酒店财务部发票收据管理制度
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
财务发票和收据管理制度
财务发票和收据管理制度1. 引言财务发票和收据管理是公司财务管理的重要组成部分，对于保证财务记录的准确性和合法性具有重要意义。
本文档旨在确立一个科学规范的财务发票和收据管理制度，以便于公司内部各部门在财务活动中规范操作，提高财务管理水平。
2.定义2.1 财务发票财务发票是指经过制定和签署的、用于记录交易金额和内容、作为财务凭证的文件。
财务发票通常由购买方和销售方共同签署，并包含交易双方的相关信息、交易日期、商品或服务的详细描述以及交易金额等内容。
2.2 收据收据是指当事人接收到款项或财产后，出具的确认接收的文件。
收据通常包括收款日期、金额、付款方和收款方的信息，以及交易性质。
3. 财务发票管理3.1 发票的使用范围和要求•发票的使用范围：公司内部所有涉及交易的活动均需开具发票，包括商品交易、服务交易、费用报销等。
•发票的要求：发票必须真实、完整、准确地记录相关交易信息，包括交易金额、交易双方信息、交易内容等。
同时，发票应当按照国家税务法规定的格式和要求进行制作。
3.2 发票的申领和管理•发票的申领：各部门负责人根据实际需求提出发票申请，经过财务部门审核后，财务部门负责向有关部门发放相应数量的发票。
•发票的管理：各部门负责人应妥善保管所领取的发票，防止遗失、滥用等情况的发生。
并定期向财务部门报告发票的使用情况。
3.3 发票的登记和归档•发票的登记：各部门在收到发票后，应在发票登记簿上登记相关信息，包括发票编号、交易日期、交易内容、交易金额等。
登记簿应由财务部门负责统一编制和管理。
•发票的归档：发票按照时间顺序归档存放，采取定期整理和归档的方式，以便于日后查询和审计。
4. 收据管理4.1 收据的使用范围和要求•收据的使用范围：公司内部所有涉及款项或财产交接的活动均需出具收据，包括收款、付款、借款、还款等。
•收据的要求：收据必须真实、完整地记录相关交易信息，包括交易日期、交易金额、交易方信息以及交易性质等。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
酒店公司发票管理制度
酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。
三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。
2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。
3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。
四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。
2. 发票的开具应当及时，不得延误。
3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。
五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。
2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。
3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。
六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。
2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。
3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。
七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。
2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。
八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。
酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。
只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。
宾馆票据管理规定范本(3篇)
宾馆票据管理规定范本1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。
对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。
客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
酒店财务各种票据管理制度
酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个经济实体，每天都有大量的财务交易和票据产生，确保票据的准确、完整和安全是酒店财务管理的关键环节之一。
本文旨在详细介绍酒店财务各种票据的管理制度，包括发票、收据、支票和存根等。
2. 发票管理制度2.1 发票的种类在酒店财务管理中常见的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机票、电子发票等。
不同种类的发票有不同的使用场景和管理要求，酒店应根据实际情况采取相应的管理措施。
2.2 发票的开具开具发票的过程是非常重要的，要确保发票的准确性和完整性。
酒店应建立发票开具流程，包括开票申请、核对发票信息、填写开票内容、审核核对和盖章等环节。
开票环节应严格按照相关财务制度进行操作，防止出现错误或遗漏。
2.3 发票的归档与保管发票的归档与保管是酒店财务管理的重要环节，按照相关法律法规的要求，酒店应妥善保管发票。
酒店可以采用电子归档和纸质归档相结合的方式，将发票按照时间和类别进行分类，并设立专门的存档区域。
对于重要的发票，如增值税专用发票，应建立防火防盗措施，确保其安全。
3.1 收据的开具酒店日常经营中，会有很多与客户的费用结算有关的交易，需要开具相应的收据。
收据开具应遵循以下原则：内容准确无误、格式规范、清晰易读、签字盖章、与实际交易一致。
同时酒店应建立相应的流程，确保收据的开具规范和准确性。
3.2 收据的编号与管理酒店应为每份收据设置唯一的编号，并建立相应的管理制度。
酒店可以采用数字编号、日期编号或客户编号等方式进行管理，以便于收据的查找和跟踪。
同时收据应进行分类归档，建立相应的存档区域，并定期进行检查，确保收据的完整性和安全性。
4. 支票管理制度4.1 支票的开具和填写在酒店经营中，支票的使用是较为常见的支付方式之一。
酒店应建立支票开具和填写的流程，包括填写支票的日期、收款人名称、金额、票号等信息。
填写支票时应仔细核对，确保准确无误。
4.2 支票的审核和授权为确保对支票的使用和支配的控制，酒店应建立支票的审核和授权制度。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
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5.资金往来发票和内部收据的购Fra bibliotek、领用、使用、退回和注销与正式发票规定一致，应视同正规手续办理。
（二）发票的使用及收回
1.发票在开启前，应逐联检查有无缺页、缺号。如果有，需立即退还财务部，由发票专管员到税务机关去购换，以明确使用、保管人的责任。
2.发票使用前需加盖“发票使用专用章”，逐页连号加盖，不得漏盖。开具发票时，严格按发票使用要求去开，不得随意涂改或开“大头小尾”发票或“阴阳”发票，一经发现将严肃处理。
3.发票领用时需登记起止号码、发放日期、领用人、退回旧发票情况，由发放人及领用人双方核对清楚后签字。
4.发票的发放一般为两本，用完一本就可换取一本，由发票专管人员收回并作好登记。
5.使用计算机填开的发票（税控打印发票），要将机打发票按号码顺序输入计算机。存根联按号码顺序装订保管。
6.发票保管人员调离时，需办理交接手续，由会计主管人员监交，发现有遗失或账目登记不清的情况，应及时向部门领导反映。
3.严格发票管理和使用范围，不准转借、代开、撕毁、遗失和弄虚作假。
4.发票必须按编号顺序领用、使用，连联复写，大小写金额要一致，如果发票开错，须在发票上加盖或写上“作废”字样，并连联齐全粘牢，一并上交财务注销。
5.发票使用必须以旧换新，并办理相关交领手续，由发票专管员仔细检查发票的使用情况，交回时存根是否有缺失等。
部门
财务部
制度名称
发票收据管理制度
批准人
制定人
制度内容
（一）发票的领用及保管
1.对发票的购买、保管由专人负责（一般由出纳人员到税务局购买并登记造册）。自行设计的专用发票必须经当地税务部门批准，套印税务部门监制章和统一格式。
2.严格领用、保管和注销手续，并建账登记。发票存根应视同会计凭证入档保管，保管期十五年，到期注销时，要经酒店总经理批准。
6.收回发票按起止号码注销，写明收回日期、作废张数、开票总金额等，并登记发票使用账目，以备税务机关核查。
（三）资金往来发票和内部收据
1.资金往来发票只能用于暂收暂付的经济活动，不作为报销发票（报销凭证）。
2.资金往来发票主要用于前台客人预付押金及其他预收款。
3.对于员工暂交的培训费、制服押金也可用资金往来发票。对确定为不退还的培训费可直接开具相关的发票。