沥青项目投资分析报告

沥青项目

投资分析报告规划设计 / 投资分析

摘要说明—

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，呈液态，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：１．煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26．7℃（立方块法）以下的为焦油，26．7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。２．石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。３．天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何毒素。主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各部门。

该沥青项目计划总投资6419.29万元，其中：固定资产投资5347.66万元，占项目总投资的83.31%；流动资金1071.63万元，占项目总投资的16.69%。

达产年营业收入8853.00万元，总成本费用6895.39万元，税金及附加108.52万元，利润总额1957.61万元，利税总额2336.15万元，税后净利润1468.21万元，达产年纳税总额867.94万元；达产年投资利润率

30.50%，投资利税率36.39%，投资回报率22.87%，全部投资回收期5.87年，提供就业职位161个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

总论、建设背景、产业研究、项目投资建设方案、选址科学性分析、工程设计说明、工艺先进性、环境保护和绿色生产、项目生产安全、项目风险评价、节能概况、项目实施安排方案、项目投资计划方案、项目经济效益、项目综合评估等。

第一章建设背景

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的

巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建

立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织

共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验

检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能

力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制

体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

2、新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科

技创新力度，推动三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物

工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规

模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑

产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

3、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展

全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济

结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的

“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发

展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础

夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全

球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全

球治理能力的“升级期”。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第二章总论

一、项目概况

（一）项目名称

沥青项目

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，呈液态，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：１．煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26．7℃（立方块法）以下的为焦油，26．7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。２．石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。３．天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何毒素。主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各部门。

（二）项目选址

某经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积19029.51平方米（折合约28.53亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度187.44万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19029.51平方米，建筑物基底占地面积12745.97平

方米，总建筑面积26451.02平方米，其中：规划建设主体工程19919.88

平方米，项目规划绿化面积1568.63平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1584.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量552881.97千瓦时，折合67.95吨标准煤。

2、项目年总用水量4184.54立方米，折合0.36吨标准煤。

3、“沥青项目投资建设项目”，年用电量552881.97千瓦时，年总用

水量4184.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.31吨标准煤/年。达产年综合节能量27.90吨标准煤/年，项目总节能率20.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6419.29万元，其中：固定资产投资5347.66万元，

占项目总投资的83.31%；流动资金1071.63万元，占项目总投资的16.69%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8853.00万元，总成本费用6895.39万元，税金

及附加108.52万元，利润总额1957.61万元，利税总额2336.15万元，税

后净利润1468.21万元，达产年纳税总额867.94万元；达产年投资利润率30.50%，投资利税率36.39%，投资回报率22.87%，全部投资回收期5.87年，提供就业职位161个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：沥青项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位161个，达产年纳税总额867.94万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.50%，投资利税率36.39%，全部投资回报率22.87%，全部投资回收期5.87年，固定资产投资回收期5.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5317.65万元，同比增长29.61%（1214.84万元）。其中，主营业业务沥青生产及销售收入为

4380.88万元，占营业总收入的82.38%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1135.06万元，较去年同期相比增长263.03万元，增长率30.16%；实现净利润851.29万元，较去年同期相比增长168.45万元，增长率24.67%。

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2208.61亿元，比上年增长6.47%。其中，第一产业增加值176.69亿元，增长11.49%；第二产业增加值1369.34亿元，增长9.64%第三产业增加值662.58亿元，增长9.34%。

一般公共预算收入231.34亿元，同比增长11.49%，一般公共预算支出502.46亿元，同比增长9.49%。国税收入340.18亿元，同比增长9.92%；地税收入亿元92.86，同比增长8.34%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨

0.90%，居住上涨1.07%，生活用品及服务上涨0.74%，教育文化和娱乐上涨0.68%，医疗保健上涨1.13%，其他用品和服务上涨0.90%，交通和通信上涨1.14%。

全部工业完成增加值1703.10亿元。规模以上工业企业实现增加值1566.42亿元，比上年增长8.78%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含沥青）等主导行业共完成工业增加值1114.77亿元，增长5.15%。AA完成增加值468.65亿元，增长5.15%；BB 完成工业增加值389.17亿元，增长11.35%；CC完成工业增加值283.13亿元，增长6.16%；DD完成工业增加值89.94亿元，增长5.66%。规模以上工

业企业实现主营业务收入5747.07亿元，比上年增长11.27%。实现利润总

额496.47亿元，比上年增长8.19%。

固定资产投资完成3736.01亿元，比上年增长11.11%。其中，建设项

目投资完成3287.69亿元，增长6.65%；房地产开发投资完成448.32亿元，增长10.41%。在固定资产投资中，第一产业投资完成186.80亿元，同比增长8.13%；第二产业投资完成2839.37亿元，同比增长9.78%；第三产业投

资完成709.84亿元，增长5.78%。高新技术产业投资1052.58亿元，增长10.75%。民间投资3259.70亿元，增长10.53%。城市基础设施投资509.68

亿元，增长10.31%。重点项目1173个，完成投资2046.22亿元，增长

6.81%。

全市实现社会消费品零售总额1901.01亿元，比上年增长9.71%。城镇实现零售额1124.37亿元，增长11.83%；乡村实现零售额518.74亿元，增长6.10%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元387.42，增长13.15%。

实际利用外资66699.55万美元，同比增长57.65%。外贸进出口总值343.33亿元，同比增长51.64%。其中，出口总值223.16亿元，同比增长

54.78%；进口总值120.17亿元，同比增长52.73%。

二、沥青行业市场分析

目前，区域内拥有各类沥青企业652家，规模以上企业32家，从业人

员32600人。截至2017年底，区域内沥青产值148301.82万元，较2016

年134477.53万元增长10.28%。产值前十位企业合计收入69414.60万元，较去年59212.32万元同比增长17.23%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.28%。预计区域内沥青行业市场需求规模将达到225399.65万元，利润总额58387.11万元，净利润30488.03万元，纳税16515.11万元，工

业增加值76130.47万元，产业贡献率16.64%。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某经济开发区。

坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高

新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的

生动局面。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.98%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度187.44万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。