贸易公司业务管理制度
贸易公司业务管理管理制度
第一章总则第一条为加强贸易公司业务管理，提高业务运营效率，确保公司业务健康、有序发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门及员工，各部门应严格遵守本制度，确保业务管理工作的顺利进行。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保业务合法合规；2. 严谨务实原则：严谨规范业务流程，确保业务操作严谨、务实；3. 效率优先原则：提高业务工作效率，缩短业务周期，降低运营成本；4. 激励约束原则：建立健全激励机制，强化责任追究，确保业务管理工作的落实。
第二章组织架构与职责第四条公司设立业务管理部门，负责公司业务管理工作。
业务管理部门的主要职责如下：1. 制定和实施业务管理制度；2. 组织开展业务培训，提高员工业务素质；3. 监督业务流程执行，确保业务合规；4. 收集、分析业务数据，为决策提供依据；5. 处理业务纠纷，维护公司权益。
第五条各业务部门应设立业务管理岗位，负责本部门业务管理工作。
业务管理岗位的主要职责如下：1. 贯彻执行公司业务管理制度；2. 组织开展本部门业务培训；3. 监督本部门业务流程执行；4. 收集、分析本部门业务数据；5. 处理本部门业务纠纷。
第三章业务流程管理第六条业务流程管理应遵循以下要求：1. 流程清晰：业务流程应明确，各环节责任主体明确；2. 流程优化：持续优化业务流程，提高工作效率；3. 文档规范：业务流程相关文档应规范，便于查阅和执行；4. 系统支持：利用信息化手段，提高业务流程执行效率。
第七条业务流程包括以下环节：1. 市场调研：收集市场信息，分析市场趋势，确定业务发展方向；2. 询价报价：与供应商进行询价、报价，确定采购方案；3. 订单处理：与客户签订合同，办理订单手续；4. 物流配送：组织物流，确保货物及时、安全送达；5. 质量控制：对货物进行质量检查，确保货物符合要求；6. 收款结算：办理收款手续，确保货款及时到账；7. 客户服务：提供客户咨询、售后服务，提高客户满意度。
公司贸易业务管理制度模板
公司贸易业务管理制度模板一、业务管理范围本公司贸易业务管理制度适用于公司所有贸易相关业务，包括但不限于采购、销售、仓储、物流等方面的管理。
二、贸易业务流程1. 采购管理- 制定采购计划，明确采购物品、数量、质量标准等要求；- 寻找合格供应商，签订合同并确保供货及时；- 对供应商进行评估，建立供应商档案。
2. 销售管理- 制定销售计划，明确销售目标和策略；- 确保销售人员了解产品信息、销售政策和流程；- 跟踪销售订单执行情况，及时调整销售策略。
3. 仓储管理- 建立完善的仓储管理系统，包括仓库布局、存储方式、物品分类等；- 实施库存管理，做好库存盘点和管理；- 确保仓库安全，定期检查设备和库房。
4. 物流管理- 确保物流渠道畅通，选择合适的运输方式；- 跟踪货物运输情况，及时协调解决物流问题；- 优化物流成本，提高物流效率。
三、贸易业务管理责任1. 贸易部门负责人- 负责整体贸易业务的组织、协调、监督和指导工作；- 负责制定贸易业务发展战略和计划；- 督促各部门严格执行贸易管理制度。
2. 采购、销售、仓储、物流负责人- 负责制定部门具体工作计划，并监督执行；- 负责部门内部人员培训和考核；- 确保部门业务顺利进行，完成任务目标。
四、贸易业务管理制度执行1. 严格执行公司贸易业务管理制度，确保各项流程按规定执行；2. 对违反贸易管理制度的行为进行纠正和处理；3. 定期组织贸易业务管理制度的检查和评估，并对存在的问题及时改进。
五、贸易业务管理制度的维护和更新1. 需定期对贸易业务管理制度进行评估和调整，确保其符合公司实际情况；2. 对于新出现的业务形式和管理需求，及时更新和调整贸易业务管理制度；3. 加强人员培训，确保各岗位员工理解并执行贸易业务管理制度。
以上为公司贸易业务管理制度的相关内容，希望各部门遵守执行，确保公司贸易业务的高效、规范运行。
公司贸易业务管理制度模板
公司贸易业务管理制度第一章总则第一条为了加强公司贸易业务管理，规范贸易业务行为，防范贸易业务风险，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司贸易业务的组织、实施、监督和管理。
第三条公司贸易业务应以市场需求为导向，以提高经济效益为核心，坚持合法合规、风险可控、效益优先的原则。
第四条公司贸易业务的组织、实施、监督和管理应建立健全内部控制体系，确保贸易业务的正常运行和风险的有效控制。
第二章组织管理第五条公司设立贸易业务部门，负责贸易业务的组织、实施和监督。
贸易业务部门应具备相应的专业能力和业务水平。
第六条公司贸易业务的组织应根据市场需求和公司战略规划，制定贸易业务计划，明确贸易业务的目标、范围、品种、数量、价格、期限等。
第七条公司贸易业务的实施应按照贸易业务计划进行，确保贸易业务的顺利进行。
贸易业务实施过程中，应及时收集和反馈市场信息，调整贸易业务策略。
第八条公司贸易业务的监督应建立健全内部监控机制，对贸易业务的全过程进行监督，确保贸易业务的合规性和风险的可控性。
第三章风险管理第九条公司贸易业务的风险管理应建立健全风险管理制度，包括风险识别、评估、控制和处置等环节。
第十条公司贸易业务的风险识别和评估应根据市场需求、行业特点和公司实际情况，及时发现和评估贸易业务风险。
第十一条公司贸易业务的风险控制应根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，包括价格风险、信用风险、物流风险等。
第十二条公司贸易业务的风险处置应建立健全应急预案，对可能发生的风险进行及时处置，防止风险扩大。
第四章财务管理第十三条公司贸易业务的财务管理应建立健全财务管理制度，包括资金管理、成本管理、应收账款管理等。
第十四条公司贸易业务的资金管理应确保资金的安全、流动和效益，合理控制贸易业务的融资规模和融资成本。
第十五条公司贸易业务的成本管理应合理控制贸易业务的成本，提高贸易业务的效益。
第十六条公司贸易业务的应收账款管理应建立健全应收账款管理制度，确保应收账款的及时回收。
贸易业务管理规章制度范本
贸易业务管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范和统一贸易业务管理工作，提高工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内外贸易业务管理工作。
第三条本规章制度包括：贸易合同管理、采购管理、销售管理、备货管理、出口退税管理、海关报关管理、国际支付管理等内容。
第四条企业贸易业务管理应遵守国家相关法律法规，遵循诚实信用、公平竞争的原则，严格按照本规章制度执行。
第二章贸易合同管理第五条企业内贸易合同应经经理审批后方可签订，签订后应归档保存备查。
第六条企业外贸贸易合同应经总经理审批后方可签订，签订后应备案报国家相关部门。
第七条对于签订的合同，要及时履行合同义务，不得擅自修改合同内容。
第八条对于合同履行中出现的问题，应及时沟通解决，并记录下来备查。
第九条对于合同违约的情况，应根据合同约定处理，并做好相应的备案工作。
第十条对于合同付款情况，应及时跟踪，确保款项按时到账。
第三章采购管理第十一条企业采购部门应按照企业采购管理制度实施采购工作。
第十二条采购部门应根据企业生产经营需要，编制采购计划，确定采购需求。
第十三条采购部门应开展供应商评审工作，筛选合格供应商，并签订供货合同。
第十四条采购部门应及时核对采购货物品质、数量，确保采购货物符合要求。
第十五条采购部门应及时跟踪供货进度，确保采购计划按时完成。
第十六条对于采购货物质量问题，应及时协调解决，确保产品质量。
第十七条采购部门应根据采购合同要求，及时结算货款，确保供应商权益。
第四章销售管理第十八条市场部门应根据市场需求，编制销售计划，并组织销售工作。
第十九条销售部门应根据销售计划，确定销售目标，分解任务。
第二十条销售部门与客户签订销售合同，确认订单，并及时交货。
第二十一条销售部门应及时反馈客户需求和市场信息，为企业决策提供参考。
第二十二条对于销售商品质量问题，销售部门应积极协调解决，保护客户权益。
第二十三条销售部门应及时跟踪销售款项，确保按时到账。
集团公司贸易业务管理制度
集团公司贸易业务管理制度第一章总则第一条为规范集团公司贸易业务管理行为，保证贸易业务的合法性、规范性和效率性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司旗下所有涉及贸易业务的企业，包括但不限于进出口、跨境电商、贸易中介等各类贸易主体。
所有涉贸业务的企业应严格按照本管理制度的规定执行。
第三条集团公司对违反本管理制度的企业将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、暂停合作等措施。
第二章贸易业务管理机构第四条集团公司设立贸易业务管理部门，负责统筹协调集团旗下所有贸易业务的管理工作。
贸易业务管理部门的职责包括但不限于制定贸易政策、统筹资源、监督检查等。
第五条集团旗下各涉贸企业应设立专门的贸易业务管理岗位，配备专业人员，负责公司贸易业务的执行和管理。
第六条贸易业务管理部门设立贸易业务监督专岗，负责贸易业务的监督检查和问题处理工作。
第三章贸易业务合同管理第七条集团旗下各涉贸企业应建立完善的合同管理制度，严格按照合同约定履行各项义务。
第八条贸易合同应明确约定双方的权利义务、交付方式、付款条件、违约责任等内容，确保合同的合法性和有效性。
第九条对于重大或复杂的贸易合同，涉贸企业应及时报贸易业务管理部门备案，并根据需要征询法律意见。
第四章贸易风险管理第十条集团公司贸易业务存在的风险包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
涉贸企业应建立健全的风险管理体系，制定详细的风险管理方案。
第十一条对于与普通贸易国家有关的贸易业务，涉贸企业应加强市场调研，控制市场风险。
第十二条对于信用状况不明确的客户，涉贸企业应谨慎对待，确保不发生坏账。
第五章贸易数据管理第十三条集团旗下涉贸企业应建立健全的贸易数据管理系统，确保贸易业务的数据真实可靠。
第十四条贸易数据管理系统应包括但不限于进出口报关数据、财务数据、商品信息等，方便集团公司对贸易业务的监控和分析。
第十五条贸易数据管理系统应定期备份，确保数据的安全性和完整性。
第六章贸易往来合作伙伴管理第十六条涉贸企业应建立合格供应商数据库，对供应商进行认证和评估，确保合作伙伴的合法性和商业信誉。
贸易公司业务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司贸易业务的规范化管理，提高业务效率，降低经营风险，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易业务，包括采购、销售、仓储、运输、结算等环节。
第三条公司贸易业务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和相关政策执行业务活动。
2. 客户至上原则：以客户需求为导向，提供优质服务。
3. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，确保业务安全。
4. 效率优先原则：优化业务流程，提高工作效率。
第二章业务流程管理第四条采购管理1. 采购部门根据市场调研和销售计划，制定采购计划。
2. 采购部门选择合适的供应商，进行供应商评估和选择。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期等条款。
4. 采购部门跟踪供应商履约情况，确保采购商品质量。
第五条销售管理1. 销售部门根据市场调研和库存情况，制定销售计划。
2. 销售部门负责与客户洽谈，签订销售合同，明确销售商品、数量、价格、交货期等条款。
3. 销售部门跟踪客户需求，提供售后服务，提高客户满意度。
4. 销售部门定期分析销售数据，调整销售策略。
第六条仓储管理1. 仓库部门负责商品入库、出库、盘点等工作。
2. 仓库部门确保商品储存安全，定期检查仓库环境。
3. 仓库部门优化仓储布局，提高仓储效率。
第七条运输管理1. 运输部门根据销售合同，选择合适的运输方式。
2. 运输部门与物流公司签订运输合同，明确运输责任。
3. 运输部门跟踪货物运输情况，确保货物安全送达。
第八条结算管理1. 结算部门根据销售合同，与客户进行货款结算。
2. 结算部门确保货款结算及时、准确。
3. 结算部门定期分析财务数据，优化结算流程。
第三章风险控制第九条建立健全风险管理体系，对采购、销售、仓储、运输、结算等环节进行风险评估。
第十条加强合同管理，确保合同条款明确、合规。
第十一条建立供应商、客户信用评估制度，降低信用风险。
第十二条建立突发事件应急预案，提高应对能力。
贸易业务管理制度
贸易业务管理制度第一章总则第一条为维护公司贸易业务的稳定和健康发展，提高贸易业务管理水平，推动公司业务的持续增长，根据国家相关法律法规和公司内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事贸易业务的部门和人员。
第三条贸易业务指公司进出口业务、国内贸易业务以及相关的质检、报关报检、物流和仓储等业务。
第四条公司贸易业务管理应遵循合法合规、诚实信用、创新发展、风险防控的原则。
第五条公司领导应高度重视贸易业务管理，建立健全组织架构和管理体系，明确部门职责和员工权限。
第六条公司应加强对人才队伍的建设和培训，提高员工专业素养和综合能力。
第七条公司应建立完善的贸易业务风险管理体系，制定科学、有效的风险防控措施。
第八条公司要积极开展国际贸易合作，拓展业务领域，提高公司在国际市场的竞争力。
第二章贸易业务流程管理第九条公司贸易业务应按照合同约定、贸易术语和国际惯例，合理确定贸易条件，保障贸易交易的安全和合规。
第十条公司贸易业务应通过有效的市场调研和客户开发，提高市场信息的获取和应用能力。
第十一条公司贸易业务应建立健全的供应链管理体系，保障货物的及时供应和品质可控。
第十二条公司贸易业务应建立完善的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
第十三条公司贸易业务应加强与外部合作伙伴的沟通和协作，共同推动业务的发展和推广。
第十四条公司贸易业务应依法合规，完善合同管理、财务核算、税务申报等业务流程。
第十五条公司贸易业务应建立健全的报关报检、物流仓储管理体系，提高运输效率和成本管控。
第三章人员管理第十六条公司应建立完善的人员管理制度，严格执行招聘、培训、考核和激励政策。
第十七条公司应加强员工的职业道德教育和纪律约束，提高员工的责任意识和服务意识。
第十八条公司应加强员工的技能培训和岗位轮岗，提高员工的专业素养和专业技能。
第十九条公司应制定健全的薪酬管理、绩效考核和晋升机制，激发员工的工作积极性和创造力。
第四章贸易业务风险管理第二十条公司应建立完善的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、汇率风险、物流风险等。
贸易公司管理制度(3篇)
贸易公司管理制度（三）一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。
工作时间为9：00-12：0013：30-17：3018：00-20：30三个时段四、严格请、销假制度。
员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
事情紧急的需____经理批准，事毕回公司补写请假条。
五、上班时间开始后____分钟至____分钟内到班者，按迟到论处；超过____分钟以上者，按旷工半天论处。
提前____分钟以内下班者，按早退论处；超过____分钟者，按旷工半天论处。
六、____个月内迟到、早退累计达____次者，扣发____天的基本工资；累计达____次以上____次以下者，扣发____天的基本工资；累计达____次以上____次以下者，扣发当月____天的基本工资；累计达____次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工____天者，扣发____天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工____天者，扣发____天的基本工资，并给予记过____次处分；每月累计旷工____天者，扣发当月基本工资，并给予记大过____次处分；每月累计旷工____天含（____天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工____天处理；当月累计____次的，按旷工____天处理；当月累计____次的，按旷工____天处理。
九、员工病假期间凭病____明发给基本工资。
贸易公司管理制度（二）（一）第一章：总则第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条。
规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
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贸易有限公司业务管理制度第一部分总则为依法经营、规范运作，保障及促进****贸易有限公司（下称公司）贸易业务持续健康发展，特制定本制度。
第二部分业务审批原则一、本制度规定的所有业务均须由公司有权审批人批准后实施。
二、采购：（一）现货采购1、公司库存总金额未超过5000万元人民币（不含经审批的代理采购业务）的现货采购业务，由公司按业务审批流程批准后实施；2、公司库存总金额超过5000万元人民币（不含经审批的代理采购业务）时，现货采购业务需报公司董事会审批。
（二）期货采购1、公司所有期货采购业务，均必须按公司规定审批并签定合同后才能付款。
2、单笔期货采购业务超过2000吨时，应报董事会审批；3、期货采购原则上应向钢厂采购，且期货采购均应进行授信额度资信评定。
三、销售：1、公司的销售业务原则上由公司按业务审批流程批准后实施，但赊销业务应参照厦门市路桥工程物资公司（下称物资公司）《信用管理制度》进行严格审批并签定合同后方可进行；单笔销售业务超过5000吨的赊销业务，应报公司董事会审批；2、原则上不得对贸易公司进行赊销，特殊情况确需赊销的应报公司董事会审批。
四、进出口：1、进口货物赊销或出口购货预付款原则上不予批准；2、出口结算应尽可能采用L/C等保障大的收汇方式。
如因特殊情况采用后T/T 或D/A等高风险的结算方式，除收汇后才承担付款责任的代理业务外，在对外签约前，必须取得足额出口信用险额度；3、出口购货如采用携款提货，要确保提货后交汇票；4、严禁经营“四自三不见”的进出口代理业务。
在幵展进出口代理业务时，应对工厂资信（包括经营年限、注册资金、生产规模、纳税情况等）进行严格评定。
代理进出口业务应委托资信可靠的报关行或货代办理报关报检。
不得将空白报关单据迳寄委托方自行办理报关、报检手续。
不受理由委托方提供手册的代理进口业务；5、代理出口原则上应先收汇后付款，如需代垫税款的，应在收妥全套退税单据后支付；6、代理进口应争取收妥全款后方予幵证或对外支付。
如属我司有能力自营的商品，且国外供货商信用可靠、质量有保障、价格适中、回报合理，可在收取足够保证金后对外签约、幵证；7、代理进口的对外合同应在委托方签章确认、签订进口代理协议、并经我方认可后方予对外签约。
信用证项下不符单据的接受、承兑，也应要求委托方签章确认。
五、资金管理：1、公司所有账户的现款余额在（公司净资产+200万元人民币）以上的部分，必须及时汇回物资公司，但所有权归属公司。
公司收取银行承兑汇票时要及时向银行查询其真伪。
同时应及时进行登记并报备物资公司财务部。
支付银行承兑汇票时应严格按公司财务管理制度和本制度的相关规定办理。
2、公司存放在物资公司账上的款项，利息收入归属公司（包括与银行达成的协议存款利息收入）。
第三部分内贸管理规定第一早业务人员岗位职责设置、业务部经理：1、负责部门人员的工作安排2、负责销售定价3、负责拟定各项业务制度，报公司总办会审批后实施4、协调指导公司钢材及江苏、浙江业务的米购、销售事项，整体把握业务进程和进展5、审核公司钢材业务（合同、付款申请等）6、定期汇报业务情况7、定期组织业务人员学习公司有关业务知识，分析、制定相关销售策略8、每月月初与财务部制定用款和回款计划二、资源、储运组：1、每月在钢厂通知订货时，及时收集订货资源，制定下个月订货计划； 2、 根据合同审批程序订立合同后，应及时收回合同正本，核对合同内容，录入高达钢铁物流商务平台软件（下称高达）及成本核算软件，并打印付款申请单交由各部门负责人（业务经理或助理、财务部）和总经理签字，将合同正本交由综合管理部保管，复印件留存财务部和经办人；3、 合同及付款手续完毕后，应随时联系掌握钢厂信息、货物发货情况及货物集港情况，经业务部经理批准后， 及时将货物规格数量按照上海、宁波、南京及各家代理客户的每月需求分配流向，并应及时联系各地装船情况；4、 货物装船后，及时办理相关保险（其中包括：转港货物保险手续），将运输 合同和装船清单等原件留存综合管理部，并各复印一份留存财务和经办人；5、 货物入库前，及时将以上信息反馈储运人员，并配合储运人员做好货物到港后的接货事宜；6、 货物入库后，及时核对高达入库（储运组负责）情况；7、 每月及时跟踪合同发票的索取（其中包括：出厂价格、铁运费或汽运费、港杂费等），核对与合同是否一致，如有差别，及时登记并反馈公司总经理，并按财务部要 求登记和高达录入；8、负责跟踪合同的款项结余情况（与财务部核对） ； 每周一、三、五以书面形式向上一级负责人提报各钢厂发货、集港、（一）期货资源9、在途、入库等情况；10、将各家代理业务转由期货人员操作。
（二）现货资源采购1、每日了解上海市场行情，向部门经理汇报市场动态；2、领取空白支票，（总存量不超过5张，每张限额100万元人民币以下）及时通知财务入账且每日向财务部核销，财务部应做好核销登记，签字确认；3、采购200吨以上的货物需签订合同，并到仓库验货，办理转库手续时原则上应有实际厚度；如为不了解的公司应办完转库时支付本票；4、采购时需填制现货采购执行表，并按要求在当日（最迟不迟于次日早上10:00）录入高达软件（如采购合同号、供货单位、规格、材质、数量、单价等），打印采购付款申请单，交部门经理、财务部经理、总经理审批；5、领取提单后，交由储运人员办理转库事宜（本票当日内），入库单原件留存财务部；6、若是临调的货物，则应要求对方在提单中注明“凭****贸易有限公司提单提货”或“凭**车号提货”字样，将提单传真至公司，业务负责人及时录入高达，业务销售人员幵具提单；7、每月与财务部核对采购发票和余款情况，月底前将发票和余款收回；发票交由财务部录入高达，欠客户的余款打印付款申请单由部门经理、财务经理、总经理审批1、 每日及时向资源跟踪人员了解集港情况，货物分配流向，装配情况；2、 每日应跟踪款项的到账情况并及时将盖有财务章的发货通知正本传真通知仓库给予发货；3、 幵完加工单后，应负责传真至仓库并随时跟随踪加工情况；4、 运输单位在领取提单时，储运人员应按照运输协议中指定的人员（核对身份后）签字领取提单（提单存根联上应注明：送货地点、收货人、联系电话、运价），并经储运人员签字后，方可盖章发货；5、 在货物即将到达上海或外地分公司时，及时通知运输单位（指定运输单位）或外地分公司负责人接货入指定仓库，与运输单位确认相关提交手续 （如:介绍信等）， 并将签收手续交综合管理部归档，与仓库联系入库事宜，索取入库单录（含外 地）入咼达（包括海运费、保险费、吊费、短驳费等） ，并将正本交财务部留 存；若货物到达上海后，需要过驳到外地分公司的，则应通知运输单位办理过 驳并告知过驳船名（保险中转港工具应注明），以便外地分公司及时落实船到 目的港情况；6 、每周了解上海仓库的进出库、加工等情况，向部门经理汇报；7、负责与仓库签订仓储、加工协议，并及时跟踪了解库存；负责与运输单位 签订运输 协议，办理或确认相关提单（包括运费、送货地址、收货人、联系电话等）、 提货介绍信的交接手续；8、每次将现货采购需要转库的货物于三日内办理完毕（本票当日内）取转库单 （三）储运 ，及时索录入高达（包括出库费、短驳费、转库费等），将原件留存财务部；9、负责确认临调仓库和每月协议仓库的结算费用（加工费、转库费、短驳费、运费等），确认付款申请书内容，由部门经理、财务部经理、总经理审批，并于当月内与财务部核对索取发票；10、客户提货、加工出现质量问题时（钢厂质量标准以内除外），要求客户提报质量异议后，前往提货仓库或上海指定地点验货（外地另行安排），确认属于质量问题的，应以书面形式提报供货单位或生产厂家，待生产厂家出具书面通知后按钢厂回复给予理赔。
11、货物出库后一周内将仓库回单联取回并作高达销售出库，交财务部留底。
12、每月底前将各仓库库存表正本（上海1次/月、外地分公司2次/月）提报给财务部。
三、分公司：1、每日了解当地市场行情，向公司部门经理汇报市场动态，定期报告订货资源。
2、幵发采购与销售客户，保持与客户的沟通与交流，保证销售客户数量（特别是直供用户）与销售数量的持续稳定的增长；3、负责及时将收到的款项汇到公司本部财务指定帐号，在公司财务部确认到帐后，方可幵具销售提单;4、及时将提单记账联原件和仓库回单联原件定期邮寄到公司财务部，跟踪增值税发票幵票情况；5、选择本地较有实力的仓储公司，经公司现场考察并报经公司审批后，与其签订合作仓储加工协议；熟悉该仓库储运、加工能力、收费标准，避免发生所采购、入库货物无法加工或收费过高给公司造成损失，保证所存放、加工的货物能按时提货；配合储运部门向仓库索取库存表正本及入库单正本；6、如需在当地市场采购货物的，应与供货方签订购销合同，以传真方式报审，由上海公司电汇至供货方，及时将提货单取回并办理转库手续，货物入库后，将入库单传真至上海公司储运部做高达录入，最迟于次日将入库单正本寄送回上海储运组，当月内将采购发票和余款收回；7、售本地库存货物时，如需货到收款的销售业务（含水陆路运输），应选择固定的、有实力的运输单位承运，在报公司审批并与其签订运输协议后，方可发货，运输单位在领取提单时，应严格按照运输协议中指定的人员签字领取提单（提单存根联上应注明：送货地点、收货人、联系电话、运价）；8、负责货款（购货余款、欠款）回笼，特别是欠款的及时回收；9、及时将客户签收单等相关重要业务单据提交财务部；10、月底前将新增的客户资料汇总至业务经理助理；11、分公司寄往公司本部的单据（含银行汇票、入库单等）应建立登记制度，并将由E寄部门的签收单留存。
四、销售组（一）、业务临调销售1、销售人员需要临调的货物，需填定好现货采购执行表（如采购合同号、供货单位、规格、材质、数量、单价等）；2、交现货采购人员（如采购人员不在，则另行安排）录入高达，打印采购付款申请单，由部门经理、财务部经理、总经理审批；3、通知现货采购员索取提单（提单中应注明“凭****贸易有限公司提单提货” 或“凭**车号提货”等字样），将提单传真至公司，以便交现货采购人员（如采购人员不在，则另行安排）录入高达，业务经办人及时幵具提单（幵单同现货销售规定）；4、幵票时，将采购提单附在销售提单后面，以便财务核对。
临调销售单笔不超过100吨且采购量不超过300吨的，采购执行表可后补，但必须在业务发生当日或次日10: 00前补齐手续，销售人员应对货物销售的确定性负责，采购人员应对货物采购及货款负责。
（二）、业务现货销售1 、业务经办人员在货物销售发生时应按高达软件中当日报价（若价格需下浮的，则应请示部门经理同意签字）及通告栏；收到款时（均须收到票据正本。