财务人员操作手册

财务人员操作手册

程巍巍岗位：

在收到销售订单时，根据订单内容在总帐中录入如下凭证，销售订单金额为订单金额，辅助核算部门为销售部门；生产订单金额为下单金额，辅助核算部门为生产车间；收入金额为二者差，辅助核算部门为生产车间。

1、根据销售订单列表按订单号录入凭证：

借：1128-销售订单 100（销售订单金额）销售部门、客户代表、项目

贷： 6002-生产订单 90（下达车间金额）生产车间、项目

600101主营业务收入—总部收入10 生产车间、项目

2、应收款的确认和凭证生成

在U8系统中应收款是通过销售发票在应收款管理模块生成，并生成应收凭证传递到总帐的。我公司是以发货确认收入实现，并形成应收款。

处理方法：在收到销售发货单后，在销售管理关联销售发货单生成销售发票，到应收系统生成应收凭证。

菜单路径：供应链-----销售管理-----销售开票-----普通发票

进入普通发票录入界面后，系统默认显示最后一张发票，点“增加”按扭后弹出发票参照发货单的过滤界面，可通过录入客户、订单号、部门、业务员、发货单号等信息过滤要参照的发货单，如果不录入过滤条件，则显示所有发货单。

在参照界面表头选择要开票的发货单，如下图：

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选择后点“OK确定”后，自动生成销售专用发票，如果开票数量、金额和发货单不一致，可手工修改。系统支持一次发货多次开票，也支持同一客户的多次发货一次开票。发票保存后许点“复核”按扭，则传递到应收款系统。

下图为生成的销售发票截图：

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3、发票审核确认应收款

菜单路径：应收款管理—应收单处理---应收单据审核

在U8系统中，只有在应收系统审核后的销售发票才确认收入的实现，形成应收帐款。进入应收单据列表后，选择要审核的单据，点“审核”或双击打开要审核的单据，在界面点“审核”。系统提示“是否立即制单”，点“是”，则生成应收凭证并传递到总帐系统。

说明：只有在应收系统审核后的发票才能形成应收帐款。生成凭证如下：

借、应收帐款100 客户代表、项目

贷：销售订单100 销售部门、客户代表、项目

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3、应收款帐表查询

在应收系统最重要和常用的帐表为“业务明细帐”

路径：应收款管理---帐表管理----业务帐表----业务明细帐

可在过滤界面通过录入客户、业务员、部门等条件过滤要查询的客户应收款及回款明细情况。

如下图：

业务帐表还提供业务总帐、余额表、对帐单等帐表，在此不再累述。单据查询可在单据查询里查询发票、应收单、收款单等。

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财务人员操作手册

杨玲岗位：

日常经营活动费用支付除因应收帐款、应付帐款外，直接在总帐模块中录入凭证，下面分别阐述应收款和应付款业务处理

1、收到预收款和应收款时，在应收款管理系统录入收款单，审核后自动生成如下凭证

借：银行存款（现金）110

贷：应收帐款110 客户代表、项目

菜单路径：应收款管理—收款单处理---收款单录入（收款单审核）

进入收款单录入界面后，点“增加”，系统显示一张空白的收款单，录入表头的销售代表、结算方式和收款金额，然后点击表体，系统自动将收款部分信息带入表体，这里需要财务人员必须录入的信息有“合同号、销售订单号”二者都可通过点过滤按扭查找。注意，此处如果不录入销售订单号，则销售订单执行统计表中无法显示该销售订单的回款信息。下图为收款单的录入界面：

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4、支付预付款或应付帐款

菜单路径：应付款管理---付款单据处理---付款单录入（审核）

进入付款单录入界面后，点“增加”，系统显示一张空白的付款单，录入表头的供应商和付款金额，然后点击表体，系统自动将付款部分信息带入表体，这里需要财务人员必须录入的信息有“采购订单号、项目编码”二者都可通过点过滤按扭查找相应的单据和项目。注意，此处如果不录入采购订单号，则采购订单执行统计表中无法显示该采购订单的回款信息。

5、下图为付款单录入截图：

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5、应付帐表查询

在应付系统最重要和常用的帐表为“业务明细帐”

路径：应付款管理---帐表管理----业务帐表----业务明细帐

可在过滤界面通过录入供应商、业务员、部门等条件过滤要查询的供应商应付款及付款明细情况。

如下图：

业务帐表还提供业务总帐、余额表、对帐单等帐表，在此不再累述。

单据查询

可在单据查询里查询发票、应付单、付款单等

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