费用管理制度[1]
费用管理制度法规
费用管理制度法规第一章总则第一条为规范和加强单位费用管理，维护单位财产安全和实施经济财务监督，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国国有资产法》等相关法律法规，制定本法规。
第二条本法规适用于单位内部各项费用的管理和监督。
第三条单位应建立健全费用管理制度，加强费用管理，节约开支，保障财产安全，提高经济效益。
第四条单位负责人应当对本单位的费用管理负总责。
第五条本法规所称费用是指单位为完成工作任务所发生的各种必要开支，包括但不限于人员工资、办公费、差旅费、交通费、通讯费等。
第二章费用编制第六条单位应当根据工作任务和经济情况，合理编制费用预算，提高经费利用效率。
第七条费用预算应当经过单位财务部门和相关部门审核，并报领导审核批准后方可执行。
第八条费用预算的变更应当按照规定的程序和权限进行，必须经过财务部门和相关部门审核，并报领导批准后方可执行。
第九条单位应当建立费用预算执行的监督和考核制度，对费用预算执行情况进行定期检查和评估。
第十条单位应当建立货币和非货币物资的购买审批程序，并严格执行。
第三章费用支付第十一条单位应当根据预算和实际情况，合理安排费用支付时间和方式。
第十二条费用支付应当按照相关财务制度和程序进行，确保资金安全和支付准确性。
第十三条单位应当制定严格的费用发放和报销制度，对费用发放和报销项目进行审核和核实，做到公平、公正、公开。
第十四条费用支付应当通过正规的支付渠道进行，不得私自转账或者私自使用公款。
第四章费用监督第十五条单位应当建立健全费用监督制度，对费用执行情况进行监督检查。
第十六条单位应当加强对费用申请、报销和发放流程的监督和审批，防止出现违规操作和贪污腐败行为。
第十七条单位应当建立健全内部控制机制，对各个环节的费用执行情况进行内部审核和监督。
第十八条单位应当建立健全费用监督举报制度，对举报案件及时处理并保护举报人的合法权益。
第五章处罚和奖励第十九条对于违反本法规的单位及相关人员，将根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律法规进行处理。
管理费用管理制度
管理费用管理制度1. 引言本文档旨在建立一套管理费用管理制度，以确保组织能够有效地控制和管理费用，提高财务效益和组织绩效。
该制度适用于所有部门和员工，包括但不限于财务、行政、采购、项目管理等。
2. 定义2.1 管理费用管理费用是组织为了维护正常运营而发生的各种费用，包括但不限于行政费用、办公费用、培训费用、差旅费用等。
2.2 管理费用管理制度管理费用管理制度是指为了控制和管理组织的管理费用而制定的一系列规定和程序。
3. 职责和义务3.1 组织管理层•确保管理费用的合理性和合规性；•制定和完善管理费用管理制度；•监督和审查管理费用的支出；•提供必要的培训和指导，以加强员工对管理费用的认知和控制能力。
3.2 财务部门•负责管理费用的核算和报销；•监督管理费用的预算和实际支出的对比；•提供相关的财务报告和分析，以帮助管理层做出合理决策。
3.3 部门经理•负责部门的管理费用预算编制和执行；•审批和监督部门的管理费用支出；•提供必要的数据和报告，以支持财务部门的核算工作。
3.4 员工•遵守管理费用管理制度；•提供真实和准确的费用报销申请；•合理使用和控制管理费用。
4. 管理费用管理制度的要求4.1 预算管理•对于每个部门的管理费用，应制定预算并进行监控和控制；•部门经理应负责预算的编制和执行，并定期报告预算执行情况。
4.2 费用报销•费用报销申请应符合组织相关的政策和规定；•费用报销申请必须提供详细的申请原因和相关的凭证。
4.3 支出审批•所有管理费用的支出必须经过相应的审批程序；•审批流程应明确，并尽量避免一人多权。
4.4 监督和审计•组织应建立相应的监督和审计机制，确保管理费用的合规性和合理性；•内部审计部门应定期进行管理费用的审计和检查。
5. 处罚措施5.1 违法违规行为•任何故意或重大违反管理费用管理制度的行为将被视为违法违规行为；•对于违法违规行为，组织将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或解聘。
费用管理制度
费用管理制度费用管理制度一、前言费用管理是企业管理的重要环节之一，它对于企业的财务状况、盈利能力以及经营绩效有着直接的影响。
因此，建立一套科学合理的费用管理制度对于企业来说是至关重要的。
本文将从费用管理的目标、原则、流程以及管理方法等方面进行详细论述，旨在为企业建立一套有效的费用管理制度提供参考。
二、费用管理的目标费用管理的目标主要包括：1. 合理控制各项费用，确保费用的准确核算和审批流程的规范；2. 提高费用的使用效益，确保费用的使用符合企业的经营目标；3. 提高费用管理的效率，减少人力和时间的浪费；4. 建立健全的费用管理制度，确保费用管理的可持续发展。
三、费用管理的原则费用管理的原则包括：1. 合理性原则：费用的产生应该合乎经济规律，符合企业的经营需要；2. 真实性原则：费用的核算和报告应该真实可靠，不虚增、不虚减；3. 规范性原则：费用管理应该遵循相关法律、法规和企业内部文件，保证管理流程的规范性；4. 成本效益原则：费用的产生和使用应该追求最大的经济效益；5. 内外部奖惩原则：费用管理应该采取奖励机制，激励员工积极参与费用控制和节约；对于违反费用管理制度的行为，应该采取相应的惩罚措施。
四、费用管理流程费用管理的流程主要包括目标设定、预算编制、费用核算、费用审批、费用控制和费用分析等环节。
1. 目标设定：根据企业的战略规划和经营目标，确定费用管理的目标；2. 预算编制：根据目标设定，制定相应的费用预算，包括各项费用的预计数额以及使用范围；3. 费用核算：按照预算编制的要求，对各项费用进行准确的核算和记录，确保费用的真实性和准确性；4. 费用审批：对于超过预算限额的费用申请，应当按照相关规定进行审批；5. 费用控制：对费用的使用进行严格控制，确保费用的合理性和经济性；6. 费用分析：定期对费用进行分析，找出费用的问题和不合理之处，采取相应措施进行改进。
五、费用管理方法1. 约束管理：制定相应的费用管理制度和规定，对费用的使用范围、额度以及审批流程进行明确约束，杜绝违规行为的发生；2. 预算管理：制定费用预算，根据预算进行费用控制和分析，确保费用的合理性和经济性；3. 合理配置资源：对资源的使用进行合理安排，避免资源的浪费和闲置，提高资源的利用效率；4. 优化流程：对费用审批流程进行优化，缩短审批时间，提高审批效率；5. 激励机制：建立激励机制，奖励那些在费用控制和节约方面表现突出的人员，激励员工积极参与费用管理。
费用报销管理制度_1
费用报销管理制度费用报销管理制度1公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
分享费用管理制度模板
一、总则为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，保障公司利益，特制定本费用管理制度。
二、费用报销范围1. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
2. 交通费：差旅费、市内交通费等。
3. 通讯费：手机话费、网络费等。
4. 餐饮费：业务招待费、员工聚餐等。
5. 住宿费：差旅住宿费。
6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
三、费用报销审批流程1. 经办人填写费用报销单，附上相关凭证。
2. 本部门主管（或经理）审核，签字同意。
3. 分管领导（如有）审批，签字同意。
4. 财务专人审核，签字同意。
5. 财务经理核准，签字同意。
6. 总经理/总经理授权人审批，签字同意。
7. 出纳支付，财务专人入账。
四、费用报销注意事项1. 费用报销必须符合公司财务制度，不得擅自改变用途。
2. 费用报销凭证必须真实、完整、有效。
3. 费用报销金额不得超过预算范围。
4. 费用报销单据需在报销日之前提交。
5. 费用报销不得重复报销。
五、费用报销期限1. 费用报销单据需在报销发生后一个月内提交。
2. 费用报销单据逾期未提交，视为放弃报销。
六、费用报销监督检查1. 财务部门负责对费用报销进行监督检查。
2. 发现费用报销违规行为，及时制止并报告公司领导。
3. 对费用报销违规行为，按照公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
以下为费用管理制度模板的具体内容：一、报销审批监控程序1. 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2. 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3. 物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
费用管理制度内容
费用管理制度内容一、总则1. 为规范公司内部费用管理，明确费用使用的原则和制度，促进公司经营效益的提高和资源的有效利用，特制定本制度。
二、费用管理的基本原则1. 节约原则：公司的每一项费用支出必须经过深思熟虑，合理、节约使用企业资源。
2. 合理原则：费用支出必须符合公司经营和发展的需要，避免不必要的支出。
3. 规章制度原则：费用的使用必须符合公司的相关管制和规章制度，严格按照相关程序和程序执行。
4. 税收合规原则：费用支出必须遵守国家税收政策和相关法律法规。
三、费用管理的范围1. 涉及公司费用的管理范围主要包括人事费、办公费、差旅费、市场开发费、业务拓展费、宣传费、采购费等各项费用。
四、费用报销1. 费用报销的凭证必须真实有效，凭票报销原则为主。
2. 报销的费用必须符合公司规定的费用标准。
3. 公司内部费用报销必须经过相关部门审核，公司财务审核，并经公司领导审核通过后方可报销。
4. 财务部门审核通过后，费用才能发放，发放方式及时间按公司相关规定执行。
五、费用审批1. 公司的各项费用支出需经过预算审核和申请审批程序。
2. 财务制度权限内的各部门为公司立项的全部项目费用、支出、结余均需经过规定的审批程序。
3. 超过公司财务制度权限的费用支出，需要提请公司高层领导审批。
六、费用管理的责任1. 各部门的主管负责对本部门的费用执行情况进行监督，对费用的执行进行控制，确保费用的合理使用。
2. 财务部门负责公司费用的监管和执行情况的核查，确保公司费用规范执行。
3. 公司领导对公司的费用执行情况进行监督，并对费用制度的落实进行检查，确保公司费用管理制度的贯彻执行。
七、费用管理的监督1. 公司内设监督委员会，负责公司费用的审计和监督，并对公司的费用执行情况进行核查。
2. 财务部门对公司费用执行情况进行月度、季度和年度的审核报告，监督公司的费用执行情况。
八、费用管理的处罚1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司一经发现，将按照公司规定进行处理。
费用管理制度
费用管理制度1. 引言费用管理是指企业对各项费用的计划、控制和核算活动。
一个良好的费用管理制度能够有效地控制企业的开支，提高经营效益。
本文档旨在制定一套科学合理的费用管理制度，以帮助企业规范费用的使用和管理。
2. 费用管理流程费用管理流程应包括费用预算、费用审批、费用报销和费用监控四个环节。
具体流程如下：2.1 费用预算费用预算是企业在一定时期内根据经营计划制定的费用支出计划。
费用预算的编制应当参照历史数据、市场情况和企业发展需求等因素进行合理的估计和分配。
预算编制的主要步骤包括：•收集并分析历史数据和市场信息；•制定费用预算编制指标，包括预算期间、预算数据来源、预算编制责任等；•制定费用预算编制计划，包括预算编制时限、分工、审核流程等；•根据相关指标和信息编制费用预算。
2.2 费用审批费用审批是指对预算中的费用支出申请进行审核和批准。
费用审批应遵循审批权限明确、审批流程规范、信息透明等原则。
具体流程如下：•费用申请人提出费用申请，包括费用项目、金额、用途等；•费用审批人对申请进行审核，包括核实费用合理性、预算余额等；•审批人根据审核结果作出批准或驳回决定；•审批结果通知申请人。
2.3 费用报销费用报销是指已经发生的费用支出通过合规的流程进行核算和报销。
费用报销应遵循发票合规、费用真实性、报销流程规范等原则。
具体流程如下：•费用报销人准备相关报销材料，包括费用明细、发票等；•费用报销人填写报销申请表，包括费用类别、金额、报销事由等；•报销人提交申请，由财务部门进行审核；•审核通过后，财务部门进行报销操作，将费用发放给报销人。
2.4 费用监控费用监控是指对费用支出情况进行定期或不定期的检查和分析，以确保费用使用符合预算和规定。
费用监控应包括费用分析、异常预警和管理报告等内容。
具体流程如下：•每月对费用支出情况进行统计和分析，包括费用占比、费用结构等；•对异常的费用支出进行预警和调查，及时采取纠正措施；•定期编制费用分析报告，向管理层汇报费用使用情况；•根据报告结果进行费用优化和管理改进。
费用管理制度细则
费用管理制度细则第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，提高资金利用效率，本制度制定此费用管理制度，以规范费用管理行为，明确费用管理职责，加强费用管理，防止费用浪费，推动公司经济效益的提高。
第二条本制度所称费用，是指企业在生产、经营和管理过程中，为获取劳务、物品及服务所支付的现金和资产。
包括但不限于人员薪酬、业务招待、差旅费、办公用品、水电费、通讯费等。
第三条费用管理应遵循“预防为主、严格管理”的原则。
加强成本控制、预算管理，严格执行费用核销制度，提高费用使用效益。
第四条公司对各项费用应设立预算，特殊情况下需要超支需提前申请并经相关主管审批。
第二章费用管理基本要求第五条公司在使用各项费用时，应当合理、节约、严谨和规范。
第六条各部门负责人应合理控制费用支出，规范报销制度，提高经营效益。
第七条公司内部审计部门应加强对各项费用的检查，发现问题及时进行纠正并提出改进意见。
第八条各部门应建立费用档案管理制度，确保费用收支的真实性和完整性。
第九条公司应建立费用审批流程，在支出前必须经过相应审批程序。
第十条公司应加强对各项费用的监督管理，有效控制各项费用的支出。
第三章各项费用管理办法第十一条人员薪酬管理公司的薪酬管理应符合国家相关法律规定，按照政策规定发放。
第十二条业务招待管理公司开展业务招待应根据业务需要，采取节约措施，遵循公平、公正、公开的原则。
第十三条差旅费管理公司差旅费支出应按照差旅费管理办法执行，差旅费报销应符合公司相关规定。
第十四条办公用品管理公司办公用品的采购应按照公司采购管理制度执行，办公用品使用应合理节约。
第十五条水电费管理公司水电费管理应坚持节约用电用水的原则，提高能源利用效率。
第十六条通讯费管理公司通讯费支出应合理节约，严格控制通讯费支出。
第四章费用管理监督第十七条公司内部审计部门对各项费用的使用进行跟踪监控，发现问题及时提出改进意见，追究相关责任人的责任。
第十八条公司领导对各项费用的使用进行监督，发现问题应及时提出整改意见，严格追究相关责任人的责任。
费用管理制度范本
费用管理制度范本第一章绪论为了规范公司的费用管理行为，合理控制费用支出，提高公司的效益和盈利能力，特制订本制度。
第二章费用管理的基本要求1. 公司应当建立健全的费用管理制度和相关的内控制度，规范费用的发生、报销、支付和监督管理的程序。
2. 所有部门在执行费用支出时，必须依据公司的费用预算，合理安排费用支出的时间、地点、事由和金额。
3. 不得违反国家法律法规和公司内部的规章制度，进行超出合理范围的费用支出。
4. 所有的费用支出必须有明确的事由和有关票据，经过相关审批程序后方可报销。
第三章费用管理的权限和职责1. 财务部门是公司费用管理的主要职责部门，必须建立健全的费用管理制度和内部控制程序。
2. 各部门的主管应当对本部门的费用支出进行严格管理，监督费用的预算执行情况。
3. 费用预算的编制和执行由财务部门负责，各部门根据实际情况提出费用预算申请并报财务部门审核。
第四章费用管理的流程和程序1. 费用的发生必须有明确的事由和票据，经过审批程序后方可报销。
2. 一切费用支出必须有相应的费用报销单，经过部门主管的审核签字后报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，方可进行费用支付，支付时必须由相关人员签字确认。
4. 财务部门应当及时核对费用支出的相关票据和支出金额，确保费用支出的真实性和合法性。
第五章费用管理的监督和考核1. 财务部门应对公司的费用支出情况进行定期的检查和核对，发现问题及时进行纠正。
2. 部门主管应当对本部门的费用支出情况进行定期的检查，并及时纠正问题。
3. 公司应当建立健全的费用管理考核制度，对各部门的费用支出情况进行考核及时通报。
第六章费用管理的监督和处罚1. 对于违反费用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将追究其法律责任。
2. 对于虚假报销、报销金额过高等情况，公司将取消相关人员的报销资格并追回已报销的费用。
3. 如有漏报、虚报等行为，公司将责令相关部门重新报销并把责任追究到相关人员。
费用管理制度财务(1范本)
费用管理制度财务一、引言费用管理是企业中一个重要的环节，它涉及到企业的财务状况和利润情况。
一个良好的费用管理制度能够帮助企业合理控制成本，提高盈利能力。
本文档将介绍一个完善的费用管理制度，并重点详述其中的财务方面。
二、费用管理制度概述费用管理制度是指企业为了保证费用的合理使用以及明确各级员工在费用使用方面的责任与义务，而制定的一系列规章制度。
该制度能够规范企业内部的费用管理流程，明确管理者和员工在费用使用方面的权利和义务，减少经费的浪费和滥用。
三、财务方面的费用管理制度在费用管理制度中，财务方面是一个重要的组成部分。
下面将介绍财务方面的费用管理制度的几个关键方面：1. 费用报销流程费用报销流程是财务管理中的一项重要环节。
合理规划和控制费用报销流程可以避免费用流程中的滞后和混乱。
下面是一个费用报销流程的示例：•员工收集费用相关的票据和发票；•员工填写费用报销单，包括费用明细和金额；•员工将费用报销单提交给所属部门的主管进行审核；•由主管审核通过后，将费用报销单提交给财务部门进行核对和审批；•财务部门将费用报销单记录到财务系统中，并进行付款。
2. 费用预算管理费用预算管理是指对企业的费用预算进行规划和控制。
通过合理制定费用预算，可以帮助企业在资金和资源有限的情况下，合理分配费用，降低企业的成本，提高盈利能力。
是几个费用预算管理的要点：•制定合理的费用预算，根据企业的经营情况和发展目标；•对费用预算的执行进行监控和评估，及时调整预算以适应实际情况；•与财务部门密切合作，及时了解费用的使用情况和变动情况；•对费用的使用进行分析和报告，以便管理层做出正确的决策。
3. 费用控制措施费用控制是企业管理中的一个重要环节，通过制定合理的费用控制措施，可以有效降低企业的成本，提高经济效益。
是几个常见的费用控制措施：•限制费用报销的范围和金额，避免滥用费用；•提供费用报销的明细和凭证，确保费用的真实性和合理性；•鼓励员工提出费用节约的建议，提高费用使用效率；•定期对费用预算和使用进行审查和评估，及时进行调整。
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新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知
2008年第116号
《新乡豫新发电有限责任公司检修项目及费用管理制度》，已于
2008年12月17日通过，现予发布，自发布之日起施行。
总经理
二00八年十二月十七日
1
规 章 制 度 控 制 表
制度
名称
新乡豫新发电有限责任公司检修项目及费用管理制度
制度
编号
Q/YX-2.3.59-2008
版本 签发日期 下次评估时间 起草人 归口部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订
2008 2008.12.17 2009.12 张志权 荆树友 谢国强 翟金梁 是
此
次
修
订
的
主
要
内
容
本
管理制度首次纳入管理标准体系。
解释
部门
生产管理部
实施
及完
善执
行人
生产管理部经理岗位
2
新乡豫新发电有限责任公司
检修项目及费用管理制度
1 目的
根据新乡豫新发电有限责任公司（以下简称公司）机组
检修计划安排、年度费用预算情况，明确检修项目申报程序、
费用管理责任与权限，制定本管理制度。
2 适用范围
本管理制度适用于公司机组各级检修项目、检修费用管
理。
3 职责
3.1 生产管理部负责检修项目制度的编制、修订工作；负责
检修项目汇总、审定、上报等工作；负责检修项目的组织、
实施、协调、总结等工作。
3.2 设备管理部负责主（辅）机设备各级检修标准项目、非
标项目计划的编制、申报工作。
3.3 经营管理部负责各级检修项目材料的采购工作。
3.4 发电运行部、化水部、燃料部负责本部门设备检修项目
的申报工作。
4 工作内容、要求、程序、检查与考核
4.1 检修项目及费用管理的指导思想是以保证机组安全经济
运行为前提，规范、合理的制定机组检修计划，进而确定检
修费用。
3
4.2 大修材料、技改材料费的管理
4.2.1 大修材料是指用于机组及附属设备大修时所消耗的材
料。
4.2.2 技改材料费指用于集团公司或分公司批复的技改项目
实施所购买的设备或改造消耗的材料。
4.2.3 机组正常级别(A\B)检修及C级非标项目所消耗的材
料均可填写申报大修材料计划,申报程序同上。
4.2.4 标准项目(A\B级检修)按照标准预算定额进行申报,非
标项目以公司批准项目为准。
4.2.5 设备大修按照公司安排的计划提前45天报材料计划,
附属设备大修（月度定修）按照公司安排的计划提前1个月
报材料计划,计划金额按照年度预算实施。申报计划时间按
《新乡豫新发电有限责任公司检修计划管理制度》规定的12
日前报出。
4.2.6 大修材料由生产管理部设专项费用登记,并加盖大修
专用章。料单自开出领用日期起，以两个月为有效期限（特
殊情况除外），逾期不予更换过期料单，并视为生产中不需
要材料予以作废。
4.2.7 技改材料由生产管理部设专项费用登记,并加盖技改
章。
4.2.8 技改材料料单必须注明技改项目名称（与上级批复的
项目名称一致）,料单第二联必须经生产管理部经理签字,方
4
可实施。
4.2.9 大修及技改材料计划的审批程序
在A、B级检修、重大技改工作开工前，因检修、技改
部分项目发生变更或增加所需物资。申报部门应在开工前45
天形成大修、技改补充物资计划，经营管理部进行询价、审
查，三日内务必完成，填写询价结果后前转交申报部门。申
报部门应于3日内按财务部所核准费用进行材料项目核减，
生产管理部于3日内组织副总工程师、申报部门、生产管理
部、经营管理部对大修材料计划进行会签，并报生产副总经
理批准，3日内经财务部、公司财务总监、经营副总经理审
批后由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员
按此计划作为结算依据。
4.3 急需物资费用管理
4.3.1 急需物资：是指月度计划或检修项目上未申报、且不
可预见而非人为因素造成的设备抢修所需物资；急需物资通
知单：是指当有此项内容发生时须填报的凭据。
4.3.2 设备管理部必须具备对所辖设备运行状态的正确分析
能力，对设备故障能做到预测，每月的材料计划要做到合理、
及时，保证正常的生产维护所需备品备件。
4.3.3 凭急需单办理有关料单手续,并将急需单材料列入下
月维护材料计划。
4.3.4 生产中，确实需要急需备品备件时，要填报急需单，
5
经设备管理部主管审核，再由设备管理部经理、生产管理部
主管（专工）及公司领导签字同意后交经营管理部直接采购。
4.3.5 急需物资占用月度费用定额。单件超过1万元的不占
用月度费用定额，需经生产管理部经理签字盖大修专用章。
4.4 费用考核规定
4.4.1 维修材料计划、大修材料计划必须按规定的时间申报
和审核，依签批的时间为准，每一份计划每延迟一天对责任
专业考核50元。
4.4.2 料单应清楚整洁，填写齐全，符合要求，不得有任何
涂改和遗漏，涂改料单作废。否则对责任人员予以每份料单
20元的处罚。
4.4.3 严禁无计划采购，无计划领料，否则，对责任人予以
考核200元。
4.4.4各部门应加强料单管理，不得为其他专业和个人出具
料单。发生一次予以料单出具专业1000元的处罚。
4.4.5材料单件价值超过500元的，未在点检日志或检修记
录中登记的, 考核责任人30元/项。
4.4.6 材料未入库,私自交接的,每项考核责任人200元。
4.4.7 各项费用奖励及考核均按照公司规定，依照定额进行
月度考核。
5 参考文件
5.1 新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度
6
5.2 新乡豫新发电有限责任公司检修计划管理制度
5.3 新乡豫新发电有限责任公司更新改造工程管理制度