健身房财务管理制度

财务岗位职责

一、完成正常店面经营财务日报表、月度报表总结及仓库库存盘点查询核对

二、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导处审核派发

三、制作并完成店面相关后勤物料采购计划申报批准后完成购买发放使用

四、规整前天传发完成后的所有会员资料，统一规整入档

五、完成公司所有相关费用支出、报销、入账

六、配合公司领导完成日常交办的事宜

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ktv财务管理制度及流程 ktv财务管理制度及流程财务管理制度是促进国家或企业经济效益提高的内在性要素, 它实质上是人们相互之间订立的一种“契约关系”,是约束人与人之间关系的一套行为规则下面是yjbys 小编为您收集整理的财务管理制度作用喜欢的可以看看更多财务管理制度作用请关注应届毕业生培训网一、财务部各工作岗位职责(1)财务经理岗位职责1、主持部门例会传达上级领导工作精神总结本周的工作不足提高工作效率2、负责组织俱乐部的经济核算组织编制和审核会计、统计报表向董事会汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算3、审查各项开支密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况并报董事会4、做好各项资金计划平衡管理和掌握各项资金的运用调理各业务部门所需资金保证业务活动之顺利开展5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作加速资金回笼6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度组织财务人员培训业务知识学习和执行“会计法” 7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系及时做好财政、税务工作8、联系各营业部门了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件资料、合同和协议督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册报表、凭证和原始单据10、开展部门员工业务培训使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识规范、程序做法、环节、能独立工作并基本了解本部门其它岗位

的业务环节(2)财务部会计岗位职责1、负责成本分析盈利分析2、负责系统的培训让每位收银员熟练掌握业务技能以确保顺利进行3、规范财务各类票单文件、帐册等管理工作4、搞好各档案工作5、核算营业收入与支出6、负责公司物业管理收银管理和员工薪资核审7、协调营业部门关系使营业与买单正常运转8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等10、追踪应收帐和应付帐款等工作11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划12、协助经理搞好金融部门税收等部门关系及时掌握国家税收政策(3)财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出认真按照会计制度处理各项应收、应付款项2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系随时了解货币兑换率和税收相关政策3、按规定保管好现金4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放5、负责每天收银找零工作6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认7、做好各类票证、文件资料的保管工作8、对上级领导交给的任务认真及时完成(4)财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据包括科目对应关系借贷是否平衡数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定审批手续是否完备原始单据是否与记帐凭证内容一致2、严格执行财务制度和开支标准对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算均要拒绝办理并及时向会计主管或财务经理报告3、编制年度、季度、月度会计报表并做出编表说明4、协助会计主管

集团公司财务管理制度流程大全

集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月

目录第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40

第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79

新编整理纸箱厂安全生产规章制度

纸箱厂安全生产规章制度篇一：纸箱厂安全生产管理责任制职责安全领导小组责任制度总经理安全职责：1、全面负责安全生产工作；2、建立、健全安全生产责任制； 3、组织制定安全生产规章制度和操作规程； 4、保证安全生产投入的有效实施； 5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 7、及时、如实报告生产安全事故。车间主任安全职责：1、坚持“安全第一、预防为主”方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，研究安全生产技术，模范地执行操作规程和安全生产管理制度，杜绝“三违”，对本单位安全生产和职工健康全面负责；2、对新工人(包括实习、代培人员)进行车间级安全教育，并保证教育时间，组织定期安全考核，对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。参加每周的安全活动日，及时解决存在问题；3、组织制定、修订本单位的安全生产管理制度、安全技术操作规程、安全技术措施，并负责贯彻落实；4、组织本单位每周一次的安全、防火检查，落实隐患整改，保证设备、管线、安全装置、消防设施、消防器材处于良好状态；5、计划、布置、检查、汇报、总结工作的同时，把安全防火工作列为重要内容之一；6、负责申请一级用火，审批二级用火，并组织落实用火必需的安全措施；7、发生事故时，立即组织抢救，保护好现场并立即报告有关部门，负责查明事故原因和采取防范措施； 8、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见； 9、经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用；10、严格执行劳动防护

用品、保健的发放标准，并抓好上岗职工劳动保护穿戴，保证上岗职工的人身安全和身体健康；11、组织制定事故应急救援预案，并适时组织演练。班组长安全职责：1、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责；2、发现事故苗头和事故隐患及时处理和上报，3、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；4、认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程；5、发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织职工分析事故原因，6、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告领导，7、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作；8、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。 XX年4月1日潍坊宏远包装制品有限公司篇二：纸箱厂生产管理制度纸箱厂生产管理制度_纸箱师傅的空间_ 百度空间一、安全教育制度 1、厂级负责人培训制度：包括厂长、副厂长都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班。 2、安全生产管理员培训制度：安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动他、关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少培训1-2次培训。 3、各项作业人员培训制度：

财务管理制度-Microsoft-Word-文档

关市乡汇水中学财务管理制度为保证学校经费的合理使用。增收节支，使有限的资金发挥最的效益，特制定本制度：第一条按照党的教育方针和勤俭办学的方针，管好、用好教育经费（包括号算内、外资金），努力提高资金使用效率，充分发挥财产、物资的利用率，是学校财务、财产管理的根本任务。第二条学校领导要以身作则，模范执行国家法令，教育师职员工遵守财务制度和财经纪律，发扬主主人翁态度，参与学校肿财务管理工作，财务人员要认真履行职责，做好学校的财务、财产管理。第三条学校财务、财产管理实行统一领导，集中管理、分工负责、权责结合，由校长审批，总务主任审核，财务人员办理收支业务。第四条学校的一切预算内、外资金都必须由学校统一收、付，集中管理，及时入帐，任何人不得搞帐外资金私设“小金库”。第五条加强财务的计划管理，通过调查研究、校内各部门先造预算，由校长办公会议根据收入预算情况平衡后，合理调配，作来正式预算。预算方案报财务后有计划地控制使用。一般情况下不得随意变更计划、盲目开支。每年终结算。公布收支情况。第六条健全财务指挥和监督系统：校长办公会议是决定学校财务计划，经费分配指标和方案的最高权力机构。工会是审议，监督机构。为了实行民主理财、加强财务检查和监督、组织由学校领导、教职工代表、财务人员参加财务审查，并向教职工报告财务情况，接受群众监督。总务处每学期公布财务收支情况。第七条报销手续要齐全，认真执行《实物清购单》制度。第八条财务人员应熟练掌握各种收费标准和各种经费支出范围和标准。严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予在抵制。实物请购制度 1、各处室、教职工需购添仪器、办公用品，必须先填上《实物购请

体育俱乐部管理制度

磁峰镇健身团队管理制度第一章总则第一条：根据北京市体育局京体群字（2008）4号《关于开展第三批北京市社区体育健身俱乐部创建工作的通知》的文件精神，以俱乐部的形式为社区内的居民创造一个和谐的社会环境和体育活动场所，特制定本章程。第二条：本俱乐部定名为北京市丰台区卢沟桥街道长安新城社区体育健身俱乐部。第三条：长安新城社区体育健身俱乐部，是由长安新城社区热心支持体育、热爱体育活动的单位和居民群众自愿组成的，是隶属于丰台区卢沟桥街道长安新城社区的公益性群众体育组织。第四条：本俱乐部的宗旨，是认真贯彻党和政府的体育工作方针和政策，根据《中华人民共和国体育法》及有关规定，大力开展群众体育健身活动，促进社区居民的身体健康，为社会主义精神文明建设服务。第五条：本俱乐部接受丰台区卢沟桥街道办事处、丰台区体育局的业务指导和监督管理。第六条：本俱乐部住所为北京市丰台区大成南里长安新城社区。第二章会员第七条：本俱乐部实行会员制。第八条：本章程所称会员包括：团体会员和个人会员。团体会员：主要是长安新城社区辖区内的企（事）业法人和社会团体。个人会员：居住在长安新城社区内的人员，本地区范围内的体育爱好者，体育专长的运动员、裁判、教练、外援等，在各协会中参加活动人员。

第九条：会员入会需提交入会申请表，经批准后，成为正式会员。第十条：会员的权利 1、本俱乐部的选举权、被选举权和表决权； 2、优先、优惠参与本俱乐部组织的各类比赛及兴趣活动； 3、对俱乐部的各项工作进行监督和批评建议的权利； 4、对俱乐部组织的赛事，各团体有权在公平的基础上优先进行冠名赞助。 5、入会自愿，退会自由。第十一条：会员的义务 1、遵守俱乐部的章程，履行入会登记手续的义务； 2、按时缴纳会费，维护本俱乐部的合法权益； 3、关心本俱乐部的工作，参加俱乐部的各项活动。第十二条：由于各种原因要求退会的会员，需要提出申请，待审批同意后，方可退会。第十三条：对于不履行会员义务的会员，或者有其他违反社会公益及损坏俱乐部利益的会员，俱乐部有权开出其会籍并进行追究的权利。第三章业务范围第十四条：本俱乐部的业务范围是： 1、要广泛吸纳社区居民积极参加社区体育健身俱乐部，充分利用所依托的体育场地设施，组织社区居民开展经常性的、科学健康的、有特色的、丰富多彩的体育健身活动； 2、提高体育人口比例，增加体育骨干和社区指导员的数量； 3、定期或不定期举办体育比赛、健身培训、健康咨询等活动； 4、组织各类体育社团交流，发展同其他体育组织的友好交流与合作；

办公室财务管理制度 - 制度大全

办公室财务管理制度-制度大全办公室财务管理制度之相关制度和职责，为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作... 为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费。三、办公室财务支出预算,由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况,年终向办公室党组报告财务决算情况。五、经费报销审批办法欢迎下载使用，分享让人快乐

办公室财务管理制度模板

办公室财务管理制度模板为加强市政府办公室的经费管理更好地贯彻执行新(会计法》强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度结合市政府办公室工作实际特拟定以下财务管理制度一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度保障工作需要量人为出增收节支实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的财务管理体制行政处作为办公室的财务机构在办公室领导下统一管理全室财务工作二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度自觉遵守财经纪律维护国家集体利益抵制违纪行为厉行节约反对奢侈浪费三、办公室财务支出预算由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算提出年度支出预算建议方案报室分管财务的领导审核经办公室主任办公会议审议通过后由行政处执行如支出预算在执行过程中确需调整的须经办公室分管财务的领导审核报办公室主任批准执行四、行政处要加强对支出的管理各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准处内设立内部审计制度由分管财务的处长负责内审每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况年终向办公室党组报告财务决算情况

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围 1、职工工资及政策性奖金工资：每月由行政处按有关规定编制职工工资上报盘报财政审核、银行发放政策性奖金：由行政处根据奖励政策和当月职工人数编造发放奖金名册报办公室主任审签后发放对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交 2、医疗费：按省、市的有关规定执行如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的由职工本人提出困难补助申请经办公室主任会议研究同意后可酌情补助 3、差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差事前须经办公室主任同意凡出差费用在3000元以上的报办公室主任审批后报销500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销500元以下的由行政处处长审批报销 4、会议费：市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议由承办单位根据会议通知按财政局会议费开支标准事先编报经费开支计划报办公室主任审定会议结束后由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销

服务总公司财务管理制度

某服务总公司财务管理制度第一章总则第一条财务管理是企业管理的重要组成部分，其基本方法是实行预算管理，组织日常管理和进行财务分析，资金、费用和利润是经营管理的主要内容。为加强经营管理，提高经济效益，促进总公司的发展，特制定本管理制度。第二条加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。第三条贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。第四条实行统一管理，分级负责的办法，采用科学的经济方法管理企业。第二章会计人员的职责第五条各级财会人员，在经营的各个环节上，必须切实履行总公司的规章制度，对各种财产物质的收发和保管、资金的管理使用、款项的收支和结算，收益的取得和分配、费用开支和报销等各种经济活动，都必须按照规定的会计手续办事，不允许手续不清、经济责任不明的管理混乱现象。第六条对每项经济业务，以项目为单位必须填制会计凭证，按项目及时入帐，每月编制会计报表。第七条帐薄必须及时登记，要做到内容完整、数字准确、摘要清楚、不得漏帐、重帐、错帐，不得积压帐目，切实做到帐据、帐帐相符。第八条会计报表的数字必须真实，内容必须完整，说明必须清楚，编报必须及时。第九条会计档案整理立卷装订成册，不得任意损毁。第十条制订成本管理制度，组织成本核算，编制、落实成本计划的预算，监督考核成本计划的执行情况。第十一条财会人员调动工作，要办理移交，并由财务与经营部经理负责监督。第十二条财务与经营部经理具体主持总公司财务会计工作，对工作要作研究、布置、检查、总结、组织制订各项财务会计制度及财务计划督促执行，并参予经营决策，审查和拟定经济合同，组织会计人员业务学习和对会计人员的考核。

某纸箱厂财务管理制度

纸箱厂财务管理制度二00六年十二月制定第一条为加强本厂的财务工作，发挥财务在经营管理和高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条本厂财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）厉行节约，合理使用资金。（四）合理分配本厂收入，及时完成需要上缴的规费及公司资产占用费。（五）对上级主管部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（六）完成上级主管公司交给的其他工作。第三条本厂财务由：会计李金菊、出纳杨德秀、公司复审人员鲍宏艳组成。厂长苏传正总负责第四条本厂财务负责组织本厂的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析本厂财务、资金使用的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向厂长提出合理化建议，当好参谋：第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经厂长签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成厂长交付的其他工作。第七条复审的主要工作职责是：（一）督促落实第二条本厂财务部门的六条职能。（二）控制月常零星3000 元以上开支，审核债务支出。（三）协助厂长管理好财务。（四）鉴定职工资金，保证职工所得利益。第八条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制

住房公积金管理中心财务管理制度

财务管理办法根据国家住房公积金管理“三统一”原则及《住房公积金财务管理办法》的要求，为规范中心财务管理工作，结合中心实际，制定本办法。一、住房公积金财务管理的原则和任务 ××市住房公积金管理中心（以下简称中心）财务管理原则：严格执行国家有关法律、法规、规章和财政、财务制度；建立健全会计核算岗位责任制、内部稽核制度和会计档案管理制度；建立健全住房公积金缴存、运作、保值、归还和核算管理制度，保证住房公积金专款专用和安全、完整；做好会计基础工作；降低运作风险，保证住房公积金保值增值，确保住房公积金所有者的合法权益不受侵犯；厉行节约，制止奢侈、浪费。财务管理的主要任务：编制中心的住房公积金财务收支、管理费用年度预决算；建立职工住房公积金明细账，记载职工个人住房公积金的缴存、提取等情况；依法办理住房公积金委托贷款结算业务，防范风险；严格执行住房公积金管理委员会批准的归集、使用计划；核算住房公积金的增值收益；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金的运作成本。中心的全部财务活动在中心法人的领导下、总会计师的指导下，由计划财务科统一管理。二、财务管理内容及核算办法 1、住房公积金财务预、决算编制住房公积金预算是指经管委会批准的年度住房公积金归集使用的财务收支计划，应于年度终了前，根据本年度预算执行情况，编制下一年度 90 / 2090

住房公积金收支预算，经财政局审核、管委会批准后方可执行。住房公积金决算是指中心在每年年初根据实际执行情况编制上一年度财务收支计划决算和管理费用决算，决算日为每年的12月31日。预算执行过程如需调整，要及时编制预算调整方案，并说明情况，并同样按上述程序上报。 2、账户设置根据财政部《住房公积金会计核算办法》的规定，中心在受委托银行设立住房公积金存款账户、委托贷款账户、增值收益专户、经费核算专户，住房公积金、住房公积金增值收益和管理费用严格按照分立账户、单独核算的原则实行。 3、归集、贷款业务中心要按有关政策的规定在受委托银行办理职工住房公积金委托存、贷款业务，并与银行签订委托业务协议，建立健全委托贷款监控制度，严格执行国家的利率政策，按期回收贷款本金和利息。 4、国债管理与核算根据住房公积金的年度使用计划确定当年购买国债的金额，报经公积金管理委员会批准后，由计划财务科向主管领导出具中心国债购买建议书，领导签字同意后方可进行操作。用住房公积金购买的国家债券按实际支付的金额入账。购买的凭证式国家债券应视同货币资金妥善保管，确保账实相符；购买的记账式国债，计划财务科要设专人负责，每日对该账户进行监控，对于国债的利息收益要及时收回。月末计划财务科要与证券公司出具的对账单进行核对，并定期去上海证券登记结算公司查询国债余额，妥善保管好对账单、交割单、 91 / 2091

xx人民政府办公室财务管理制度

xx人民政府办公室财务管理制度为规范本单位的财务制度，加强财务管理，提高资金使用效益，保障本单位经费的正常运转，现根据《中华人民共和国会计法》和有关的财务制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。一、加强财务管理，严格审批制度，保证财务收支平衡坚持“量入为出、量财办事、保证重点、压缩一般”的原则，不断优化收支结构，严格控制会议费、接待费、旅差费、邮电通讯费、公物购置费、汽车燃修费等弹性支出。 1、进一步完善财务审批制度。执行财务审批“一支笔”制度，所有开支凭证需由科室负责人证明并经分管领导审核签呈主任审批；财务人员必须及时向主管财务的领导报送财务月报表、年度报表。超出年初财政预算的费用支出，必须先编制预算，经主任审核并呈有关市领导审批，落实资金来源后，方可执行，以保证财务收支平衡。 2、控制会议费开支。各部门应按照少开会、开短会，

从紧从严控制各类会议，经批准召开的会议应实行“会前预算、财务审核、会后审批、财务拨款”的管理办法，要按规定附会议通知文件，参加会议人员名单，会议结算清单和会议费发票。 3、压缩接待费的开支。接待工作实行“三定”即定规模、定标准、定地点，接待费用支出，要严格按照市委、市政府办公室新修定的接待制度办理。接待处招待费支出需经接待处负责人证明、分管领导审核后签呈主任审批。接待费必须当月结清，其中较大型的接待，活动结束时就应结算清楚；一些非党政的接待，若能按部门分摊就得分摊给部门，以减少接待费的开支。 4、加强旅差费的管理。坚持按(南财[2011]86号文)《xx 行政机关、事业单位差旅费管理规定》的规定执行，旅差费包括住宿费和车(船)费机票不包括图书资料，音像制品以及其他办公费用。其他费用确因公务需要开支的，应按有关规定报支，不得合旅差费中报销。

商贸有限公司财务管理制度汇编

商贸财务管理制度总则 1、依据《中华人民国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属于总经理审批的计划的支付，由相关事业部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 5、负责管理公司的日常财务工作。

6、负责对本部门部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 7、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 8、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 9、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 10、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 12、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 13、完成领导交办的其他工作。（二）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度

纸箱厂生产管理制度(可编辑)

纸箱厂生产管理制度纸箱厂生产管理制度_纸箱师傅的空间_百度空间一、安全教育制度 1、厂级负责人培训制度：包括厂长、副厂长都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班。 2、安全生产管理员培训制度：安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动他、关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少培训1-2次培训。 3、各项作业人员培训制度：二、安全检查制度 1、厂级负责人培训制度：包括厂长都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得厂长安全资格证 2、安全生产管理人员培训制度：安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。 3、各种作业人员培训制度：特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核。 4、新工人的安全培训制度：新工人应接受安全教育和培训，在有安

全工作经验的职工带领下工作，熟练后，方可独立工作。 5、全体职工安全教育制度：所有生产作业人员，每年要接受在职安全教育培训1-2次。 6、“四新”安全教育制度，采用新技术、新设备、新材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。三、安全生产议事制度为了增强企业安全意识，强化各级安全责任，严防各类、重特大事故发生特制定此制度。 1、安全议事范围包括公司的各个部门及生产岗位，，一切有关安全生产的所有议题。 2、安全议事的主要负责人为：主管安全的副厂长，参加人员有厂领导、安全科长及相关人员。 3、议事时间和内容，与厂，由各参加会议人员针对自己的工作岗位或其他岗位的不利于安全生产的情况。 4、针对提出的建议和安全生产检查人员检查到的因素进行评议，并拿出具体的防范措施和执行的相关部门。 5、安全主管部门负责安全议事的召集、记录和会后执行情况的跟踪。四、值班管理制度（夜间和节假日） 1、值班时间：夜间带班人员按管理部安排（值班表）晚8点至早晨 6点。 2、带班人要每天填写值班记录，用钢笔或圆珠笔填写，字迹清楚。

大药房财务管理制度(DOC)

财税管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务及税务工作，发挥财务在公司经营管理和提高第二条 1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。 2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进 4.认真进行总分支机构核算，合理安排和处理分支分支机构的核算，满足汇总缴纳企业所得税相关要求，由总机构统一计算，总分支机构就地预缴， 6.积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料 7. 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、税务和审计人员组成，岗位职责另行制定。第四条公司第二章财税管理具体要求第五条会计第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、

完整，并符合会计第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据i审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目第十三条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手

办公室财务管理制度范文

办公室财务管理制度范文为加强财务管理制度，提高资金使用效益，规范财务行为，依据有关财经法规和财务制度，结合本单位实际，特制定本制度。一、经费审批所有经费支出严格实行“一支笔”审批制度，经费开支必须实行“经办人→处室负责人→会计审核→分管财务领导→财务报账”签字审批的程序进行报帐支付。未有相关文件依据支撑，单笔报销金额在5000元以上的，须经党委会议集体研究决定。二、经费报销（一）所有经费开支须取得合法规范的原始凭证，实行三签字制度后方可报销，即经办人签字、处室负责人签字、分管财务领导签字。（二）凡购买办公用品、设备物资，达到固定资产管理标准要求的，要按固定资产管理办法要求进行登记管理；同时按财政要求需办理政府采购的，必须办理政府采购。（三）个人因公借款按照《省财政厅关于印发<行政事业单位工作人

员借用公款管理暂行办法>的通知》（文号）规定执行，借款必须注明借款用途、金额和承诺的还款时间，大额资金借款须附上会议纪要等相关文件，报分管领导审批。借款人员应在公务办结后1个月内办理报销结算手续，其他特殊借款，应在计划还款期内及时归还。前一次借款未归还的，不得办理新的借款。财务人员要定期对单位往来账款情况进行清查，对到期借款及时催还。（四）差旅费。严格按照《单位差旅审批制度（试行）》执行。（五）接待及加班就餐费。严格按照《单位公务接待及加班就餐管理制度（试行）》执行。（六）车辆维修。严格按照《单位公务用车管理制度（试行）》执行。（七）项目资金必须按照项目要求使用，专款专用，保证项目工程顺利完成。三、收支管理（一）收入管理。单位依法取得的除财政拨款外的其他各项收入，包括：非税收入、其他单位补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、资产处置等其他收入等必须及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐

集团公司财务管理制度(

集团公司财务管理制度( 精选资料《集团公司财务管理制度》财务管理制度一、总则、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度、本制度适用于xxxx各分子公司、为规范公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司及员工相关的合法权益制定本制度、本制度的解释权在xxxx财务中心。财务管理细则一、总原则、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权财务负责人监核即可办理属计划外的必须有公司总经理的书面授权。、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度接受财政、税务、审计等部门的检查、监督保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导各财务主管对大区财务经理负责财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位实行岗位责任制做到钱帐分开各负其责。（一）财务经理职责、组建大区财务机构对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。、贯彻国家财税政策、法规并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。、其他相关工作。（二）财务主管职责、负责管理公司的日常财务工作直接对大区财务经理负责由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。、负责公司会计核算和财务管理制度的制定推行会计电算化管理方式等。、严格执行国家财经法规和公司各项制度加强财务管理。、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理做好对本部门工作的指导、监督、检查。、组织指导编制财务收支计划、财务预决算并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。、负责公司资产管理监督其增减变化负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

某纸箱厂财务管理制度(doc 2页)

房地产企业财务管理制度

公司财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及房地产企业财务制度，并结合本公司具体情况，特制定本制度。降做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。会计核算原则及科目 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。对与处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，

防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现

办公室财务管理制度办法

办公室财务管理制度办法依照x文件有关工作分工安排及要求，办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制：一是根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出，以确保全办工作正常运转。办财务人员负责以下具体工作：一是坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表，适时搞好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。为落实相关管理工作，就财务管理有关事项相应规定如下。一、差旅费管。外出开会、考察学习等活动预借差旅费，由办财务人员按规定办理，报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。二、物品采购管理。机关日常办公用品的购买、发放，由综合科分工人员本着厉行节约原则，负责统一办理。凡属

政府采购范围的办公用品，必须实行政府采购；不属政府采购范围的，大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的原则，必须比选采购经二人以上办理。三、招待费管理。来人招待应事前请示，经同意后在合同定点店安排并实行工作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客，一般比照市场中等标准订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。四、文印费管理。办公室各类文印材料原则上实行谁主办、谁负责原则，尽量自行电脑录制、校对、报签，再衔接办综合科统一编号并电子文档收录后定点排印。校印后应按要求进行统一登记，以便综合科有关内务人员据此一并核定结算。五、其他费用管理。办公室电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销；办公室的报刊、杂志以及有关资料，按照统一规定的标准及要求办理；小车加油及修理，以及电脑维修和耗材等需经领导同意后，综合科有关内务人员具体承办并进行登记管理和结算。六、票据报销管理。一是所有报销的发票须由经办人签字，财务人员复核后，主任审批报销。二是日常报销原则是