销售管理系统应收帐款管理制度货款回收处理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回收管理办法
货款回收管理办法市场部货款回收管理办法1目的为了规范公司货款废旧流程，易于应收账款货款及时废旧，特定本办法。
2适用范围适用于市场部货款回收。
3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。
3.2资产财务部负责管理应收账款货款的统计数据及有关货务处置工作，并严格执行市场部及时催缴应收账款货款。
4管理办法4.1货款废旧流程4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
4.1.2市场部业务管理员应当随时对应收账款货款展开统计数据剖析，并把剖析结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。
4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通告适当的业务员，业务员收到通告后应当将货款没能归还的原因及对策对市场部部长搞书面报告。
4.2对规定期内无法归还货款的业务员的惩罚措施4.2.1在月度绩效考核中按未4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施4.3.1客户在规定时期内无法缴付全部或部分货款的，减少其信用额度一档，少于30日内仍无法货款的，将暂停对此客户供货。
5附则本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
第1条目的1．进一步加强应收货款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。
2．鞭策销售业务员积极主动销售，及时废旧货款，将销售业务员的总收入与货款废旧全面挂勾，彰显资金回笼与销售同等关键原则。
第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1．销售业务员在顺利完成销售任务的基础上，实行按佣金比例展开奖惩。
2．货款回收率超过××%的，给与销售业务员××%的佣金奖励。
3．货款逾期不妥当少于××天的，销售业务员的佣金奖励降到××%。
4．逾期货款少于××个月仍未发货的，中止销售业务员的佣金奖励。
货款回收处理办法
精选范文
货款回收处理办法
第一条方式
在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，则要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付全款。
第二条应对用语范例
l．一般场合
在收款时，对于客户应尽量避免以下的表现方式：“我们企业的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们企业以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了。
”首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等方式来加强联络。
2．目前付款情况较好的
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
3．付款情况总是不佳的
当我们向对方表示，“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全
7。
销售部应收账款管理制度
销售部应收账款管理制度遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况,特制定本办法：一、适用范围本制度适用于销售部管理的销售区域。
应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品.二、应收账款责任人公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。
三、应收账款管理及考核1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算.货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。
2、应收账款考核标准：（1)正常经营过程产生的超龄账款：货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任,具体考核办法为：按该笔货款销售结算价(销售金额—相应的结算费用）的40％考核;以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款,每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100％，停止扣款。
应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。
（2）客户破产或改制形成的呆坏账：A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。
B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70％。
3、应收账款及时回款奖励（1）为激励及时回款,按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。
（2)回款期限的计算依据：回款期限按月计算,不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准,银行汇票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4％计算。
4、应收账款的预警财务部每月对超龄应收进行预警,编制超龄应收账款预警及考核明细表，下发到各办事处，各办事处应及时通知应收账款责任人进行核对并确认，确认后由外派财务汇总在三天内以书面的形式说明应收账款超龄的原因、清收措施及预计回款期限报公司财务部。
销售回款制度
销售回款制度销售回款管理制度为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。
销售应收款项流程1.合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2.核对款项：合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
3.划分标准：根据实际情况划分不同标准和管理办法。
额度在一万元之内：全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
额度在一万元至三万元之间：尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，剩余款项在备好货之后发货之间到账给予发货。
在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行。
额度在三万元以上：属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间。
定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
额度由担保人承担：担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
合同履行的跟踪：1.督促回款：在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2.移交领导：业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同规范合同、有效的送货单、对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3.落实责任人：上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐、坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4.客户基本情况表：每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
零售行业应收账款管理制度
零售行业应收账款管理制度一、总则1.为了规范公司应收账款管理，保证资金安全，提高资金使用效率，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于公司各销售部门、业务部门及其他涉及应收账款的部门。
二、应收账款管理原则1.信用管理原则：公司对应收账款实行信用管理，通过建立客户信用档案，评估客户信用风险，确定客户信用额度。
2.及时性原则：应收账款应当及时确认、及时回收，确保公司资金安全。
3.规范化原则：应收账款管理流程应当规范、标准，确保管理质量和效率。
三、应收账款管理职责1.销售部门：负责销售商品，并对应收账款进行初步管理和催收。
2.财务部门：负责对应收账款进行账务处理、数据分析、预警监控等工作。
3.信用管理部门：负责客户信用评估、信用额度确定及应收账款风险预警等工作。
4.法务部门：负责对应收账款进行法律诉讼、仲裁等法律事务处理。
四、应收账款管理流程1.销售部门签订销售合同后，向财务部门报送合同信息，并跟踪客户付款情况。
2.客户按照合同约定支付货款后，销售部门将相关凭证提交财务部门进行账务处理。
3.财务部门对账务进行处理后，将应收账款情况定期报送给信用管理部门。
4.信用管理部门根据客户信用情况及应收账款状况进行评估，并及时调整客户信用额度。
5.当出现逾期应收账款时，销售部门应当及时与客户沟通协调，采取措施回收货款。
6.对于长期逾期无法回收的应收账款，信用管理部门应当向法务部门提出法律诉讼或仲裁建议。
7.法务部门根据实际情况采取相应的法律手段进行处理。
五、应收账款管理制度实施细则1.应收账款初始确认：在销售合同签订后，销售部门应当及时将合同信息录入公司管理系统，并指定专人负责跟踪客户付款情况。
当客户支付货款后，销售部门需将支付凭证提交财务部门进行账务处理。
财务部门应当及时进行账务处理，确保应收账款的及时确认。
2.应收账款回收：销售部门应当定期与客户沟通，了解客户付款情况，及时提醒客户支付逾期账款。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
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货款回收处理办法
□ 处理方式在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□ 应对用语范例
(一)一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式："我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了"。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对："因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
"等等，设法让对方多付一些货款。
(三)付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示："实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款"之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调："什么时候我会再来，届时请务必拜托"或"送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
"等等。
(四)都市以外区域的情况
1."上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
"等等，诚心恳求对方。
2."我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元"。
3."非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划"。
4."谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助"。
(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中 "这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
"
1.对方表示没有不满之处时 "还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？"
2.对方仍表示无上列情况时 "还是您对我们的质量或价格感到不满？"
3.对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
"就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。
不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢"。
(六)客户抱怨"其他的店并没有涨价"时的应变回答 "这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解"。
(七)客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时
1."关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
"
2."如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的"。
3."事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家店还没有跟着行动，不过，相信近日之内，他们一定会采取行动的"。
4."就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早的问题，像鬃公司最近就准备行动。
因为不管怎么说各厂商的库存都不多，再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价，但事实上他们的业绩有的并不好，也很想涨价，只是还在观望别人的动作罢了。
总之，他们都在一旁静观我们公司的动作而已，这点请您务必理解我们的立场。
但若从另一方面来看，等有降价的时候，同样的，我们的脚步也是会比其他厂商快的"
5."其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。
总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意"。
6."这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中。
所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作"。
7."现在只要是商品，几乎每样都要涨价，实在是很令人头痛。
这次连鬃产品也不得不面临涨价。
一方面是由于石油上涨，一方面人事费也上涨，所以这次的涨价趋势可以说是全国性的，请您多体谅"。
8."您说别的厂商尚未涨价，似乎好像只有我们公司自己在涨价。
其实，我们只是尽可能提早将消息通知较早，但实施的时机是和别家公司同步的，关于这一点请您放心，同时请务必配合"。