XX公司合同货款回收管理制度
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
公司款回收和结算管理制度
公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。
第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。
第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。
对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。
第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。
如有歧异，应立即查证双方货款金额。
第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。
第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。
第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。
第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。
第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。
公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。
针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。
销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。
第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。
第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。
（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。
（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。
（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。
（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。
第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。
第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。
（二）回款的方式及支付账号。
（三）回款的金额。
（四）回款的责任人。
（五）回款的监督流程及说明。
第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。
第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。
第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。
第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。
第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。
第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。
第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。
（二）回款逾期情况及处理措施。
（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。
第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。
为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。
本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。
三、基本原则1. 回收负责人负责制。
制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。
2. 有效沟通协作。
销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。
3. 规范操作流程。
明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。
4. 提供必要的培训和指导。
通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。
四、具体措施1. 客户信用评估销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。
2. 销售合同签署销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。
销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。
3. 发票及账款管理销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。
财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。
4. 财务核销及跟踪财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。
5. 催款管理销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。
确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。
6. 欠款处理对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。
可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。
如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。
7. 绩效考核公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业经营中的重要环节，对于保障企业资金的流动和稳定经营具有重要意义。
为了规范货款回收的流程和管理，确保企业的资金回笼效率和财务风险控制，制定本《货款回收管理制度》。
二、目的和范围1. 目的：本制度的目的是为了建立科学、规范、高效的货款回收管理机制，确保资金回笼的及时性和稳定性，减少回收过程中可能出现的财务风险。
2. 范围：本制度适用于公司内所有涉及货款回收工作的部门和员工。
三、责任与权限1. 部门经理担负货款回收工作的总体责任，负责组织、协调和监督货款回收工作的落实。
2. 财务部门负责建立和维护货款回收的账务体系，及时纳入相关款项；同时配合其他部门完成货款回收所需的财务审批工作。
3. 销售部门负责与客户沟通、协商并签订销售合同，明确货款回收的具体条件和时间节点。
同时，销售部门需要协助财务部门进行货款的核对和对账工作。
4. 客户服务部门负责监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
5. 各部门负责人应定期召开会议，对货款回收进展情况进行评估和反馈，并对相关问题提出解决方案。
四、流程与操作1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并在合同中明确货款回收的条件和时间节点。
2. 账务准备工作：财务部门根据销售合同的要求和金额进行财务准备工作，包括开设新账户、设置到款账号等。
3. 收款通知：销售部门向客户发送货款回收通知，提醒客户按时支付货款，并提供相应的付款方式和账户信息。
4. 监控付款情况：客户服务部门定期监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
如有逾期未付款的情况，客户服务部门需及时向销售部门汇报。
5. 对账核对：财务部门根据客户支付的货款进行核对，并更新相关账务数据。
如有发现差错或不符的情况，及时与销售部门进行沟通并进行调整。
6. 账务确认：财务部门同时确认货款回收的真实性和准确性，并将相关数据反馈给销售部门和其他相关部门。
7. 监控回款率：财务部门定期统计和监控货款回收率的情况，并根据实际情况进行分析和数据报表的生成，以便及时调整和优化回款策略。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
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合同货款回收管理制度
制度编码：
编制部门：
审核：
审批：
日期：
一、总则
1．目的
为了规范货款回收，规避收取货款过程中手续不规范及货款未及时入账所造成的损失和产生的风险，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于营销部人员货款回收工作。
二、责任人
责任业务员为合同收款工作的第一责任人，办事处经理负连带责任。
营销部、外事人员负责对办事处收款工作的监督管理，协助责任人共同完成货款回款工作。
三、要求
1．业务员必须严格按照合同签订的付款方式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况；经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付能力，确保对方如期付款。
对逾期付款的客户要全力催收，加快资金回笼，杜绝产生坏账等风险。
禁止业务人员出于任何理由挪用客户支付的款项。
2．收取货款时，须认真审核客户开出的银行票据中我方的公司名称、账号、金额、时间等内容，如有不明之处及时与财务部门沟通，避免因错漏造成延误或损失。
如因业务员工作不细心等自身失误造成损失的，业务员应及时向营销部外事如实反映情况，并承担由此造成的一切经济赔偿责任。
3．收款开出的收据的付款单位应与合同签订的需方单位名称一致。
若实际付款单位与签订合同的需方单位不一致时，应由合同的需方单位和实际付款单位共同出具付款委托书（代付款人通过POS机刷卡方式付款的，可由代付款人出具代付款证明），收据上需注明出票人或付款人（具体见财务部相关管理制度）。
4．收据须字迹清楚、工整干净、无涂改痕迹。
在出纳处交款时，由出纳发现大小写金额、收款方式等错误的，直接由出纳开具扣款单，在后续的账务处理中发现客户名称、工地名称等相关信息错误的，由相应的会计开具扣款单。
5．办事处应在收到货款之日起七天内将货款交公司财务入账，每月底前应将所有已收货款交公司财务入账，逾期未交入账的，公司视情况给予责任业务员和办事处经理100--500元/次的扣款，因未及时交款入账给公司造成损失的，由责任人承担。
6．办事处应于每月月底前将下月回款计划报表提交给营销部，营销部外事人员根
据回款计划报表督促、加强收款业务。
销售责任业务员对所负责的客户赊欠货款承担工作责任，直至把货款收回为止。
四、退款规则
1．多收客户的货款在退款是须填制退款申请单，注明合同编号、客户名称、工地名称、原收款方式、退款方式、退款金额等。
原则上“钱从哪里来退到哪里去”，即退款时的收款人和原款项的付款方应一致。
2．退款的收款人和合同需方不一致时，必须要有合同需方的退款委托书。
如客户为单位的，委托书须客户盖章确认；如客户是个人的，委托书须个人签名确认。
3．不管以哪种方式退款，都必须取得经客户确认的收款收据。
财务部对转、退款有其他要求的，依照财务部要求办理。
五、附则
1．本制度修订权和解释权归营销部所有。
2．本制度自发布之日起实施。
（完）。