部门费用统计表
年度培训计划统计表
年度培训计划统计表序号部门培训内容培训时间培训方式培训人数培训费用（元）1 人力资源招聘技巧培训 1月10日线上培训 30人 5000元2 销售部销售技巧培训 2月15日线下培训 50人 8000元3 研发部技术更新培训 3月20日线上培训 20人 3000元4 运营部运营管理培训 4月25日线下培训 40人 6000元5 财务部财务知识培训 5月30日线上培训 25人 4000元6 生产部安全生产培训 6月15日线下培训 60人 10000元7 市场部市场营销培训 7月20日线上培训 35人 6000元8 品质部质量管理培训 8月25日线下培训 40人 7000元9 管理部领导力培训 9月30日线上培训 50人 8000元10 市场部数据分析培训 10月15日线下培训 30人 5000元11 人力资源团队建设培训 11月20日线上培训 40人 7000元12 运营部战略规划培训 12月10日线下培训 45人 8000元备注：以上费用均包含培训资料、师资费用及场地租赁等费用。
年度培训计划汇总统计表部门培训次数培训人数总计培训费用总计（元）人力资源 2次 70人 12000元销售部 1次 50人 8000元研发部 1次 20人 3000元运营部 2次 100人 16000元财务部 1次 25人 4000元生产部 1次 60人 10000元市场部 2次 65人 11000元品质部 1次 40人 7000元管理部 1次 50人 8000元总计： 12次 490人 77000元以上是公司年度培训计划统计表，通过统计表我们可以清晰地了解到各部门的培训情况以及培训费用情况。
从统计表中可以看出，公司每个部门都有针对性地开展了一定次数的培训活动，培训人数较为合理，培训费用也在预算范围内。
公司的年度培训计划统计表是对培训情况的一次总结和评估，在年度培训计划结束后，还可根据统计表的数据进行分析，为下一年的培训计划制定提供参考和依据。
成本核算表格-(计划部范本)
附表1
单项工程成本核算表
批准/日期：审核/日期：部门主任/日期：制表/日期：
附表2 单项工程营销费用统计表
主任/日期：制表/日期：
附表3
单项工程施工单位成本统计表
主任/日期：项目经理/日期：制表/日期：
附表4
单项工程运输费用统计表
编号:
部门主任/日期: 制表/日期:
附表5
施工材料领料单
部门主任：领料人：库管员：
附表6
施工材料退库单
材料主管/日期：库管员/日期：退库人/日期：
附表7
工程采购物资明细表
部门主管：后勤计划员：编制：
附表8
单项工程费用统计表
主任/日期：审核/日期：制表/日期:。
工程项目部主要经济效益考核指标统计表
%
累计 发生 管理 费用
核定 管理
费
%
完成 工程 开累 量节 完成 超金 产值
额
%
综合 劳务 节超 总额
开累 完成 产值
%
实际 物资 开累 消耗 完成 节超 产值 金额
%
周转 材料 已摊 销费
用
使用 周转 材料 的原
值
%
1
2
3=1/ 2
4
5
6=4/ 5
7
8
9=7/ 8
10
11
12=1 0/11
13
14
15=1 3/14
16
17
18=1 6/17
20
21=1 9/20
22
23
24=22 /23
备注：1.核定管理费按照管理费预算总额与产值和工期挂钩测算（产值占30％，工期占70％）；2.工程公司汇总时，页脚“项目经理”、“财务负责人”相应改为：“单位负责人、成本部负责人”
项目经理：
财务负责人：
填报单位：
序号
项目
工程项目部主要经济效益考核指标统计表（每季财务部门整理提供）
预算利润率
产值收益率
上交款完成率
填报日期： 年 月 日 管理费节超率 工程量节超率
单位：万元
劳务费用节超率
物资节超率
周转材料摊销率
项目评估 合同 上交款 净值
%
开累 开累 综合 完成 收益 产值
%
实际完 按产值 成上交 计算应
填表人：
业务部门月度评估表二
□往年 □当年
□预收
二、到期未收回的履约保证金情况：
项目名称/合同编号
收款单位
保证金
金额
支付时间
投标时间
到期时间
办事处确认
计划收回时间
三、已开具收款收据货款未收回情况：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同
编号
收据号码
收据种类
领取
时间
收据金额
客户名称
领取人
办事处确认
税务
公司
分公司
计划收回时间
四、未收回发票回单情况：
合同编号
发票客户名称
业务部门月度评估表（月份）之表二
评估部门： 财务部
被评估办事处：日期：年月日
一、本月部门回款情况：
1、本月回款总额万元，其中：当年销售款万元，往年应收款万元，预收款万元。
2、本月回款明细表：
合同编号
合同单位
付款单位
回款金额
类别
业务员
到款
时间
办事处确认
是否准确
□往年 □当年
□预收
□往年 □当年
□预收
□往年 □当年
合同金额
发票金额
领取时间
责任人
办事处确认
计划收回时间
五、部门暂借款情况
（一）（A）表
用途
项目
借款用途
部门经理意见/措施
办事处确认
周转金
诉讼费
房租押金
个人借款
其他
合计
是否准确
金额
□准确□有误差
借款时间
□准确□有误差
（二）（B）表
用途
项目
借款用途
部门经理意见/措施
办事处确认
内部失效成本—内部不良质量报废、返工、返修、重新检验成本统计表及怠工成本统计表
制表
JL-QP-813-F09
内部失效成本—怠工成本统计表
统计部门：统计日期：年月日
序
号
怠工时间
/日期
怠工原因
怠工
部门
怠工
人数
怠工
人工时
怠工人员
薪资
怠工实际所用
的成本费用
合计
备注
确认
审查
制表
序号
产品
名称
规格/
型号
不合格品数量
报废
数量
报废
金额
生产报废品所需人
工时
生产报废品所需费用
返工/
返修
数量
返工/
返修
人工时
返工/
返修
人工
时单价
返工/
返修
费用
返工/
返修所消耗水电气费用
重检
数量
重检
人工时
重检
人工时
单价
检验
人员
薪资
费用
重检所消耗水电气费用
产品报废/返工/返修/重检实际所用的成本
费用
合计
备注
确认
年月日序号怠工时间日期怠工原因怠工部门怠工人数怠工人工时怠工人员薪资怠工实际所用的成本费用合计备注确认审查制表
JL-QP-813-F10
内部失效成本—内部不良质量报废、返工、返修、重新检验成本统计表及怠工成本统计表
内部失效成本—内部不良质量报废/返工/返修/重新检验成本统计表
生产过程：金额单位：元（人民币）统计部门：统计日期：年月日
差旅费报销统计表
报销日期出差地点天数事由部门出差人2023-01-01南京市 3 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-03无锡市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-05苏州市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-07北京市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-09天津市 2 天XXX事由部门_5E 千库2023-01-11重庆市 3 天XXX事由部门_6F 千库2023-01-13杭州市 3 天XXX事由部门_7G 千库2023-01-15南昌市 4 天XXX事由部门_8H 千库2023-01-17南京市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-19无锡市 4 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-21苏州市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-23北京市 4 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-25天津市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-27重庆市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-29杭州市 3 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-31南昌市 3 天XXX事由部门_5E 千库2023-02-02南京市 2 天XXX事由部门_6F 千库2023-02-04无锡市 3 天XXX事由部门_7G 千库差旅费报销统计表Travel expense reimbursement statistics69472.00 130772.00 129563.00 103095.00 60110.00 63703.00 60753.00 72483.00 部门_1A部门_2B部门_3C部门_4D部门_5E部门_6F部门_7G部门_8H 各部门报销情况0.0050000.00100000.001月2月。
房地产开发项目费用统计表
1 、开发产品成本核算应视开发产品旳详细状况，按制导致本法设置成本项目。
成本项目一般包括下列六项：1) 土地征用及拆迁赔偿费2) 前期工程费3) 基础设施费4) 建筑安装工程费5) 配套设施费6) 开发间接费2、各成本项目旳开支范围如下：土地征用及拆迁赔偿费指为获得土地开发使用权而发生旳各项费用，重要包括如下内容：(1) 土地征用费：支付旳土地出让金、土地转让费、土地效益金、土地开发费，交纳旳契税、耕地占用税，土地变更用途和超面积补交旳地价、赔偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方旳房屋成本和对应税金等。
(2) 拆迁赔偿费：有关地上、地下建筑物或附着物旳拆迁赔偿支出，安顿及动迁支出，农作物赔偿费，危房赔偿费等；拆迁旧建筑物回收旳残值应估价入帐，分别冲减有关成本。
(3) 市政配套费：指向政府部门交纳旳大市政配套费，征用生地向当地市政企业交纳旳红线外道路、水、电、气、热、通讯等旳建造费、管线铺设费等。
(4) 其他：如土地开发权批复费、土地面积丈量测绘费等。
前期工程费指在获得土地开发权之后、项目开发前期旳筹建、规划、设计、可行性研究、水文地质勘察、测绘、“三通一平”等前期费用。
重要包括如下内容：(1) 项目整体性批报建费：项目报建时按规定向政府有关部门交纳旳报批费。
如：人防工程建设费、规划管理费、新材料基金(或墙改专题基金)、教师住宅基金(或中小学教师住宅补助费)、拆迁管理费、招投标管理费等。
(2) 规划设计费：项目立项后旳总体规划设计、单体设计费、管线设计费、改造设计费、可行性研究费(含支付社会中介服务机构旳市场调研费)，制图、晒图费，规划设计模型制作费，方案评审费。
(3) 勘测丈量费：水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拨地钉桩验线费、复线费、定线费、放线费、建筑面积丈量费等。
(4) “三通一平”费：接通红线外施工用临时给排水(含地下排水管、沟开挖铺设费用)、供电、道路(含按规定应交旳占道费、道路挖掘费)等设施旳设计、建造、装饰和进行场地平整发生旳费用(包括动工前垃圾清运费)等。
每月质量成本统计报告表(有公式)
3 进行不良处置分析过程产生的人工工时 QE处理异常的人工成本(工时*间接员工时薪)
1 因产品质量问题造成的超额运费
异常时的退运/退港/报关..等费用 (退与回 皆要 统计)
2 不良品产生的市场赔款金额
市场赔款金额
3 进行不良处置所产生的工时
到客户端处置返工/重工不良品/聘请第三方公司处 置不良品产生的工时/费用
4 不良品导致的报废金额 5 返工/返修时对员工的额外培训工时 1 因不良而重新检验所耗费的总工时 2 质量检验耗材数据
报废的原材料数量、报废的半成品数量、报废的成 品数量
重工前的人员教育训练费用 (培训小时*直接员工 时薪)
品管重验不良品产生的总工时(重验工时*直接员工 时薪)
品保重检时发生的设备耗材费用(如ICP的测试标准 液/X Ray 灯管的损耗费用..等)
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总不良金额 （万元）
0
本 占营业额比例
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4
进行不良处置过程中产生的食宿餐饮费 到客户端开会检讨的差旅费用(差旅/住宿/餐饮/交
用
际/…等)
5 不良品降级接受的折价损失费
异常品客人"降规"允收的损失成本 (如原价10元, 因异常7折入料允收)
6 客诉不良报废数量/金额
不良报废数量
核准:
审核:
财务部填写 总营业额（万元） 对应不良金额（万元） 占总不良金额的比例
质量成本统计报告表（ 月份）
质量成本类别 提交数据部门 序号
安全生产投入统计表模板
SG03-02 安全生产费用投入台账
说明：本表一式份，各参建单位填写，用于存档和备查。
团结、开拓、务实、求精。
SG03-03 安全生产费用使用情况统计台帐
单位（项目部）名称：开工日期：工程造价：单位：元
单位（项目部）负责人：复核：制表：
备注：1、分公司不须填列工程造价、开工日期。
2、财务人员制表，安全人员复核。
团结、开拓、务实、求精。
安全生产十项注意事项：
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。
二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。
登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。
保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。
机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。
开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。
多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。
不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。
车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。
有事请假经领导批准后方可离开岗位。
团结、开拓、务实、求精。
各部门月统计表
**社区卫生服务中心公共卫生服务团队月统计表（慢病）团队长： 时间： 年 月 月份 高血压 糖尿病规范管理人数有效控制人数有效控制率%季度应随访人数 季度实随访人数 随访率%随访规范人数随访规范率规范管理人数有效控制人数有效控制率%季度应随访人数 季度应随访人数 随访率%随访规范人数随访规范率累计月份 建立家庭健康档案 建立个人档案 建立65岁以上老年人个人健康档案服务总户数其中户籍人口数实建户数建档率%总服务人数其中户籍人口数实建人数 建档率%低保贫困总人数低保贫困建档人数低保贫困建档率%应建人数实建人数建档率%签订医疗保健合同人数 签订率%65岁以上老年人体检人数 累计月份心血管疾病脑卒中恶性肿瘤慢阻肺口腔检测人数登记人数规范管理人数规范管理率%登记人数规范管理人数规范管理率%登记人数规范管理人数规范管理率%登记人数规范管理人数规范管理率%累计月份康复服务精神病义诊残疾人登记管理人数残疾人康复训练人数管理人数季度随访人数义诊服务人次累计**社区卫生服务中心公共卫生服务团队月统计表（防疫）时间：年月月份疫情报告死亡报告预防接种结核病艾滋病管理人配合处理突发公共卫生事件次数数疫情报告人次数疫情报告率%死亡报告人数死亡报告率%建档人数免疫总人数计划免疫人次（1类）信息转送单转人次数信息录信息入人次数登记人数规范管理人数家庭档案建立人数累计**社区卫生服务中心公共卫生服务团队月统计表（妇幼）时间： 年 月月份 健 康 讲 座妇 女 保 健健康教育讲座次数参加健康教育讲座人次数育龄妇女人数 妇女保健人数妇科病普查人数（免费）技术指导人次数免费发放避孕药具人次数累计月份 孕产妇保健 0-36月儿童保健 健康档案管理孕产妇总人数 免费建卡（册）人数产期检查人数 产后检查人数管理高危孕产妇人总人数保健人次数系统管理建档人数建档率%体弱儿人数体弱儿专档管理人数体弱儿专档管理率%其中人数 3岁以下儿童免费体检人数3岁以下儿童免费体检总人数孕产妇保健、服务、随访电脑录入情况 新生儿访视电脑录入儿童4-2-1管理随访记录录入妇幼健康建档情况累计**社区卫生服务中心公共卫生服务月统计表（医疗）时间：年月月份门急诊人次数医保门诊留观人次数住院人次数上门服务人次数对口支援双向转诊对比去年同期门诊急诊增加人次对比去年机构总收入增加数（万元）门急诊总人数其中急诊人次数其中门诊人次数门急诊总收入门急诊均次费用（元）医保门诊刷卡人次数医保门诊总收入人均次费用(元)留观总人数留观总收入人均次费用（元）住院总人数住院总收入人均次费用(元)专家支援人次服务人次进行培训人日数转出人次数转入人次数累计**社区卫生服务中心公共卫生服务月统计表（化验）时间： 年 月检查 项目血常规 尿常规 大便常规＋（OB ） 血 糖 血 脂 肾功能 肝功能 乙肝两对半 血型血流变 尿微量蛋白血钠血钾白带常规早孕测试月累计。
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编制单位：单位：元
部 门
项 目
01-经理部02-财务部03-技术部04-市场部05-制造部06-质量部07-采购部
小计
咨询费
-
审计费、专利费
-
差旅费
-
业务招待费
-
研究开发费
-
折旧
-
养老保险
-
失业保险
-
医疗保险
-
工伤保险
-
生育保险
-
无形资产摊销
-
检验测试费用
-
工资
-
福利费
-
职工教育经费
-
诉讼费
-
会议费
-
通讯费
-
办公费
-
车辆使用费
-
物业费
-
快递费
-
装卸运输费
-
废品损失
-
劳动保护费
-
手续费
-
水电费
-
长期待摊费用摊销
-
工具费
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超额运费
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项目开发费
-
售后材料费
-
售后运费
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其他管理费用
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小计
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编制：审核
年 月部门费用表