菊花茶项目可行性研究报告
菊花茶项目
可行性研究报告
xxx公司
第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
菊花茶项目
（二）项目选址
某某科技园
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
（三）项目用地规模
项目总用地面积16715.02平方米（折合约25.06亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.71%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度165.04万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16715.02平方米，建筑物基底占地面积13156.39平方米，总建筑面积26409.73平方米，其中：规划建设主体工程20293.86平方米，项目规划绿化面积1910.39平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1892.86万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1196649.76千瓦时，折合147.07吨标准煤。
2、项目年总用水量2333.62立方米，折合0.20吨标准煤。
3、“菊花茶项目投资建设项目”，年用电量1196649.76千瓦时，年
总用水量2333.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.27吨标准
煤/年。达产年综合节能量51.74吨标准煤/年，项目总节能率21.31%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4740.17万元，其中：固定资产投资4135.90万元，
占项目总投资的87.25%；流动资金604.27万元，占项目总投资的12.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4950.00万元，总成本费用3901.45万元，税金及附加84.22万元，利润总额1048.55万元，利税总额1277.40万元，税后净利润786.41万元，达产年纳税总额490.99万元；达产年投资利润率22.12%，投资利税率26.95%，投资回报率16.59%，全部投资回收期7.53年，提供就业职位90个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园菊花茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园菊花茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“菊花茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位90个，达产年纳税总额490.99万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.12%，投资利税率26.95%，全部投资回报率16.59%，全部投资回收期7.53年，固定资产投资回收期7.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用，完善首台（套）、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用，以上下游需求和供给能力为依据，梳理形成若干条产业链，公开征集参与单位和投资机构，提供有针对性的支持服务。
智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的
锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的
投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基
准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动
车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离
子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂
离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人
产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经
达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。
2、今年前7个月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增
长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点；新动能引
领结构优化，高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%，同比提高
0.7个百分点；高技术制造业投资同比增长12.2%，增速比全部制造业投资
高4.9个百分点，其中，集成电路制造业投资同比增长67.9%，医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%，光电子器件制造业投资同比增
长45.5%；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%，增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1
个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%，服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、
太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。
二、必要性分析
1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要
素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高
速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机
遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济
发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”
时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和
内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代
化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类
型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万
众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤
其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，
在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。
2、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持力度”。
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入3310.52万元，同比增长21.60%（588.00万元）。其中，主营业业务菊花茶生产及销售收入为3048.45万元，占营业总收入的92.08%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额681.99万元，较去年同期相比增长163.93万元，增长率31.64%；实现净利润511.49万元，较去年同期相比增长74.40万元，增长率17.02%。
上年度主要经济指标
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为菊花茶，根据市场情况，预计年产值4950.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积16715.02平方米（折合约25.06亩），其中：净用地面积16715.02平方米（红线范围折合约25.06亩）。项目规划总建筑面积26409.73平方米，其中：规划建设主体工程20293.86平方米，计容建筑面积26409.73平方米；预计建筑工程投资2109.32万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1892.86万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4740.17万元；预计年实现营业收入4950.00万元。
第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于某某科技园。
园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高
水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体
系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近
上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源
要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保
持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力
和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育
中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的
位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进
集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数78.71%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度165.04万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上
方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的
工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间
生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。
项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项
目选址要求。