U8标准操作手册
U8系统仓库管理操作手册
U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件：- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释：1. 仓库管理系统概述：指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。
U8库存管理操作手册
库存管理换算率无换算率：不与其他计量单位换算的计量单位浮动换算率：可以修改换算率的单位固定换算率：固定换算的计量单位拉出标题计量单位收发类别申请领料生产订单---领料申请---材料出库（直接领料无需申请领料）---产成品入库限额领料单到冲领料注：BOM 到冲领料的原材料一定要设置现场仓库存货档案（供应类型为倒冲领料）---生产订单（要有现场仓）---材料出库单---调拨单---产尘品入库---直接供应生产订单（参照物料清单）---材料出库单---产成品入库单（先入半成品（直接供应）在入产成品）替代料库存管理选项允许替代料---存货档案（增加新存货以及替代料）---物料清单（设置替代料）---生产订单---材料出库单补料作业生产订单---材料出库单---补料申请单（工废/料废）---子件补料单（不合格品记录单）/红字材料出库单---补货业务工费批量领料---切除尾数基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项（其他设置勾选相关业务）---生产订单---材料出库调拨申请单调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单录入批复数量、件数盘点组装拆卸业务选项启用组装拆卸业务形态转换选项勾选形态转换业务借出借入业务库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单借出转销售---发货单---出库单借出转销售---发货单---出库单借出转耗用借入流程库存可用量管理存货档案（控制页签安全库存）---库存管理选项（最高最低库存控制）---预警（最高最低库存预警）货位管理启用货位基础档案（存货档案可以设置默认仓库）---仓库档案（新建仓库启用货位）---货位档案---存货货位对照表---采购入库单（表体货位）---材料出库单（表体货位）---材料出库：库存选项可以选择优先级批次管理启用批次库存选项（勾选批次管理）---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单（拉出批号表体）---批号（生成批号）出库批号=入库批号保质期库存选项---有无保质期存货档案（启用保质期必选批次管理）---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳物创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.02.07 命题人：欧阳物二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳语创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.01 创作：欧阳语二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
U8库存管理操作手册
库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。
功能路径：“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤：操作步骤进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”，双击打开，如下图；增加单据：打开界面后，单击增加下面的小黑三角，选择质量－检验单，如下图：出现过滤条件选择窗口，如下图：注意分单方式，合并表示选择的检验单合并一张入库单，检验单号表示一张检验单生成一张入库单，到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。
录入过滤条件后，点确定，弹出如下界面选择完成后，点表头的确定，如下图：录入仓库，然后保存、审核。
注意事项：●核对、确认入库仓库、入库类别正确；●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号（物料编码）一致；●应以实际清点数量为实际入库数量；3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单，是红字的采购入库单，数量为负。
采购入库单（红字）是按采购到货单（红字）生成。
U8财务项目核算操作手册
操作流程
基础设置
（1）项目目录：
基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——增加——项目大类定义（名称）——下一步——级次（编码的定义）——下一步——如需修改就修改——完成——选中大类——项目分类定义——增加——编码、名称（编码按级次定义来填）——确定——项目目录——维护——增加——项目——填制——回车——退出
操作如图：
下一步
下一步
项目分类定义
项目目录
（2）会计科目：
基础设置——基础档案——财务——会计科目——双击——辅助核算（勾选项目核算）——保存
位置如图：
如图：
（3）回到项目目录设置核算科目
基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——核算科目（把里面的科目选择到下面去）——保存
这些做完后在做凭证的时候有做到辅助核算科目时会让你选择项目。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳与创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.08 创作：欧阳与二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
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用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理流程图：1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。
通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。
1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。
录入后由采购经理审核。
1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。
如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析第二章 采购流程概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。
流程图：2.1、 安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。
注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。
2.2、 采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、 暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作：库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算-〉（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.4、 正常入库流程（库存管理模块）采购入库单-〉（采购管理模块）结算-〉（采购管理模块）采购发票-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.5、 主要帐表查询1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。
对于已经确定取消的订单，请及时关闭。
2、 采购-》报表-》统计表-》未完成业务明细表此表包含采购发票与采购入库单，没有结算的采购发票与采购入库单均在这个表上有反映。
需要通过这个表及时跟踪发票或到货。
3、 采购-》报表-》采购账簿-》在途货物余额表此表为暂估余额表。
每个月完成所有的采购业务后，需要跟总账的“应付暂估款”科目余额必须相等。
4、 库存管理->账表->库存账->现存量现存量可查询存货的现存量情况。
可以随时查询到仓库库存的具体情况。
5、 库存管理->账表->库存账->库存台账库存台账用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。
在查询现存量的时候，如果发现现存量非预期的结果，可以通过查询库存台帐得到原因。
2.6、 常见问题处理1、 暂估款对不上：最好总账的暂估应付款可以设置供应商核算，这样查询起来就比较方便。
2、 发票比入库的数量少，无法结算：可以在手工结算选择填入本次结算数量。
3、 发票比入库的数量多，无法结算：这种情况系统无法处理，需要等所有货到后再结算。
4、 采购的发票金额相差一分钱：先录入价税合计，然后再录入税额，不含税金额会自动更改。
第三章应收应付模块流程概述：应收应付包含应收应付款管理，账龄分析，票据管理等流程流程图：3.1 、录入收付款单【菜单路径】应（收）付款管理-〉日常业务-〉付款单据录入选择增加，按表头项目直接录入各项资料。
收款单的表体，则指定收款的类型，以及供应商等资料。
可以实现用A供应商的款冲销B 供应商的应收款。
表体的具体项目说明如下：款项类型：通过下拉菜单选择，根据业务情况选择"应付款"、"预付款"、"其他费用"。
供应商名称：可以参照输入，不能为空，自动带入表头供应商，用户可修改，若与表头不一致，系统默认为代付款。
科目：款项类型为应付款、预付时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应付款系统的受控科目。
录入付款单号还需要审核方可以进入下一步操作。
注意：如果存在向供应商收款的情况，则直接在表头选择切换，就可以切换为收款单，而向供应商收款。
3.2、生成凭证【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉制单处理选择收付款单制单，选择所需要生成凭证的单据，直接点击“制单”就可以生成凭证。
你可以选择多张收付款单生成凭证。
选择的时候可以全选，点击合并，则系统会把多张收付款单生成一张凭证。
不选择合并将生成多张凭证。
3.3、票据处理【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉票据管理录入应付票据，应付票据可以自动生成付款单，审核付款单后既可以生成凭证3.4、重要帐表查询应付里面的帐表分为业务帐与科目帐。
业务帐表与科目帐表的主要区别是业务帐表是取单据上面的数据，科目帐表是取凭证上面的数据。
所以，当存在还没有生成凭证的单据的时候，需要查询业务帐才能得到供应商的具体应付帐款。
而科目帐表上面反映的是财务报表的应付款数据。
正常来说，如果没有压单，在月底的时候业务帐与科目帐的数据是相等的。
1、应付款管理->帐表-〉业务帐-〉业务余额表通过业务余额表查看供应商、部门、业务员在一定期间所发生的应付、付款以及余额情况。
应付业务余额表即可以完整查询既是供应商又是客户的业务单据信息，又可以包含未审核单据查询，还可以包含未开票已收到货的采购入库单（含期初发货单）、暂估采购入库单的数据内容。
2、应付款管理->帐表-〉业务帐-〉业务明细账通过业务明细账可以查询到供应商、部门、业务员的明细账情况。
这是进行供应商对帐，查帐的主要帐表之一。
3、应付款管理->帐表-〉科目账查询-〉科目余额表用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。
如果发生业务帐与科目帐的金额不等，通过此帐表找出不等的供应商，然后再查询明细账一般就可以查到对帐不平的原因。
科目余额表应该与总账系统的对应科目余额数据一致。
4、应付款管理->帐表-〉科目账查询-〉科目明细账通过科目明细账可以查询到供应商、部门、业务员的科目明细情况。
这是进行供应商对帐，查帐的主要帐表之一。
3.5 常见问题处理1、用人民币付美金应付款：付款单录入的时候不要录入结算科目，核销应付款的时候选美金的科目，在生成凭证的时候才选人民币的科目即可。
2、应付明细账能否显示货物名称：业务明细账可以把存货的分组勾上即可显示出来。
第四章库存管理流程概述：包含调拨、盘点、形态转换、组装拆卸等流程流程图：4.1、库存模块与存货核算模块的差异库存模块是仓库的模块，始终反映着仓库的实际库存，主要核算数量，存货核算模块是财务的库存，反映着报表的库存，主要核算金额。
所有关于数量的调整，只能在库存管理模块处理，关于金额的调整，则需要在存货核算模块处理。
暂估回冲、暂估结算等业务没有涉及到实际库存的变动，所以只在存货核算模块有反映，库存模块不反映。
4.2、库存模块的基础单据库存模块的基础单据共有6种，入库出库均为三种，分别为采购入库单、产成品入库单、其他入库单；销售出库单、材料出库单、其他入库单。
只有以上的6种单据才能最终影响库存的数量。
所有的其他业务包含调拨、盘点、形态转换、组装拆卸、限额领料等，最终将生成以上6种单据。
库存管理有现存量与可用量，前置单据保存后，就会直接扣减可用量，在审核后才扣减现存量。
系统主要按照可用量进行控制，超过可用量，可以设置是否允许继续发货。
业务号：6种基础单据中均包含有业务号的栏目，业务号表示前置单据的号码。
单据编号：系统增加了前缀号码作为单据的编号，每种不同业务可以设置不同的单据编号。
4.3、单据列表库存管理模块每种单据均有单据列表，单据列表有过滤条件及列表栏目，过滤出列表后，可以点击“滤设”功能，进入过滤条件设置，可以按自己的要求更改过滤条件。
比如可以增加、减少过滤条件，也可以把过滤条件由区间条件更改为单值条件。
点击“栏目”按钮，可以设置列表的栏目以及栏目的宽度。
这些设置都是按照个人保存，不会影响到其他用户。
4.4、主要帐表查询1、库存管理->账表->库存账->现存量现存量可查询存货的现存量情况。
可以随时查询到仓库库存的具体情况。
2、库存管理->账表->库存账->库存台账库存台账用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。
在查询现存量的时候，如果发现现存量非预期的结果，可以通过查询库存台帐得到原因。
3、库存管理->帐表->统计表->收发存汇总表查询特定时间的汇总数量。
在每个月结账后，月底收发存汇总表的期末结存数量与存货核算模块的期末结存数量应该一致4.5、库存管理常见问题处理1、可用量不足：首先查询其他人员是否有单据还没有审核。
也可以通过其他业务处理-》整理现存量，整理一下再试试。
2、帐表剔除调拨数量：可以查询库存管理-》帐表-》统计表-》业务类型汇总表3、对账-》库存与存货核算对不上：确认是否所有单据均已完成记账，查询库存管理库存台帐与存货核算明细账的差异。
第五章委外流程概述：委外管理包含委外订单、委外发料单、委外入库单、委外加工费发票、委外核销，委外应付款等各个环节。
流程图：5.1、委外模块的核心委外模块的核心是委外订单管理。
模块的所有单据必须按照委外订单来执行。
企业委外部门根据排产计划填制委外订单。
库管部门根据委外商确认后的委外订单进行发料。
委外商进行委外加工。
委外商将完工产成品送到企业，委外部门填制到货通知，质量管理人员进行质量检验。
库管人员对检验合格品进行清点入库。
委外部门根据入库情况及订单情况填制委外发票，并进行材料费的核销和加工费的结算。
5.2、委外模块的常见问题委外订单录入的时候，可以指定材料的损耗率，材料允许在损耗率的范围内使用。
同一个委外订单，虽然允许录入同一个货品多次，但是实际操作最好不要这样录入，已防止核销或结算的问题。
加工费不同的同一个编码在应该分开多个订单。
核销可以选择按BOM表核销，也可以选择按实际领料核销。
5.3、委外常用报表查询1、委外订单收发明细表：以委外订单的加工委外件为基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。
2、委外订单缺料分析表：对委外订单用料及缺料的模拟分析，通过检查委外订单子件用料的可用量、需求量，对委外材料的模拟存量、应领量、已领量、未领量、缺料量、累计缺料量进行分析。
3、委外未完业务明细表：用户可以查询委外未完成业务的单据明细情况，包括委外入库单、委外发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
第六章生产流程概述：生产流程包含BOM物料清单，生产订单录入，生产订单审核，工序管理，车间管理，生产单报检等各个环节。
流程图：6.1、BOM物料清单的主要功能标准成本卷叠计算，包括物料、人工、制造费用等；新产品的成本模拟，作为拟定售价的参考；物料需求计划计算用料的基础；计划品、模型及选项类物料需求预测展开的依据；支持按订单配置产品的组件选配；领料、发料的依据。