公司运作的合法、合理性。
10、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查；按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
11、管理好各种单据、凭证与账薄，在授权范围内向内部人员和外部人员提供会计资料与信息。
12、完成领导交办的其他工作。
第三条职权
1、对公司内各项资金和费用的使用有监督权，有权根据公司生产经营情况发生的变化，对资金费用的使用提出调整方案。
2、依照法律，有权制止或纠正违反财经纪律和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
3、有权检查营业计划和财务计划的执行情况。
4、有权审查各种报账单据。
第四条责任
1、对未完成或未正确履行本部门的各项工作负责。
2、对资金调配不合理，影响正常生产经营负责。
3、对财务账目的正确性负责。
4、负责财务人员的业务指导，督促财务人员执行各项制度。
5、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断落实负责。
6、对所辖文件资料保管不善，造成丢失、损坏或泄密现象负责。