个人费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销事项说明
费用报销注意事项
1、除紧急情况外, 各种单据每周六统一进行报销。
2、报销时需填写《费用报销单》、《费用表单》（表格, 详见压缩包）
3、费用报销单需详细填写时间、摘要、金额、总计、单据数量、个
人签名。
4、单据应保持整洁, 以双面胶进行粘贴, 与《费用报销单》保持同一
方向, 便于翻阅。
原则上以单据作为报销的依据, 因此购买物品时应索要正规的发票, 无正规发票要填写相应的收据, 收据应体现商户地址、联系方式；特殊情况无收据（网上转账等）应填写相应表单, 表单应体现购买产品或服务以及联系方式等。
因数额较大或紧急情况, 可申请预支, 预支时应填写《预支表》（详见附件1）, 并在到款钱1天以上时间提前申请。
备注: 《费用报销单》可去李红辉处索要, 其他表格自行下载打印或去李红辉处索要。
山东贝尔斯电子商务有限公司
2015年4月11日
附件1：
预支申请表。
学校日常费用报销单
编系电话
事由
附件张数
报销金额（大写）
项目名称
支出金额
部门（项目）负责人、电话
负责人签名
财务审核
计财部负责人
分管财务副校长
校长
分类
支出金额
说明
支付种类
对公汇款
个人转卡
公务卡
借款冲账
其他
金额
转账元到：收款单位【】账号【】，开户
行【】
说明：1：编号：财务部门填写;2.业务：是否是日常费用类或工资类或特殊业务报销；3.事由：业务发生的具体事由；4.项目：费用归属的项目；5.审批权限：500元以下，审批到计财部负责人；500元-5000元审批至分管财务副校长；5000元以上审批至校长。6.分类：如果一笔支出包含几种费用类型，请在此栏内分别列支；7.支付种类：按钱款支付方式金额填在对应框内；8.请正确填写转账金额及相关的收款单位（收款人）信息;9.发票报销相关规定：经办人承诺本次报销费用不含个人、家庭相关支出，电子发票仅报销一次。
费用报销单填写样本
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1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
培训费用报销单
培训费用报销单背景公司为了提高员工的技能水平，定期组织相关的培训课程。
为了鼓励员工参加培训，公司规定可以报销部分培训费用，但是需要员工填写报销单并经过相关部门的审核批准。
报销流程•员工参加培训并支付相应费用。
•员工填写报销单，包括个人信息、培训课程信息、培训费用信息等。
•相关部门对报销单进行审核，核实费用是否符合公司规定的标准。
•审核通过后，相关部门将费用报销给员工。
报销单模板姓部门培训课程名培训时间培训费名称用张三技术部Java基础课程2021年5月1日1000元注：以上表格是报销单的样式模板，实际报销单中需要填写完整信息。
报销标准公司报销标准根据培训的类型和级别而定，不同类型和级别的培训费用报销标准不同。
下面是公司规定的常规培训费用标准：•技能提升类培训，报销比例最高为70%；•业务类培训，报销比例最高为50%；•其他类型的培训，报销比例最高为30%。
报销标准以参加培训的时间为准，即参加培训的时间在规定时间范围之内费用最高可以报销的金额为标准。
注意事项•员工需要在规定时间内填写完整的报销单，并提交给相关部门进行审核；•报销单中填写的金额需真实有效并附上有效的凭证，如发票、收据等；•若员工填写有误或不符合公司规定的报销标准，相关部门有权拒绝员工的报销申请；•若员工培训费用报销超过公司规定的标准，公司不会报销超过部分。
结论一份完整的培训费用报销单应该包括员工的个人信息、培训课程信息、课程的时间和费用等详细信息，并且需要提交有效的凭证作为支持证明，相关部门才能够审核并批准报销。
在填写报销单时，员工要注意填写准确，遵守公司规定的报销标准，否则报销申请可能会被拒绝。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
费用报销单要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
费用报销单电子版
费用报销单电子版Abukai Expense是美国Abukai公司的一款手机应用产品，支持IOS、安卓和黑莓平台。
该应用通过手机对费用单据拍照后，上传到Abukai 云端，由系统识别费用单据的内容，按费用类别自动填写到费用报表中。
填写完成后，转成电子表格及指定的财务软件可读取的费用报表格式文件，发送至用户的邮箱。
用户将费用报表数据文件下载后，上传至所在公司的费用报销系统。
这个工具可以帮助用户减少填写费用报销单的时间。
免费用户每年最多只能填写10张费用报销单。
目前该工具只支持英文单据，无法读取中文。
笔者先上传了两张中文发票，系统显示交易失败，这在意料之中，该应用不支持中文。
测试效果笔者先上传了两张中文发票，系统显示交易失败，这在意料之中，该应用不支持中文。
然后，从网上搜集了五张不同形式的英文发票（invoice或receipt），打印到纸上，用该软件逐一拍照上传。
“原始”纸质发票如下图所示，图中的顺序号是事后根据识别结果上的行顺序加上去的。
次日上午，收到Abukai发来的邮件，Excel版识别结果如下所示：金额及费用归类全都正确。
如果收据上有明确的供应商名称，也取到了正确值。
如果收据上有明确的地址信息，也取到了正确的值。
如果收据上没有币种，则根据地址所在国家来推算。
自动取得了收据交易日期的汇率，并换算出报告币种（我在设置中将报告币种定义为CNY）的值。
这个识别效果还是相当好的。
除了上面的Excel文件，邮件中还附了一个PDF文件，里面是该费用报销单中收据的原始照片。
邮件中还有另外几个文件，每个对应一种会计软件的接口格式，可供这些会计软件直接导入。
如下图所示。
系统支持自定义Excel数据文件格式。
安装应用要使用该软件，请根据自己的手机型号，从苹果、Google、黑莓的应用商店中下载并安装，应用本身是免费的。
笔者使用安卓手机，身在大陆，无法连接Google Play，只好用iPad 下载安装了苹果版本。