收据管理制度
学校收据管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范收据管理，保障学校资金安全，根据《中华人民共和国会计法》和《学校财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有部门、单位及教职工在收取各项费用时开具的收据管理。
第三条学校收据管理制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收据的印制与保管第四条收据的印制必须符合国家有关规定，由学校财务部门统一印制，不得自行印制。
第五条收据的式样、规格、颜色、字体等必须统一，便于识别和防伪。
第六条收据的保管由财务部门负责，专人负责收据的领用、发放、回收和销毁。
第七条收据的印制数量、规格、编号等信息需在财务部门登记备案。
第三章收据的开具与使用第八条学校教职工在收取各项费用时，必须使用统一印制的收据。
第九条开具收据时，应认真核对收费项目、金额、收款人、日期等信息，确保准确无误。
第十条收据一经开具，不得擅自涂改、撕毁或销毁。
第十一条收款人应妥善保管收据，不得遗失或损坏。
第十二条收据使用完毕后，应及时上交财务部门。
第四章收据的审核与监督第十三条学校财务部门负责对收据的开具、使用、保管等情况进行审核。
第十四条财务部门应定期对收据的使用情况进行检查，确保收据的真实性、合法性和有效性。
第十五条对违反收据管理制度的单位和个人，学校将按照相关规定予以处理。
第五章收据的销毁第十六条收据的销毁必须符合国家有关规定，由财务部门负责组织实施。
第十七条收据销毁前，应进行核对、登记，确保销毁的收据与实际使用数量相符。
第十八条收据销毁后，财务部门应将销毁情况上报学校领导。
第六章附则第十九条本制度由学校财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的制定与实施，旨在确保学校收据管理的规范性和有效性，为学校财务工作的顺利进行提供有力保障。
同时，也提醒全体教职工要高度重视收据管理，共同维护学校财务安全。
行政单位收据管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位财务管理，规范收据管理，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有涉及收据管理的业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行收据管理。
（二）真实性原则：收据内容真实、准确，不得弄虚作假。
（三）安全性原则：确保收据安全，防止丢失、损毁和被盗。
（四）高效性原则：简化收据管理流程，提高工作效率。
第二章管理职责第四条行政单位财务部门负责收据的采购、领用、保管、核销等管理工作。
第五条行政单位各科室、部门按照职责分工，负责本部门收据的使用、保管和核销。
第六条行政单位负责人对本单位收据管理工作负总责。
第三章收据管理第七条收据的采购（一）财务部门根据实际需要，提出收据采购计划，经单位负责人审批后，统一采购。
（二）采购的收据必须符合国家规定，质量合格，价格合理。
第八条收据的领用（一）各科室、部门需领用收据时，应填写《收据领用单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。
（二）领用收据时，须登记领用人姓名、部门、领用日期、收据数量等信息。
第九条收据的保管（一）收据应妥善保管，不得随意丢弃、损坏或涂改。
（二）财务部门应设立专门的收据存放柜，并设置密码锁。
（三）财务部门应定期检查收据的保管情况，确保收据安全。
第十条收据的核销（一）各科室、部门使用收据后，应及时将收据存根联粘贴在《收据核销单》上，经部门负责人审核签字后，送财务部门核销。
（二）财务部门对核销单进行审核，确认无误后，在收据存根联上加盖“已核销”印章。
第四章罚则第十一条对违反本制度，造成收据丢失、损毁、被盗或挪用等行为的，依法依规追究相关责任。
第十二条对未按规定使用收据的，给予批评教育；情节严重的，依法依规追究相关责任。
第五章附则第十三条本制度由行政单位财务部门负责解释。
公司专用收据管理制度
公司专用收据管理制度一、收据的种类与使用范围本公司使用的收据分为两类：一是收款收据，用于证明公司已收到款项；二是付款收据，用于证明公司已支付款项。
收款收据主要用于客户或合作伙伴向公司支付款项时使用，而付款收据则用于公司对外支付款项时的证明。
二、收据的开具流程1. 收款收据的开具：当客户或合作伙伴向公司支付款项时，财务部门应当及时开具收款收据。
收据上应详细注明付款方的名称、付款金额、付款日期以及款项的具体用途。
2. 付款收据的开具：当公司需要对外支付款项时，财务部门应在确认款项支付无误后，及时开具付款收据。
收据上应明确收款方的名称、付款金额、付款日期及款项用途。
三、收据的审核与保管1. 审核：所有收据在开具前，必须经过财务部门负责人的审核。
审核内容包括款项的真实性、准确性以及是否符合公司的财务制度。
2. 保管：开具的收据原件由财务部门统一保管，并按照一定的顺序进行归档。
电子版收据应备份保存在安全的网络存储空间中，以备查询和审计之需。
四、收据的领取与使用1. 领取：员工因工作需要领取收据时，必须填写收据领用登记表，并由财务部门审批后方可领取。
2. 使用：员工在使用收据时，应确保信息的准确无误，并按照规定的流程进行开具和使用。
任何私自开具或滥用收据的行为都是不允许的。
五、违规处理对于违反收据管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处理。
轻微违规可能导致警告或罚款，严重违规可能涉及解除劳动合同甚至追究法律责任。
六、其他注意事项1. 收据的作废：如因填写错误等原因需要作废收据，必须按照公司的作废流程进行处理，并确保所有联次均得到妥善处理。
2. 收据的遗失：如遇收据遗失情况，应立即报告财务部门，并按照规定程序进行处理。
3. 定期审计：公司将定期对收据管理情况进行审计，以确保制度的执行和财务的准确。
公司收据管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司收据的管理，确保财务收支的准确性和合法性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收据的领取、使用、保管、存档等工作。
第三条公司收据管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收据的领取与使用第四条收据由公司财务部统一采购、保管，各部门需领用时，由部门负责人向财务部提出申请。
第五条领用收据时，须填写《收据领用登记表》，注明领用日期、收据号码、用途、金额等信息，并由领用人签字确认。
第六条收据领用人须对收据的真实性、完整性负责，不得擅自涂改、撕毁、转让、伪造收据。
第七条收据领用人应在规定的时间内使用完毕，如有剩余，应及时退还财务部。
第八条收据领用人需妥善保管收据，不得遗失、损坏，如发生遗失或损坏，应及时向财务部报告，并承担相应责任。
第三章收据的填写与保管第九条收据填写应规范、清晰，内容完整，包括但不限于以下项目：（一）收据号码、日期；（二）付款人名称、地址、电话；（三）收款人名称、地址、电话；（四）付款金额（大写、小写）；（五）收款人签字或盖章；（六）备注（如有）。
第十条收据金额应与实际收款金额一致，不得虚报、冒领。
第十一条收据填写人须对收据的真实性、准确性负责。
第十二条收据填写后，由财务部审核无误后加盖财务专用章。
第十三条收据保管人须妥善保管收据，确保收据安全。
第四章收据的存档与销毁第十四条收据存档期限为五年，到期后由财务部负责销毁。
第十五条收据销毁前，需进行核对，确保收据齐全、完整。
第十六条收据销毁后，财务部应将销毁情况登记在《收据销毁登记表》上。
第五章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，包括但不限于：（一）警告、通报批评；（二）罚款、赔偿损失；（三）解除劳动合同。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
收据管理制度最新规范
收据管理制度最新规范为了规范公司收据管理流程，提高管理效率，保障财务安全，制定收据管理制度如下：第一章收据管理的基本原则1.1 依法依规。
收据管理应符合国家相关法律法规，严格按照财务管理制度进行管理。
1.2 审慎核对。
在发放和接收收据时，要核对相关信息，确保收据的准确性和完整性。
1.3 保密原则。
对于涉及公司财务机密的收据，要严格保密，避免信息泄露。
1.4 责任追究。
对于管理不当或违规操作的责任人员，将严厉追究责任。
第二章收据的种类和内容2.1 发票。
公司应根据税法规定，按时开具和保存发票，确保发票信息完整准确。
2.2 收据。
公司应按规定收取并保存与交易行为相关的收据，确保财务流程清晰可追溯。
2.3 汇款凭证。
公司应妥善保存相关汇款凭证，包括银行汇款单据等，确保资金流向清晰。
2.4 其他。
公司还需要仔细保存与财务往来相关的各类凭证和票据，例如支票、收据等。
第三章收据管理流程3.1 收据的发放。
公司应制定明确的收据发放流程，包括领用、使用、登记和交接等环节。
3.2 收据的审核。
公司应设立专门的审核岗位，对收据进行审核，确保收据的真实性和合法性。
3.3 收据的归档。
公司应建立完善的收据归档系统，按序号和日期等方式进行分类存档。
3.4 收据的销毁。
对于已经过期或无效的收据，公司应及时销毁，避免信息混乱和泄露。
第四章收据管理的责任人员及培训4.1 财务部门。
财务部门是公司收据管理的主要责任部门，负责制定和执行相关管理规定。
4.2 部门经理。
各部门经理应负责部门内收据管理的落实和监督。
4.3 培训要求。
公司应定期组织相关人员进行收据管理培训，提高员工管理和操作水平。
第五章收据管理的监督和评估5.1 内部审计。
公司应定期进行内部审计，对收据管理过程进行监督和评估。
5.2 外部审计。
公司还应委托专业机构进行外部审计，验证公司收据管理的有效性和合规性。
5.3 收据管理效果评估。
公司应建立收据管理效果评估机制，根据评估结果制定改进措施。
收据台账管理制度
收据台账管理制度一、目的和范围为了规范公司内部收据的管理工作，提高资金使用效率，加强监督管理，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门和岗位。
二、收据的种类公司内部收据分为以下几种：费用报销收据、付款收据、借款收据、合同收据等。
三、收据的管理流程1.收据的开具（1）费用报销收据由报销人提供，需附上相关费用明细和审批人签字。
（2）付款收据由收款人提供，需盖上公司公章。
（3）借款收据由借款人提供，需盖上公司公章。
（4）合同收据由签约双方提供，需盖上公司公章。
2.收据的审核和登记（1）财务部门负责费用报销收据的审核和登记工作，确保费用合理且符合公司政策。
（2）行政部门负责付款收据和借款收据的审核和登记工作，确保付款和借款合法合规。
（3）法务部门负责合同收据的审核和登记工作，确保合同内容符合法律法规和公司政策。
3.收据的归档和存储（1）各部门负责将审核登记好的收据归档存放，确保存储安全和便于查阅。
（2）财务部门负责管理整个公司收据的存储和归档工作，定期清理过期收据。
四、台账的管理和使用1.各部门负责建立收据台账，每张收据都需在台账上按顺序进行登记，包括收据编号、收据类型、开具时间、金额、签字盖章人等信息。
2.财务部门负责合并各部门的收据台账，形成公司整体的收据台账，用于监督和管理公司的资金使用。
3.公司领导和内部审计部门负责定期对收据台账进行检查和审计，确保收据的真实性和合理性。
五、违规处罚对于违反收据台账管理制度的行为，公司将给予严厉处罚，包括扣减工资、降职等处理。
六、制度的执行和监督1.各部门负责本部门收据的审核和管理工作，并配合财务部门做好收据台账的建立和管理。
2.公司领导和内部审计部门负责对收据台账的监督和检查，严肃处理发现的问题。
七、其他公司将着重加强员工的收据管理意识，定期开展相关培训和知识普及，提高员工的管理水平和责任心。
以上就是公司收据台账管理制度的相关内容，希望各部门和员工能密切配合，严格执行，共同维护公司财务安全和正常运转。
财务收据管理制度(精选)
财务收据管理制度(精选)第一条适用范围本制度适用于所有本公司财务部门管理的收据，包括但不限于现金收据、银行收据等。
第二条收据的定义收据是指本公司收到其他公司或个人支付款项后，以书面形式确认收款事实的凭证。
第三条收据管理的原则1.准确性原则：收据应准确无误地记录实际收款情况。
2.完整性原则：收据应包含所有必要的信息，包括收款日期、金额、付款方信息等。
3.保密性原则：收据信息应严格保密，不得随意外泄或滥用。
4.规范性原则：收据应按照本制度的规定格式和要求进行填写和管理。
第四条收据的使用和管理1.收据的开具：由财务部门负责按照相关规定和程序开具收据。
2.收据的填写：收据应按照约定格式填写，包括收据编号、日期、金额、付款方信息等。
3.收据的保管：收据应妥善保管，存放于安全的地方，防止丢失、损毁或被他人非法使用。
4.收据的归档：收据应按照一定的时间顺序归档存档，以备后续查询和审计需要。
5.收据的销毁：过期无效的收据应及时销毁，确保不再被使用。
6.收据的查询：相关部门有权随时查询和核实收据，财务部门应积极配合提供必要的协助。
7.收据的补充：如有遗失或损毁的收据需要补充，应按照相关程序进行补充并做好相应记录。
第五条违规处理对于违反本制度规定的行为，将由相关部门进行责任追究，涉嫌严重违法的，将移交给有关机关处理。
第六条其他1.本制度的内容受国家相关法律法规的约束。
2.本制度的解释权归本公司所有，并有权对本制度进行修订和补充。
（以上为示例文本，仅供参考，具体内容和表述应根据实际情况进行调整和修改。
）附件列表1.收据开具流程图2.收据填写示范范例3.收据存档归档规范4.收据销毁流程说明法律名词解释1.收据：即确认收款事实的书面凭证，用以证明收款的发生及金额。
2.违约行为：指违反本制度规定或相关法律法规的行为，包括但不限于收据虚假填写、收据遗失不报、收据外泄等。
违约行为及认定1.若发现收据存在虚假填写、篡改、伪造等行为，一经核实将被视为严重违约行为。
医院收据票据管理制度
一、总则为了加强医院收据票据管理，规范收费行为，保障医院财务安全和患者权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
二、收据票据的种类及使用范围1. 收据票据分为财政部门统一监制的行政事业性收费收据和医院自行印制的专用收据。
2. 行政事业性收费收据包括统一票据和专用票据两大类：（1）统一票据：适用于一般收款需要，具有通用性的收据，如行政事业性收费统一收据、往来款收据等。
（2）专用票据：根据收费特点，特别制作的收据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。
专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
3. 医院自行印制的专用收据包括：（1）住院病人预交款收据（2）就餐券（3）洗澡票（4）其他收款收据三、收据票据的购领与核销1. 收据票据的购置：（1）行政事业性收费收据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
单位每次凭《票据准购证》核准的票据数量向财政部门购买。
（2）医院自行印制的专用收据，由财务科委托有资质的单位印刷。
2. 收据票据的领用：（1）财务科设立收据票据领用登记簿，记录领用人员、领用时间、领用数量等信息。
（2）各部门需使用收据票据时，应向财务科提出申请，经批准后领取。
3. 收据票据的核销：（1）收费处收取患者费用后，应将收据票据交由患者本人或指定人员保管。
（2）收费处每日将收取的收据票据汇总，交由财务科进行核销。
四、收据票据的管理与监督1. 收据票据的保管：（1）财务科设立收据票据保管室，专人负责收据票据的保管。
（2）收据票据保管员应定期对收据票据进行清点、核对，确保收据票据的安全。
2. 收据票据的监督：（1）医院设立审计部门，对收据票据的使用情况进行监督。
（2）患者有权对收据票据的真实性、合法性进行查询。
五、收据票据的违规处理1. 未经批准，擅自印制、购买、使用收据票据的，予以通报批评，并追究相关责任。
2. 收据票据遗失、损毁、伪造、变造的，按有关规定追究责任。
收据存放管理制度
收据存放管理制度一、总则为规范公司内部收据的存放和管理工作，确保财务数据真实、完整、准确，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的所有员工，包括但不限于财务部门、销售部门、采购部门等。
三、收据的定义1. 收据是指公司对外支付或收取的款项证明文件，包括但不限于发票、收据、对账单等。
2. 收据是公司内部财务管理的重要依据，必须妥善存放和管理。
四、收据的种类1. 发票：指公司购买商品或提供服务后向客户开具的付款证明文件。
2. 收据：指客户向公司支付货款或服务费后收到的付款凭证。
3. 对账单：指公司与客户或供应商的结算单据，记录双方的交易明细和余额情况。
五、收据的存放要求1. 收据必须按照收款时间、收款对象等条件分类存放，确保易查易取。
2. 收据必须妥善保管，防止遗失或损坏，如有丢失应及时报告财务部门。
3. 收据必须按照公司规定的存档期限保留，逾期需按照公司规定的程序处理。
六、收据的管理流程1. 收据的领用：所有领用收据的员工必须填写领用单，并在领用单上签字确认。
领用收据必须按照编号顺序领用，不得跳号使用。
2. 收据的填写：所有收据必须按照公司规定的格式填写，包括收款时间、收款对象、金额、备注等信息。
3. 收据的核对：所有收据必须在填写完毕后进行核对，确保信息的准确性。
4. 收据的存放：所有收据必须按照规定的存放要求进行分类存放，并定期清点和整理。
5. 收据的归档：所有收据必须按照公司规定的存档期限保留，并在存档期限到期后及时归档销毁。
七、收据的使用规定1. 收据仅限于公司内部财务管理和核算使用，不得用于非法用途。
2. 收据的复印和盖章必须经过财务部门或领导批准，确保信息的真实性。
3. 收据的保存期限根据法律法规规定和公司要求执行，不得擅自销毁或丢失。
八、收据的安全保护1. 收据必须妥善保管，防止遗失或被盗。
2. 收据必须凭有效身份证明进行查验和使用，确保信息的安全性。
3. 收据的存放地点必须设有防火、防水、防潮等防护设施，确保信息的完整性。
收据管理制度是什么
收据管理制度是什么
1. 收据的开具要求：规定了收据的格式、内容、标准和要求，包括收款人名称、收款金额、收款日期、收款项目、收款方式、收款人签字等信息，并确保开具收据的员工具有相关的
资质和权限。
2. 收据的保存和归档：规定了收据的保存时间、保存地点、保存方式和归档程序，确保收
据的安全性、完整性和可追溯性，以便随时查阅和核实。
3. 收据的披露和审核：规定了使用收据的目的、权限和程序，确保收据的使用合法、合规
和真实有效，并对收据进行审计和查验，以发现和纠正可能存在的问题和风险。
4. 收据的销毁和处理：规定了收据的销毁时间、方式和程序，确保收据在到期后及时销毁，防止被滥用或泄露，以保护组织和客户的信息安全。
5. 收据管理的监督和评估：规定了收据管理制度的执行、监督和评估机制，确保制度的有
效实施和持续改进，有效防范和应对风险和问题，提升组织的管理水平和风险控制能力。
收据管理制度是组织内部管理和控制的重要制度和工具，对于建立健全的组织内部控制体系、提高工作效率和效能、防范和应对风险和问题具有重要意义和作用。
只有科学合理地
制定和执行收据管理制度，才能确保组织内部的资金流动和交易记录的准确性和合规性，
提升组织的信誉和形象，保护组织和员工的合法权益，促进组织的健康发展和持续创新。
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收款收据管理办法
一、目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，
特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围
收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于
证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管
公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员
进行保管。
四、空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收
款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需
经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财
务部领取。
3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，
填写时字迹工整，不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财
务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人
和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法
条 为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力
度，防范财务管理风险，结 合公司实际情况，特制订本制
度。
第二条 公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、
合理使用、妥善保管”原则。 第三条 财务印章的分类： 1.
对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案
的印章。包括财务 专用章、法人章、发票专用章； 2. 对
内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金
收、付讫章，支 票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人
名章、稽核章、已开发票章和作废章等。 第四条 本制度
适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一章 财务印章的管理 第五条 集团财务中心负责印章
的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管
理情况。 第六条 各公司财务部设专人负责保管财务印章。
1. 财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作
风正派的人员负责保管； 2. 银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关
票据由相关出纳保管； 3. 对外专用财务印章必须存放在
保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；
4. 财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，
应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保
管人回来后，应立即将印章交还原保管人； 5. 财务印章
保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的
上级领导进行监交 或收回，交接手续应记录印章交接的时
间、枚数、名称； 6. 企业名称变更或印章受损，需要更
换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时 更换
银行预留印鉴和通知各有关单位。 7. 财务印章如有丢失、
毁损、被盗、误用情况，应立即书面逐级上报详细情况，并
迅速采取应急措施防范风险。
****财务印章管理制度（暂行）
8. 停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或销毁，个人
不得擅自处理。 第七条 各公司应随时将财务印章刻制、
变更、注销及保管等信息上报集团财务中心备案。 第八
条 集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更
新工作。 第二章 财务印章的使用 第九条 财务印章使用
必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。 第十条 使用
财务印章应办理批准手续，严格登记。 1. 日常财务活动
使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严
格按照印章管 理要求使用： （1） 银行预留印鉴除用于
日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记； （2） 发
票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票
的盖章外均应审批、 登记； （3） 其他对内专用章严格
按照要求使用。 2. 非日常财务活动使用财务印章，实行
审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责 人或财
务总监审批； 3. 加盖财务印章时，应加盖于规定位置； 4.
严禁为空白支票、发票、信函、表格、合同等加盖公司财务
印章； 5. 财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；
6. 严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特殊情况，
使用部门或个人须书面申请， 经部门负责人和财务负责人
或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携
带外出使用。使用后应立即归还印章，不得贻误。 7. 月
末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档
备案。 第三章 财务印章的刻制 第十一条 财务印章由
公司统一刻制、授权使用。 1. 因工作需要刻制财务印章，
由各财务部填写《**刻制印章申请表》向行政部提交刻章申
请，经审批后由行政部办理刻章； 2. 各公司财务部申请
刻制财务印章需财务总监审批同意； ****财务印章管理制
度（暂行） 3. 各类财务印
章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用全称
和法定名称，不 得使用简称； 4. 印章刻制完毕，财务部
向行政部申领并登记备案； 5. 各类财务印章同一内容、同
一序号不得刻制多枚。 第十二条 各公司财务部为财务印
章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。 第
四章 财务印章的启用、变更和注销 第十三条 财务印章启
用前，财务部门应提前通知有关单位及部门，发出正式启用
新印章 的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，
同时宣布旧印章作废。 第十四条 财务新印章启用后，财
务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印 章
上缴或销毁，个人不得擅自处理。 第十五条 财务印章需
要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交
行政部 办理印章的变更或销毁。 第五章 禁止行为和罚则
第十六条 在财务印章保管、使用中禁止以下行为： 1. 未
经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章； 2. 其他部门和
个人以任何名义刻制财务印章； 3. 任何人以任何名义复制
公司财务印章； 4. 为各种空白文档加盖财务印章； 5. 未
经审批，携带财务印章外出； 6. 替他部门或个人未经审批
使用财务印章； 7. 未按本制度要求及时提供财务印章变动
信息； 8. 其他违反国家法律法规和公司制度的行为。 第
十七条 对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、
财务负责人和直接责任人 的责任，由公司给予相应的行政
处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部
分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责
任。
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。