建设工程有限公司材料部管理工作流程

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料

部

管

理

工

作

流

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目录

一、材料部工作职责。

二、材料部主管工作职责。

三、公司材料部管理工作流程。

1、申购。

2、供应商的选择和评价。

3、采购。

4、验收。

5、领用。

6、结存。

7、库存管理。

8、废旧物资、材料的处理。

一、材料部工作职责。

1、全面负责公司各类材料设备供应、运输等工作；负责供货方质量情况资料的收集、分析、记录工作。

2、随时掌握现行的市场价格信息，准确地了解材料市场行情，以及新材料的应用信息，并实事求是地向总经理通报市场行情；做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

3、在各供应商按规定报来价格及品牌已经确定后，及时将有关报价资料复印给领导;请示总经理批示。

4、材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商资料档案，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商供货。按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。

5、向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量；经总经理批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示总经理后，得到批准方可执行。

6、全面负责各项目部生产所用的材料、设备的采购、验收及保管等工作。

7、根据按施工生产所需的材料、设备，要求保质保量及时供应，掌握好实际库存和在途物料情况；杜绝工地停工待料现象发生。

8、及时准确掌握全公司材料设备库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备管理台账。

9、材料的内页工作是材料部所有工作的总结及整理，进行账目分析，成本，盈亏状况重要的分析依据。

10、协调配合其它部门工作，为工地提供相应的材质证明和相关文件。

二、材料部主管工作职责。

1、在总经理的领导下，全面负责公司各类材料、设备的管理工作，组织实施材料和设备计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务。

2、制订本部门工作流程、各项规章制度及材料员、库管员工作职责。

3、负责材料市场的信息收集、调查与询价，选择和评估供应商；编制材料合格供应商备册；按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。

4、编制材料、设备采购、供应、维修、保养、检测计划。

5、协助总经理共同完成工程材料、设备采购合同的拟订、审核、签署、审查、履行情况等工作。

6、负责公司各项目材料、设备租赁及合理安排与调配；对因管理不善所造成的各种不良后果负主要责任。

7、负责根据工程进度对各项材料的及时供应，保证施工所需材料按计划时间进场。

8、负责材料使用过程的监督工作，对因管理不善而造成的材料浪费丢失、损坏负主要责任。

9、建立好材料、设备台帐，管理好各项目部使用的机械设备，定期检查、维修、保养、检测等工作。

10、严格按管理制度执行进、出场材料、设备手续。做到材料进场有记录，库存有标识，发放有凭证。

11、监督现场料具收、发、保管工作。严格把好收料关，坚持三验制度，做

到手续完备，账目清楚。

12、经常深入各项目部，掌握各项目部的材料和设备管理的工作动态，推广先进的管理经验，处罚违章行为。

13、完成领导安排的其他任务。

三、公司材料部管理工作流程。

1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。

2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级和材料物美价廉的供应商，坚决杜绝不合格的供应商供货；按材料供应商建立采购信息档案。

3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。

4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。

5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。领用时，应由材料保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，材料保管员按领料单上的品名、规格、数量发料。

6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和材料保管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。

7、库存管理：材料仓库应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的保管措施，以保证库存物资的完好无损。材料仓库应建立库存材料台账，严格按收料单、领料单登记，月末及时计算出各种材料的账面结存数，定期盘点库存。如有差额，应即使查找原因，并按实际盘点数调整账面数，做到账实相符。

8、废旧物资、材料的处理：

8.1、废旧物资、材料管理: 所有废旧物资、材料要指定存放地点，按有无使用价值和物品性质分类存放，存放地点要做明确标识，由项目部材料保管员组织进行清点。

8.2、废旧物资、材料处理申请：项目部材料保管员对需要处理的废旧物资、材料进行汇总，填写处理申请单，提交项目经理确认后报至工程部。

8.3、废旧物资、材料鉴定审批：工程部组织各相关部门进行现场勘查，核实欲出售物资、材料的规格、数量、判定其是否具有使用价值，并根据勘查结果在处理申请单上签署意见。

8.4、废旧物资的出售：已经过审批同意报废处理的废旧物资、材料实物，应与其他物资、材料隔离管理。项目部以就地就近、不违反国家法律法规为原则进行处理。处理前，项目部负责向外询价，了解市场行情，以不少于三家的正规

报价为依据，将询价结果填写废旧物资、材料处理明细表报至材料部，经审批同意后处理。

8.5、变卖处理价款必须与1-2工作日内转交财务部门或存入公司指定银行账户。财务部门对收到的废旧物资处理的现金，确认无误后，注明款项的来源和明细，列入废旧物资处理回收款冲减工程成本。