关于支付银行承兑汇票的管理制度

关于支付银行承兑汇票的管理制度为加强对银行承兑汇票的管理，规范行银行承兑汇票的运作，防范票据风险及资金风险，根据《中华人民共和国票据法》，结合公司实际情况，规范银行承兑汇票的付款流程，特制定以下管理制度。

一、供应商授权委托书必须记载事项：

1、我公司名称一定要是正确的全称；

2、委托书上的签章一定要有对方单位的公章，法人章；

3、委托书的身份证复印件一定要是正反两面，且委托期限一定要在身份证

有效期内；

4、财务部门要原件；

5、前来取款人要与授权委托书上的委托人是同一人。

关于授权委托书的要求：一般需要每年更新一次（委托书授权期限内有效），若供应商有变动涉及授权委托书内容的，必须及时更新。

二、供应商收据的必须记载事项：

1、我公司名称，必须全称；

2、金额正确且大小写金额一致；

3、票据票号正确；

4、对方经办人（授权委托书上的委托人）签字及指纹及对方公司开具财务

收据的财务人员的签名。收据上必须有采购经办人签字；

5、收款事由必须是货款；

6、签章必须为对方单位的财务专用章。

以上是必填事项，应正确无误。

三、关于授权委托书和收款收据的交付。

对于授权委托书和收款收据，需财务人员审核，审核通过后，交付人员在财务部门的登记表上签名登记。

采购人员向财务交付付款申请单前首先核对签字流程是否齐全，手续齐全后再交于财务，财务人员审核后按付款申请单进行付款。有前欠收据的不予付款，如有特殊情况需要紧急付款需要写相关保证，并经领导签字。

四、关于付款

（1）原则上要求对方单位业务人员亲自来取款，取款时，必须提供对方单位出具授权委托书（必须是原件）和收款收据（必须加盖财务专用章）。在付款申请单上和相应收款收据上同时签字并按指纹后方可取款，采购经办人无特殊情况应在场，收据上必须经我公司采购经办人签字后放行。注：取款人需要带身份证，供财务人员核对。

（2）若供应商无法亲自来取款，则由采购经办人打领条取款，领条内容注明所取银行承兑汇票的票号，金额大小写，领款人姓名及领款日期，分管领导签字。（收据拿来后可以随时换走领条）。

凡是自拿款或者转账之日起20日之内供应商收据未到的，今后因缺少该收据索导致的任何风险和法律责任，由采购经办人自己承担。

财务人员应及时更新未到收据表格、每天及时更新承兑金额、数量发送至承兑群。

五、适用范围

以上制度适用公司各部门的采购支付银行承兑汇票的情况。

此制度从6月1日起开始执行。