苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9
苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9
苏州供电公司资本性项目预算编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。
2.控制目标
根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。
3.主要涉及部门
?规划计划部
?生产技术部
?配电运行部
?总经理工作部
?信息中心
?财务与产权管理部
4.主要前提和假设
?年度项目计划是资本性项目预算的基础
5.主要控制点
?规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算
?规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算
2生产技术部/配电运营部编制非项目生产性固定资产预算2.1 生产技术部/配电运营部根据年度计
划编制年度非项目生产性固定资产
预算和相应的报废预算
2.2 生产技术部/配电运营部预算协调
员汇总预算，比照计划进行复核
2.3 生产技术部/配电运营部主任审批
后交发展计划部
生产技术部/
配电运营部
预算协调员
生产技术部/
配电运营部
主任
非项目生产
性新增固定
资产预算和
报废预算
3. 规划计划部提交资本性支出预算3.1 规划计划部汇总基建、技改、业扩、
大修（损益类）及非项目性固定资产
支出。
3.2 生成资本性支出预算,交部门经理
审核后交财务部预算处
规划计划部
规划计划部
部门经理
资本性支出
预算
4.财务与资产经营部
编制资本性收支预算
4.1 资金管理专责编制贷还款预算
4.2 预算管理专责整理计划部和财务部
资金管理专员提交预算表格,编制总
资本性支出预算，并与财务部各专职
协商进行调整后交部门主管经理审
核
4.3 部门主管经理审核后通过财务部资金
管理专员
财务部预算
管理专责
财务部主任
贷还款预算
资本性支出
预算总表
6.主要涉及文档/信息流程
文档名称编制部门/人
员主要内容联数提交部门/
人员
提交时限/频率
非项目新增固定资产预算和报废预算总经理工作
部/生产技术
部/配电运营
部
需求部门或单位、固
定资产类别、固定资
产名称、固定资产型
号、购买数量、单价、
总金额等
固定资产编号、使用
1 规划计划
部
年度
文档名称编制部门/人
员
主要内容联数提交部门/
人员
提交时限/频率
部门、固定资产原
值、折旧额、净值等
贷、还款预算财务与产权
管理部资金
管理专员
贷还款及债权投资
的项目名称和金额
1 财务与产
权管理部
预算管理
专责
年度
资本性支出预算总表规划计划部
生产技术部
配电运营部
所有项目的类别、编
号、名称、实施单位、
建设规模、概算总
额、项目中资产报废
情况、项目中资产拆
除备用情况、工程的
时间节点、工程最终
转固值等
1 规划计划
部
财务与产
权管理部
年度
关于国网 县供电公司原总经理 同志离任经济责任审计的报告
关于国网XXXX县供电分公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告 根据国网XX省电力公司《审计通知书》（X电审通字〔2017〕9号），省公司派出审计组，于2017年4月10日至5月日对国网XXXX县供电分公司（以下简称XX供电分公司）原总经理XX同志离任经济责任进行了现场审计。审计时段为2013年1月-2015年7月，重大事项追溯到以前年度。审计组重点审计了XX供电分公司，延伸审计了XXXX电力建设有限责任公司XX分公司和XX市XX供电服务有限公司XX分公司。 在XX供电分公司的支持和配合下，审计组顺利完成了预定审计任务。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 XX供电分公司是国网XX公司管辖范围唯一的直供直管公司。前身为XX电厂，成立于1978年。主要承担XX市XX 县2606平方公里，60个乡镇、618个村和44个社区、52.5万户、167万人口的工农业生产和人民生活的供用电管理。公司下设8部1室1中心，拥有员工1393人，管辖220千伏变电站2座，容量600兆伏安、110千伏变电站9座，容量763兆伏安、35千伏变电站13座，容量157.6兆伏安、10千伏开闭所3座；35千伏及以上输电线路536公里，110千伏输电线路266.6公里、35千伏输电线路269.4公里，10千伏馈线127
条，共3475公里，农村低压线路21401公里，配电变压器6565台，容量共1311.5兆伏安。 任期内，XX供电分公司2013年底资产总额、主营业务收入、售电量分别为4.76亿元、18.21万元、11.89亿千瓦时；2014年分别为4.78亿元、217.89万元、12.25亿千瓦时；2015年6月底分别为4.8亿元、0亿元、6.19亿千瓦时。主营业务收入金额较小的原因为电费收入在2006年起汇入XX公司统一核算。 XX同志于2013年1月至2015年7月担任XX供电分公司总经理、党委副书记；负责公司行政工作。 二、主要经营管理情况 （一）主要经营业绩 在XX同志任职期间，面对复杂严峻的内外部环境，XX 供电分公司抢抓发展机遇，深化作风建设，持续规范管理，圆满完成了各项工作目标任务，公司呈现出良好稳健的发展态势，多项工作取得明显成效。严格按照省公司、XX公司的统一部署，率先试点“包片进村”工作，开启了公司农电管理的新篇章，架起了一座电力服务从城市走向乡村的“连心桥”。售电量屡创历史新高、电网建设明显增多、媒体聚焦高度关注，极大的提升了公司在全省县级供电企业的地位，彰显了国网公司责任形象。任职期间未发生一起受上级通报的安全事故，实现安全生产周期5300余天，连续三年荣获省
财务管理内控制度审计方案
财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司****年审计工作计划，对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。 一、审计目的 通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，促进各单位进一步加强和规范企业财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。 二、审计范围 本次审计范围为20**～20**年财务管理内部控制制度的建设和执行情况，根据工作需要可延伸审计其他年度。 三、审计依据 1.《中华人民共和国审计法》 2.《审计署关于内部审计工作的规定》 3.《内部审计基本准则》 四、审计内容及重点 在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、
成本管理、资金管理、资产管理、对外投资、融资等方面的内控制度的建立及执行情况。 （一）预算管理 1.预算管理制度建设：企业是否制定预算管理的相关制度，制定的管理制度是否科学、可行，是否与上级管理部门的预算管理方面的要求一致； 2.预算编制和审核：预算编制是否遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级审批”的程序；预算是否涵盖被审计单位的所有经营业务活动，重点关注除电费收入外的其他收入是否纳入预算管理；预算审核是否有专业人员的参加；预算项目是否细化，是否存在预算项目过粗，不利于执行和考核的情况（如其他费用支出过大）；是否根据年度预算编制月份预算或季度预算；预算审核时是否考虑公司发展目标和资产经营目标。 3.预算执行和调整：经审核批准的预算是否进一步分解细化到各部门（单位），并形成预算责任体系；是否按照预算目标，并结合实际业务活动逐月编制月度资金预算；是否建立预算管理台账；是否按资金预算严格控制各项费用支出，预算外支出是否按照制度规定履行相应的审批程序。预算调整是否经过上级预算管理部门审批。 4.预算分析和考核：是否定期召开预算分析会，对月度
江苏省电力公司电力科学研究院预算管理办法
江苏省电力公司电力科学研究院 预算管理办法 （电科院财[2011]28号） 第一章总则 第一条为了加快建设“一强三优”现代公司，全面落实国家电网公司“三抓一创”的工作思路，树立科学理财观，积极推进公司集团化运作、集约化发展、精益化管理和标准化建设，完善江苏省电力公司电力科学研究院全面预算管理体系，提高预算管理水平，推动院又好又快的发展。根据国家电网公司预算管理办法以及江苏省电力公司预算管理办法，特制定本办法。 第二条本办法所称预算管理是采用价值形式对院经营活动进行预测、决策、目标控制的管理方式。预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、控制、考核和报告等。 第三条预算管理的目标是： （一）优化资源配置，有效提高资源使用的效率和效益。 （二）落实江苏省电力公司资产经营责任制，确保全面完成资产经营考核指标。 （三）加强内部控制制度建设，科学、合理、有效地进行预算考核和评价。
（四）建立符合院实际的预算项目管理体系，实现全面、全员和全过程预算管理。 （五）应用信息化手段和管理平台，不断提高预算管理工作效率。 第四条预算管理的基本原则是： 集约化管理，保证持续发展能力; 精益化管理，不断增加经营业绩； 标准化管理，全面提升管理水平； 扁平化管理，提高财务工作效率。 第二章预算管理的组织体系 第五条院成立预算管理委员会，由单位行政主要负责人担任预算管理委员会主任，预算管理委员会是院预算管理的最高决策机构。 第六条院预算管理委员会主要职责是： （一）批准本单位预算管理制度； （二）审批本单位预算方案； （三）研究解决本单位预算执行过程中出现的重大问题； （四）检查本单位预算方案的实施, 确保本单位预算全面完成。 （五）对预算执行情况进行考核。 第七条预算管理委员会的日常办事机构即预算管
苏州供电公司.
江苏评审中心审核员考核评价办法（征求意见稿） 1.0目的 1.1为进一步调动和有效的激励审核员开展管理体系认证工作的积极性，促进江苏检验检疫系统认证事业持续健康发展。 1.2通过客观评价审核员的工作，促使其提高责任意识，不断提升江苏评审中心认证工作的有效性,提升CQC品牌。 2.0适用范围 本管理办法适用于江苏评审中心一年内参加审核次数多于10家单位的审核员的考核评价工作。 3.0评价项目 3.1
评价指标共4项，分别为行为规范、审核材料质量、审核技术及能力、审核工作配合程度。 3.2评价指标中各指标的权重、评分标准和考核方式见评价表。 4.0评价管理 4.1评价 4.1.1 对审核员的考核评价每年进行一次，一般在每年年初由审核部收集上一年度审核员工作质量的信息并根据考核标准进行评价。若发生受审核方投诉、CQC反馈等特殊情况应及时对有关审核员进行重新评价。 4.1.2 审核部将评价情况及结果报中心主任，经审核批准后发布。 4.2分级管理 4.2.1 根据评价结果对审核员进行分级：评分在95分（含95分）以上且在《中国质量认证》或《世界标准化与质量管理》发表一篇文章者为五星审核员；86分（含86分）以上者为四星审核员；76-85分者为三星审核员；75分（含75分）以下者为两星审核员。 4.2.2 审核员调用费用标准：五星审核员调用费用为650元一天；四星审核员调用费用为600元一天；三星审核员调用费用为550元一天；两星审核员调用费用为500元一天。 4.2.3 审核补贴发放标准：五星审核员一人天为300元；四星审核员一人天为250元；三星审核员一人天为200元；两星审核员一人天为150元。
县供电公司年度工作总结报告【可编辑版】
县供电公司年度工作总结报告 县供电公司年度工作总结报告 一、20xx年工作回顾 20xx年，公司坚决贯彻省、市公司XX县委、县政府决策部署， 紧紧围绕“聚用心、重协同、强执行”的工作思路，以群众路线教育 实践活动为契机，强化电网攻坚，深化精益管理，优化供电服务，各 项工作取得阶段性成效。完成固定资产投资20953万元；售电量21996 8.12万千瓦时，同比增长 3.56%；营业收入14667 6.23万元，同比增长 3.16%；利润324 4.81万元；线损率 4.42%，同比下降 1.96个百分点；全口径劳动生产率4 8.81万元人·年，同比增长3 6.76%。 （一）安全态势保持平稳 强化“红线”意识，筑牢安全基础。坚持“安全第 一、以防为主、综合治理”，严格执行领导干部“到岗到位”和“同进同出”，开展“四不两直”检查，推广3g监控。扎实开展春、秋季安全大检查和第三轮安全性评价工作，严格落实“作业安全十条 禁令”。开展配网隐患排查治理，建立“一患一档”台账235个。完
成“两高跨越”线路整治17处。截至2月11日，实现安全生产日2038天。 （二）电网建设稳步加快 强化政企联动，落实“政府主导、属地负责”制。通过县考绩办每两周通报重点电力工程项目进展情况，电网建设步伐全面加快。竣工投产110千伏龙桥扩、岩头扩三期改造、仁溪扩、河垟扩工程和35千伏鹤盛变增容改造工程，新增变电容量1 3.78万千伏安。不断强化配网改造升级，建成10千伏线路11 5.13公里，公变布点154台，提前完成全部219个村农用线路改造接收。XX县获得全市201X年电网建设先进单位。 （三）经营管理持续优化 严格落实对标股份制，强化指标过程管控，同业对标较上一年提升6位。推行全面全员绩效管理，结合供电所机构优化设置，在一线班组实行“1+x”网格化台区经理制和工作积分制。进一步规范劳动用工管理，完成通用工种业务外委，平稳完成集体企业新增社会聘用职工招聘工作。全面完成“三集五大”体系建设，构建运营监测、调控运行、配抢指挥“三合一”运行模式，实行“调控分中心+供电所”二级监控。创新打造供电所“三库两室一厅”，规范业务流程和管理，获得省、市公司主要负责人充分肯定，被列为五星级供电所创建必备条件。推进集体企业实体化运作，推动人财物等核心环节无差别管理。 （四）供电服务稳步提升
财务管理制度财务管理纲要
财务管理纲要 一、预算管理 1.预算控制 预算是使用广泛的有效控制工具，是货币化的计划。企业每个部门都要编制预算，并尽可能毫无遗漏地覆盖所有企业活动。 （1 ）企业应实行全面预算管理制度，明确预算范围、内容、职责。 （2）预算编制一般自上而下或上下结合磋商而定，经汇总协调后审批下达执行。 （3）在预算控制中，有关实际绩效数据由财会人员定期收集、整理，并就偏差作出真实原因解释或提出校正建议，最后反馈给有关管理者。 2.主要预处内容 （1）销售预算。根据企业目标利润规划和市场情况编制，具体可分产品类别，按销售额、销售税金、销售成本、销售利润反映。 （2）生产预算。根据销售预算确定销售量，考虑期初、期末存货水平，按单位或总量生产要素消耗量计算，包括材料消耗、直接人工和制造费用等预算。 （3）期间费用预算。根据经营规模、销售水平和负债状况编制，包括管理费用、销售费用和财务费用预算。（4）营运资金预算。主要反映与公司正常营运有关的短期收入与支出。 ---收入主要包括：现期收入，收回前期应收款项和票据，需筹措的短期资金等。 - 支出主要包括：需支付的材料款、工资、费用、税捐、应付款、借款和利息、购买资本等。 （5 ）资本预算。反映公司负债、权益的预期变动和增加资本的投向，按筹资及投资两个内容进行可行性分析，并详细反映。 （6）损益分配预算。反映公司在预算期的利益总额及其分配情况，依据企业销售、成本、费用、投资以及营业外收支情况，结合公司收益分配办法编制。 （7）财务状况预算。反映在预算期末，企业各有关资产、负债及权益项目的预算执行结果及变动情况，所以预算覆盖销售、成本、费用、损益、现金流量、长期投资等财务经营领域。 3.预算管理重点 （1）对母公司分公司，全资、控股子公司，主要是成本、费用、收支状态的预算和控制。 （2）对参股子公司、关联企业主要是资本、负债、长期投资方面的预算。 （3）对整个企业群体以资金流量、流向的预算和集中调度、平衡为中心。 4.预算编制方法视不同部门、下属企业性质及费用型态而定。 （1）传统预算法。将上年度的预算加减本年度预计变动因素而得到。 ---特点是编制简单省力，但不合理之处积重难返。 ---适用于业务平稳、变动幅度不大的企业。 ---生产部门可采用标准成本法。 （2）弹性预算法。以正常情况为基准，分别设计在其70%?110%范围的几个不同水准的预算 方案。 ---具体可用列表法、图示法、公式法。 ---适用于市场变化快、前景不明朗的情况。 （3）零基预算法。不考虑上期情况，而根据现状分析。每次预处算从零开始，推倒重来。
县供电公司供电所员工先进事迹材料
县供电公司供电所员工先进事迹材料 是营业窗口的一名收费员，她从事营业窗口工作以来，一直牢固树立“人民电业为人民”的服务意识，认真落实供电服务“十项承诺”和员工服务“十个不准”，热情服务，礼貌待客，用自己的实际行动得到了广大用电客户的一致好评。去年被评为优秀先进工作者。 记得刚开始从事窗口服务工作的时候，电老虎、电霸的称呼笼罩着电力行业，也正赶上电力开展行风建设和提高优质服务的起步阶段，身为窗口的她感到一种莫大的压力，为从自身做起改变人们的看法，面对千千万万、各式各样的用电客户，及时找准自己的位置。即使是面对那些无理取闹的客户时，仍然能以平静的心态，面带笑容的面对他们，通过耐心而细致的解释，取得他们的理解和谅解，平息怒气、化解矛盾。记得一天下午，有一位三十来岁的客户拿着催费通知单，冲到柜台前面把催费单往柜台上一放嚷着：“我从来不欠费，供电所怎么说我欠费”。面对他又拍柜台又骂人的凶狠架式，和颜悦色地对他说：“我可以帮你先查一查”。逐一仔细对帐，然后心平气和地向他解释：“你只交了当月电费，你以前有一个月的电费还没有交清。”没想到解释完后，他还是那句话：“我不欠你们供电所的电费”。只好又对他耐心解释，反复几次，不但没有得到他的认可，还把柜台拍得震天响，无理谩骂，手指都戳到了眼前，默默忍受着这一切，没有与他争执。为了树立供电企业优质服务的形象，认为个人受点委屈算不了什么。她说：我的一言一行不仅代表我个人，更代表着我们供电公司形象。还有一次正值催费高峰期，由于欠费停电的客户们火气一个比一个大，而此时超负荷运转的计算机“罢工”了，在等待的过程中，一位女客户非让帮着查询，向她解释了原因，对方反说工作态度不端正，不愿意查，并扬言要投诉她。满腹委屈，气得说不出一句话来。她稳定一下情绪，仍面带笑容向那位怒气十足的女客户作耐心解释，终于取得她的理解。之后改由她诚恳地向表示歉意。正是这样的责任心和工作态度使得得到了用电客户的一致赞扬。她说：我要在自己的岗位上尽职尽责，竭诚工作，想客户所想，急客户所急，让客户满意而归。这就是我们班的好班员??。 是营业窗口的一名收费员，她从事营业窗口工作以来，一直牢固树立“人民电业为人民”的服务意识，认真落实供电服务“十项承诺”和员工服务“十个不
关于国网XX县供电公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告
关于国网X X X X县供电分公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告 根据国网XX省电力公司《审计通知书》（X电审通字〔2017〕9号），省公司派出审计组，于2017年4月10日至5月日对国网XXXX县供电分公司（以下简称XX供电分公司）原总经理XX同志离任经济责任进行了现场审计。审计时段为2013年1月-2015年7月，重大事项追溯到以前年度。审计组重点审计了XX供电分公司，延伸审计了XXXX电力建设有限责任公司XX分公司和XX市XX供电服务有限公司XX分公司。 在XX供电分公司的支持和配合下，审计组顺利完成了预定审计任务。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 XX供电分公司是国网XX公司管辖范围唯一的直供直管公司。前身为XX电厂，成立于1978年。主要承担XX市XX县2606平方公里，60个乡镇、618个村和44个社区、万户、167万人口的工农业生产和人民生活的供用电管理。公司下设8部1室1中心，拥有员工1393人，管辖220千伏变电站2座，容量600兆伏安、110千伏变电站9座，容量763兆伏安、35千伏变电站13座，容量兆伏安、10千伏开闭所3座；35千伏及以上输电线路536公里，110千伏输电线路266.6公里、35千伏输电线路269.4公里，10千伏馈线127条，共3475公里，农村低压线路21401公里，配电变压器6565台，容量共兆伏安。 任期内，XX供电分公司2013年底资产总额、主营业务收入、售
电量分别为亿元、万元、亿千瓦时；2014年分别为亿元、万元、亿千瓦时；2015年6月底分别为亿元、0亿元、亿千瓦时。主营业务收入金额较小的原因为电费收入在2006年起汇入XX公司统一核算。 XX同志于2013年1月至2015年7月担任XX供电分公司总经理、党委副书记；负责公司行政工作。 二、主要经营管理情况 （一）主要经营业绩 在XX同志任职期间，面对复杂严峻的内外部环境，XX供电分公司抢抓发展机遇，深化作风建设，持续规范管理，圆满完成了各项工作目标任务，公司呈现出良好稳健的发展态势，多项工作取得明显成效。严格按照省公司、XX公司的统一部署，率先试点“包片进村”工作，开启了公司农电管理的新篇章，架起了一座电力服务从城市走向乡村的“连心桥”。售电量屡创历史新高、电网建设明显增多、媒体聚焦高度关注，极大的提升了公司在全省县级供电企业的地位，彰显了国网公司责任形象。任职期间未发生一起受上级通报的安全事故，实现安全生产周期5300余天，连续三年荣获省级、市级“安全生产先进集体”。公司先后荣获“全国模范职工小家”、团省委五四红旗团支部、省公司“抗震救灾先进单位”、省公司电网先锋党支部、XX公司“红旗党委”、“四好”领导班子等荣誉称号，公司集体、个人所获各项荣誉、奖项创历史之最，并在2015年率先升格成为省公司第一批大型县级供电企业。 1.安全局面保持稳定
电力公司财务预算管理现状及措施
电力公司财务预算管理现状及措施 摘要：完善的电力公司预算管理对推动企业运营有关键指导作用，便于企业统 筹安排。由于传统企业经营体制影响，难以发现企业预算管理中存在的问题。因此，相关国有企业有必要针对企业预算管理现状深入探究，为提高企业预算管理 开辟新路径，实现企业资源优化配置，提升企业整体经济效益。 关键词：电力公司；财务预算管理；现状；措施 1财务预算管理与风险管理的概念 1.1预算管理 预算管理是在企业运作的过程中，出于对其经营与活动当中的风险考量，而对相关活动 的投资与经营进行全面的预算，以此使得公司能够获得相对的效益，降低整个企业在经营上 的成本与风险。预算管理的工作涵盖了各个职能部门，它涉及范围广且持续时间较长，需要 企业进行好相应的协调。其中每个部门都要担负起本部门的预算执行与编制，来保证各个部 门之间的良好协作。在预算管理的过程中，部门应准确，真实地记录各个阶段的财务状况， 尽可能地减少不同问题对企业造成的损害。而对于电力企业来说，由于企业服务于整个地区 的用电情况，同时也存在着大大小小的突发问题，因此，预算管理对于电力企业的运营有着 不可或缺的重要作用。 1.2风险管理 财务的风险管理主要是针对企业在经营过程中所可能出现的问题进行数据性的计算，分 析与评估，将可能危害到公司正常运作与发展的风险预测出来，从而方便公司提前对其进行 相应的措施管理的一种管理活动。风险管理的目的在于帮助公司的管理人员更加全面了解公 司内部的情况，了解企业所存在的薄弱点，这样就能够在问题发生前规避风险，将企业项目 的风险降到最低，从而大大提升项目利润，进行有效的控制管理。对于电力企业而言，由于 其运营模式与风险隐私与其他行业有所不同，因此更需要加强对风险的预测判断能力，并对 可能出现的风险进行总结总汇，方便整个企业的管理工作。 2电力公司财务管理工作中存在的问题 2.1对财务预算管理的认知度不深 对于财务预算管理工作，电力公司自身是有较为清晰的认知，深刻了解财务能够对电力 公司经营造成怎样的影响。但大部分管理人员却没有明确的认知，在对财务预算管理缺乏了 解的基础上也没有积极的心态去熟悉相关知识，就会无法区分财务预算工作和财务部门日常 工作，各部门之间的配合与交流也被忽略，财务预算管理成了纸上谈兵，无法发挥出其应有 的价值，直接影响到财务工作的正常进行。除此之外，部分财务部门在预算管理过程中对现 有的预算编制方案进行随意变更，导致电力公司实际经营活动与长期发展失之交臂，少数电 力公司或许会通过财政预算及时发现其中存在的问题，但已经造成的经济损失是不可逆转的。 2.2缺乏战略性的财务预算管理 预算管理是强化电力公司经营管理、提高电力公司经济效益和经济市场竞争力的有力依 据和长期任务指标，而开展全面管理的首要目标就是强化对内部基础管理工作的安排和明确，在成立预算管理组织机构基础上，确定管理部门的首要负责人和管理任务，切实加强领导，
国网XX县供电公司2017年领导班子述职报告(2018.5.8)
国网XX县供电公司 2017年领导班子述职报告 2017年，在省公司、XX公司的正确领导下，公司认真贯彻执行各项决策部署，较好的完成了各项工作任务。现就班子履职情况汇报如下： 一、主要工作成绩 2017年，公司上下全面落实省公司、XX公司2017年工作会议部署，紧紧围绕“两个提升”、“四个突破”工作目标，以“管理提升年”为主题，齐心协力、攻坚克难，各项工作稳步推进。全年实现售电量14.71亿千瓦时，同比增长4.4%；完成售电收入8.42亿元，同比增长4.96%；实现全年电费回收率100%；综合线损率完成8.25%，同比降低1.11个百分点；截至12月31日，XX电网实现连续安全运行5844天。公司荣获XX公司“先进单位”等荣誉称号。 一是安全基础不断巩固。深化本质安全建设，修编公司《安全生产奖惩办法差异条款》，制定班组安全基础管理和生产作业现场安全管控补充规定80条。严格风险管控和责任闭环，系统修编事故应急预案和大面积停电事件应急预案等各类应急预案33项，及时反馈7级及以上电网风险预警19次。大力开展春秋安、安全大检查等专项检查，发现并整改缺陷隐患1242项。大力开展反违章工作，开展安全巡查1103次，发现并处理各类 1
违章287起。强化安全教育培训和反事故演练，开展“三种人”培训考试662人次，完成各类实战演练19次。电网经受住了迎峰度夏期间高温大负荷考验，圆满完成党的十九大、中高考等重大保电任务。 二是电网建设稳步推进。精准对接各大工业园区和城乡发展，滚动修编XX县“十三五”配网规划和“一乡一品”农网规划。稳步推进220千伏清水、110千伏高滩输变电工程和信利集团110千伏输电工程等11个项目前期工作，35千伏沙子湾输变电工程顺利投运。大力实施农网升级改造工程，全面完成2016-2017年共计5个批次、1.57亿资金量的农网升级改造项目，实现农村供电可靠率99.96%，综合电压合格率99.75%。深入开展配网“三降五提升”工作，累计完成XX城区47条城网线路、409个台区的现场摸排，实地走访政府部门、重要客户等680个用电客户，对缺陷隐患评级分类处理，实现配网停电时间同比下降44.69%、配网运行异常同比下降80.72%、配网投诉同比下降64.44%。 三是服务质量大幅提高。主动对接三个县级工业园区并签署战略合作协议，进一步巩固售电市场。持续深化大客户走访机制，指导14家大客户申报直购电和富余电量政策，为企业节约电费913.7万元。创新共产党员服务队“网+网”精准供电服务模式，共通过微信平台完成累计抢修服务64次、精准发布停电信息179条、开展安全用电宣传5次，得到市委、县委宣传部 2
全面预算管理编制办法
全面预算管理文件之一 XXX集团XXX业务管理单元 全面预算管理制度 第一章、总则 第二章、组织与职能 第三章、全面预算的内容与编制办法 一、全面预算内容 二、预算编审程序 第四章、预算调整与评价考核 第五章、附则 附：全面预算表单 一、策略计划 二、目标设定 三、经营预算 四、资本支出预算 五、财务预算 六、预算说明书
第一章、总则 第一条为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。 第二条全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。 第三条企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的重要作用。 第四条此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。 第五条XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。 第六条全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。 第二章、组织与职能
第七条XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX 业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下： 主任：XXX管理单元总经理 委员：XXX管理单元副总经理 XXX1企业总经理 XXX2企业总经理 XXX3企业总经理 XXX管理单元财务经理 执行委员：XXX管理单元财务经理 第八条业务单元预算委员会职能： （一）学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式； （二）制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策； （三） （四）协助业务单元决定各公司的年度工作目标及计划； （五） （六） （七）监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标； （八）接受各企业年度预算执行报告并作出评价。
供电工程贴费纳入预算管理若干问题的规
供电工程贴费纳入预算管理若干问题的规 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
第一条为贯彻《国务院关于加强预算外资金管理的决定》（国发〔 １９９６〕２９号）中关于“将应当纳入财政预算管理的预算外资金逐步 纳入财政预算管理”的规定，决定从１９９８年１月１日起将供电工程贴 费（以下简称“贴费”）纳入预算管理。 第二条贴费是电网经营企业向用户收取的用于１１０千伏及以下各级电压外部供电工程建设和改造的专项资金，包括供电贴费和配电贴费。 （一）贴费收取范围和标准，暂按国家发展计划委员会《印发〈关于 调整供电贴费标准和加强贴费管理的请示〉的通知》附件一《关于１１０ 千伏及以下供电工程收取贴费的暂行规定》（计投资〔１９９３〕１１６ 号）执行。按照《国务院关于加强预算外资金管理的决定》（国发〔１９ ９６〕２９号）和《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和 各种摊派等问题的决定》（中发〔１９９７〕１４号）的规定，贴费收取 范围和标准的调整，由财政部会同有关部门提出意见报国务院审批。
（二）电网经营企业向用户收取贴费时，在收款凭证中注明征收电压 等级、征收标准和征收金额。未经批准，不得擅自扩大或缩小征收范围， 也不得自行提高或降低征收标准。 （三）根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９７〕２２号、１０ ２号文件规定，对贴费不征收增值税、营业税和企业所得税。 （四）电网经营企业征收的贴费由于客观原因不能及时入库形成的利 息收入，列入财务费用，作冲减企业利息支出处理。 （五）用户在申请用电或增加用电容量时，必须按规定标准及时交纳 贴费，不得拒付或欠交。 第三条贴费纳入预算管理，分别在中央和地方财政预决算中实收实支。 （一）在１９９８年政府预算收支科目基金预算收入科目中的“工业 交通部门基金收入”类级科目下，增设“贴费收入”款级科目（科目编码 为“８０１７”），反映电网经营企业收取的贴费收入；同时在该款级科
苏州供电公司项目变更管理流程
苏州供电公司项目变更管理流程 1.范围 本流程适用于苏州供电公司配电运营部负责的工程项目在实施过程中由于出现影响项目进展或出现质量等问题，而须对 项目的设计、施工等进行变更的申请，具体变更内容的确定以 及对更改的控制和记录的过程。 2.控制目标 利用规范的工作流程合理的确定项目变更的具体内容，确保 工程质量，调整项目进度计划，控制工程项目造价 明确项目变更审批机制及各有关部门和人员在整个过程中的 责任和分工 及时、完整的记录项目变更内容及其对项目计划进度和成本 的影响 完整的将每个项目中历次项目变更文档进行有序的归档 3.主要涉及部门 服务商（设计、施工） 工程管理经理 工程项目经理 配网规划主管 4.主要前提和假设 《项目变更申请审批规定》由工程管理经理制订，包括项目变更的审批机制和权限等规定。
5.主要控制点 工程项目经理和服务商依据工程管理经理制定的《项目变更 申请审批规定》提出项目变更申请 工程项目经理组织服务商（设计）、监理公司审核项目变更申 请并确定项目变更方案，按《项目变更申请审批规定》确定 上报工程管理经理或执行与否 工程管理经理对上报的项目变更申请进行审核（技术、进度、 质量、造价等的影响），作出同意与否的决定 工程项目经理执行项目变更，及时、完整的记录项目变更内 容及其对项目计划和成本的影响（项目变更记录表），将项目 变更文件归档 若项目变更涉及可研方案的变更，工程管理经理配合配网规 划主管共同对项目变更进行审核，由配网规划主管调整可研 方案 6.流程说明 步骤说明负责人输出 1. 提出变更申请工程项目经理提出项目变更申 请。主要内容包括: 项目变更原因及理由 项目变更方案 项目变更对工程质量影响 及其技术的先进性工程项目经 理 项目变更申 请
县供电公司工作职责
县供电公司工作职责 县供电公司工作职责 县供电公司工作职责围绕建设电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的现代公司目标，以服务党和国家工作大局、电力客户、发电企业和社会经济发展为宗旨，通过推行集团化动作、集约化发展、精准化管理、标准化建设，全力加快如东电网建设，努力保障全县经济发展和人民生活的用电，为促进社会和谐健康发展，履行好供电企业社会责任，主要职责： 1、切实保障电网安全高效可靠运行，提升供电可靠率和电压合格率，坚持安全第 一、预防为主、综合治理，落实安全生产责任制，建立健全应急工作常态机制，除尘滤布积极应对各类突发灾害，保障人民生产生活； 2、加强全县电网建设，努力改善和优化如东电网结构，协助编制如东县电网发展规划，按照资源节约型、环境友好型要求，统筹规划，协调推进如东电网基建项目，不断满足如东地方经济发展的用电需求； 3、提升电力优质服务，全面兑现供电服务十项承诺，落实员工十个不准。深入推行亲情服务法，扎实做好用电营业、电能计量、电费回收、营销技术、用电检查等服务工作，加强与社会沟通联系，公开、公正做好各类用电业务办理，加强农村地区中、低压电网建设，改善农村供电质量。
4、提高依法经营和科技创新水平，认真履行国有资产增值保值的责任，严格管理企业，加强成本控制，降低损耗，加强科技开发和应用，压滤机滤布厂家实施信息化集中集成管理，加强人才队伍建设，提升员工素质，建立廉洁高效的运行管理机制； 5、加强电力设施保护工作，依法履行电力企业的管理职责，加强电力法规宣传，配合政府和司法机关严厉打击盗窃破坏电力设施和盗窃电能等违法犯罪活动，认真做好电力线路保护区内各类建设的审核工作，依法维护好电力企业切身权益。 附送： 县供电局保持共产党员先进性教育活动简报 县供电局保持共产党员先进性教育活动简报 进入今年以来，平远电力供求日趋紧张。为此，平远县供电局把先进性教育作为促进各项工作的重要契机和强大动力，针对当前供电形势严峻、电网建设任务繁重和营销压力日益增大的情况，充分发挥广大党员干部的先锋和表率作用，在各项工作中充分展示党员的先进性，最大限度地把广大员工凝聚在党组织周围，安全生产及服务水平进一步提高。平远县供电局党总支强调，先进性教育活动务求真抓实干求实效，做到“五个结合”： 即把教育活动与学习县委及梅州供电分公司201X年的工作会议精神结合起来；与创建“四好班子”结合起来；与“理想、责任、能力、形象”教育活动结合起来；与实施固本强基工程结合起来；与企业当前实际工作结合起来。要重点抓好党的基本知识、基本理论的学
【财务管理预算编制 】预算管理原则
{财务管理预算编制}预 算 管理原则
课程主要内容： 一、什么是全面预算管理 1、预算,您的直觉是什么？ 2、什么是预算？ 3、什么是预算管理 4、什么是全面预算管理 ?如何理解全方位？ ?如何理解全过程？ ?如何理解全员？ 5、全面预算管理不同于传统计划管理 6、全面预算管理不同于传统财务预算 7、全面预算管理不同于经济责任承包 二、为什么要开展全面预算管理 1、众多优秀企业的管理实践 2、国家有关部门的强力推荐 3、全面预算管理的自身价值 ?战略目标落地化 ?经济活动目标化 ?管理方式精细化 ?经营活动受控化 ?资金控制提前化 ?绩效管理依据化 ?成本控制约束化 4、中国企业预算管理现状 ?对预算管理的认识误区 ?加强预算管理的紧迫性 三、企业如何搭建全面预算管理体系 1、从“过程”上看全面预算管理体系——全面预算管理五大过程 2、从“内容”上看全面预算管理体系——全面预算管理的四大内容 ?经营预算的主要内容 ?资本预算的主要内容 ?资金预算的主要内容 ?财务预算的主要内容 3、从“时间”上看全面预算管理体系——全面预算管理的四大层次 ?年度预算的效用和流程 ?季度预算的效用和流程 ?月度预算的效用和流程 ?周计划的效用和流程 4、从“组织”上看全面预算管理体系——全面预算的四级组织 四、如何确定预算目标 1、企业年度目标确定的“理念转换” 2、企业应确定哪些年度目标——年度目标体系 ?财务与非财务思维 ?平衡积分卡的思维——国际企业的运用
?改进的平衡积分卡思维——本土企业的实践 3、如何测算和确定年度目标 ?年度目标测算思路 ?三年历史数据分析 ?经营性质类目标测算 ?管理性质类目标测算 ?非量化的重要管理工作确定 ?如何召开战略研讨会 4、年度目标的分解 ?年度目标的横向分解 ?年度目标的纵向分解 ?某集团年度目标分解示例 5、各部门 KPI 表格的设计 6、员工 PBC 的设计 五、如何编制预算 1.预算编制内容体系 2.预算编制起点的选择 3.预算的编制方法介绍 4.三级预算编制表格体系（某集团预算编制表格体系示例） 5.经营预算的编制 ?销售预算的编制 ?生产预算的编制 ?采购预算的编制 ?成本预算的编制 ?日常费用的预算编制 ?固定费用的预算编制 ?变动费用的预算编制 ?项目费用的预算编制 6.资本预算的编制 7.资金预算的编制和平衡 8.预算中的信息传递 六、如何进行预算执行控制 1.预算执行控制的责任划分 2.建立预算执行台账 3.严格预算外的控制流程和权限 4.严格资金支付控制 5.绩效分析与经营预警控制 6.如何召开经营分析会 7.绩效交流与管理改进 8.预算追加 9.预算调整 10.绩效考核如何和薪酬体系对接 七、成功推行全面预算管理的关键要素 1.正视预算环境,合理选择预算模式
苏州供电公司预算管理编制(10个doc)4
苏州供电公司预算管理编制(10个doc)4
苏州供电公司预算考核 1.范围 本流程适用于苏州供电公司季度、半年度、年度的预算指标考核工作。 2.控制目标 确保预算考核指标实际值的正确性；确保预算考核结果的公正性；确保考核的奖惩结果的积极作用。 3.主要涉及部门 ?审计部 ?人力资源部 ?财务与产权管理部 ?预算管理委员会 ?总经理办公会 4.主要前提和假设 ?财务部会同各业务部门根据业务开展实际情况和外部因素，对预算考核指标完成情况进行分析调整 ?季度、半年度的预算考核主要考核预算执行进度，年度预算考核针对全面预算执行情况 5.主要控制点 ?财务部与各业务部门进行沟通已确定预算执行的实际值及其差异原因 ?考核时关注预算支出的合理性、合法性
步骤说明负责人输出 1. 预算审计 1.1出具预算审计意见审计部 财务部预算审计意见 2.在系统中运行出预算执行实际值2.1财务与产权管理部预算员在预算系统 中运行出预算执行实际值 财务与产权 管理部预算 员 3.就预算执行实际值与各部门进行沟通讨论3.1财务部预算员与各部门预算协调员就 系统得出的执行值进行沟通讨论，确 定实际值并进行差异分析 3.2确认并编制预算指标完成值 财务与产权 管理部预算 员 各部门预算 协调员 4.制定考核奖惩办法 4.1审核各单位预算指标完成情况和相应 预算审计意见 4.2制定预算考核奖惩办法预算管理委 员会 考核奖惩办 法 5.总经理办公会审批并下达5.1总经理办公会审批预算考核奖惩办法 5.2总经理办公会视情况作一定修正 5.3预算管理委员会向各部门、单位下达 经审批的预算考核奖惩办法 5.4执行预算考核奖惩办法 总经理办公 会 预算管理委 员会 人力资源部
县供电公司“窗口服务之星”先进事迹材料
县供电公司“窗口服务之星”先进事迹材料县公司“窗口服务之星”先进事迹材料（平凡的岗位执著的追求） XXX，县公司城中供电所一名普通营业员，她用真诚的微笑和辛勤的汗水，在营业厅三尺柜台上，放射着绚丽光彩，因工作成绩突出，她被公司评为“窗口服务之星”。 从步入营业厅工作的第一天起，深知营业厅是企业的重要窗口，服务的好坏，直接影响到企业的形象。她始终恪守“平凡中追求卓越”的信念，认真践行“以客户为中心，提供优质、方便、规范、真诚”的服务理念，热心、诚心、细心、耐心地对待每一位客户，在平凡的工作岗位上，用真情演绎优质服务。 常利用业余时间和营业厅的姐妹们一起讨论，交流服务心得，对工作中的困难进行分析、总结，结合自身岗位提出服务承诺：热心为客户服务，不让客户感觉脸难看，话难听，事难办，不与客户发生纠纷争吵。3月，一个客户因为当月电费比上个月多了几十元钱，认为是供电公司电脑有故障，就站在收费台前大发雷霆，还要给个“说法”。为了不影响其他客户交费，她主动迎上前去把客户带到休息处，先给客户端来一杯水，又微笑着坐在客户旁边，耐心地询问他家有多少用电设备，然后再从这些用电设备一天大概用多少度电，耐心细致地给他做解释工作，刚开始客户根本不听她说话，
还口出脏话。她自始至终保持微笑与他解释，不急不躁，后来在她的引导下，该客户细细一算说道:上月天气寒冷，用电量相对增多，原来是这样的。通过她晓之以理、动之以情的解释，这位客户非常满意，并对刚才态度表示歉意，还在留言簿上留言，“供电公司服务真好，营业员真好。”正是因为真诚服务、微笑服务，赢得了客户的称赞和信赖，同时，也赢得了客户的理解和尊重。 像这样的事例还很多，看似都是些微不足道的小事，可也正是在这些平常小事中见真情，没有多少豪言壮语，为的只是电力企业更加美好的明天，她用实际行动谱写着电力企业的新篇章。
县供电分公司发展建设部前期管理岗位工作标准
Q/GDW22 辽宁省电力有限公司企业标准 Q/GDW22 007-2012-32213 县供电公司发展建设部前期管理岗位工作 标准 2012-09-25发布2012-09-25实施辽宁省电力有限公司发布
Q/GDW22 007-2012-32213 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 职责与权限 (1) 3.1 职责 (1) 3.2 权限 (1) 4 岗位任职资格 (1) 4.1 学历与职称 (1) 4.2 工作经历 (1) 4.3 业务知识 (2) 4.4 工作能力 (2) 5 工作内容与要求 (2) 5.1 前期工作管理 (2) 5.2 其他工作 (2) 6 检查与考核 (2) 6.1 考核权限 (2) 6.2 考核内容 (2) 7 报告与记录 (2) I
Q/GDW22 007-2012-32213 II 前言 本标准是为规范县供电公司发展建设部前期管理岗位工作而制定的。 制定本标准的目的是为明确县供电公司发展建设部前期管理岗位工作要求和方法，规范工作行为、正确贯彻执行有关政策和要求，加强绩效管理，提高工作效率。 本标准由辽宁省电力有限公司标准化工作委员会提出。 本标准由辽宁省电力有限公司人力资源部起草编制。 本标准起草人：廖红梅、史晓琪、戚帅、王伟恒、贾宏 本标准初审人：于晓辉 本标准审核人：江登奎 本标准审定人：张印明 本标准批准人：燕福龙 本标准由辽宁省电力有限公司人力资源部归口并负责解释。
关于成立 县供电分公司安委会的通知
关于成立***供电分公司 安全生产委员会的通知 公司各部门： 为进一步加强安全生产工作，提高安全管理水平，确保公司电网安全稳定运行，按照**供电分公司安全管理有关规定，经公司研究，决定成立***县供电分公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）。具体如下： 一、安委会组织机构 主任：*** 副主任：*** 成员：**** 安委会下设办公室，办公室设在安全监察部，由安全监察部***同志兼任办公室主任，负责安委会日常工作。 二、安委会职责 1、贯彻执行《安全生产法》、《电力法》等国家及地方相关法律、法规及安全生产方针、政策和上级有关指示、精神等。 2、组织制定公司的年度安全生产工作方针和目标，审定公司年度安全生产工作计划。 3、组织建立健全公司安全生产管理制度、操作规程和安全生产责任制，并组织分解落实，签订年度安全生产目标
责任书。 4、保证公司安全生产投入的有效落实，监督劳动防护用品的管理使用,消除安全隐患，保障员工的职业健康,保护员工生命和公司电网的安全健康运行。 5、监督检查公司各部门的安全生产工作，定期组织安全生产大检查，对存在问题和安全隐患，督促、组织相关部门及时整改消除，并组织进行考核和评比。 6、定期组织召开安委会、月度安全生产分析会，通报公司的阶段性安全生产工作，分析研究公司安全生产形势，解决安全生产中的重大问题。 7、组织公司重大事故的应急救援、上报和调查处理。 8、定期总结汇报公司安全生产工作执行情况。 三、安委会办公室工作职责 1、通知，转发上级有关安全工作的文件、指示及其它文字材料。 2、筹备公司安委会例会和安全工作分析会议，做好会务工作，并对会议决定的事项予以督办。 3、沟通、协调各相关部门的安全生产工作，检查及考核评价。 4、组织开展对公司员工安全生产培训教育工作 5、保管安委会的有关基础资料台帐。 6、完成安委会交办的其它工作。