财务部表单一览表
财务类各种最新资金款项表单(59个doc)54
公司购料借款月报表
贷款额度：
贷款银行： 年 月 日 第 页
供应商 请购单 号 码 品 名
起讫日期 利 率 （年息） 每 月 摊 还 金 额
年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月
本 金
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经理：资材主管：制表：
填表说明：
（1）本表适用国内外购料借款（包括Usance及D/A） （2）按借款单位别小计并将公司结总合计。
（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报。 （4）本表由资材单位填报，一式四份，自存一份，自存一份， 会计一份，一份送财务部，一份送总经理
财务收支明细表
财务收支明细表
财务收支明细表是一种用于记录和展示单位或组织在一定时期内财务收支情况的表格。
以下是一个简单的财务收支明细表示例：
说明：在上述示例中，表格的第一列是日期，记录了每笔收支发生的时间。
第二列是收入项目，列出了每笔收入的来源。
第三列是收入金额，记录了每笔收入的金额。
第四列是支出项目，列出了每笔支出的用途。
第五列是支出金额，记录了每笔支出的金额。
通过这个表格，可以清晰地看到单位或组织在一定时期内的财务收支情况，包括收入的来源、支出的用途和金额等信息。
有助于单位或组织更好地掌握财务状况，为决策提供依据。
供参考。
财务表格范本
财务报表填写范本一、个人信息1.姓名：_________2.身份证号：_________3.联系电话：_________4.通讯地址：_________二、资产1.现金及活期存款o中国银行：_________元o工商银行：_________元o农业银行：_________元2.定期存款o银行名称：_________o存款金额：_________元o存期：_________个月3.股票投资o股票名称：_________o持有数量：_________股o当前市值：_________元4.基金投资o基金名称：_________o持有份额：_________份o当前市值：_________元5.房产资产o房产地址：_________o估值：_________元6.其他资产o类别：_________o价值：_________元三、负债1.信用卡o卡号：_________o当前欠款：_________元2.个人贷款o贷款机构：_________o贷款金额：_________元o还款期限：_________3.其他负债o类别：_________o金额：_________元四、月度收支1.收入o工资收入：_________元o其他收入：_________元2.支出o房租/按揭：_________元o生活费用：_________元o交通费用：_________元o其他支出：_________元3.储蓄o活期存款：_________元o定期存款：_________元五、申报人签字申报人（签字）：_________日期：_________以上内容为财务报表填写范本，请如实填写相关信息，并确保准确性和完整性。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务状况表模板
财务状况表模板
以下是一个常见的财务状况表模板：
财务状况表
日期：____________________________ 资产：
流动资产：
货币资金：
短期投资：
应收账款：
存货：
其他流动资产：
流动资产合计：
固定资产：
房地产：
设备：
无形资产：
其他长期资产：
固定资产合计：
资产总计：
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款：
应付账款：
应付工资：
应交税费：
其他流动负债：
流动负债合计：
长期负债：
长期借款：
其他长期负债：
长期负债合计：
负债合计：
所有者权益：
股本：
资本公积：
留存收益：
所有者权益合计：
负债和所有者权益总计：
这只是一个简单的模板，具体情况可以根据公司的财务状况进行调整和修改。
财务收支明细表简单版
财务收支明细表简单版财务收支明细表是一份记录公司或个人财务收支情况的重要文件。
它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
下面是一份简单版的财务收支明细表，让我们来看看它的具体内容和使用方法。
一、表格结构财务收支明细表一般由表头、表体和表尾三部分组成。
表头：包括公司或个人的名称、报表期间、编制日期等信息。
表体：记录了收入、支出、结余等具体数据。
一般分为收入部分和支出部分，每个部分又按照不同的类别进行划分，如工资、房租、水电费等。
表尾：包括总计、结余等信息。
二、填写方法1.确定报表期间：一般为月度或季度。
2.确定收入和支出的类别：根据实际情况进行划分，如工资、房租、水电费、交通费等。
3.填写具体数据：按照类别填写每笔收入和支出的金额，并计算出每个类别的总金额。
4.计算总计和结余：将收入和支出的总金额相加，得出总计；将总计减去支出的总金额，得出结余。
5.检查和核对：检查填写的数据是否准确无误，核对总计和结余是否正确。
三、使用方法1.及时更新：每次有收入或支出时，应及时更新财务收支明细表，以保证数据的准确性。
2.分析和比较：根据财务收支明细表的数据，可以进行收支分析和比较，找出收支变化的原因和规律，及时采取措施调整财务状况。
3.备份和保管：财务收支明细表是一份重要的财务文件，应备份并妥善保管，以防丢失或损坏。
四、注意事项1.准确填写：填写财务收支明细表时，应准确无误，不得造假或漏报。
2.保密性：财务收支明细表涉及到个人或公司的财务情况，应注意保密，避免泄露。
3.规范化：填写财务收支明细表时，应按照规范化的格式和方法进行，以便于后续的分析和比较。
总之，财务收支明细表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们了解自己的财务状况，及时发现问题并采取措施解决。
因此，我们应该认真填写、及时更新、妥善保管，并根据它的数据进行分析和比较，以便于更好地管理自己的财务。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格
1.预算表：用于规划公司总预算以及每个部门的预算。
2.收支表：记录公司每个月的收入和支出情况，以便及时调整和管理
财务状况。
3.总账表：记录公司所有交易的详细信息，包括借方和贷方。
4.现金流量表：展示公司现金流动情况，即现金收入和支出的情况，
以便在资金管理时做出决策。
5.资产负债表：记录公司财务状况，包括所有资产和负债，以便管理
公司的净资产。
6.利润表：展示公司每个财政年度的收入和支出情况，以便计算公司
的盈利情况。
7.报价表：列出公司所有商品或服务的报价，以便为客户提供详细的
价格信息。
8.股票交易表：记录公司股票价格和交易情况，以便管理公司的股票。
9.库存表：记录公司所有库存商品和商品数量，以便及时补充或卖出
库存。
10.工作日志表：记录所有财务工作的详细信息，包括日期、时间、
工作类型和工作进度。
财务部工作统计表
财务部工作统计表以下为财务部工作统计表示例，可按需进行调整和修改。
财务部工作统计表日期：XXXX年XX月XX日
一、财务收支情况
收入：
主营业务收入：XX元
其他业务收入：XX元
合计：XX元
支出：
主营业务成本：XX元
其他业务成本：XX元
管理费用：XX元
合计：XX元
二、资产负债情况
资产：
流动资产：XX元
非流动资产：XX元
合计：XX元
负债：
流动负债：XX元
非流动负债：XX元
合计：XX元
所有者权益：
股本：XX元
盈余公积：XX元
未分配利润：XX元
合计：XX元
三、现金流量情况
经营活动现金流量：XX元
投资活动现金流量：XX元
筹资活动现金流量：XX元
净现金流量：XX元
四、其他重要事项
本月发生的重大财务事项及影响。
下月财务工作计划及重点。
需要关注或改进的方面。
以上内容为财务部工作统计表示例，供参考。
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收藏备用
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收
藏备用
新手会计不会做账、出报表？银行存款/现金日记账咋登记？固定资产折旧表怎么做？企业预算不会编制？成本核算太难？
今天，小编就给大家整理了一整套Excel个财务做账表格（会计人专属），378套超实用日常做账、报税表格模板，有了它，轻松做账没问题！
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日常费用明细表
出纳必备：现金日记账、银行存款日记账、银行存款日记账汇总记账模板
（现金日记账）
（银行存款日记账）
（银行存款日记账汇总表）
固定资产折旧：固定资产折旧清单、双倍余额递减法计提折旧表、（固定资产折旧清单）
（双倍余额递减法计提折旧表）
（余额法计提折旧表）
......。
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财务部表单一览表
对客表单名称 规格和尺寸 （长X宽） 联数 印刷要求 印刷数量 备注
1
暂收款凭单 15cm^ 8cm 一式三联 无碳复写、连号 200本 50份/本
2
退款证明单 15cmX 8cm 一式三联 无碳复写、连号
200本 50份/本
3
住客消费结 帐
单
20cm X15cm
一式二联 连纸、无碳复写、连号 150本 50份/本
4 消费结帐单 20cmX 15cm
一式二联 连纸、无碳复写、连号 200本 50份/本
5 杂项收费单 20cmX 15cm
一式二联 连号 20本 50份/本
6
杂项减扣单 20cmX 15cm 一式二联 连号 20本 50份/本
内部使用表单名 称 规格和尺寸
（长x宽）
联数 印刷要求 印刷数量 备注
1 供应商档案 登记表 29cmX21cm
单联 普通纸 20本 50张/本
2 合格供应商 评估表 29cmX21cm
单联 普通纸 20本 50张/本
3
报价单 29cmX21cm 单联 普通纸 20本 50张/本
4
月份物 资
采购计划 单
21cmX15cm
单联 普通纸 20本 50张/本
5
物品申购单 21cmX 15cm 一式四联 连号 50本 25份/本
6
物品验收记 录
单
21cmX15cm
一式四联 无碳复写、连号 50本 25份/本
7 领料单 21cmX 15cm 一式三联 连号 100本 50份/本
8 内部调拨单 21cmX 15cm 一式三联 连号 50本 50份/本
9
发货汇总日
报表
21cmX15cm
单联 普通纸 20本 50张/本
10
收货汇总日
报表
21cmX15cm
单联 普通纸 20本 50张/本
11
物品报损单 21cmX 15cm 单联 普通纸 20本 50张/本
12
货位卡 23cmX 12cm 单联 硬纸卡 300张
13
盘点表 29cmX21cm 单联 普通纸 20本 50张/本
14 财产清查明 细登记表 29cmX21cm
单联 普通纸 20本 50张/本
15
高级员工膳 食及
交际应 酬报表
21cmX15cm
单联 普通纸 20本 50张/本
16
收银缴款书 21cmX 15cm 单联 普通纸 25本 50张/本
17 收银缴款袋 21cmX 15cm 牛皮纸 1000 个
18 投款箱使用 登记表 29cmX21cm
单联 普通纸 20本 50张/本
19
帐单号码控
制表
21cmxi5cm
单联 普通纸 20本 50张/本
20 收益借贷总 结表 21cmxi5cm 单联 普通纸 20本 50张/本
21 总岀纳每日 收款报告表 29cmX21cm 单联 普通纸 20本 50张/本
22 差旅费报销 单 17cmXl0cm 单联 普通纸 20本 50张/本
23 总岀纳流动 资金报告单 15cmX7cm 单联 普通纸 20本 50张/本
24 21cmx 15cm 单联 普通纸 100本 50张/本
付款甲请单
25 应收款帐龄 分析表 29cmX21cm 单联 普通纸 20本 50张/本