销售中心出纳职务说明书
公司管理团队岗位说明书-201501
姓名：董亚飞岗位编号：AHR-002 职务名称：房产投资/招商经理姓名：曹征岗位编号：FBD-002 职务名称：财务副总/管理会计姓名：王静岗位职责说明岗位编号：FBD-002 职务名称：财务副总/管理会计姓名：王静岗位职责说明岗位编号：FBD-003 职务名称：财务审计姓名：阿姨岗位职责说明岗位编号：FBD-004 职务名称：财务（成本）会计姓名：唐荣菲曹征个人职责疏理及同级部门期望一、投资房产部责任及义务。
根据公司的发展需要，在公司领导的指引下，寻求合作伙伴及谈判工作，为公司的持续发展创造利润。
1.协助公司领导进行合同的起草与签署工作。
2.负责房产市场信息搜索，整理及研究工作。
3.根据市场调研，对公司房产开发项目进行收益评估，为公司领导决策层提供依据。
4确定合作客户群的定位。
5.后续房产物业的全盘负责。
二、对各合作团队的责权期望管理决策团队1.主持公司日常经营管理2.制定公司中长期决策3.负责聘任和解雇公司中高级管理人员4.负责公司各项管理制度的推行考核财务会计1.审核关键业务环节成果，如产品定位，销售定价和调整，采购计划等。
2编制年，季，月度财务成本计划，各项费用计划，资金收支计划并督促实施。
3.严格执行成本控制，认真审查报销单据，先审核在结算。
4.人员工资报业绩，提前做到日清日结。
5.负责监督公司所属资产的管理，做好盘点、登记、建档。
人事行政1.负责公司内部推行薪酬管理，办理新员工审查、录用、岗位培训工作。
2负责做好员工晋级、工资调整、新进人员转正定级。
3.负责办理员工养老保险工作。
4.负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。
5.人事成本核算及员工的绩效考评。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
出纳职务说明书
出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。
出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。
2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。
这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。
2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。
这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。
2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。
他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。
2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。
这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。
2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。
他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。
3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。
他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。
3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。
他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。
3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。
他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。
3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。
他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。
4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。
营销中心部门职责及岗位设置样本
营销中心各部门职责及岗位设立综合管理部职责与岗位设立一、工作职责：1、负责营销中心内部各项规章制度制定、监督、执行；2、负责协调营销中心各部门工作及解决有关事务；3、负责档案及重要文献管理工作；4、负责设备维护和后勤管理，调配等事宜；5、负责各类工作综合实行，协助领导解决各类寻常事务，为办公条件提供保障工作；6、组织年度、月度筹划制定，组织召开筹划会及总结会，监督筹划执行；7、主持公共关系管理，协调解决对外关于事务；8、在总部财务部指引下组织有关活动预算、费用核销、差旅费审核流程；9、主持公司范畴管理制度体系管理，实行执行监督；10、负责制定人力资源管理制度，组织招聘工作，提供公司所需人力资源；11、负责制定公司定岗、定编与定薪以及各部门用人筹划。
编制、执行公司人力资源规划；拟订公司招聘、培训、薪资、考核等人力资源管理工作；12、组织实行培训工作，提高员工素质，提高公司管理水平。
13、负责员工福利、保险、抚恤与劳动保护等工作。
14、组织实行考核工作，对员工能力进行评估，并提出奖惩建议及审定后实行。
15、分析人力资源状况，综合协调各部门间人事管理问题。
16、负责公司员工任免、奖惩、晋升、调动、考勤等管理工作；负责公司人力资源档案管理与员工劳动合同定理（订立、变更、续订、解除等）。
二、人员配备：1、部门经理一名2、人事专人一名3、财务主管一名4、行政文员一名三、岗位阐明书处方药事业部职责与岗位设立一、市场部工作职责：1、拟定公司发展规划和年度筹划；2、客户定位、客户需求分析、市场预测；3、服务设计、市场推广方案策划；4、广告策划和创意、公关方略制定、实行宣传活动；5、统一公司对外形象、市场活动现场指挥、协调媒体关系等；6、承办人员培训及专业交流活动；7、市场监控、成本控制和营销评估；8、研究、组织新技术、新业务推广应用工作；9、制定产品价格；10、新产品上市规划；11、提供网络信息服务；12、训练业务人员顾客观念；13、负责组织公司人员产品培训、业务学习和业务竞赛活动；14、负责外地业务开发及寻常协调工作；15、建立和完善营销信息收集、解决、交流、及保密系统；16、对消费者购买心理和行为进行调查；17、对竞争品牌产品性能、价格、促销手段等收集、整顿和分析；18、对竞争品牌广告方略、竞争手段分析；19、作出销售预测，提出将来市场分析、发展方向和规划；20、制定通路筹划及阶段实行目的；21、制作推广提示物：彩页、文献、光盘、幻灯、礼物等；22、合理进行广告媒体和代理商挑选及管理；23、制定及实行市场广告推广活动和公关活动；24、实行品牌规划和品牌形象建设；25、负责产销及有关部门协调工作；26、协调政府或学术组织关系；二、市场部人员配备：1、部门经理一名2、产品经理若干3、平面设计一名三、岗位阐明书二、招商部工作职责：1、负责组织制定、实行年度招商筹划及详细实行方案，费用预算2、组织参加药交会招商活动，3、对招商工作进行阶段性分析，研究制定相应工作筹划；4、负责公司市场调查与市场分析，建立市场客户信息库5、负责代理商、意向客户接待与洽谈工作6、负责招商手册设计与制定7、负责在营销中心授权下与代理商订立有关代理合同8、负责对各经销商《合同》、经销商及代理商有关资料整顿，档案建立及完善9、负责重点品种全国各区域物价备案工作，10、负责重点品种在全国各区域招投标工作，三、招商部人员配备：1、部门经理一名2、招标专人一名3、销售行政一名4、招商专人若干二、销售部工作职责：三、销售部岗位设立1、部门经理一名2、区域经理若干3、。
出纳岗位职责说明书模板
出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。
2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。
3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。
二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。
2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。
三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。
2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。
四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。
2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。
五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。
2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。
六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。
2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。
采销中心职能说明
采销中心职能说明XXX食品集团有限公司采销中心总经理职务说明营销总监职务说明Q/XXXX 0205/1-xxxx行政人事部职能说明行政人事部主任职务说明行政人事专员职务说明绩效考核专员职务说明财务科职能说明财务科经理职务说明会计职务说明出纳员职务说明生猪采购一部职能说明生猪采购一部经理职务说明Q/XXXX 0205/4-xxxxQ/SHZ 0205/4/1-xxxx生报价员（内勤）职务说明Q/XXXX 0205/4/2-xxxx结算员（内勤）职务说明Q/XXXX 0205/4/3-xxxx生猪采购二部职能说明采购二部副经理职务说明采购员职务说明Q/XXXX 0205/5/1-xxxx生报价员（内勤）职务说明生猪采购三部职能说明采购三部经理职务说明采购员职务说明Q/XXXX 0205/6/1-xxxx生市场部职能说明市场部经理职务说明调度科长职务说明调度员职务说明计划员职务说明开票员职务说明统计员职务说明福建大区职能说明福建大区经理职务说明办事处主任职务说明综合办主任职务说明执法协理员职务说明业务员职务说明内勤职务说明Q/XXXX 0205/8/1/3-xxxx内勤兼物料职务说明订单员职务说明报检员职务说明统计职务说明Q/XXXX 0205/8/1/7-xxxx仓管职务说明终端管理部职能说明Q/XXXX 0105/9-xxxx终端管理部经理职务说明终端管理部经理助理（1）职务说明企划专员职务说明Q/XXXX 0205/9/1/1-xxxx。
出纳岗位说明书(经典完整版)
四、协调关系
内部协调关系
各部门
外部协调关系
各商户
五、发展路径
可轮岗的职位
同职级相关岗位
可晋升的职位
会计管理主管专员
持续学习：
持续与各部门、条线保持有效沟通，积极发现沟通过程中存在的问题；
寻求有效的解决办法，降低沟通成本，促进共同目标的达成；
依据公司的管理要求与任务布置，协调推进各部门完成相关任务。
个性特质
严谨：
做事细致、考虑周全，对事务各方面细节把控较好。耐心：
处理重复性或琐碎性工作时，能保持心平气和的心态，不因急于求
出纳岗位说明书
一、基本信息
所属部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
销售物业工程物业部
职等
P2
岗位序列
财务管理
编制
1
直接上级
物业管理经理/副经理/主管
专员
其他上级
副总经理/助理总经理（工程
物业）
直接下级
无
其他下级
无
二、岗位职责
序号
具体职责内容
1
票据印章管理：
负责整理发票、收据，登记及签收台账；
负责收款，开具发票及收据；
负责保管室外街物业服务中心印章，完成登记使用。
2
系统管理：
负责金蝶凭证导入及编制；
负责租赁系统账单导入、生成及收款；
负责核对系列里开业管理的开业照片，并及时更新。
3
账务管理：
负责凭证编制，进行账务处理；
负责月末成本计提，收入结转等账套月结；
负责账套的各个模块结账工作。
4
资金管理：
负责核对银行余额，完成资金日报提交；
负责核对收付款情况，更新登记台账。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售中心出纳职务说明书
岗位名称销售中心出纳岗位编号
所在部门销售中心岗位定员
直接上级销售中心主任职系财会职系
直接下级无
所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日
本职：
负责现金、银行存款收付结算业务和销售中心的费用报销业务；负责销售中心的往来文件发放和登记；
职责与工作任务：
职责一职责表述：负责销售中心人员的费用报销手续办理工作时间百分比：20% 工作
任务
负责审核费用报销原始凭证，制作报销凭证
支付现金，登记现金日记账，做到日清月结
职责二职责表述：现金收支管理工作时间百分比：40%
工作
任务
代发销售中心人员工资、奖金等；
负责产权证代办手续费的收款工作
负责广告费用的支付
负责盘点现金，对照检查银行存款对账单，保证现金账实相符
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符
负责发票、支票的管理
职责三职责表述：负责销售中心的文书工作工作时间百分比：35% 工作
任务
负责销售中心文件的接收、发放登记工作
负责销售中心相关文件的起草、整理、汇总工作
职责
四
职责表述：完成销售中心主任交付的其它任务工作时间百分比：5%
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关
系
财务部、分公司
外部协调关
系
银行
任职资格：
教育水平大学专科以上
专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训
经验持有会计证
知识具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设
备
计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室
工作时间特
征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注。