执行行政事业会计制度单位的主要会计报表

（一）执行《行政事业会计制度》单位的主要会计报表 收入支出决算总表 财决01

编制单位： 金额单位：元 收入 支出 项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按经济分类) 决算数

栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款 一、一般公共服务 一、基本支出和项目支 其中：政府性基金 二、外交 工资福利支出 二、行政单位预算外资金收入 三、国防 商品和服务支出 三、上级补助收入 四、公共安全 对个人和家庭的 四、事业收入 五、教育 对企事业单位的 其中：事业单位预算外资金 六、科学技术 赠与 五、经营收入 七、文化体育与传媒 基本建设支出 六、附属单位缴款 八、社会保障和就业 其他资本性支出 七、其他收入 九、社会保险基金支出 贷款转贷及产权 其中：从其他部门取得的财 十、医疗卫生 其他支出 非本级财政拨款 十一、环境保护 二、上缴上级支出 十二、城乡社区事务 三、经营支出 十三、农林水事务 四、对附属单位补助支 十四、交通运输 十五、工业商业金融等 十六、其他支出 十七、转移性支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结余 交纳所得税 基本支出结余 提取职工福利基金 其中：财政拨款结余 转入事业基金 项目支出结余 其他 其中：财政拨款结余 年末结余 经营结余 基本支出结余 其中：财政拨款结余 项目支出结余 其中：财政拨款结余 经营结余 合计 合计 支出决算明细表 编制单位： 金额单位：元

项目 金额单位：元 工资福利支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖金 社会保 障缴费 伙食费 伙食补助费

绩效工资 其他工资

福利支出

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 201 一般公共服务

支出决算明细表（续1）

商品和服务支出

小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 交通费 差旅费 出国费 维修 护 费 租赁费 会议费 培训费 招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费

福利费

其他商品

和服务支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

支出决算明细表（续2） 对个人和家庭的补助 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产 补贴 住房 公积金 提租 补贴 购房 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

20105 统计信息事务 2010501 行政运行

2010502 一般行政管理事务 2010505 专项统计业务 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010550 事业运行

2010599 其他统计信息事务支出

20117 质量技术监督与检验检疫事务

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20129 群众团体事务

2012999 其他群众团体事务支出 210 医疗卫生 21004 医疗保障 2100401 行政单位医疗 2100402 事业单位医疗 211 环境保护 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 213 农林水事务 21301 农业

2130133 农民收入统计与负担监测

215 工业商业金融等事务 21509 商业流通事务

2150999 其他商业流通事务支出 资产负债表 财决08表 编制单位： 金额单位：元

行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次

年初数 年

末数 栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6

一、资产合计 1 一、资产合计 51 一、资产合计 101 现金 2 流动资产 52 流动资产 102 银行存款 3 其中：现金 53 货币资金 103 其中：外币存款 4 银行存款 54 短期投资 104 有价证券 5 应收票据 55 应收票据 105 其中：国债 6 应收账款 56 应收账款 106 暂付款 7 预付账款 57 应收补贴款 107 库存材料 8 其他应收款 58 存货 108 固定资产 9 材料 59 其他流动资产 109 财政应返还额度 10 产成品 60 长期投资 110 11 对外投资 61 固定资产原值 111 12 固定资产原值 62 减：累计折旧 112 13 减：累计折旧 63 固定资产净值 113 14 固定资产净值 64 减：固定资产减值准备 114 15 无形资产 65 固定资产净额 115 16 财政应返还额度 66 工程物资 116 17 其他 67 在建工程 117 二、预拨下年经费 18 二、预拨下年补助 68 固定资产清理 118

19 三、地勘工作支出合计 69 待处理固定资产净损失 119 三、基本建设资金占用合计 20 四、基本建设资金占用合计 70 无形资产 120

21 71 递延税款借项 121 资产部类合计 22 资产部类合计 72 其他 122 23 73 123 四、负债合计 24 五、负债合计 74 二、负债合计 124 应缴预算款 25 借入款项 75 流动负债 125 应缴财政专户款 26 其中：银行贷款 76 短期借款 126 暂存款 27 应付票据 77 应付票据 127 应付工资（离退休费） 28 应付账款 78 应付账款 128

应付地方（部门）津贴补贴 29 预收账款 79 应付工资 129

应付其他个人收入 30 其他应付款 80 应付福利费 130 31 应缴预算款 81 应交税金 131 32 应缴财政专户款 82 其他流动负债 132 33 应交税金 83 长期负债 133 34 应付工资（离退休费） 84 递延税款贷项 134

35 应付地方（部门）津贴补贴 85 其他 135 36 应付其他个人收入 86 136 37 87 137 五、净资产合计 38 六、净资产合计 88 三、少数股东权益 138 固定基金 39 事业基金 89 139 结余 40 其中：一般基金 90 四、所有者权益合计 140 基本支出结余 41 固定基金 91 实收资本（股本） 141 项目支出结余 42 专用基金 92 其中：国家资本 142 43 经营结余 93 资本公积 143 44 其他净资产 94 盈余公积 144 45 95 未分配利润 145 六、预收下年经费 46 七、预收下年补助 96 146 47 八、地勘工作收入合计 97 147 七、基本建设资金来源合计 48 九、基本建设资金来源合计 98 148

49 其中：基建借款 99 149 负债部类合计 50 负债部类合计 100 150 下面是执行《行政事业会计制度》单位填G604表《非企业单位普查表》财务指标资料取得渠道说明：

法人单位名称： 组织机构代码： —

非企业单位普查表

２００８年

表 号：Ｇ ６ ０ ４ 表

制表机关：国 家 统 计 局 国务院经济普查办公室 文 号：国 统 字(2008)105号 有效期至：２００９年１２月

一、行政事业单位财务指标

指 标 名 称 代码 本年实际 甲 乙 指标取得渠道说明

1.固定资产原价 G01 取自《资产负债表》中的“固定资产原值”年末数

2.本年收入合计 G02 取自《收入支出决算总表》中的“本年收入合计”决算数

其中：财政拨款 G03 取自《收入支出决算总表》中的“财政拨款”决算数

事业收入 G04 取自《收入支出决算总表》中的“事业收入”决算数

经营收入 G05 取自《收入支出决算总表》中的“经营收入”决算数

3.本年支出合计 G06 取自《收入支出决算总表》中的“本年支出合计”决算数

其中：工资福利支出 G07 取自《支出决算明细表》中的“工资福利支出”项小计数

商品和服务支出 G08 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项小计数

其中：取暖费（降温费） G09 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“取暖费”

劳务费 G10 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“劳务费”

差旅费 G11 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“差旅费”

出国费 G12 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“出国费”

工会经费 G13 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“工会经费”

福利费 G14 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“福利费”

对个人和家庭的补助 G15 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项小计数

其中：抚恤金 G16 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“抚恤金”

生活补助 G17 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“生活补助”

救济费 G18 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“救济费”

助学金 G19 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“助学金”

退职（役）费 G20 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“退职（役）费”

4.经营支出 G21 取自《收入支出决算总表》中的“经营支出”决算数

5.经营税金 G22 根据实际情况计算，包括：营业税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。

补充资料：全部从业人员年平均人数： 人（94） 指一年内平均从业人数，需计算取得。