存货档案维护操作手册 - 副本
In_【企业管理手册】库存管理使用手册(推荐PDF150)
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第 3 章 常用操作 .................................................................................................................................................24 3.1 单据栏目...................................................................................................................................................24 3.1.1 单据表头栏目 .......................................................................................................................................... 24 3.1.2 单据表体栏目 .......................................................................................................................................... 25 3.2 单据状态...................................................................................................................................................27 3.2.1 不需审核的单据 ...................................................................................................................................... 27 3.2.2 需要审核的单据 ...................................................................................................................................... 28 3.2.3 需要关闭的单据 ...................................................................................................................................... 29 3.3 单据操作...................................................................................................................................................29 3.3.1 工具按钮说明 .......................................................................................................................................... 29 3.3.2 单据右键操作 .......................................................................................................................................... 31 3.3.3 新增单据 .................................................................................................................................................. 32 3.3.4 修改单据 .................................................................................................................................................. 32 3.3.5 删除单据 .................................................................................................................................................. 33 3.3.6 审核/弃审单据 ......................................................................................................................................... 34 3.3.7 关闭/打开单据 ......................................................................................................................................... 35 3.3.8 定位单据 .................................................................................................................................................. 36 3.3.9 参照生单 .................................................................................................................................................. 37 3.3.10 GSP 生单................................................................................................................................................ 40 3.3.11 质量管理生单 ........................................................................................................................................ 40
档案整理操作手册
档案整理操作手册档案整理主窗口如图ZL-1。
主窗口分为三部分：左边为档案类型列表，右边为主工作区。
左边档案类型列表在打开档案文件后，可以根据需要显示和隐藏。
图ZL-1在左边档案类型列表中选择需要整理的档案文件，双击打开此文件。
显示如图ZL-2所示。
主工作区上面是工具栏，修改，保存，刷新，删除，查询等。
图ZL-2在档案浏览区，点击右键会弹出一个右键菜单。
菜单项根据数据表属性和记录情况可档案类型列表主工作区点此按钮可以隐藏或显示档案类型列表档案浏览区工具栏上下文菜单用或不可用。
如果要修改记录，选择要修改的记录后，点击修改弹出修改窗口。
如图ZL-3所示。
根据要求修改相应的栏目，然后点击保存。
如果临近记录也需要修改，可以通过点击上一条或下一条改变条目。
如果修改后在没有保存之前想取消修改，可以点击取消退回浏览状态。
图ZL-3用户可以点击刷新让显示的记录和数据库里的数据一致。
如果有些记录不再需要，可以先选择这些条目后点击删除。
注意：删除时请确定这些条目不再需要后，再点击确定删除。
一旦删除后这些条目将彻底从数据库里清楚，无法再找回。
如果用户需要只显示某些条目，可以点击查询，在工具栏下面会出现查询工具栏。
在第一个下拉列表框中选择要查询的栏目，在第二个下拉列表框中选择查询条件，在后面的输入框中输入要查询的内容，然后点击重新检索。
如果还想在上次的查询结果里查询，请按上面的步骤选择或输入，然后点击继续检索。
如果用户想查看上次的检索结果，可以点击查询工具栏前面的后退检索，返回上次的查询结果。
用户可以在多次查询记录中，根据需要来回切换。
这果保存有十次的查询记录。
如果打开的档案有与之关联的档案，在点击右键后，菜单项“打开关联数据”为可用状态。
点击此菜单项，在窗口的下方出现关联记录。
如图ZL-4所示。
关联窗口的工具栏和上面主窗口的工具栏功能基本一样。
如果在弹出右键菜单时的当前记录有关联原件，菜单项“打开原件”为可用状态。
点击些菜单项，将打开查看原件窗口。
档案管理操作手册样本
目录档案管理_______________________________ 错误!未定义书签。
17.1 档案管理初始化____________________ 错误!未定义书签。
17.1.1 档案馆信息维护_________________ 错误!未定义书签。
17.1.2 定义ABS码____________________ 错误!未定义书签。
17.1.3 列表框参数定义_________________ 错误!未定义书签。
17.1.4 报表设立______________________ 错误!未定义书签。
17.2 档案库及文献整顿__________________ 错误!未定义书签。
17.2.1 新增档案库_____________________ 错误!未定义书签。
17.2.2 档案库管理_____________________ 错误!未定义书签。
17.2.3 文献分类______________________ 错误!未定义书签。
17.2.4 文献信息管理___________________ 错误!未定义书签。
17.2.5 文献查询______________________ 错误!未定义书签。
17.3 辅助立卷和档案管理________________ 错误!未定义书签。
17.3.1 辅助立卷______________________ 错误!未定义书签。
____________________________________ 错误!未定义书签。
17.3.2 档案管理______________________ 错误!未定义书签。
17.4 资料移送_________________________ 错误!未定义书签。
17.5 案卷借阅_________________________ 错误!未定义书签。
17.5.1 创立案卷借阅___________________ 错误!未定义书签。
用友U存货档案与物料清单培训手册
步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色 字体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基 本参照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件， 然后双击该子件 。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保 存按钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，
• “基本”页签的维护如图:
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• (2)“成本”页签的维护：
单击此页签下的“默认仓库”后面的省略号“…”， 再按图示步骤操作：
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在仓库编码前，对某一产品相应的仓库编码单击进 行勾选，再单击工具栏中的“确定”按钮，即完 成对“默认仓库”的维护。
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• (3)”控制”页签的维护
具体操作步骤如下： 1.进入“物料清单维护”界面，单击“过滤”按钮：
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2. 在“母件编码”后输入所要维护的零件的存 货编码（或单击省略号进行过滤）, 再单击右下 方的“过滤”按钮：
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3.单击工具栏里的“弃审”按钮：
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4.单击工具栏里的“修改”按钮，再右键单击表 体中所要替代的原材料：
在此页签中勾选”质检”,如图：
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(4)”质量”页签的维护 • 检验方式：下拉选择，默认为：非破坏性抽检，
选择内容为全检、免检、破坏性抽检、非破坏 性抽检。 • 免检时，该存货不生成报检单;选择破坏性抽 检，在检验时可以填写样本破坏数. • 检验规则：下拉选择:按存货检验、按指标检 验.默认为按存货检验,用户可随时修改。 • 当检验方式设置为"破坏性抽检"、"非破坏性 抽检"时，可设置以下内容：b.抽检方案设置 为"按比例抽检"时，还需要设置抽检率，抽检 率%：即对于报检批量需要抽检的比率，只能 输入数字，2位。在检验时，抽检量=报检量* 抽检率%.
存货操作手册
1.1IE设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。
操作方法如下：1）、双击桌面IE图标，打开本机IE浏览器；2）、打开IE窗口中的“工具”菜单，单击“Internet 选项”点“Internet选项”按钮3）、点中Internet选项中的安全选项卡片中的“受信任站点”，然后再点击“站点”按钮1、点击“安全”卡片3、点击“站点”按钮2、点击“受信任的站点”按钮4）、将NC系统的IP地址录入到可信任站点列表中，注意：要将“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”前面的勾取消。
服务器外网地址：http://内网地址：http://2、把NC服务器的IP地址添加到这里3、点“确定”退出1、此处的勾要去掉5）、调整受信任站点的安全级别点击“自定义级别”按钮6）、调整ActiveX控件和插件的设置在打开的“安全设置”对话框中，将“ActiveX控件和插件”下的子项（XP系统有7个）全部选为“启用”；1.2其他设置如果经过以上设置之后，仍然无法进入NC管理软件，可能的原因有：1）检查IP地址输入是否正确2）检查公司网络是否连通3）检查本机IE版本是否为6.0以上4）检查是否有拦截工具，如杀毒软件、防火墙、3721、雅虎助手、超级兔子、搜狗工具、搜搜、网络实名等一些上网工具。
这些工具会在你上网的过程中自行安装到你的电脑中，会阻止NC管理软件正常运行。
请卸载5）检查是否已经安装其他版本的JAVA，如果有，必须先卸载2.登录方法2.1登录软件打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。
服务器地址为：电信外网地址：http://58.221.202.188:88网通外网地址：http://122.193.237.67:88进入NC财务平台如果是第一次点击“UFIDA-NC”，系统将自动安装“NC_Client_1.5.0_07.exe”,安装过程及操作如下:此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。
ERP操作之存货基本资料维护
存貨基本資料維護當我們要新建一個材料料號時，在此介面進行維護其基本資料。
第一步第三步第二步第五步輸入存貨編號（跟據原有的編碼規則來輸入）時應注意：新建的存貨編號不可與原有的存貨編號相同即存貨編號不可重複。
其餘在相應欄位輸入相應的值即可。
第四步第五步類型有六種供我們選擇。
第六步第七步選擇此存貨的採購單位及基本單位並建立它的採購單位與基本單位的換算關係，這一步至關重要，一旦建立好其單位及換算關係審核後便不可更改。
第七步第八步選擇存貨所對應的包裝箱，若存貨是成品即須出貨的商品則要建好此資料，反之則不第八步第八步中所建的資料包裝箱、可容納商品及長寬高都是針對產品的包裝箱而言的，單位重量是指該存貨的淨重。
第九步建立該存貨的所有收貨程式，此程式都有四種情況，雙擊收貨程式所對應的空白欄位元處系統會自動彈出提示框供我們選擇。
這裏所設定的存貨收貨程式決定了我們在收料時是否要做暫收等，所以不可隨意選擇。
第八步第九步若此存貨是須採購的材料且須要建立最小訂購量，我們可在此處設定。
第十步第十一步維護存貨的MRP計畫,這裏所維護的資料關係到在用MRP做需求,所以應慎重填寫，一般的材料我們都應選擇MRP物料需求計畫，若存貨為虛擬件或是一些輔料類型的材料則應選擇MRP不處理。
生產/採購方式有三種類型：生產、採購、不需生產採購，其中只有類型為虛擬件的材料才選擇不需生產採購。
安全庫存量依公司需求而設。
第十一步第十二步中的備註料所需天數是指存貨生產或採購所需的週期，每批單位加工時間及每天生產量若是有維護根據需求量我們可在系統做生產排程，這兩個欄位還跟我們計算成本有關係。
第十三步存貨領料原則，領料原則根據存貨屬性而定類，批量原則跟領料基本數量是一體的，若我們維護了領料基本數量則其批量原則也應隨之而變如：領料基本數量為1000則批量原則便為最小批量。
建使用原則是針對一些在使用時不可分割的材料，例如：外箱、標籤等。
第十三步第十二步第十四步将所有资料填写完毕之后点击存档。
存货档案供应商档案增维护制度
存货档案、供应商档案管理制度
1、采购人员在出门采购以前，必须明确自己此次采购要购买什么东西，并且知道ERP系统存货档案
里面是否存在此物品的编码，如果不存在，出门前必须向财务申请增加此存货的编码和规格等信息申请增加存货档案的时候必须填制《存货档案增加申请单》，上面的所有项目必须明确的填写，填写完成后交由闫坤处理，方可借款，出门采购。
2、财务人员在给采购人员借款之前必须询问确认，此次采购人员需要买什么东西，并问明此物品在系
统之内是否存在编码，如不存在请提醒其填写《存货档案增加申请单》增加编码。
3、采购买完东西之后第一时间将货物的供应商信息，电话或者短信提供给财务闫坤，闫坤负责将新的
供应商维护当系统中去。
4、财务人员必须将当天需要增加的存货档案以及供应商档案，完全增加进去之后方可下班。
此制度在公布之日起实行
2010-09-01
新增存货工作流程
1.1新增物料编码流程：
采购在购买物料之前必须明确此物料是否存在于ERP系统中，如果不存在则先去财务部说明所要购买物料名称，数量，大概价格并填写《新增存货申请单》，得到审核后，再去购买
附：《存货分类一览表》
新增供应商工作流程
1.2新增供应商编码流程：
采购在购买过程中若选定供应商后可电话或短信与财务部门沟通，财务部门要在下班之前确保系统中存在此供应商
附：。
库存管理及存货核算操作手册
目录1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
参数说明库存更新方式1、按组织设定。
一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存；设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。
批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。
顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。
保质期拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。
3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。
库存异常检查检查项包括：1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。
用友ERP存货核算管理维护操作手册
工作文件文件名称：ERP存货核算操作手册文件编号：Q/SKD.W.Z.013.E06 编制部门：信息部生效日期：文件版本：A 修订次数：3文件页数：19受控状态：编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发布范围（属于发布范围：■，不属于发布范围：□）□营销中心□技术中心■运营中心□制造中心□钣金事业部■财务中心□人资行政中心■总经理□总助办□管委会□管理者代表□市场部□技术支持部□售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部□电气部□检测中心□标准化小组□计划部□采购部□运营仓储部■信息部□生产部□品控部□工艺设备部□销售部□品管部□技术工艺部□钣金仓储部□制造部算操作手册生效日期：共 19页第 4 页图1图25.2.1.2如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
5.2.1.3输入操作员账号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
5.2.1.4选择工作账套，双击“确定”进入系统。
算操作手册生效日期：共 19页第 5 页5.2.1.5经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图35.2.2存货核算的初始设置：5.2.2.1选项业务：路径：业务工作——供应链——存货核算——初始设置——选项录入图45.2.2.2操作流程：双击存货核算，初始设置选项：如图4，弹出系统选项编辑窗口（如图5）；根据实施手册对：核算方式、控制方式、最低最高控制等具体的设置进行编辑、修改操作。
选项录入时，会与某些功能会产生互斥，用户应在退出这些功能界面后进行选项的修改、编辑操作。
选择各项业务范围，并按〖确认〗键保存修改，点击确定保存设置。
算操作手册生效日期：共 19页第 6 页图5算操作手册生效日期：共 19页第 7 页5.2.2.2.1选项配置规则：核算方式：按仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本。
暂估方式：单到回冲，是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
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来料报检处理操作手册操作手册V1.0版
liuxianjian
2016-02-15
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目录
来料报检概述 (3)
到货报检操作 (5)
根据报检单生成检验单操作处理 (6)
来料报检概述
来料检验：处理采购到货和委外到货存货的检验。
采购/委外到货单是否检验=是的存货，在点击报检时可以生成来料报检单。
在质量系统中，参照来料报检单生成来料检验单，在来料检验单中录入检验结果。
检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，在库存系统参照生成采购/委外入库单；对于不合格数量，参照来料检验单生成来料不良品处理单。
在来料不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。
分拣：在来料不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。
报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。
降级：在库存系统，对降级后的存货生成采购入库单。
拒收：在来料不良品处理单审核时回填到货单中的拒收数量，然后在采购系统中，参照到货单生成到货拒收单。
注意：根据公司目前实际情况和简化处理流程，在来料检验单中输入的结果中，出现不良品统一做拒收处理。
【菜单路径】
业务工作-->供应链-->采购管理-->采购到货-->到货单业务工作-->供应链-->质量管理-->来料检验-->来料检验单
业务工作-->供应链-->采购管理-->采购到货-->到货拒收单业务工作-->供应链-->库存管理-->入库业务-->采购入库单
【操作员】
仓库管理员、质量检验员
【业务规则】
在采购系统、委外系统中，在到货单界面选择要报检的到货单，按〖报检〗按钮，系统自动将到货单中是否质检=是的存货生成来料报检单；如果在采购、委外系统中不进行报检处理，则可以在质量系统中参照采购到货单、委外到货单生成报检单。
质检部门根据来料报检单生成来料检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。
库管部门根据来料检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》的来料入库单，进行合格品入库操作。
质检部门根据来料检验单中的不良品数量，生成来料不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式（处理方式在此选定为拒收）。
来料检验可以选择的不良品处理方式有四种：降级、报废、拒收、分拣。
可以选择多种不良处理方式，并确定其数量。
并根据所选的不良处理方式，系统根据不良处理方式对应的不良处理流程，自动确定下一步的处理流程：不良处理流程为：报废，则在库存系统，参照来料不良品处理单生成不合格品记录单进行入库。
不良处理流程为：拒收，则将相应的拒收数量反馈到到货单中，在采购、委外系统，可以参照到货单生成拒收单退回供应商。
库管部门根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），生成《库存管理》的不合格品记录单，进行不合格品入库操作。
不良品处理单中的拒收数量（拒收流程）回写采购/委外到货单，采购/委外部门根据到货单生成拒收单，进行货物退回操作。
根据到货单中需要检验的存货，生成来料报检单，报检数量＝到货数量。
或根据抽检时的不良品处理单中的来料不良品处理单的分拣数量生来料报检单，报检数量＝分拣数量。
质量系统中由来料报检单生成来料检验单，带入报检数量。
确定检验方式为全检时，根据检验情况，直接录入检验结果：合格接收数量、让步接收数量和不良品数量。
即报检数量＝合格接收数量+让步接收数量+不良品数量。
库存系统参照来料检验单的合格接收数量生成入库单。
在质量系统参照来料检验单的不良品数量生成来料不良品处理单。
来料检验单.不良品数量=来料不良品处理单.待处理数量。
在不良品处理单中对待处理数量分别确定不良品原因、不良数量、不良品的处理方式，待处理数量＝降级数量＋报废数量＋拒收数量。
报废数量，在库存系统参照生成不合格品记录单。
拒收数量：回写采购/进口/委外到货单的拒收数量，在采购/进口/委外系统，可以根据拒收数量生成拒收单。
到货报检操作
下面以采购到货报检为例
业务工作-->供应链-->采购管理-->采购到货-->到货单，在采购到货中根据采购订单生成采购到货单，保存、审核单据后，点击按钮旁边的小三角下的按明细报检，生成来料报检单，来料报检单自动审核。
具体操作如下：
根据报检单生成检验单操作处理选定。