天治核心成长基本资料

最新信息

2007-4-20公布日期

2007-3-17公司简介

基金代码

基金简称

基金类型

份数总额

发行对象

发行方式

发行时间

上市时间

存续期

基金发起人

基金管理人

基金托管人

发行协调人

投资目的

投资范围

基金简介

分红扩募

公布日期

2007-3-17

2006-12-8

2006-4-11股本结构

类别

未流通份数(万份)

发起人持有(万份)

已流通份数(万份)

发起人持有(流通)(万份)

公众持有(万份)

机构持有(万份)

基金份数总额(万份)

财务指标

类别

单位基金净收益(元)单位基金净值 (元)基金净值收益率(%)

财务数据

类别(单位：万元)股票投资-成本

债券投资-成本

债券投资-估值增值基金资产总值

应付基金管理费

应付基金托管费

基金单位总额

基金资产净值

证券买卖差价合计投资收入合计

其他收入合计

管理费

其他费用合计

净收益

期末未分配净收益

持有人

基金净值

前十名股票

股票名称

雅戈尔

通威股份

一汽轿车

赣粤高速

中信证券

太钢不锈

焦作万方

格力电器

上海机电

上电股份

股票名称

武钢股份

民生银行

五粮液

中国石化

安泰科技

伊利股份

万科A

宝钛股份

工商银行

金融街

行业投资组合

分类

制造业

机械、设备、仪表

金属、非金属

金融、保险业

纺织、服装、皮毛

农、林、牧、渔业

交通运输、仓储业

石油、化学、塑胶、塑料造纸、印刷

其他制造业

传播与文化产业

食品、饮料

房地产业

电子

社会服务业

基金大事

持有期限(N) 赎回费率N≤1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.3% N≥2年 0

1.2666(元)

方案权益登记日

每10份派4.5000元2007-3-16

163503

天治核心成长股票型证券投资基金

契约型开放式

44508.1349万

个人及其他机构投资者

公开发行

2005-11-21

2006-2-15

年

天治基金管理有限公司

交通银行

通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中方案权益登记日

每10份派4.5000元2007-3-16

每10份派5.3000元2006-12-15

每10份派0.3000元2006-4-14

2007-3-312006-12-31

----

44,508.138,076.56

2006年报2006中报

0.40980.1393

1.1385 1.2475

36.6213.33 2006年报2006中报

7,071.199,653.76

9,359.4012,286.77

7.4311.73

1.55

2.44

8,076.569,614.86

9,195.5711,994.76

5,241.212,773.74

198.62165.06

89.4360.42

167.48114.3

45.6520.03

5,280.642,841.08

844.522,074.94市值(元)比例(%)

30,472,681.70 6.47

25,785,899.00 5.48

25,763,819.20 5.47

21,024,000.00 4.46

20,654,400.00 4.39

19,222,665.00 4.08

18,537,786.10 3.94

18,093,649.27 3.84

17,582,000.00 3.73

17,268,838.44 3.67市值(元)比例(%)

5,024,196.48 5.46

4,936,800.00 5.37

4,707,100.00 5.12

4,104,000.00 4.46

3,753,600.00 4.08

3,710,000.00 4.03

3,705,600.00 4.03

3,565,000.00 3.88

3,410,000.00 3.71

3,370,000.00 3.66市值(元)所占比例(%)

245,221,663.6152.08

117,024,648.0824.85

72,870,102.5315.47

44,979,408.429.55

30,493,531.70 6.48

26,040,584.60 5.53

22,039,150.00 4.68

15,967,441.12 3.39

6,401,260.48 1.36

1,540,000.000.33

989,000.000.21

834,880.000.18

182,913.600.04

89,799.700.02

96,000.000.02

除息交易日除息日(场外)收益分配款发放日进度

2007-3-162007-3-20已实施

票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200 指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

除息交易日除息日(场外)收益分配款发放日进度

2007-3-162007-3-20已实施

2006-12-152006-12-19已实施

2006-4-142006-4-18已实施

2006-9-302006-6-30

--9,614.86

----

6,462.629,614.86

制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。